2024-938 Raadsvoorstel 3e kwartaalrapportage 2024

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

3e kwartaalrapportage 2024 Wethouder Elferink, 2024-938 26-11-2024 DEV-FC

Inleiding O p basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2024 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 3e kwartaalrapportage aan de raad ter kennisname voorgelegd.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de gewijzigde prestaties in de programma's Herstructurering en Vastgoed en Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt 2. De programmabegroting 2024-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen 3. Het voordelige saldo van €615.000 te storten in de generieke weerstandsreserve

Kern raadsvoorstel In de 3e kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2024 genoemd op basis van de actuele ontwikkelingen om gepast bij te kunnen sturen. In de kwartaalrapportage worden de wijzigingen als gevolg van de "compensatie hogere energielasten van maatschappelijke instellingen" verwerkt. Budgetoverhevelingen op exploitatie, voorzieningen en kredieten zijn bij deze rapportage meegenomen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2024. Door middel van de derde kwartaalrapportage worden afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen door uw raad vast te laten stellen.

Kader -de planning & controlcyclus 2024 -de Financiële Verordening

Argumenten ten behoeve van de raad Betrokken partijen en participatie Financiële consequenties De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2024 van €615.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De bedragen in 2025-2028 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de perspectiefnota 2025.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 3e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2024 en de begroting 2025 - 2028. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König