2024-309 Raadsvoorstel Realisatie, kredietverlening, oprichting warmtebedrijf Slim Warmtenet Zandweerd

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

Vervolg realisatie, kredietverlening en voorbereiding oprichten warmtebedrijf Slim Warmtenet Zandweerd Wethouder Van Essen, 2024-309 16-04-2024 DEV-BLD-R

Inleiding Op 21 juni 2023 heeft de Raad besloten tot realisatie van fase 1 en fase 2 van Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) SWZ en heeft daarvoor de projectexploitatie SWZ vastgesteld. Aanvullend is kennisgenomen van het koersdocument governance waarmee de voorbereidingen voor oprichting van Warmte(netwerk)bedrijf Deventer zijn gestart. Ingevulde voorwaarden Voorwaardelijk aan de besluitvorming in de raad van juni 2023 waren de volgende onderdelen: 1. Het uitvoeren van een second opinion op de projectexploitatie; 2. De toekenning van Subsidie uit het Nationaal Groeifonds; Aan deze genoemde voorwaarden is nu voldaan. De effecten hiervan zijn meegenomen in voorliggend besluit. Onderstaand lichten wij de invulling van de voorwaarden kort toe. Ad.1. Second opinion De second opinion heeft inzichten opgeleverd ten aanzien van structurering en opzet van de projectexploitatie. Er zijn geen issues aangetroffen die tot nieuwe financiële inzichten danwel conclusies leiden. Ad.2. Subsidie Nationaal groeifonds. De subsidie van ca 13 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds is toegekend. Deze subsidie is verwerkt in de projectexploitatie. Zie financiële paragraaf. Inrichting besluitvorming Raad Onderhavig besluit vormt stap 1 van in ieder geval drie besluiten die de komende periode aan de raad zullen worden voorgelegd.

Essentie van deze stapsgewijze besluitvorming is enerzijds op basis van de inzichten uit de ontwikkeling van het warmtenet, pas financiële verplichtingen aangaan wanneer de raad dat accordeert. Anderzijds wordt hierbij rekening gehouden met de voorbereiding tot oprichting van Warmtebedrijf Deventer. * Stap 1 (onderhavig besluit): krediet verdere realisatie fase 1, voorbereidingen oprichting Warmtebedrijf Deventer * Stap 2: (beoogd begin 2025) kredietaanvraag voor de realisatie van fase 2 hierbij zal ook het advies voor het oprichtingsbesluit Warmtebedrijf Deventer voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd. * Stap 3: (beoogd na inwerking treding WCW) besluit tot oprichting van Warmtebedrijf Deventer gecombineerd met de overdracht van activiteiten vanuit SWZ naar Warmtebedrijf Deventer.

Actualiteit rondom warmtenetten lokaal en nationaal Tussen de besluitvorming in juni 2023 en heden is er veel gebeurd zowel in Deventer rondom Slim Warmtenet Zandweerd als landelijk in algemene zin rondom warmtenetten. Onderstaand lichten wij een aantal aspecten nader toe. 1. Third Opinion en op termijn 100% aardgasvrij Woonbedrijf Ieder1 heeft in het bestuurlijk overleg SWZ een third opinion aangevraagd op het technisch concept van SWZ toegepast op haar bezit in de Van Vlotenlaan. Het bestuurlijk overleg heeft ingestemd om deze uit te laten voeren. Enerzijds leidde dit een vertraging in de voorliggende besluitvorming van 3 maanden, anderzijds laten de resultaten van het onderzoek concreet en onderbouwd zien dat toepassing van het SWZ een goedkopere oplossing is dan het doorexploiteren op basis van gas. Er is een 2de alternatief voor aardgasvrij voor handen: Dit is weliswaar nog goedkoper in de energielasten maar leidt in totaliteit voor Woonbedrijf Ieder1 tot hogere kosten. Daarnaast zal toepassing van dit individuele alternatief ten koste gaan van het collectief en dus de betaalbaarheid voor alle aangesloten woningen. Woonbedrijf Ieder1 heeft op grond van de resultaten uit de third opinion besloten de Raamovereenkomst te tekenen. Hierbij zijn tevens nog afspraken gemaakt om binnen de grenzen van betaalbaarheid het SWZ op termijn 100% aardgasvrij te maken. 2.

