2024-938 Meerjarenbegroting 2025 Slim Warmtenet Zandweerd

Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2025 Slim Warmtenet Zandweerd In mei 2024 is in raadsvoorstel 2024-309 de meerjarenbegroting voor Slim Warmtenet Zandweerd vastgesteld. Voor de begroting 2025 is de meerjarenbegroting geactualiseerd en opnieuw berekend. Concluderend betekent dit het volgende: Baten: De batenkant van de begroting is geactualiseerd op basis van de verwachte inkomsten uit tarieven en verwacht aantal woning aansluitingen. De tarieven volgen uit een jaarlijkse indexatie zoals is vastgesteld in de projectexploitatie. Lasten: actualisatie van de begrote lasten heeft plaatsgevonden op basis van prijsindex van 2% en actualisatie van verbruik en inkoop warmte. Algemeen beeld: In 2025 wordt voor € 6,9 miljoen aan investeringen verwacht. Aan de exploitatie zijde zien we een verwachte inkomst van € 651.000. Daar tegenover staat een last van € 1,264 miljoen. Na verrekening van overige kosten kent de exploitatie een resultaat van € 3,9 miljoen voordelig wat voornamelijk wordt veroorzaakt door toerekening van subsidies. Het resultaat zal worden verrekend met de egalisatiereserve.

MEERJARENBEGROTING Cumulatief

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

6.104.481 10.342.215 0 0 510.000 416.160 0 0 0 0 306.000 249.696 6.920.481 11.008.071

4.532.054 0 424.483

3.172.529 0 216.486

3.235.980 0 0

3.300.699 0 0

3.366.713 0 0

2.095.104 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 134.683 0

0 254.690 5.211.227

0 129.892 3.518.908

0 0 3.235.980

0 0 3.300.699

0 0 3.366.713

0 0 2.095.104

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 134.683

INVESTERINGEN Investering warmtenet Herinvestering Investering plankosten warmtenet Storting Reserve Tarieven Storting Reserve Weerstandsvermogen Investering oprichting warmtebedrijf TOTAAL

40.301.476 17.252.770 2.667.130 3.500.000 5.619.600 1.240.278 70.581.253

Cumulatief krediet inclusief herinvestering

21.591.781 32.599.852 37.811.079 41.329.986 44.565.966 47.866.665 51.233.379 53.328.483 53.328.483 53.328.483 53.328.483 53.328.483 53.328.483 53.328.483 53.328.483 53.463.166

EXPLOITATIELASTEN Afschrijvingskosten warmtenet 45.365.066 Afschrijving plankosten 2.756.034 Afschrijving warmtebedrijf 1.281.620 Afschrijving reserve weerstandsvermogen en tarieven 9.423.587 Warmtekosten 40.153.287 Storting in reserve onderhoud 19.643.058 Beheer en management warmtebedrijf 11.695.430 TOTAAL LASTEN 130.318.082

162.523 88.904 41.343 303.987 341.410 166.888 159.401 1.264.455

395.858 88.904 41.343 303.987 296.186 360.035 175.932 1.662.244

824.482 88.904 41.343 303.987 424.956 420.688 201.484 2.305.843

1.007.972 88.904 41.343 303.987 560.403 450.672 227.987 2.681.268

1.133.322 88.904 41.343 303.987 706.578 481.688 255.470 3.011.292

1.261.180 88.904 41.343 303.987 887.495 513.764 283.962 3.380.634

1.391.594 88.904 41.343 303.987 1.105.596 546.930 313.491 3.791.844

1.524.617 88.904 41.343 303.987 1.279.087 576.930 344.087 4.158.954

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.300.888 588.469 350.969 4.290.228

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.323.071 600.238 357.988 4.331.200

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.345.643 612.243 365.148 4.372.936

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.368.610 624.488 372.451 4.415.450

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.391.979 636.978 379.900 4.458.758

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.415.758 649.717 387.498 4.502.875

1.615.668 88.904 41.343 303.987 1.439.954 662.712 395.248 4.547.815

1.593.822 88.904 41.343 303.987 1.464.575 675.966 403.153 4.571.750

174.843 133.269 343.574 651.686

318.230 243.058 1.198.524 1.759.812

610.336 424.397 1.979.106 3.013.840

912.795 612.902 2.018.688 3.544.386

1.225.870 808.787 2.059.062 4.093.718

1.549.827 1.012.271 2.100.243 4.662.342

1.884.942 1.223.581 2.142.248 5.250.772

2.231.492 1.442.949 2.185.093 5.859.535

2.271.259 1.471.845 0 3.743.104

2.311.695 1.501.320 0 3.813.015

2.352.811 1.531.385 0 3.884.196

2.394.618 1.562.052 0 3.956.670

2.437.125 1.593.334 0 4.030.459

2.480.343 1.625.242 0 4.105.585

2.524.283 1.657.790 0 4.182.073

2.568.957 1.690.990 0 4.259.946

11.197 11.421 131.479 170.432 -445.175 -1.038.067 4.200.000 2.600.000

11.650 279.951 -256.905 2.600.000

11.883 286.541 -155.497 1.300.000

12.120 282.428 -221.644 0

12.363 288.622 -176.962 0

12.610 291.115 -138.108 0

Variabel tarief Vastrecht Aansluitbijdrage TOTAAL INKOMSTEN

69.474.991 46.193.492 15.151.576 130.820.058

EXPLOITATIE NIEUWBOUW (+ is batig) RENTE VENNOOTSCHAPSBELASTING SUBSIDIE

1.129.629 3.888.406 1.373.876 15.650.000

12.862 290.160 79.381 0

13.119 264.916 70.596 0

13.382 240.569 78.077 0

13.649 215.857 85.687 0

13.922 190.774 93.429 0

14.201 165.313 101.304 0

14.485 139.468 109.314 0

14.775 113.232 117.461 0

15.070 86.598 131.383 0

SALDO EXPLOITATIE (+ is nadelig)

