2025-887 Bijlage 1 Risicodossier SWZ bij Fase 2 besluit
Tekst van het document
www.deventer.nl
Bijlage 1: Risicodossier Slim Warmtenet Zandweerd Behorend bij Fase 2 besluit | September 2025
Inhoudsopgave 1.
Inleiding / Doel........................................................................................................................... 3
2.
Risico’s...................................................................................................................................... 4 Proces en totstandkoming van het risicodossier................................................................... 4 Strategische risico’s.............................................................................................................. 4 Risico beoordeling................................................................................................................. 4 Risico heatmap......................................................................................................................6 Hoogte van de risicoreserve..................................................................................................6 Wijzingen, verschillen en aanpassingen t.o.v. 2024.............................................................. 6 Inzet risicoreserve................................................................................................................. 7 Inzet tarievenreserve............................................................................................................. 7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.
Beheersmaatregelen................................................................................................................. 9
4.
Kansen en optimalisaties......................................................................................................... 10 Optimalisaties......................................................................................................................10 Strategische kansen............................................................................................................ 11
4.1 4.2 5.
Gevoeligheidsanalyse..............................................................................................................12
6.
Samenvatting / Conclusie........................................................................................................ 13
Bijlage: Overzicht risico’s......................................................................................................................14
2
1.
Inleiding / Doel
Doel van het dossier Het doel van dit dossier is inzicht bieden in de belangrijkste risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen voor fase 2 van het Slim Warmtenet Zandweerd. Deze fase combineert de realisatie van de resterende aansluitingen met de exploitatie van het reeds operationele netwerk. Het dossier ondersteunt het projectteam bij het proactief sturen op planning, budget en kwaliteit, door risico’s te identificeren, kwantificeren en te koppelen aan concrete maatregelen. Daarnaast vormt het een basis voor de businesscase, inclusief het reserveren van budget voor mogelijke financiële gevolgen. Relevantie Het dossier ondersteunt besluitvorming over de inzet van middelen in fase 2 en geeft inzicht in de robuustheid van de businesscase. Door risico’s te combineren met scenario-analyse ontstaat een beter beeld van waar het project kwetsbaar kan zijn en waar sturing en aanpassing mogelijk zijn. Dit maakt het mogelijk om zowel negatieve effecten te beperken als kansen te benutten, bijvoorbeeld op het gebied van procesoptimalisatie, innovatie en maatschappelijke meerwaarde. Scope Het risicodossier richt zich op de realisatie van fase 2 en de exploitatie van het warmtenet. Het omvat risico’s die impact kunnen hebben op planning, uitvoering, budget en exploitatie.
Risico’s uit eerdere of latere fases vallen buiten deze scope, tenzij ze directe invloed hebben op fase 2 of de exploitatie. Externe factoren zoals beleidswijzigingen, marktontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving worden meegenomen voor zover ze relevant zijn voor deze fase en de operationele exploitatie. Financiële vertaling Het benodigde weerstandsvermogen is volledig opgenomen in de businesscase en vormt geen aanvullende belasting op de gemeentelijke begroting. Hiermee wordt geborgd dat de risico’s financieel zijn afgedekt binnen het project, zonder impact op reguliere gemeentelijke middelen. De aangepaste benodigde weerstandsvermogen zal worden meegenomen in de volgende actualisatie van de projectexploitatie. Inhoud Het dossier bevat per geïdentificeerd risico:
een korte beschrijving; mogelijke oorzaken; een classificatie; voorgestelde beheersmaatregelen.
Door de risico’s en scenario’s op deze manier gestructureerd inzichtelijk te maken, kan het projectteam prioriteiten stellen en tijdig besluiten nemen over mitigatie en beheersing. Scenarioanalyse, adaptieve maatregelen en flexibele planning vormen hierbij een integraal onderdeel van het risicomanagement en ondersteunen zowel operationele als strategische besluitvorming.
3
2.
