Bijlage bij technische vraag GB 2 - Kosten toerekening programma 2024

Kostentoerekening per programma onderdeel 2024

REALISATIE

BEGROTING

Activiteiten Events dEVENTer

Versie: 2.1 - 22-4-2025 Inkomstenverdeling Gemeente Deventer - Budgetsubsidie Gemeente Deventer - Fonds EBP Gemeente Deventer - Projectsubsidie Bergkerk Gemeente Deventer - Projectsubsidie Deventer Studentenstad

Totaal € € € €

926.644,00 25.000,00 58.566,03

€ € € €

576.264,00 € 20.000,00 € 1.500,00 65.000,00

496.411,62 € 10.000,00 €

Prov. Overijssel - DOS Prov. Overijssel - BKM Prov. Overijssel - DF Prov. Overijssel - Kennisplatform Evenementen Overijssel

€ € € €

58.500,00 € 58.500,00 € 58.500,00 € 17.807,86

58.500,00 € 58.500,00 58.500,00

58.500,00

FPK - Meerjarensubsidie DOS

€

264.393,00 €

239.036,00 €

264.393,00

Sponsoring Prov. Overijssel - Sponsoring DOS Prov. Overijssel - Sponsoring BKM Prov. Overijssel - Sponsoring DF Sponsoring

€ € € €

6.500,00 6.500,00 6.500,00 92.720,89

€ € € €

6.500,00 € 6.500,00 6.500,00 115.000,00 €

6.500,00

80.000,00 €

Deelnemers & publieksinkomsten Entree-gelden en inkomsten Deventer Op Stelten Bijdrage Theaterschip tbv Poolshoogte

€ €

57.938,00 € 10.000,00 €

7.500,00 € 10.000,00 €

57.938,00 10.000,00

Bijdragen en inkomsten Boekenmarkt

€

50.575,00 €

52.500,00

Bijdragen en inkomsten Dickens Festijn

€

30.118,30 €

7.500,00

Bijdragen en inkomsten Film op de Brink

€

3.700,00

Inkomsten Horeca Evenementen

€

11.786,34 €

10.000,00 €

Verhuurorganisaties / Facilitair Verhuringen FACE Verhuringen Bergkerk

€ €

6.511,66 € 18.641,00 €

5.000,00 10.000,00

€ €

11.924,13 24.589,00 €

30.000,00 €

9.998,17

Totaal inkomsten

€

1.805.915 €

1.344.300 €

Overheadkosten dEVENTer Personeelslasten Beheerslasten

€ € €

685.468,00 € 511.966,00 € 173.502,00 €

641.830,00 € 502.500,00 € 139.330,00 €

Overige personeelskosten

€

78.428,00 €

34.920,00

Huisvestingskosten

€

19.060,00 €

27.350,00

Algemene kosten

€

76.014,00 €

52.510,00

€

17.450,00

Overige fondsen & inkomsten PBCF Cultuurfonds (bijdragen FACE) Overige fondsen en inkomsten Partnerbijdragen Woordwaarde Festival

Totaal

Deventer Op Stelten

Boekenmarkt & WWF

Dickens Festijn

84.341,97 € 3.000,00 €

Film op de Brink

191.002,21 € 10.000,00 €

Deventer Studentenstad KEO - Kennisplatform Evenementen Overijssel FACE

50.230,49 2.000,00 €

€

€

6.511,66

Overig & Projecten

40.403,39 €

5.059,35

58.500,00 17.807,86

6.500,00 € 2.720,89 €

6.500,00 10.000,00

50.575,00 €

30.118,30 €

4.000,00 €

Stadsbeiaardier

51.861,67 €

58.566,03

€

€

7.333,30 €

58.500,00 €

€

Bergkerk

€

650,00 €

3.700,00

7.136,34

€

€

18.641,00

11.924,13

€

7.052,00 €

7.538,83

997.741 €

206.288 €

320.309 €

63.469 €

58.566 €

17.808 €

25.769 €

70.503 €

40.403 €

5.059

255.233,13 € 190.697,28 € 64.535,85 €

101.029,78 € 75.484,34 € 25.545,44 €

148.885,99 € 111.240,08 € 37.645,91 €

26.586,78 € 19.864,30 € 6.722,48 €

55.967,13 € 42.723,00 € 13.244,13 €

5.940,00 € 4.500,00 1.440,00 €

3.456,52 € € 3.456,52 €

51.861,59 € 39.589,00 € 12.272,59 €

36.507,08 € 27.868,00 8.639,08

-

742.507,66 339.423,76 115.350,56 100.994,15 48.538,11 72.029,35 65.647,79 523,94

105.258,08 29.475,45 3.479,70 19.475,62 23.180,88 14.526,54 15.119,89

199.684,77 38.056,88 8.508,87 41.681,90 6.017,50 44.103,64 61.174,33 141,65

36.882,54 33.925,65 310,59 1.608,50 246,05 791,75

€ € €

2.598,90 € 1.190,89 € 98,00 €

18.641,08 € 6.376,70 € 54,00 709,66 11.500,72

5.059,35

€ 1.310,01 €

22.312,57 € € € 1.733,60 € 429,00 20.149,97 €

3.896,31 € 3.896,31

€

11.867,86 € 2.406,90 1.988,75 € 7.022,21 € 450,00 €

€ €

195,14 3.383,97

€

1.480,24 5.059,35

Overige projecten Kennisplatform Evenementen Overijssel

Kosten FACE Kosten Bergkerk

€

7.100,00

€ € € € € € €

989.200,00 396.500,00 119.000,00 149.000,00 66.000,00 113.500,00 145.200,00

Event- / Programmakosten Programmakosten Verblijf & catering Materiaal Publiciteit & marketing Organisatiekosten Veiligheid & Crowdcontrol Inkopen (hoog/laag/verlegd)

€ € € € € € € €

1.148.709,12 454.752,54 129.736,47 165.547,77 86.092,50 167.700,25 142.733,76 2.145,83

€ € € € € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € € €

€ € € € € € €

Totaal realisatie Bedrijfsresultaat

€

1.834.177,12 €

1.631.030,00 €

997.740,79 €

206.287,86 €

348.570,76 €

63.469,32 €

€

-28.261,91 €

-286.730,00 €

0,00 €

0,00 €

-28.261,91 €

-0,00 €

58.566,03 €

17.807,86 €

25.769,09 €

70.502,67 €

40.403,39 €

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

-