Discussie betaalbaarheid warmtenetten in landelijke media: oprichting warmtebedrijf Deventer De betaalbaarheid van warmtenetten staat onder druk als gevolg van een aantal ontwikkelingen in met name de grote steden. Hierdoor is een negatief beeld over warmtenetten ontstaan. Betaalbaarheid betekent primair dat huurders en particuliere woningeigenaren geen hogere woonlasten hebben dan bij aardgas (inclusief onderhoud en aanschaf apparatuur) en is een van de projectdoelstellingen van het SWZ Zowel de second opinion op techniek en kosten van Witteveen en Bos (als onderdeel van de raadsbesluitvorming in juni 2023) als de third opinion zoals georganiseerd door Woonbedrijf Ieder1) bevestigen het SWZ als meest betaalbare oplossing voor de gehele wijk Zandweerd. Veel negatieve persuitingen betreffen warmtenetten in private handen (Eneco, Vattenfal). Juist de sturing op publiek eigenaarschap is een van de bouwstenen die nodig zijn voor betaalbare warmte uit duurzame warmtenetten. Met de oprichting van Warmtebedrijf Deventer wordt deze koers verder ingezet en geïntensiveerd door ook de warmteleveranciersrol binnen Warmtebedrijf Deventer te betrekken. In bijlage 4 van deze nota lichten wij het aspect betaalbaarheid nader toe en is een inhoudelijke reactie op de publicaties in de pers opgenomen.

Raadsvoorstel 1. Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer en hiervoor een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen uit de projectexploitatie SWZ. 2. Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen. 3. Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ van € 15.328.730. 4. Ten behoeve van onderhoud en vervangingsinvesteringen, jaarlijks een bedrag te doteren aan de reserve onderhoud SWZ conform de bedragen die in bijgevoegde meerjarige begroting zijn opgenomen. 5. Ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 € 5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.

6. Ten behoeve van de ontwikkeling van de warmtetarieven SWZ een reserve in te stellen en in 2024 € 3.500.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform de eerder vastgestelde business case. 7. De meerjarige investerings-en exploitatiebegroting SWZ vast te stellen. 8. Het restant ad € 59.796 van het beschikbaar gestelde krediet van € 800.000 (raadsbesluit juni 2023) over te hevelen naar 2024. 9. De gemeentebegroting van 2024 hierop te wijzigen

Kern raadsvoorstel De raad heeft op 21 juni 2023 de strategische keuzen gemaakt met betrekking tot de verdere realisatie van Slim Warmtenet Zandweerd. De projectexploitatie is vastgesteld, de koers is bepaald voor de governance van het warmtenet en de verdere uitwerking en contractuele afspraken zijn voorbereid. Inmiddels is de subsidie van het Nationaal Groeifonds toegekend en hebben de Verhurende partijen de Raamovereenkomst gesloten om tot aansluiting van hun bezit te komen. Op grond hiervan wordt ingezet op verdere realisering van Slim Warmtenet als (1) meest betaalbaar toekomstige warmteoplossing voor de wijk en (2) het stapsgewijs realiseren van een 100% aardgasvrije warmtevoorziening (nu 80% reductie aardgas, voorbereidingen op 100%). Op basis van een uitgevoerde marktconsultatie is de inkoopstrategie bepaald en is krediet nodig voor de verdere realisatie van fase 1. Ook heeft een verdere uitwerking van het governance vraagstuk plaatsgevonden. Er wordt ingezet op het oprichten van een Warmtebedrijf Deventer waarin ook de rol van warmteleverancier wordt opgenomen. Hiermee ontstaat een 100% publiek warmtebedrijf waarmee het meest optimaal invulling gegeven wordt aan de projectdoelstellingen betaalbaarheid, duurzaamheid, opschaalbaarheid en leveringszekerheid.

Met deze eerste stap in de besluitvorming wordt fase 1 van het SWZ verder gerealiseerd en worden voorbereidingen getroffen voor de kredietaanvraag van fase 2 (stap 2 besluitvorming 2024/2025) plus de oprichting van Warmtebedrijf Deventer medio 2025 (stap 3 besluitvorming na inwerkingtreding WCW).