Risico’s
2.1 Proces en totstandkoming van het risicodossier Het risicomanagement voor het Slim Warmtenet Zandweerd volgt de Risman-methodiek en is cyclisch ingericht. Deze aanpak borgt dat risico’s en kansen systematisch worden geïdentificeerd, beoordeeld, beheerst en geëvalueerd, zodat risicomanagement een doorlopend onderdeel is van de projectsturing. Het proces bestaat uit de volgende stappen:
Identificeren en classificeren – mogelijke risico’s worden in kaart gebracht en gecategoriseerd. Kwantificeren – risico’s worden beoordeeld op waarschijnlijkheid en impact. Beheersmaatregelen bepalen – maatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Beheersmaatregelen toetsen – de effectiviteit van de maatregelen wordt geëvalueerd. Rapporteren en evalueren – risico’s worden continu gevolgd, gerapporteerd en het proces bijgesteld.
Voor de opstelling van dit risicodossier is gebruikgemaakt van het eerdere risicodossier als basis. De daarin opgenomen risico’s zijn herijkt en, waar nodig, geactualiseerd op basis van de huidige inzichten en de voortgang van het project. De actualisatie is uitgevoerd in samenwerking met betrokken projectpartners en experts, waarbij per risico een beoordeling is gemaakt van kans, impact en de getroffen of nog te treffen beheersmaatregelen. Het risicodossier wordt ondersteund door een samenhangend pakket instrumenten, waaronder het risicoregister, de risicomatrix en gevoeligheidsanalyses door middel van scenario’s, waarmee risico’s en kansen tijdig worden gesignaleerd en beheerst. Deze systematiek vormt een continue cyclisch proces waardoor het risicomanagement geborgd is en het projectteam en stakeholders onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Het financiële resultaat van de risicoanalyses wordt verwerkt in de jaarlijkse actualisatie van de projectexploitatie.
2.2 Strategische risico’s Op strategisch niveau zijn drie hoofdrisico’s te identificeren die in afzonderlijke stukken nader zijn uitgewerkt en waarvoor specifieke beheersplannen zijn opgesteld:
Vollooprisico – beheersmaatregel uitgewerkt in de memo aansluitstrategie en memo wijkaanpak. Ontwikkeling warmtehuis – beschreven in de memo ontwikkeling warmtehuis. Bronzekerheid – beheersmaatregel geborgd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en het addendum WDODelta.
Naast de hiervoor beschreven risico’s is er aandacht voor externe ontwikkelingen en energie-inkoop, waar we mogelijkheden zien om in de toekomst strategische keuzes in te maken. Dit dossier beschrijft, aanvullend op bovengenoemde strategische risico’s, de operationele risico’s die relevant zijn voor de uitvoering van fase 2 van het project.
2.3 Risico beoordeling Een uitgebreid overzicht van alle geïdentificeerde risico’s is opgenomen in de bijlage. In dit hoofdstuk wordt de top 10 belangrijkste risico’s voor fase 2 van het Slim Warmtenet Zandweerd weergegeven. Deze top 10 is het resultaat na beheersmaatregelen en berekening van de financiële impact. Bij de top
4
10 horen ook de zogenaamde strategische risico’s (categorie S). Voor deze risico’s zijn afzonderlijke aanpakken geformuleerd voor het beheersbaar hiervan. Voor elk risico is aangegeven wat de oorzaak en het mogelijke gevolg is, evenals de kans en impact op een schaal van 1 tot 5. De risicoscore (kans x impact) helpt bij het prioriteren van de risico’s. Concrete beheersmaatregelen zijn benoemd om negatieve effecten op planning, budget of kwaliteit te beperken. Nr.
