Document · PDF

2024-830 Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Raadsvergadering 6 november 2024, gemeente DeventerBij agendapunt: Begroting 2025 en de Meerjaren Programma Begroting (MJPB) 2026-20281.388 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen (bedragen in €)

Boekwaarde 01-01-2024

Boekwaarde 31-12-2025

Boekwaarde 31-12-2026

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2027 31-12-2028

Boekwaarde 31-12-2029

Algemene reserve met algemeen weerstandsmotief Generieke weerstandsreserve Algemene reserve met algemeen weerstandsmotief

21.939.017 21.939.017

25.639.981 25.639.981

29.419.729 29.419.729

32.632.528 32.632.528

36.445.839 36.445.839

40.336.364 40.336.364

Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief Specifieke weerstandsreserve Algemene reserve met specifiek weerstandsmotief

16.971.307 16.971.307

17.349.099 17.349.099

17.356.056 17.356.056

17.362.178 17.362.178

17.368.300 17.368.300

17.374.422 17.374.422

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie Kunstaankopen Reserve Molukse graven Deventer Geschiedenis in Beeld Projecten Jeugd Reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen Reserve theatertechniek Mimik Mondiaal Beleid Reserve onderhoud panden NV MVD Musea aankopen Conserveringen SAB Knelpunten Sport Wonen boven Winkels Legaat Bathmen Kracht van Salland Duurzaamheid vastgoed Mind Gevelfonds Bodem

24.627 141.035 46.840 19.999 0 110.039 0 0 1.631 25.835 1.222 430.300 3.500 0 1.026.099 950 9.198 164.184

24.627 141.035 57.440 19.999 0 138.928 0 0 1.631 25.835 1.242 430.300 3.500 0 6.026.099 950 9.198 164.184

24.627 141.035 68.040 19.999 0 168.395 0 0 1.631 25.835 1.264 430.300 3.500 0 6.026.099 950 9.198 164.184

24.627 141.035 78.640 19.999 0 198.451 0 0 1.631 25.835 1.285 430.300 3.500 0 6.026.099 950 9.198 164.184

24.627 141.035 89.240 19.999 0 229.108 0 0 1.631 25.835 1.307 430.300 3.500 0 6.026.099 950 9.198 164.184

24.627 141.035 99.840 19.999 0 259.765 0 0 1.631 25.835 1.329 430.300 3.500 0 6.026.099 950 9.198 164.184

Omschrijving reserve

Programmabegroting 2025 - 2028 | Gemeente Deventer | 1

Boekwaarde 01-01-2024 151.197 15.000 3.091 36.586 3.072.614 505.944 414.773 11.765.000 901.000 659.146 19.529.810

Boekwaarde 31-12-2025 151.197 15.000 3.091 73.172 617.085 505.944 440.406 11.765.000 1.266.266 379.847 22.261.977

Boekwaarde 31-12-2026 151.197 15.000 3.091 109.758 1.085 505.944 440.406 11.765.000 945.266 175.548 21.197.353

2.023.010 2.023.010

Bestemmingsreserves prestatiegebonden met egaliserende functie Egalisatiereserve onderhoud onderwijshuisvesting 0 Reserve Gebiedsontwikkeling 41.572 Reserve planmatig onderhoud kernbezit 2.267.144 Wijkaanpak 0 Onderhoud gebouwen 13.032 1/3 regeling Sport 107.488 Investeringen buitensport 3.202.320 Centrumschil 14.540.620 Keizerslanden 13.881.797 Nieuwkomers 27.917 Reserve Onderhoud NV Milieucentrum 17.542 Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum 43.375 Herstructurering 98.086

0 0 2.342.144 0 97.025 107.488 3.356.694 14.407.192 13.881.797 7.917 35.435 48.741 98.086

0 0 2.417.144 0 196.469 107.488 3.198.038 14.407.192 13.881.797 7.917 53.328 54.622 98.086

0 0 2.492.144 0 306.766 107.488 3.045.745 14.407.192 13.881.797 7.917 71.221 61.536 98.086

0 0 2.567.144 0 417.063 107.488 2.921.323 14.407.192 13.881.797 7.917 89.114 68.450 98.086

0 0 2.642.144 0 527.360 107.488 2.794.787 14.407.192 13.881.797 7.917 107.007 75.364 98.086