Beoogd resultaat Invulling te geven aan het raadsbesluit van 21 juni 2023. Dit gebeurt langs drie lijnen: 1. De verdere realisatie van SWZ waarmee ca 2.200 woningen aardgasvrij van betaalbare en duurzame warmte worden voorzien; 2. De oprichting en inrichting van Warmtebedrijf Deventer, waarmee de gemeente de ontwikkeling en exploitatie van SWZ professionaliseert en toekomstbestendig maakt. Mede met het oog op ook andere, reeds bestaande warmtenetten in Deventer die met het van kracht worden van de Wet Collectieve warmtevoorzieningen (hierna: Wcw) in de toekomst ook vanuit publiek eigenaarschap en publieke sturing moeten worden geëxploiteerd. 3. Met voorgaande besluiten invulling geven aan de vier projectdoelstellingen: 1. Betaalbare woonlasten voor zowel huurders als woningeigenaren. Dit bereiken we door te zorgen dat de maandelijkse energielast lager is dan de vergelijkbare gasrekening en door het maken van goede afspraken met de woningbouwcorporaties. 2. Duurzaamheid: totaal wordt door aansluiting van woningen op het SWZ 80% aardgas bespaard. 3. Opschaalbaarheid: de opgedane kennis en het SWZ is op schaalbaar naar zoveel mogelijk geschikte woningen binnen Deventer. 4. Leveringszekerheid: Het realiseren van een stabiele toekomstbestendige warmtevoorziening in de wijk met een betrouwbare warmteleverancier.

Kader * Energievisie 2024. * Transitievisie Warmte Deventer 2023; * Wijk Uitvoeringsplan Zandweerd; * Programma Aardgasvrije Wijken inclusief proeftuinaanvraag * Samenwerking Nieuwe Warmte Nu! M.b.t. het traject van de groeifondssubsidie * Raadsbesluiten SWZ oktober 2020, april 2022 en juni 2023; * Toezegging Update beslismomenten Slim Warmtenet Zandweerd 7 juni 2023 * Koersdocument governance warmtenetwerkbedrijf Deventer; * Reeds overeengekomen contracten met de samenwerkende partijen binnen SWZ: * Commitmentbrief tussen gemeente en verhuurders waarin de aansluiting van hun vastgoed op het SWZ is vastgelegd; * De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Waterschap Drents Overijsselse Delta waarin voor een periode van 30 jaar afspraken zijn gemaakt voor het beschikbaar stellen van bronwarmte voor het SWZ; * De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Enpuls BV (warmtenetwerkbedrijf vallend onder Enexis) waarin Enpuls BV de gemeente adviseert rondom de warmtenet-ontwikkeling met een potentiële toekomstige instap als partner.

Argumenten ten behoeve van de raad 1. Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van het (integraal) Warmtebedrijf Deventer in 2025. Argument hiervoor ligt in de aangekondigde Wet collectieve warmtevoorzieningen waarmee publieke sturing en eigenaarschap op de ontwikkeling en exploitatie van warmtenetten worden vereist. De keuze voor een integraal warmtebedrijf waar naast het eigenaarschap van het warmtenet ook de verantwoordelijkheid van warmtelevering binnen het Warmtebedrijf komt te liggen wordt ingegeven vanuit de projectdoelstellingen. Het integraal warmtenetwerkbedrijf geeft het meest optimaal invulling aan het bereiken van een betaalbare, leveringszekere, duurzame en opschaalbaar warmtenet. Een nadere toelichting op deze keuze is opgenomen in hoofdstuk 7 van het projectplan zoals opgenomen in bijlage 2. Voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer zal daarvoor begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting aan het college en raad worden voorgelegd. Er wordt gevraagd hiervoor een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de projectexploitatie SWZ. Dit is de volgende stap in de besluitvorming door de raad zoals nader toegelicht in het projectplan. 2.

Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen. In aanvulling op het vorige argument. 3. Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ van € 15.328.730. Nadat de raad op 21 juni 2023 de projectexploitatie heeft vastgesteld wordt nu de kredietverlening aan de raad voorgelegd conform de gebruikelijke procedures m.b.t. wijziging van de begroting 2024. 4. Een dotatie t.b.v. onderhoud en vervanging van het SWZ in de reserve onderhoud SWZ op te nemen. Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten hiertoe een voorziening in te stellen. Aangezien er nog geen meerjarenonderhoudsplanning SWZ is, dient vanuit financieel technisch oogpunt een reserve te worden gevormd en geen voorziening. Met dit besluit wordt de reserve ingesteld en feitelijk jaarlijks van middelen voorzien.

5. Ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 € 5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023. Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten het projectgebonden weerstandsvermogen van € 5.620.000 ten laste van de projectexploitatie te brengen. Dit betreft risico's omtrent de realisatie, de operationele activiteiten, marktontwikkeling/prijzen en draagvlak in de wijk. Met voorliggend besluit wordt hier nu expliciet gevolg aan gegeven. 6. Ten behoeve van de ontwikkeling van de warmtetarieven SWZ een reserve in te stellen en in 2024 € 3.500.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, zoals toegelicht in de projectexploitatie en conform de afspraak zoals die in de commitmentbrief met de woningbouwcorporaties in 2020 is gemaakt. 7. De meerjarige investerings-en exploitatiebegroting SWZ vast te stellen. Hiermee wordt op de gebruikelijke wijze de projectexploitatie in de meerjarenbegroting opgenomen. Als startdatum voor de begroting zal 1 januari 2024 gelden. 8. Het restant ad € 59.796 van het beschikbaar gestelde krediet van €800.000 (raadsbesluit juni 2023) over te hevelen naar 2024. 9. De gemeentebegroting van 2024 te wijzigen. Dit betreft de formele besluitvorming om de meerjarige exploitatie- en investeringsbegroting (besluit 6) in onze gemeentebegroting in te brengen.

Betrokken partijen en participatie * De direct betrokken partijen zijn de verhuurders Rentree, Eigenbouw en Woonbedrijf Ieder1, Waterschap WDO Delta, Enpuls, provincie Overijssel. * Verder is er een betrokkenheid van de bewoners in Zandweerd door middel van de Wijkaanpak en het reeds actieve duurzaamheidsteam.

Financiële consequenties De exploitatiebegroting omvat meerjarig zowel inkomsten als uitgaven in een periode van 30 jaar met de vastgestelde business case (raadsbesluit juni 2023) als uitgangspunt. Zoals toegezegd aan de raad op 21 juni 2023 wordt een beslismoment ingebouwd voor de autorisatie van investeringen. Het nu aangevraagde krediet omvat de investeringen en aan te gane verplichtingen tot en met 2025. Eind 2025 zal de tweede kredietaanvraag plaatsvinden. In bijlage 5 is een samenvatting van de meerjarige exploitatie- en investeringsbegroting opgenomen met de daarbij behorende toelichting. De ramingen in de meerjarige exploitatiebegroting is op een aantal onderdelen aangepast naar de huidige werkelijkheid en geldende gemeentelijke financiële beleidsregels ten opzichte van de besluitvorming in juni 2023, onder andere: * Er is geen rentepercentage verwerkt in de op te bouwen egalisatiereserve (rendement). In de Businesscase was nog uitgegaan van 2,3% rentebaat over de reserve. In de meerjarige begroting is geen rentebaat opgenomen. * De beheerkosten van het op te richten warmtebedrijf zijn naar boven bijgesteld, mede naar aanleiding van referentiegegevens vanuit een bestaand warmtebedrijf. In de Businesscase was rekening gehouden met structureel €50.000 (plus indexering) en in de meerjarige begroting is nu met €300.000 (plus indexering) rekening gehouden.

* Het rentepercentage voor de rentelast van de investeringen is bijgesteld van 2,3% naar 1,7%, aansluitend bij de gemeentelijke richtlijnen voor toepassing

