2025-09-10 Begroting dEVENTer 2025 - Basisbegroting (bijlage bij beantw vragen D66)

1. Bedrijfsbegroting Stichting dEVENTer Versie 3.1

27-3-2025

BEGROTING Events dEVENTer

Opbrengsten Subsidies Sponsoring Deelnemers & Publieksinkomsten Verhuurorganisaties / Facilitair Overige fondsen & inkomsten Overige projecten Totaal opbrengsten

Begroting 2025

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

1.140.476 144.500 288.750 17.500 133.000 15.000 1.739.226

1.354.030 134.500 60.000 15.000 50.000 1.613.530

1.045.622 119.500 87.000 15.000 54.000 50.000 1.371.122

937.300 119.500 82.000 18.000 35.000 1.191.800

980.350 99.500 82.000 10.600 35.000 1.207.450

Beheerlasten organisatie Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten

633.000 47.940 29.000 63.050

502.500 34.920 27.350 60.010

430.956 25.319 21.920 48.690

397.960 20.158 19.480 51.489

357.197 14.661 19.150 46.199

Beheerskosten FACE Beheerskosten Bergkerk Totaal beheerlasten organisatie

772.990

17.450 7.100 649.330

21.350 7.100 555.335

21.550 4.100 514.737

21.600 4.100 462.907

Programmakosten Deventer op Stelten Deventer Boekenmarkt (en WWF) Dickens Festijn Film op de Brink Bergkerk Stadsbeiaardier FACE Stadsprojecten

665.000 105.000 229.000 36.500 40.000 5.000 19.750 20.000

656.000 108.700 169.500

545.000 67.800 136.200

540.000 71.300 118.200

585.000 65.000 119.000

5.500 -

34.600 5.000

11.600

39.500

50.000

Totaal programmakosten

1.120.250

979.200

838.600

741.100

779.000

Totaal opbrengsten Totaal uitgaven Operationeel resultaat

1.739.226 1.893.240 -154.014

1.613.530 1.628.530 -15.000

1.371.122 1.393.935 -22.813

1.191.800 1.255.837 -64.037

1.207.450 1.241.907 -34.457

-154.014

-15.000

-22.813

-64.037

-34.457

20.000

10.000

2.187

-29.037

543

Totaal resultaat dEVENTer*

-174.014

-25.000

-

-35.000

-35.000

Totaal opbrengsten Totaal bedrijfskosten Totaal programmakosten Jaarresultaat Onttrekking/storting reserve

B-2024 1.739.226 772.990 1.120.250 154.01420.000

B-2024 1.613.530 649.330 979.200 15.00010.000

B-2023 1.371.122 555.335 838.600 22.8132.187

B-2022 1.191.800 514.737 741.100 64.03729.037-

B-2021 1.207.450 462.907 779.000 34.457543

10.000

Buitengewone baten Buitengewone lasten Jaarresultaat Ontrekking/toevoeging bestemmingsreserve Ontrekking/toevoeging weerstandsreserve

* Events dEVENTer stelt een plan tbv de nieuwe financieringsmix op, zoals afgesproken met de Gemeente Deventer. Hierbij wordt gekeken naar het realiseren van inkomsten uit andere bronnen. De gemeente Deventer stelt een garantie beschikbaar voor de inkomsten die niet gerealiseerd worden vanuit de nieuwe inkomstenbronnen. Dit is een meerjaren aanpak om te komen tot een bredere mix aan inkomsten voor Events dEVENTer.

2. Specificatie begrotingsposten 2.1 Specificatie Opbrengsten

Begroting 2025

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Subsidies Gemeente Deventer - Programmasubsidie

606.644

852.994

560.669

520.000

520.000

Gemeente Deventer - Projectsubsidie Deventer Studentenstad Gemeente Deventer - Projectsubsidie Bergkerk Gemeente Deventer - Fonds EBP Deventer Project subsidies Stadsbeiaardier

41.000 20.000 30.000 5.000

65.000 1.500 20.000

35.000 20.000 30.000

30.000

24.000

175.500

175.950

Provincie Overijssel Evenementenbeleid - Economie Deventer Op Stelten (per 2025 in Cultuurbeleid) Deventer Boekenmarkt & Woordwaarde Festival Dickens Festijn

