2025-09-17 Presentatie Renovatie De Scheg

Renovatie Sportcomplex De Scheg

Maarten Kuiper 17 september 2025

Voorkeursvariant ▪ De genoemde ramingingen zijn geïndexeerd per 2027, incl. planvormingkosten; ▪ In de ramingen is de risico-reservering voor 50 % meegenomen; ▪ De ramingen kennen een bandbreedte van 25 tot 40 %; ▪ Voor inventaris is 1,2 mio opgenomen. ▪ De ramingen zijn incl. BTW; TOTAAL BEDRAG GERAAMD OP € 40,3 mio.

Financiën: aansluiting Visie De Scheg (HG) • Verschil investeringsraming tov globale inschatting Visie De Scheg : 21,2 miljoen. • • Functionele verbetering W&B

5,3 mio

• Technische staat W&B

1,3 mio

• Extra duurzaamheid Antea

3,5 mio

• Indexaties

4,3 mio

• Niet terugvorderbaar geachte BTW

6,8 mio

NB. Vervangingen De Scheg worden zelf gefinancierd; integraal MJOP

Exploitatie 2027: verlies tijdens verbouw • Begrote exploitatieresultaat

€ 270.000

• Omzetderving (sluiting zwembad):

€ 1.390.000 -/-

• Afboekingen activa

€ 490.000 -/-

• Lagere kosten (personeel, energie, rente, onderhoud):

€ 610.000

• Exploitatieresultaat • Ten laste van het Eigen Vermogen (momenteel ruim 3 mio).

€ 1 mio -/-

Exploitatie 2028 e.v. • Extra financieringslasten in exploitatie te dragen • Zonder tariefsverhoging • Oa te dekken uit: • Structurele extra exploitatiesubsidie • Bestaande leningen lagere rente

• Bestaande leningen langere aflossing • Besparingen & inkomsten (50% meegenomen) • Exploitatieresultaat incl aanvullende inkomsten € 250.000

(2 % van totale inkomsten)

Vragen? MAARTEN KUIPER: SPORTBEDRIJF DEVENTER

17 SEPTEMBER 2025