Omschrijving reserve Geluid MJOP projecten Sociaal economisch beleid (SEB) Pseudo premie ww Eenmalig nieuw beleid Gemeentebrede investeringen Risico's Podiumkunsten onder 1 Dak Hervormingsagenda jeugd Sociaal domein Subtotaal Bestemmingsreserves prestatiegebonden met rentebeslag Afkoop erfpachten Subtotaal

Programmabegroting 2025 - 2028 | Gemeente Deventer | 2

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2027 31-12-2028 151.197 151.197 15.000 15.000 3.091 3.091 146.344 182.930 1.085 1.085 505.944 505.944 440.406 440.406 11.765.000 11.765.000 945.266 945.266 175.548 175.548 21.274.616 21.352.481

Boekwaarde 31-12-2029 151.197 15.000 3.091 219.516 1.085 505.944 440.406 11.765.000 945.266 175.548 21.430.346

Mobiliteitsfonds parkeren Algemeen onroerende zaken DOWR I kapitaallasten Tarieven huishoudelijk afval Rioleringen en gemalen Egalisatiereserve weerstandsvermogen Overlopende uitgaven Huisvesting gemeentelijk apparaat Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen regionaal Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen lokaal Subtotaal

Boekwaarde 01-01-2024 1.609.945 1.692.892 3.607.826 1.121.295 395.537 1.101.254 36.402.802 812.009 9.320.154 1.818.489 92.123.096

Boekwaarde 31-12-2025 1.446.511 1.637.550 4.288.777 341.634 395.537 1.111.254 30.860.115 872.009 8.909.154 1.818.489 86.063.549

Boekwaarde 31-12-2026 1.165.888 1.602.658 4.532.599 340.772 395.537 1.171.254 30.359.669 932.009 8.809.154 1.818.489 85.550.110

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2027 31-12-2028 937.066 707.863 1.567.766 1.557.874 4.769.722 4.873.516 339.910 339.048 395.537 395.537 2.171.254 2.291.254 30.429.598 30.403.624 992.009 1.052.009 8.809.154 8.809.154 1.818.489 1.818.489 86.710.397 86.813.942

Boekwaarde 31-12-2029 479.201 1.547.982 4.189.534 338.186 395.537 2.411.254 30.403.624 1.112.009 8.809.154 1.818.489 86.154.112

Financieel technische bestemmingsreserve Reserve kapitaallasten Investeringen Verstrekte geldleningen EDON Subtotaal Totaal

35.905.673 544.536 36.450.209 189.036.448

35.655.680 544.536 36.200.216 189.537.831

35.371.950 544.536 35.916.486 191.462.743

34.091.808 32.998.188 544.536 544.536 34.636.344 33.542.724 194.639.072 197.546.295

32.153.832 544.536 32.698.368 200.016.621

Omschrijving reserve

Programmabegroting 2025 - 2028 | Gemeente Deventer | 3

Boekwaarde 01-01-2024 Voorzieningen voor specifieke besteding (van derden verkregen) Voorziening riolering en gemalen 1.781.575 Voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen 425.015 Fonds collectie Reijns 215.473 Fonds collectie Knecht-Drenth 1.116.117 Voorziening beheerfonds Gooiermars 554.000 Subtotaal 4.092.180 Omschrijving Voorziening

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening spaarverlof Fonds evenementen Afgesloten complexen Subtotaal Totaal

7.291.393 386.473 0 249.699 7.927.565 12.019.745

Boekwaarde 31-12-2025

Boekwaarde 31-12-2026

1.781.575 425.015 216.131 1.046.491 554.000 4.023.212

1.781.575 425.015 216.789 976.865 554.000 3.954.244

1.781.575 425.015 217.447 907.239 554.000 3.885.276

1.781.575 425.015 218.105 837.613 554.000 3.816.308

1.781.575 425.015 218.763 767.987 554.000 3.747.340

7.511.685 386.473 0 249.699 8.147.857 12.171.069

7.736.383 386.473 0 249.699 8.372.555 12.326.799

7.966.524 386.473 0 249.699 8.602.696 12.487.972

8.201.267 386.473 0 249.699 8.837.439 12.653.747

8.440.705 386.473 0 249.699 9.076.877 12.824.217

Programmabegroting 2025 - 2028 | Gemeente Deventer | 4

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2027 31-12-2028

Boekwaarde 31-12-2029

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14620525/1