2025-928-NIEUW raadsvoorstel-Tweede tussentijdse rapportage 2025

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Tweede tussentijdse rapportage 2025 Wethouder Elferink, 2025-928 4-11-2025 DEV-CCL

Inleiding Een onderdeel van de Planning en Control cyclus van 2025 is de tweede tussentijdse rapportage. In de tweede tussentijdse rapportage informeren wij u over de voortgang van het lopende begrotingsjaar. De bijgevoegde PDF versie is een verkorte versie van de 2e tussentijdse rapportage gericht op afwijkingen. Dit is conform de 1e tussentijdse rapportage. Nadere detaillering op programmaniveau is te vinden op het portaal gemeente Deventer https://hetgeldvan.deventer.nl/.

Raadsvoorstel 1. De programmabegroting 2025-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen 2. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in het programma Economie en internationaal beleid 3. De voordelige uitkomst van de 2e tussentijdse rapportage van € 2,8 miljoen te storten in de generieke weerstandsreserve

Kern raadsvoorstel In de 2e Tussentijdse rapportage 2025 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma's van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden de financiële afwijkingen in de begroting 2025 genoemd op basis van de laatste actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Daarnaast is er de rapportage over de stand van zaken van de Grote projecten.

Beoogd resultaat De raad te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2025.

Kader - Jaarplanning P&C 2025 - Financiële verordening

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: * De financiële verordening gemeente Deventer schrijft voor dat het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages informeert over de beleidsmatige financiële afwijkingen en een prognose geeft over de realisatie van de doelstellingen en prestaties. * De raad autoriseert de wijziging van baten en lasten en stortingen en onttrekkingen aan reserves op programmaniveau.

Betrokken partijen en participatie Niet van toepassing

Financiële consequenties In de 1e tussentijdse rapportage hebben we per saldo een nadeel gemeld ter hoogte van € 6,4 miljoen voor 2025. Dit nadeel werd met name verklaard door de hogere kosten voor jeugdzorg. In de 2e tussentijdse rapportage eindigen we in 2025 met een positief saldo van € 2,8 miljoen. De jaren 2026-2028 hebben een

negatief saldo van € 0,9 miljoen in 2026 oplopend tot € 1,1 miljoen in 2028. We stellen voor de voordelige uitkomst van de 2e tussentijdse rapportage van € 2,8 miljoen te storten in de generieke weerstandsreserve. Het positieve saldo in de jaarschrijf 2025 wordt met name verklaard door: - Verschil tussen de geraamde loonsom en de nieuwe CAO € 2,1 miljoen - Het saldo van de mei circulaire, € 4,5 miljoen - Het saldo van de septembercirculaire € 2,3 miljoen - Vrijval van de post autonome ontwikkelingen € 1,1 miljoen - Nadeel op de bouwleges € -1,6 miljoen. - Voordeel op de WMO van € 1,9 miljoen - Nadeel op Jeugd van € 5,5 miljoen - Bijdrage op jeugd 2023, 2024 van € 4,9 miljoen.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 2 tussentijdse rapportage 2025 en wijzigt de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris,

de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König