-12.019.322 -3.912.125 -3.576.625 -3.296.600 -2.043.956 -1.033.762 -1.182.410 -1.318.531 -1.343.902

869.516

823.449

776.635

729.061

680.716

631.587

581.661

514.715

Saldo egalisatiereserve

-11.090.501 -14.667.126 -17.963.726 -20.007.683 -21.041.444 -22.223.855 -23.542.385 -24.886.287 -24.016.771 -23.193.322 -22.416.688 -21.687.626 -21.006.910 -20.375.323 -19.793.663 -19.278.948

MEERJARENBEGROTING 2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

0 469.829 0

0 775.822 0

0 791.338 0

0 1.984.940 0

0 3.187.481 0

0 7.281.063 0

0 2.034.056 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 593.557 0

0 0 469.829

0 0 775.822

0 0 791.338

0 0 1.984.940

0 0 3.187.481

0 0 7.281.063

0 0 2.034.056

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 593.557

INVESTERINGEN Investering warmtenet Herinvestering Investering plankosten warmtenet Storting Reserve Tarieven Storting Reserve Weerstandsvermogen Investering oprichting warmtebedrijf TOTAAL Cumulatief krediet inclusief herinvestering

53.932.995 54.708.817 55.500.155 57.485.095 60.672.576 67.953.639 69.987.696 69.987.696 69.987.696 69.987.696 69.987.696 69.987.696 69.987.696 70.581.253

EXPLOITATIELASTEN Afschrijvingskosten warmtenet 1.596.130 Afschrijving plankosten 88.904 Afschrijving warmtebedrijf 41.343 Afschrijving reserve weerstandsvermogen en tarieven 303.987 Warmtekosten 1.489.628 Storting in reserve onderhoud 689.485 Beheer en management warmtebedrijf 411.216 TOTAAL LASTEN 4.620.692

1.604.179 88.904 41.343 303.987 1.515.121 703.275 419.440 4.676.249

1.617.471 88.904 41.343 303.987 1.541.062 717.341 427.829 4.737.936

1.631.028 88.904 41.343 303.987 1.567.459 731.687 436.386 4.800.794

1.664.115 88.904 41.343 303.987 1.594.321 746.321 445.113 4.884.104

1.716.878 88.904 41.343 303.987 1.621.655 761.247 454.016 4.988.030

1.836.590 88.904 41.343 303.987 1.649.471 776.472 463.096 5.159.863

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.677.777 792.002 472.358 5.246.889

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.706.582 807.842 481.805 5.300.981

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.735.895 823.999 491.441 5.356.086

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.765.725 840.479 501.270 5.412.225

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.796.081 857.288 511.295 5.469.417

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.826.974 874.434 521.521 5.527.681

1.870.518 88.904 41.343 303.987 1.858.412 891.923 531.952 5.587.039

Variabel tarief Vastrecht Aansluitbijdrage TOTAAL INKOMSTEN

2.614.373 1.724.854 0 4.339.228

2.660.545 1.759.398 0 4.419.943

2.707.483 1.794.633 0 4.502.116

2.755.199 1.830.574 0 4.585.773

2.803.703 1.867.236 0 4.670.939

2.853.009 1.904.632 0 4.757.640

2.903.126 1.942.777 0 4.845.903

2.954.068 1.981.686 0 4.935.754

3.005.846 2.021.375 0 5.027.221

3.058.472 2.061.859 0 5.120.331

3.111.959 2.103.154 0 5.215.114

3.166.320 2.145.277 0 5.311.597

3.221.565 2.188.244 0 5.409.809

3.277.710 2.232.071 0 5.509.781

EXPLOITATIE NIEUWBOUW (+ is batig) RENTE VENNOOTSCHAPSBELASTING SUBSIDIE

15.371 61.945 139.214 0

15.679 42.568 145.707 0

15.992 27.938 150.993 0

16.312 13.087 13.724 0

16.639 15.611 -129.478 0

16.971 35.548 -627.680 0

17.311 116.004 -11.789 0

17.657 117.116 131.524 0

18.010 85.460 141.151 0

18.370 53.333 150.937 0

18.738 20.726 160.884 0

19.112 -12.369 170.995 0

19.495 -45.960 181.272 0

19.885 -80.055 3.319.926 0

SALDO EXPLOITATIE (+ is nadelig)

467.253

428.902

398.757

225.520

82.659

-378.712

400.864

542.117

482.360

421.654

359.984

297.334

233.690

3.297.244

Saldo egalisatiereserve

-18.811.695 -18.382.794 -17.984.036 -17.758.516 -17.675.857 -18.054.569 -17.653.705 -17.111.588 -16.629.228 -16.207.574 -15.847.590 -15.550.256 -15.316.567 -12.019.322