58.500 72.166 72.166

58.500 58.500 58.500

Fonds Podiumkunsten

235.000

239.036

224.453

211.350

211.350

1.140.476

1.354.030

1.045.622

937.300

980.350

19.500 120.000 2.500 2.500

19.500 115.000

19.500 100.000

19.500 100.000

19.500 80.000

144.500

134.500

119.500

119.500

99.500

Deelnemers & publieksinkomsten Entree-gelden/tickets DOS en 'Vrienden van DOS' Tappunten DOS

20.000 10.000

15.000 10.000

15.000 10.000

25.000 10.000

25.000 10.000

Deelnemers BKM Overige inkomsten BKM / Merchandise

45.000 10.000

45.000 7.500

52.500 7.500

67.000

67.000

Ticketverkoop Dickens Festijn Deelnemers Dickens Festijn (kramen) Bijdragen deelnemers (kleding & bekertjes) Inkomsten parkeren auto's en bussen Dickens Coffee House + Relatieontvangst VIP Hotel Arrangement Dickens Merchandise

165.000 3.750 10.000 2.500 5.000 1.500 1.000

7.500

27.000

15.000

15.000

Verhuur standplaatsen derden/commercieel

15.000 288.750

60.000

87.000

82.000

82.000

5.000 12.500

5.000 10.000

5.000 10.000

10.000 8.000

6.500 4.100

17.500

15.000

15.000

18.000

10.600

15.000 10.000 25.000

10.000 25.000

10.000 25.000

25.000

25.000

15.000

10.000

10.000

54.000

35.000

35.000

50.000

-

50.000

-

Totaal subsidieaanvragen dEVENTer Business Club (sponsoring) Sponsoring Provincie Overijssel (3x 6500) Sponsorbijdragen bedrijfsleven Ambassadeursprogramma ZZP/MKB Directe programma bijdragen bedrijfsleven

Verhuurorganisaties / Facilitair FACE Bergkerk

Overige fondsen & inkomsten Projectinkomsten / subsidies tbv DOS Bijdrage Theaterschip tbv Poolshoogte Fonds Cultuurparticipatie

225.000

Projectinkomsten / subsidies tbv WWF Overige fondsen tbv Woordwaarde Festival Partnerbijdragen Woordwaarde Festival

20.000

Projectinkomsten / subsidies tbv Film op de Brink Bijdrage MIMIK tbv Film op de Brink

30.000 5.000

Overige fondsen tbv evenementen programma

25.000

15.000 3.000

133.000 Overige projecten De Ruimte Kennisplatform Evenementen Overijssel Overige projecten

50.000

5.000 10.000

15.000

Totaal opbrengsten

4.000

1.739.226

-

1.613.530

1.371.122

1.191.800

-

1.207.450

2.2 Loonkosten 4200 Salarissen 4215 Pensioenpremies 4220 Sociale lasten werkgever Onkostenvergoedingen Reservering overuren Onttrekking uit voorzieningen Totaal kosten eigen personeel Uitzendkrachten/in te huren personeel Vervanging medewerkers ivm ziekte 4250 Te ontvangen ziekengelden Totaal loonkosten en kosten derden

2.3 Overige personeelskosten

Begroting 2024 395.000 42.000 65.500

Begroting 2023 337.055 37.157 56.744

Begroting 2022 311.725 34.141 47.244

Begroting 2021 271.633 33.791 46.923

0

0

0

0

578.000 55.000 -

502.500 -

430.956 -

393.110 -

352.347 -

633.000

502.500

430.956

393.110

352.347

Begroting 2025

4230 Overige personeelskosten 4240 Kantinekosten 4255 Studiekosten 4262 Uitzendkrachten 4265 Arbodienst 4270 Ziekengeldverzekering 4275 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4280 Reiskostenvergoedingen 4285 Onkostenvergoedingen 4281 Onbelaste Km vergoeding 4286 Onbelaste uitkeringen 4291 Werving personeel 4340 Verteringen, drank en genot 4530 Werkkleding

Totaal overige personeelskosten

2.4 Huisvestingskosten

€

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

3.500 1.000 13.440 6.000 2.000 16.500

3.500 1.000 11.850

1.500 500 10.112

2.000 500 9.352

2.000 500 4.000

1.920 12.250

1.307 7.500

1.307 6.999

1.162 6.999

5.500

4.400

4.400

4.850

4.850

47.940

34.920

25.319

25.008

19.511

Begroting 2025

4000 Huur onroerend goed 4010 Gas, water, elektriciteit 4020 Onderhoud onroerend goed 4050 Overige huisvestingskosten 4060 Verzekering onroerend goed 4065 Vaste lasten onroerend goed 4070 Schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten

Begroting 2025 448.000 55.000 75.000 0 0

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

16.000 10.000 0 500 250 500 1.750

15.000 8.000 0 1.000 250

11.670 6.000 0 900 250

11.330 3.500 0 800 250

11.000 3.500 0 800 250

3.100

3.100

3.100

3.100

29.000,00 €

27.350,00 €

21.919,90 €

18.980,00 €

18.650,00

2.5 Algemene kosten

Begroting 2025

4170 Autokosten 4300 Reclame, advertenties en publiciteit 4305 Sponsoring 4320 Representatiekosten 4325 Relatiegeschenken 4320 Verteringen, drank en genot 4330 Beurs- en congreskosten 4340 Verblijfskosten 4350 Reis- en verblijfskosten 4375 Incassokosten

Begroting 2024

500 1.500 500 500 150

Begroting 2023

2.000

Begroting 2022

Begroting 2021

2.500

1.500

1.500

500

500

500

500

2.160 1.000 10.000 500 3.700

1.140 2.100 12.850 150 3.700

1.790 2.300 12.442 250 5.300

1.300 2.300 12.442 250 5.300

150

750

4400 Kantoorartikelen 4405 Huur kantoorinventaris 4410 Telecommunicatie 4420 Porto 4425 Kosten automatisering 4430 Drukwerk 4435 Kopieerkosten 4440 Onderhoud kantoorinventaris

1.500 2.500 1.000 10.000 2.000 150

4500 Contributies/abbonnementen 4520 Vakliteratuur 4745 Kleine aanschaffingen

4.500 1.000

5.000 500

500 650

800 950

800 950

4460 Verzekeringen zakelijk 4470 Rente en bankkosten 4480 Advieskosten 4485 Juridische kosten 4490 Aministratiekosten 4491 Administratiekosten BW&S 4495 Accountantskosten 4595 Overige algemene kosten

5.000 1.500

5.000 1.000 2.000

600

657

657

2.000

2.500

1.000

15.000 2.500 11.000 1.500

10.000 2.500 10.000 4.000

7.500 4.000 10.000 500

7.500 4.000 8.000 2.000

7.500 4.000 5.000 2.000

Totaal algemene kosten

63.050

60.010

48.690

50.489

45.499

2.6 Beheerskosten FACE

Loods / Opslag FACE Inbraakbeveiliging Gemeentelijke belastingen Vaste telefoonaansluiting Mobiele telefoon Inboedel & Transport verzekering apparatuur Materialen Werkkleding Bijdrage bedrijfsauto Vrijwilliger(s) FACE

Begroting 2025 **

Totaal beheerskosten FACE

-

2.7 Beheerskosten Bergkerk

Huur Bergkerk Internet aansluiting Kantinekosten en materialen Facilitaire zaken / investeringen Vrijwilligers Bergkerk Totaal beheerskosten Bergkerk

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2023 15.750 500 400 300 1.500 250 150 500 2.000

15.000 500 400 600 300 1.500 500 250 500 2.000

15.000 500 400 600 300 1.500 500 250 500 2.040

17.450

21.350

21.550

21.590

pm

-

Begroting 2021

12.000 500 400 300 1.500 150 100 500 2.000

Begroting 2024

**

Begroting 2022

Begroting 2023 pm

Begroting 2022 pm

Begroting 2021 pm

600 1.000 1.000 4.500

600 1.500 1.500 3.500

600 1.000 500 2.000

600 1.000 500 2.000

7.100

7.100

4.100

4.100

2.8 Uitgaven programma's

Begroting 2025

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Deventer op Stelten Boekenmarkt Dickens Festijn Film op de Brink Bergkerk Stadsbeiaardier FACE Stadsprojecten

685.000 105.000 229.000 36.500 40.000 5.000 19.750 20.000

656.000 108.700 169.500 10.000 5.500 -

545.000 67.800 136.200

550.000 71.300 118.200

34.600 5.000

11.100

39.500

50.000

-

10.000

Totaal programma's

1.140.250

989.200

838.600

750.600

779.000

2.7 Afschrijvingen

4450 Inventaris en inrichting Automatisering Materialen FACE Investeringen begrotingsjaar Reserveringsfonds activa Totaal afschrijvingen