Risico
Gevolg
S 2.4
Vollooprisico: het aantal aansluitingen blijft achter
Minder aansluitingen, lagere opbrengsten, beperkte impact op businesscase
3
S 1.8
Ontwikkeling warmtehuis
Vertraging realisatie, hogere kosten, impact op businesscase
S 3.2
Bronzekerheid
O 3.5
Hogere energiekosten
O 5.3
Stijging ECBrente
O 2.5
Afname warmtevraag
O 3.1
Hogere onderhoudskost en Complexiteit aanleg bestaande wijk Technisch ontwerp HTconfiguratie onuitvoerbaar Planning percelen sluit niet aan
O 1.4 O 1.1
O 1.9
K a n s
E f f e c t
S c o r e
Beheersmaatregel
4
12
3
5
15
Verminderde leveringszekerheid, lagere opbrengsten
2
5
10
Hogere operationele kosten, lagere netto-opbrengsten Hogere financieringslasten, lagere rendabiliteit Lagere opbrengsten, mogelijk aanpassen businesscase Hogere OPEX, lagere nettoopbrengsten Vertraging, hogere kosten, impact op kwaliteit Vertraging, hogere investeringen, onzekerheid
3
2
4
3
3
6
Duurzaamheidsleningen aanbieden, communicatie intensiveren, fasering en clustering van aansluitingen, aantrekkelijke tarieven, samenwerking met corporaties Haalbaarheidsstudie, afstemming met vergunningverleners, stakeholdermanagement, parallelle scenario’s voorbereiden Samenwerkingsovereenkomst met waterschap, periodieke afstemming, alternatieve warmtebronnen, flexibiliteit in ontwerp Marktontwikkelingen monitoren, energiecontracten optimaliseren, financiële scenario-analyses uitvoeren Risico accepteren, monitoren van renteontwikkelingen
1
2
2
Mogelijkheid tot aansluiting extra woningen, flexibiliteit in ontwerp, regelmatige bijstelling prognoses
2
1
2
1
2
2
2
3
6
Uitgestelde inkomsten, lagere rendabiliteit
2
3
6
MJOP opzetten, contracteren onderhoudsaannemer, benutten besparingen via aanbesteding Archeologisch onderzoek, afspraken met corporaties, regie op interne acties en processen Haalbaarheidsstudies, alternatieve technische scenario’s, externe toetsing, flexibiliteit in planning en budget Aansluitstrategie, tijdelijke opwekinstallatie, bewonersparticipatie, integraal samenwerken projectteam
De top 10 risico’s geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor fase 2 van het Slim Warmtenet Zandweerd. Door deze risico’s te kwantificeren en te koppelen aan concrete
5
beheersmaatregelen, kan het projectteam proactief sturen op planning, kwaliteit en budget. Het inzicht in kans, impact en financiële consequenties ondersteunt zowel de operationele besluitvorming als de opname van een passende reservering in de business case, zodat negatieve effecten zoveel mogelijk beperkt blijven.
2.4 Risico heatmap De resultaten van deze actualisatie zijn samengebracht in een geactualiseerde heatmap, die een visueel overzicht geeft van de relatieve positie van de belangrijkste risico’s en daarmee richting geeft aan de prioritering van de beheersactiviteiten.
2.5 Hoogte van de risicoreserve Het beoogde risicobudget bedraagt € 5.785.400. Dit bedrag is gebaseerd op de actuele restrisico’s na beheersmaatregelen en biedt dekking voor de belangrijkste financiële risico’s die in de risicotabel zijn gedefinieerd. Dit budget wordt als reservering opgenomen in de projectexploitatie.
2.6 Wijzingen, verschillen en aanpassingen t.o.v. 2024 Het risicoregister van 2025 voor het Slim Warmtenet Zandweerd kent een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze wijzigingen hebben betrekking op de focus van
6
de risico’s, de kwantificering, de toevoeging van nieuwe risico’s, de uitwerking van beheersmaatregelen en de financiële inzichten.
Het risicoregister 2025 voor het Slim Warmtenet Zandweerd is aangepast en uitgebreid ten opzichte van eerdere versies. De scope is breder, met expliciete aandacht voor technische, organisatorische, maatschappelijke, juridische en financiële risico’s. Nieuwe risico’s zijn toegevoegd, zoals veranderende marktomstandigheden, maatschappelijke acceptatie, politieke besluitvorming en warmtevraag-gerelateerde onzekerheden. In het algemeen is er door de voortgang van het project beter en/of anders zicht op de risico’s: een deel van fase 1 is gerealiseerd, lessen uit de praktijk zijn verwerkt en de technische uitwerking van warmtecentrales en infrastructuur heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Hierdoor zijn onzekerheden tijdens zowel de realisatie als de exploitatie van het warmtenet beter zichtbaar en kwantificeerbaar. De beheersmaatregelen zijn concreet uitgewerkt en gekoppeld aan de impact van de risico’s, met een duidelijke kwantificering van kans, gevolg en financiële effecten. Dit maakt het risicoregister vollediger, beter onderbouwd en beter bruikbaar voor gerichte risicobeheersing en prioritering.
