1e kwartaalbrief 2022 - versie besluitvormende raad.pdf
Tekst van het document
- Bijdrage Rijk 2.4.4
Coronafonds 'Diemen veert op'
Vrije Tijd
- Ten laste van Algemene Reserve
-49
I
49
I
-35
I
35
I
-100
I
100
I
-98
I
98
I
2.4.5
Extra controlekosten accountant
Samen besturen
-10
I
2.4.6
Tijdelijke wet verkiezingen
Samen besturen
-135
I
2.4.7
Beveiliging
Financiën
-100
I
2.5.1
Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie
Sociaal
-31
I
2.5.2
DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang)
Sociaal
-44
I
2.5.3
Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel
Sociaal
-48
I
2.5.4
GIDS Gelden
Sociaal
-62
I
62
I
Algemene ontwikkelingen
636
- Ten laste van Algemene Reserve 2.5.5
Kansrijke Start
Sociaal
-9
I
2.5.6
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Sociaal
15
S
2.5.7
Nieuw Wet Inburgering
Sociaal
-144
I
- Ten laste van Algemene Reserve
144
I
2.5.8
Salarislasten Wmo en Jeugd
Sociaal
-233
S
2.5.9
Versterking dienstverlening gemeente:
Sociaal
-
-
- Robuust rechtsbeschermingssysteem;
-47
S
- Versterking ondersteuning wijkteams;
-93
S
- Systeemsleren;
-10
S
- Impuls integraal werken;
-81
I
-- Ten laste van Algemene reserve
69
I
-187
I
2.5.10
Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken
Sociaal
2.5.11
Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang
Vrije tijd
-12
S
2.5.12
Sportpark (verhoging krediet)
Vrije tijd
Kapitaallasten1
S
2.5.13
Vervanging tennisbanen TVDZ (verhoging investeringsbudget)
Vrije tijd
Kapitaallasten1
S
2.5.14
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand
Onderwijs
-63
I
2.5.15
Laaggeletterdheid
Onderwijs
-42
I
2.5.16
Onderwijshuisvesting
Onderwijs
-37
I
37
I
- Ten laste van Algemene Reserve 1
De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.
2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.6 Verloop geraamd resultaat 2022
Pagina 29
Omschrijving 2.5.17
Uitbreiding leerplicht
2.5.18
Omzetten milieurichtingen naar milieubelastende activiteiten
Prog/ paragr
Bedrag
Onderwijs Gebiedsontwikkeling
- Ten laste van reserve omgevingsvergunningen
I/S
-30
I
15
I
-15
I
2.5.19
Vergroenen Holland Park (verhoging krediet)
Gebiedsontwikkeling
Kapitaallasten2
S
2.5.20
Verlenging inhuur grondzaken
Gebiedsontwikkeling
-25
I
2.5.21
Voorbereidingskrediet Harmonielaan
Gebiedsontwikkeling
50
I
-50
I
-80
I
80
I
-36
I
36
I
Kapitaallasten2
S
-170
I
170
I
- Te zijner tijd in grondexploitatie 2.5.22
Klimaatbeleid openbare Ruimte
Leefomgeving en klimaat
- Ten laste van Algemene Reserve 2.5.23
Opstellen geluidsbelastingkaarten
Leefomgeving en klimaat
- Ten laste van Algemene Reserve 2.5.24
Tunnelverlichting Weteringweg (Investeringsbudget)
2.5.25
Diemen '22
Leefomgeving en klimaat Samen besturen
- Ten laste van Algemene Reserve 2.5.26
Talentenprogrogramma
Samen besturen
-35
I
2.5.27
Verwerking effecten nieuwe CAO gemeente-ambtenaren.
Samen besturen
-425
S
2.5.28
Voor en met Diemen
Samen besturen
-100
I
2.5.29
Algemene Uitkering - Decembercirculaire '21
Financiën
370
S
Algemene Uitkering - Septembercirculaire '21
Financiën
1.697
S
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2022
391
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022
924
I = incidenteel, S = structureel; Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.
2
De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.
2 Belangrijke ontwikkelingen: 2.6 Verloop geraamd resultaat 2022
Pagina 30
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen
Pagina 31
3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftwel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen: • budgetverschuivingen tussen twee programma's; • een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma. Besluit Op grond van voortschrijdend inzicht zijn wij tot de conclusie gekomen dat diverse subsidie budgetten en een deel van het budget voor diversiteit op het programma Vrije tijd zijn begroot. Omdat wij van mening zijn dat deze budgetten thuis horen op het programma Sociaal voeren wij deze budget neutrale mutatie door.
1
Bedrag 167
Van
Naar
I / S1
Vrije tijd
Sociaal
S
I = incidenteel; S = structureel
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen: 3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen
Pagina 32
4 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond. Overzicht Baten en lasten Programma totaal
Primitief lasten
Primitief baten
Wijziging lasten
Wijziging baten
Begroting totaal lasten
Begroting totaal baten
baten en lasten Sociaal
-22.144
363
-954
-44
-23.098
319
Veilig
-3.154
50
-
-
-3.154
50
Inkomen en armoede
-10.751
8.449
-100
100
-10.851
8.549
Vrije tijd
-4.963
1.741
-12
-
-4.975
1.741
Onderwijs
-3.952
1.325
-142
-
-4.094
1.325
Gebiedsontwikkeling
-17.035
16.193
-110
50
-17.145
16.243
Leefomgeving en klimaat
-19.021
8.659
-116
-
-19.137
8.659
Verkeer
-1.846
1.427
-
-
-1.846
1.427
Samen besturen
-14.660
461
-637
-
-15.297
461
Financien
-1.582
59.989
-945
2.066
-2.527
62.055
Totaal mutaties programma's
-99.108
98.656
-3.016
2.172
-102.124
100.828
Sociaal
-
-
-
388
-
388
Veilig
-
-
-
-
-
-
Inkomen en armoede
-
-
-
-
-
-
Vrije tijd
-
-
-
98
-
98
Onderwijs
-
-
-
37
-
37
Gebiedsontwikkeling
-
180
-
35
-
215
Leefomgeving en klimaat
-7
203
-
116
-7
319
Verkeer
-117
58
-
-
-117
58
Samen besturen
-90
225
-
170
-90
395
-
-
-
-
-
-
-214
666
-
844
-214
1.510
-99.322
99.322
-3.016
3.016
-102.338
102.338
reserves
Financien Totaal mutaties programma's Saldo
Verwacht rekeningsaldo Resultaat (bedrag X 1.000)
Saldo
Geraamd resultaat primitieve begroting
533
Geraamd resultaat eerste kwartaalbrief
390
Geraamd resultaat totaal
924
4 Baten en lasten per programma
Pagina 33
Afkortingenlijst Afkorting
Betekenis
AOW
Algemene Ouderdomswet
Bbz
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
ca.
Circa
DUVO
Decentralisatie uitkering vrouwenopvang
GIDS
Gezond in de Stad
IOW
Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen
OVA
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.b.v.
ten behoeve van
Tozo
Tijdelijke overbruggigsregeling zelfstandig ondernemers
Tozo
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstand ondernemers
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vvgb
Verklaring van geen bedenkingen
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WEB
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wi 2021
Wet inburgering 2021
Wlz
Wet langdurige zorg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Afkortingenlijst
Pagina 34
Raadsbesluit
Raadsbesluit
Pagina 35