4.8 Buitengewone baten en lasten

Begroting 2025

Begroting 2024

10.000 ntb ntb ntb ntb

ntb ntb ntb ntb 10.000

Begroting 2025

Begroting 2023

10.000 ntb ntb ntb ntb ntb 10.000

Begroting 2024

Begroting 2022

Begroting 2021

ntb ntb ntb ntb ntb

ntb ntb 5.000 ntb ntb

-

Begroting 2023

585.000 65.000 119.000

-

Begroting 2022

5.000

Begroting 2021

Buitengewone baten

Totaal buitengewone baten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitengewone lasten

Totaal buitengewone lasten

3. Specificatie programma begrotingen Begroting 2025 Deventer op Stelten Programmakosten

Adrie

262.000

> Hoogtevrees

18.000

> Poolshoogte

10.000

> Theater naar de Wijk

5.000

> Professionals programma

Verblijfskosten en catering Materiaal

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

290.000

265.000

275.000

290.000

105.000 95.000

70.000 65.000

80.000 70.000

90.000 80.000

40.000 66.000 60.000

30.000 70.000 45.000

30.000 70.000 25.000

30.000 95.000

656.000

545.000

550.000

585.000

2.500 10.000 20.000 4.000 29.000 18.000 10.000 15.200

3.800 10.000

3.800 10.000 10.000

3.800 10.000

25.000 11.000 10.000 8.000

26.000 9.500 12.000

28.000 9.200 14.000

108.700

67.800

71.300

65.000

25.000

25.000

30.000 3.000 10.000 25.000 20.000 19.500 62.000

35.000 2.700 7.500 20.000 9.000 12.000 50.000

2.700 7.500 22.500 2.500 12.000 46.000

2.700 7.500 23.500 2.500 11.800 46.000

169.500

136.200

118.200

119.000

-

Julius Pjotr

100.000 85.000

Maeike Julius Julius

40.000 65.000 65.000 20.000 685.000

> Hoogtevrees > Poolshoogte

Publiciteit en marketing Organisatiekosten Veiligheid en crowdcontrol Event reserve

15.000

WWF / Boekenmarkt Programmakosten Adrie Randprogramma BKM Bijdrage Tuinfeest Programma Woordwaarde Festival Verblijfskosten en catering Jolien Materiaal Jolien Publiciteit en marketing Maeike Organisatiekosten Jolien Veiligheid & Crowdcontrol Julius Event reserve

Dickens Festijn Programmakosten Dickens Festijn Deventer Kerststad Verblijfskosten en catering Materiaal Publiciteit en marketing Organisatiekosten Veiligheid en crowdcontrol Event reserve

Film op de brink Programmakosten Verblijfskosten en catering Materiaal Publiciteit en marketing Organisatiekosten Veiligheid en crowdcontrol

Bergkerk Programmakosten Verblijfskosten en catering Materiaal Publiciteit en marketing Organisatiekosten Veiligheid en crowdcontrol

Stadsbeiaardier Project Hanzejaar Project Jongeren Concerten

20.000

4.000 20.000 20.000 15.000 16.000 10.000 105.000

Adrie 32.000 Julius Pjotr Maeike Julius Julius

Adrie Jolien Jolien Maeike Jolien Julius

Gerjo Gerjo Gerjo Gerjo Gerjo Gerjo

9.000 41.000 20.000 50.000 66.000 11.000 229.000

3.000 1.500 20.000 3.000 5.000 4.000 36.500

10.000

10.000

-

-

-

27.000

5.500

34.600

11.100

-

40.000

5.500

34.600

11.100

-

2.500 2.500 5.000

-

5.000 5.000

-

-

1.500 1.500 14.750 2.000 19.750

-

-

-

-

9.500

30.000

-

15.000 15.000

4.000 9.000

Bauke

FACE Programmakosten Verblijfskosten en catering Materiaal Publiciteit en marketing Organisatiekosten Veiligheid en crowdcontrol

Stadsprojecten Deventer Studenten Stad Annelies De Ruimte Adrie Kennisplatform Evenementen Overijssel Martijn Overige projecten

5.000 5.000 10.000

30.000

20.000

39.500

20.000 50.000

Totaal programma's

1.140.250

989.200

838.600

750.600

784.000