2.7 Inzet risicoreserve Op basis van de risicomatrix en de financiële impact van de geïdentificeerde risico’s is een risicobudget vastgesteld van € 5.785.400. Dit bedrag zal worden opgenomen in de actualisatie van de projectexploitatie en is daarmee volledig verwerkt in de businesscase en dus in het exploitatieresultaat. De risicoreserve in de vorm van het Weerstandsvermogen fungeert als financiële buffer voor restrisico’s die, ondanks getroffen beheersmaatregelen, niet volledig kunnen worden uitgesloten. De risicoreserve wordt alleen ingezet wanneer zich concrete risico’s voordoen. Het gaat hierbij om risico’s met substantiële impact op planning, kosten of kwaliteit, zoals vertragingen in de aanleg, technische complicaties of afwijkingen in subsidie-uitkeringen. De besluitvorming over inzet van de risicoreserve vindt plaats binnen het projectteam, in afstemming met het college van B&W en de gemeenteraad. Daarbij wordt transparant gerapporteerd over de aard van het risico, de getroffen maatregelen, de financiële consequenties en de resterende ruimte binnen de reserve. Deze werkwijze borgt dat de risicoreserve doelmatig wordt ingezet, en dat het project financieel beheersbaar blijft onder dynamische omstandigheden.
2.8 Inzet tarievenreserve Naast het risicobudget is binnen de projectexploitatie van het Slim Warmtenet Zandweerd ook een tarievenreserve opgenomen (€ 3.500.000). Deze reserve is bedoeld om tijdelijke afwijkingen in de kostprijs van warmte op te vangen zodat deze onder de vergelijkbare gasrekening van bewoners uitkomen. Op deze maner blijven de warmtetarieven voor eindgebruikers stabiel en betaalbaar gedurende de opstart- en transitieperiode van het warmtenet. Hierbij vindt ook de jaarlijkse toets plaats op het door de ACM vastgestelde maximale variabele tarief.
7
De eventuele inzet van de tarievenreserve draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak, voorkomt abrupte tariefstijgingen en ondersteunt het vertrouwen van bewoners in het warmtenet. Overigens zal in alle gevallen eerst bekeken worden of het tariefverschil binnen de reguliere meerjaren-exploitatie gedekt kan worden.
8
3.
Beheersmaatregelen
In het voorgaande hoofdstuk is de top 10 van risico’s beschreven. Op basis van de analyse zijn de risico’s gescoord op kans en gevolg, en zijn de hoofdoorzaken geïdentificeerd. Vervolgens worden in dit hoofdstuk de maatregelen beschreven die worden/zijn genomen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen, zodat de kans op vertragingen, hogere kosten en lagere opbrengsten wordt beperkt en de businesscase veilig wordt gesteld. Op basis van de risicobeoordeling kunnen de volgende beheersmaatregelen worden onderscheiden: Categorie Strategisch
Risico/doe l Lage aansluitings graad bij particuliere n en huurwoning en (2.2, 2.3, 2.4, 1.5, 2.1)
Strategisch
Bronzekerh eid
Strategisch
Vertraging of ongeschikt e locatie Warmtehuis (1.8)
Strategisch
Technische uitvoerbaar heid en fasering van installaties (1.1, 1.2, 1.9) Leveringsz ekerheid en onderhoud (3.1, 3.2)
Operatione el
Maatregel
Verwacht effect
Status
- Aansluitstrategie (zie memo ‘Aansluitstrategie’ met strategie om alleen te investeren als er zekerheid is op aansluitingen - Wijkaanpak (zie memo wijkaanpak) met communicatie- en bewustwordingscampagnes + financiële stimulansen gericht op bewoners. Inclusief advies op maat en participatieprocessen. Samenwerkingsovereenko mst Waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Deventer. Aangevuld met Addendum waarin procesafspraken voor beëindiging en verlenging zijn opgenomen. Memo ‘Ontwikkeling Warmtehuis’ Haalbaarheidsstudies en scenario’s parallel ontwikkelen, inclusief overleg met vergunningverleners en stakeholders.
