2024-322 Raadsvoorstel 1e kwartaalrapportage 2024

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

1e kwartaalrapportage 2024 Wethouder Elferink, 2024-322 16-04-2024 DEV-FC

Inleiding De 1e kwartaalrapportage 2024 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2024. Daarnaast worden financiële afwijkingen genoemd. Dit zijn ontwikkelingen met dekking binnen een programma en ontwikkelingen die ten gunste / ten laste komen van de algemene middelen.

Raadsvoorstel 1. Akkoord te gaan met de aangepaste prestaties in de programma's Meedoen en Jeugd en Onderwijs 2. Akkoord te gaan met het voorstel van het college om het project implementatie omgevingswet af te voeren van de leidraad grote projecten 3. De programmabegroting 2024-2028 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen 4. In te stemmen met het voorstel om €13.881.797 te storten in de nieuw in te stellen reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden 5. In te stemmen met het voorstel om €14.540.620 te storten in de nieuw in te stellen reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil 6. In te stemmen met het voorstel om €11.765.000 te storten in de nieuw in te stellen reserve podiumkunsten onder 1 dak 7. In te stemmen met het voorstel om de bestemmingsreserve knelpunten sport op te heffen en het resterende saldo van €87.251 toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen sport 8. De jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve knelpunten sport van €19.403 toe te voegen aan het exploitatiebudget van sportaccommodaties 9. De bestemmingsreserve versterking sociale structuur wijken en dorpen op te heffen en het saldo van €9.149 toe te voegen aan de algemene middelen 10. Het voordelige saldo van de 1e kwartaalrapportage ad. €7.782.000 te storten in de generieke weerstandsreserve

Kern raadsvoorstel De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2024-2028 is voor elk van de jaren nadelig, behoudens 2024. De voordelige uitkomst van de begroting 2024 €7.782.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De uitkomst van de eerste kwartaalrapportage wordt samen met de kaderbrief betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota. Door in de 1e kwartaalrapportage geschetste ontwikkelingen heeft het project ”Implementatie omgevingswet" nog weinig risico’s. Het college stelt dan ook voor om dit project af te voeren van de leidraad grote projecten.

Beoogd resultaat Beoogd resultaat is de raad kennis te laten nemen van de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2024. De begroting 2024-2028 overeenkomstig te wijzigen.

Kader Als kader dienen de financiële verordening en de planning - en controlcyclus 2024

Argumenten ten behoeve van de raad Argumenten voor: De financiële verordening gemeente Deventer schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel

van tussentijdse rapportages. - De 1e kwartaalrapportage geeft een financiële tussenstand van de begroting 2024. Deze kwartaalrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2024. - De raad autoriseert de baten en lasten op programmaniveau en autoriseert het instellen en opheffen van reserves.

Betrokken partijen en participatie Niet van toepassing

Financiële consequenties De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2024-2028 is voor elk van de jaren nadelig, behoudens 2024. Belangrijke reden hiervan is een aantal grote autonome ontwikkelingen en een knelpunt prijzen jeugdzorg die niet door het programma kan worden opgelost. De voordelige uitkomst van de begroting 2024 € €7.782.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De uitkomst van de eerste kwartaalrapportage wordt samen met de kaderbrief betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de de 1e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König