2025-03-05 Presentatie Strategische Investerings Agenda (Technische raadsessie)

Spelregels strategische investeringsagenda

Agenda • Waarom een strategische investeringsagenda? • Kader/ randvoorwaarden • Criteria • Rollen College en Raad • Reserve Groei van Deventer • Proces • Vragen

Waarom een strategische investeringsagenda? De groei van Deventer vraagt grote investeringen in de fysieke leefomgeving. Om deze groei verantwoord te ondersteunen is bij de optimalisatie van de P&C cyclus besloten om de Strategische Investeringsagenda (SIA) als financieel instrument toe te voegen. Doelstelling:

• Inzicht en overzicht bieden in de toekomstige investeringsopgaven in de fysieke leefomgeving; • Het plannen, prioriteren en agenderen van investeringsopgaven;

• Het reserveren van middelen om de groei van de gemeente financieel te realiseren binnen de financiële kaders van de gemeentelijke programmabegroting.

Kader/ randvoorwaarden De strategische investeringsagenda en de bijbehorende reserve gelden uitsluitend voor: • Uitbreidingsinvesteringen in de fysieke leefomgeving voortkomend uit de groei van Deventer inclusief de onrendabele top van nieuwe (voorgenomen) grondexploitaties; • Investeringen met een minimale omvang van € 1 miljoen; • Investeringen die voortkomen uit huidige of toekomstige vastgestelde, kader stellende (visie)documenten, zoals onder andere de omgevingsvisie en de visie Deventer 2040.

Criteria • Strategische relevantie/ urgentie voor de groei van Deventer In welke mate draagt de opgave bij aan de realisatie van de strategische ambities in vastgestelde visiedocumenten (bv. omgevingsvisie en/of de visie Deventer 2040)? • Kansen voor cofinanciering vanuit het Rijk, de provincie of derden Zijn er concrete kansen om cofinanciering te genereren die realisatie van de investering mogelijk maakt en binnen welke termijn doen deze kansen zich voor? • Financiële haalbaarheid In hoeverre is het voor de gemeente Deventer realistisch om de investeringsopgave te realiseren?

Rollen College en Raad • Het College doet een voorstel en adviseert de Raad ten aanzien van de investeringen op de strategische investeringsagenda en de prioritering op de agenda;

• De Raad kan het College verzoeken de agenda te wijzigen en stelt de strategische investeringsagenda en het financieel kader vast. • Voorafgaand aan een investering legt het College een afzonderlijk raadsvoorstel ter besluitvorming voor aan de Raad (autorisatie van het investeringskrediet).

• De uitvoering en voortgang van een investering worden gerapporteerd via de reguliere planning en controlcyclus.

Reserve Groei van Deventer Bij de voorjaarsnota 2024 is besloten de reserve Groei van Deventer te vormen voor financiële dekking investeringen. Incidentele voeding: • Bestemming van (een deel van het) jaarrekeningresultaat; • Onttrekking uit de generieke weerstandsreserve. Structurele voeding afhankelijk van de noodzakelijke omvang van de reserve en de ruimte hiervoor in de meerjarenbegroting. De Raad besluit over dotaties en onttrekkingen in/uit de reserve.

Proces • De SIA wordt onderdeel van de begrotingscyclus, besluitvorming perspectiefnota. • Het College doet de raad een voorstel bij de perspectiefnota.

• De Raad kan wijzigingen voorstellen en stelt de SIA vast bij perspectiefnota. • Vastgestelde SIA met prioritering investeringen bepaalt welke opgaven verder uitgewerkt worden in een uiteindelijk raadsvoorstel voor investering. • Monitoring, rapportage en verantwoording ten aanzien van de voortgang van investeringen is onderdeel van de reguliere planning en control cyclus.

Vragen?