Beheersbare kostenuitgaven Verhoogt aansluiting particulieren en huurwoningen, verkleint kans op vertraging businesscase.
Er is een wijkaanpak vastgesteld met specifieke communicatie- en participatiestrategie ën; voortgang en effect worden periodiek gemonitord.
Bronzekerheid gedurende exploitatie
Addendum sept 2025 getekend
Vermindert risico op vertraging realisatie fase 2 en kostenoverschrijdin g.
Modulair ontwerp, en flexibele fasering, inclusief alternatieve technische configuraties en externe toetsing.
Verkleint kans op hogere investeringskosten en vertraging door ontwerpcomplexiteit of nieuwe technologieën.
Specifiek projectteam Warmtehuis stuurt op tijdige locatiekeuze en realisatie; beslismomenten en voortgang worden gevolgd. Technische keuzes worden integraal afgewogen (sociaal, technisch, financieel). Dit wordt verwerkt in de aansluitstrategie.
Contractuele borging en monitoring van RWZI & onderhoud; alternatieve warmtebronnen, MJOP op systeemniveau en periodieke afstemming.
Vermindert risico op leveringsuitval, hogere operationele kosten en negatieve impact op businesscase.
Alle afspraken zijn vastgelegd in contracten; monitoring en toezicht (ACM, accountant) worden
9
Operatione el
Wet- en regelgeving / vergunning en / juridische risico’s (6.1, 6.2, 6.3, 6.5)
Vroegtijdige vergunningaanvragen, juridische afstemming en monitoring van relevante wetgeving, inclusief contractuele afspraken met aannemers.
Vermindert kans op vertraging door regelgeving, schade of politieke wijzigingen en waarborgt continuïteit van projectuitvoering.
periodiek uitgevoerd en gedocumenteerd. Juridische monitoring is continu; senior jurist in projectteam zorgt voor tijdige signalering en afstemming; voortgang wordt gedocumenteerd.
De beschreven beheersmaatregelen vormen een geïntegreerd pakket dat de belangrijkste risico’s van het Slim Warmtenet Zandweerd effectief beperkt. Door gerichte communicatie, technische flexibiliteit, juridische borging en structurele samenwerking met stakeholders worden vertragingen, hogere kosten en lagere opbrengsten zoveel mogelijk voorkomen. De uitvoering van deze maatregelen wordt periodiek gemonitord en waar nodig bijgesteld, zodat risico’s continu worden beheerst en de realisatie en exploitatie van het warmtenet duurzaam wordt gewaarborgd. 4.
Kansen en optimalisaties
Fase 2 van het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) combineert de realisatie van de resterende aansluitingen met de exploitatie van het reeds operationele netwerk. Dit creëert een unieke situatie waarin leren, optimaliseren en uitbreiden tegelijkertijd mogelijk zijn. Binnen dit kader onderscheiden we twee soorten mogelijkheden; kansen en optimalisaties. Kansen zijn positieve onzekerheden die, als ze optreden, een gunstig effect hebben op de doelstellingen van het project, zoals kosten, planning, kwaliteit of duurzaamheid. Kansen onderscheiden zich van optimalisaties, die bewuste verbeteringen zijn binnen de invloedssfeer van het projectteam. Waar kansen afhankelijk zijn van externe of onzekere factoren, richten optimalisaties zich op zeker te realiseren verbeteringen. Door zowel kansen als optimalisaties te benutten, kan SWZ efficiënter, duurzamer en maatschappelijk waardevoller worden.
