2026-273-raadsvoorstel-1e Tussentijdse rapportage 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team Programma

: 1e Tussentijdse rapportage 2026 : Wethouder Elferink : 2026-273 : 14-04-2026 : Team Financien en DOWR Inkoop : 12 - Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding In dit voorstel wordt de 1e tussentijdse rapportage 2026 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De 1e tussentijdse rapportage 2026 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de begroting 2026. Daarnaast worden financiële afwijkingen genoemd. Dit zijn ontwikkelingen met dekking binnen een programma, zoals herschikkingen, puttingen uit bestemmingsreserves of inzet van Rijks- en provinciale bijdragen en ontwikkelingen die ten gunste / ten laste komen van de algemene middelen.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Burger en Bestuur, Milieu en Klimaat en Energietransitie. 2. De reserve Molukse graven na de putting van het saldo van €168.000 op te heffen. 3. Akkoord te gaan met de in deze rapportage opgenomen voorstellen nieuw beleid door

aangenomen moties: Motie vreemd: Rechtszekerheid voor vergunde woning (aangenomen 28 januari 2026); Motie bij horeca- en detailhandelvisie: visie vraagt budget winkelstraat- en dorpsmanager (aangenomen 17 december 2025). 4. De lasten voor de winkelstraat- en dorpsmanager ad. €110.000 eenmalig te dekken uit de Algemene reserve. 5. De programmabegroting 2026-2029 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen.

Kern raadsvoorstel In de 1e Tussentijdse rapportage 2026 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden de financiële afwijkingen in de begroting 2026 genoemd op basis van de laatste actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Daarnaast is er de rapportage over de stand van zaken van de Grote projecten.

Beoogd resultaat De raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2026. Door middelen van de 1e tussentijdse rapportage 2026 worden de afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader * Jaarplanning P&C 2026 * Financiële verordening

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: • De financiële verordening gemeente Deventer schrijft voor dat het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages informeert over de beleidsmatige financiële afwijkingen en een prognose geeft over de realisatie van de doelstellingen en prestaties. • De raad autoriseert de wijziging van baten en lasten en stortingen en onttrekkingen aan reserves op programmaniveau.

Betrokken partijen en participatie n.v.t.

Financiële consequenties De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2026-2029 geeft een nadeel van €5.727.000 voor 2026. De jaren 2027-2029 zijn na verwerking van de financiële afwijkingen in de 1e tussentijdse rapportage ook negatief. De nadelige uitkomst van de begroting 2026 van €5.727.000 nemen we op als begrotingssaldo. Bij de 2e tussentijdse rapportage wordt de begrotingsuitkomst geactualiseerd. De uitkomst van de 1e tussentijdse rapportage 2026 wordt betrokken bij de kaderbrief 2027-2030 en het opstellen van de Perspectiefnota 2027 - 2030 of begroting 2027

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 1e tussentijdse rapportage 2026 en wijzigt de begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029. Het geld van Deventer http://hetgeldvan.deventer.nl/ is het digitale portaal voor alle P&C documenten van de gemeente Deventer. De 1e tussentijdse rapportage 2026 is toegankelijk via deze website middels de volgende link https://deventer202601.bestuursrapportage.nl Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, J.P. Wassens

-

de burgemeester, R.C. König