4.1 Optimalisaties Het optimaliseren van het warmtenet is essentieel om de betrouwbaarheid, efficiëntie en maatschappelijke meerwaarde van het project te waarborgen. Optimalisaties vinden plaats op drie belangrijke terreinen: exploitatieprocessen, samenwerking met de buurt en kosten- en rendementsbeheer. 1. Exploitatieprocessen (technische en operationele efficiëntie) Door continu te monitoren en analyseren van productie, distributie en gebruik, kan het warmtenet slimmer worden aangestuurd. Dit resulteert in stabielere levering en lagere operationele kosten. Technische aanpassingen en flexibele regelstrategieën zorgen voor optimale prestaties bij wisselende gebruikspatronen en seizoensinvloeden. 2. Samenwerking met de buurt Het warmtehuis kan multifunctioneel worden ingezet door koppeling met het bestaande buurthuis, wat draagvlak en maatschappelijke waarde vergroot. Bewoners en lokale organisaties worden actief betrokken via open dagen, workshops en activiteiten.
10
3. Kosten- en rendementsoptimalisatie (financiële efficiëntie) Door integrale monitoring van kosten, energieverlies en storingen kunnen onderhoud en warmtelevering continu worden verbeterd. Schaalvoordelen en inkoopstrategie dragen bij aan efficiëntie en financieel rendement.
4.2 Strategische kansen Het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) kent diverse strategische kansen die bijdragen aan de duurzame en efficiënte exploitatie van het netwerk. Deze kansen versterken niet alleen de operationele prestaties, maar vergroten ook de maatschappelijke impact en financiële haalbaarheid van het project. 1. Buffering en energieopslag Warmtebuffering maakt het mogelijk om fluctuaties in vraag en aanbod op te vangen. Dit verhoogt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het warmtenet en maakt optimaal gebruik van energiebronnen mogelijk. 2. Digitalisering en slimme sturing Een digitaal twin-model van het netwerk stelt het projectteam in staat scenario’s te simuleren, storingen te voorspellen en regelstrategieën te optimaliseren. Digitalisering kan zowel als kans (nieuwe inzichten, data gedreven besluitvorming) als optimalisatie (betrouwbaarheid en operationele prestaties) worden ingezet. 3. Samenwerking met andere warmte-initiatieven Kennisdeling, gezamenlijke inkoop en gedeelde exploitatiemodellen met andere lokale warmteinitiatieven bieden schaalvoordelen waardoor de apparaatslasten op de exploitatie kunnen dalen. 4. Financiële kansen Dee inkoop van stroom veruit de grootste kostenpost in de exploitatie. Dit gebeurt nu met een statisch contract op niveau van de stedendriehoek.
De eerste resultaten van een onderzoek naar een andere vorm van inkoop met een dynamisch of hybride contract, wijzen op financiële voordelen voor de projectexploitatie. Daarnaast is er de SDE++ op exploitaties die leiden tot CO2 reductie. Er is een behoorlijke kans dat SWZ hiervoor in aanmerking komt.
11
5.
Gevoeligheidsanalyse
Binnen het risicobeheersplan voor het Slim Warmtenet Zandweerd is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de robuustheid van de businesscase bij uiteenlopende onzekerheden. De analyse bekijkt hoe verschillen in belangrijke parameters de businesscase beïnvloeden en in hoeverre het project bestand is tegen veranderende omstandigheden. Binnen deze analyse zijn verschillende “wat-als”-scenario’s doorgerekend om te onderzoeken hoe de businesscase reageert op variaties in cruciale parameters. De scenario’s verkennen mogelijke ontwikkelingen zoals fluctuaties in energieprijzen, veranderingen in warmtevraag, hogere rente-eisen, vertragingen in de uitrol en een langzamer aansluittempo. Het doel is niet om voorspellingen te doen, maar om inzicht te geven in kwetsbaarheden en mogelijke sturingsruimte. De resultaten ondersteunen strategische besluitvorming en risicobeheer. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen scenario-analyse en risicomatrix. Waar de risicomatrix zich richt op het identificeren van risico’s en het formuleren van beheersmaatregelen, draait scenarioanalyse om het verkennen van mogelijke ontwikkelingen en hun impact. Beide instrumenten vullen elkaar aan: scenario-analyse ondersteunt strategische keuzes, terwijl de risicomatrix operationele beheersing faciliteert.
Inzichten uit de analyse De scenario-analyse toont dat de businesscase gevoelig is voor diverse externe en interne factoren, maar dat het project is ontworpen met mechanismen om deze onzekerheden te beheersen. Maatregelen zoals financiële reserves, flexibiliteit in planning en uitvoering, monitoring en strategische sturing beperken de impact van onvoorziene ontwikkelingen. De scenario’s geven inzicht in de mate van gevoeligheid van de businesscase en ondersteunen strategische besluitvorming, zonder een voorspelling van de toekomst te zijn. Zo ontstaat een helder beeld van waar het project kwetsbaar is en waar sturing en aanpassing mogelijk zijn.
Conclusie De analyse bevestigt dat het Slim Warmtenet Zandweerd is ontworpen vanuit robuustheid en aanpasbaarheid. Door het jaarlijks herijken van de businesscase en een flexibele uitvoeringsstrategie blijft het project bestuurbaar. De scenario-analyse vormt daarmee een essentieel fundament voor risicobeheer gedurende de gehele looptijd van het project.
12
6.
Samenvatting / Conclusie
Samenvatting Het risicodossier biedt inzicht in de belangrijkste risico’s die de realisatie en exploitatie van het Slim Warmtenet Zandweerd kunnen beïnvloeden. Het richt zich op risico’s met significante impact op planning, budget of kwaliteit en bevat per risico een beschrijving, oorzaak, classificatie en voorgestelde beheersmaatregelen. In totaal zijn 31 risico’s geïdentificeerd, verdeeld over technisch, organisatorisch, financieel/economisch, juridisch/wettelijk, politiek/bestuurlijk, markt en omgeving. Op basis van kans en impact is een top 10 opgesteld. Belangrijkste aandachtspunten zijn: 1. Markt- en aansluitrisico’s: onvoldoende deelname van particuliere en huurwoningen kan de businesscase beïnvloeden. 2. Realisatie- en uitvoeringsrisico’s: complexe aanleg, ongeschikte locatie warmtehuis en technische fasering kunnen leiden tot vertragingen en hogere kosten. 3. Technische exploitatierisico’s: leveringszekerheid RWZI, onderhoud en warmteverlies beïnvloeden operationele kosten en rendement. 4. Financiële en economische risico’s: stijgende energiekosten en rentestijgingen verhogen de exploitatie- en financieringslasten. 5. Juridische en politieke risico’s: vergunningen, wet- en regelgeving en politieke veranderingen kunnen vertraging veroorzaken en impact hebben op het businessmodel.
De scenario-analyse laat zien dat de businesscase gevoelig is voor deze factoren, maar dat het project robuust is ingericht met financiële reserves, flexibele planning en uitvoering, monitoring en strategische sturing. De meeste risico’s zijn daarmee goed beheersbaar. Het inzicht in kans, impact en financiële consequenties ondersteunt zowel operationele besluitvorming als het opnemen van een passende reservering in de businesscase. Het beschikbare risicobudget wordt aangepast naar € 5,8 miljoen, passend bij de actuele risicobeoordeling. Conclusie De grootste risico’s liggen bij resterende woningaansluitingen, de locatie en realisatie van het warmtehuis, leveringszekerheid RWZI, technische fasering en externe economische ontwikkelingen. Door toepassing van de lessen uit fase 1, preventieve maatregelen, flexibele technische ontwerpen en scenario-analyses kunnen deze risico’s substantieel worden beperkt. Het totaal gewogen financiële risico is beheersbaar en kan worden opgevangen met de voorgestelde mitigerende maatregelen. Actief project- en risicomanagement, inclusief periodieke monitoring, stakeholdercommunicatie, samenwerking met de buurt en juridische borging, blijft cruciaal om tijdige realisatie, beheersing van kosten, exploitatieoptimalisatie en het behalen van de businesscase te waarborgen.
Fase 2 biedt daarnaast kansen voor innovatie, maatschappelijke meerwaarde en draagt bij aan een duurzame energievoorziening in Deventer. De scenario-analyse en adaptieve uitvoering vormen een belangrijk fundament voor robuust en maatschappelijk verankerd risicobeheer gedurende de looptijd van het project.
13
Bijlage: Overzicht risico’s
14