van de gemeentelijke omslagrente. * Er is rekening gehouden met de heffing van vennootschapsbelasting over het jaarlijkse resultaat van het warmtebedrijf. Voorshands is gerekend met 25% over het netto jaarresultaat. Over de toepassing van vennootschapsbelasting wordt nog fiscaal advies ingewonnen. Daarna wordt de afdracht vennootschapsbelasting exacter als raming in een volgende actualisatie van de meerjarige exploitatiebegroting opgenomen. * De bijdrage aansluitkosten die wordt ontvangen was in de eerdere opzet als opbrengst meegenomen en maakte onderdeel uit van het jaarresultaat. Dit is nog steeds een opbrengst, maar wordt nu rechtstreeks in mindering gebracht op de bruto boekwaarde van de investeringen voor aansluitingen, zodat er netto op de resterende boekwaarde wordt afgeschreven. Effect van de bijgestelde aannames In z’n algemeenheid geldt dat er aannames zitten in de businesscase en daarmee in de opzet van de meerjarige exploitatie. Aannames brengen per definitie onzekerheid met zich mee en door het rekenen over een termijn van 30 jaar bevat deze meerjarige begroting dus ook onzekerheden, zowel met negatieve als positieve exploitatie-effecten. Hiertoe is een reserve weerstandsvermogen van €5,6 mln. (conform raadsbesluit juni 2023) en een reserve tarieven van €3.5 mln. (conform Businesscase juni 2023) gevormd.

Echter de nu aangebrachte wijzigingen in de aannames van de opzet van de bijgevoegde meerjarige exploitatie ten opzichte van de in juni 2023 vastgestelde Businesscase hebben effect op de uitkomst van de meerjarige businesscase en in het bijzonder op de stand van de egalisatiereserve over de gehele looptijd. De ontwikkeling van de boekwaarde De businesscase en de overeenkomst met de warmteleverancier heeft een looptijd van 30 jaar. Na 30 jaar resteert er meerjarige begroting een boekwaarde van € 6,9 miljoen. Ook in de oorspronkelijke businesscase van juni 2023 was al rekening gehouden met een resterende nog te dekken boekwaarde na 30 jaar, namelijk €3,5 mln. Belangrijk te vermelden is dat rekening is gehouden met het meest negatieve scenario en dat is dat de exploitatie na jaar 30 niet kan worden voortgezet (doordat met het waterschap na 30 jaar geen contractverlening mogelijk is of als er geen alternatieve bron voorhanden is). Als wel na 30 jaar de exploitatie kan worden voortgezet is ook geen of sprake van veel minder ongedekte boekwaarde en kan dit juist tot een positief resultaat leiden. Actualisatie begroting 2025 Ten behoeve van de begroting 2025 zal in de loop van 2024 zoals gebruikelijk actualisatie van de ramingen plaatsvinden.

Dit omvat de volgende aspecten: * De raming van investeringen en exploitatiekosten zullen in de loop van 2024 op basis van de werkelijke aanbestedingen geactualiseerd worden. * Ook de raming van de overige kosten, o.a. beheerkosten, van het op te richten warmtebedrijf kunnen in de loop van 2024 nog nader worden bijgesteld. Voor wat betreft de beheerkosten van het op te richten warmtebedrijf is een raming meegenomen van € 300.000 op jaarbasis. * De bijdrage aansluitkosten is nu ten gunste van de investering meegenomen door dit in mindering te brengen op de investering. Dit heeft een positief effect op het saldo van de egalisatiereserve. Dit is voor het meerjarenperspectief gelijkmatig voor 28 jaar (vanaf 2025 meegenomen) verdeeld. Bij de jaarlijkse

actualisatie zal nog onderzocht worden of de bijdrage aansluitkosten in mindering moeten worden gebracht op de daadwerkelijke investering in de aansluitingen die daar tegenover staan dan wel ten gunste van de exploitatie moet komen. * De fiscale consequenties, zoals heffing van vennootschapsbelasting (max 25%), moeten nog nader worden uitgewerkt. In de meerjarenbegroting is hiertoe al een bedrag meegenomen. Berekend is dat de eventuele heffing van vennootschapsbelasting niet zal leiden tot een negatieve meerjarige exploitatie in de komende 30 jaar. * De doorwerking van de tarieven zoals die per 1 januari 2024 gelden hierbij rekening houdend met de op 10 april 2024 in de zgn. “noodwet” door het kabinet gegeven richtlijnen voor bepaling van warmteprijzen. In bijlage 4 is een nadere toelichting opgenomen op de achtergronden van deze noodwet. Aanvullend op de vastgestelde tarieven zal de mogelijkheid aan particuliere woningeigenaren geboden worden om de bijdrage aansluitkosten per maand te betalen. Dit dient administratief nader uitgewerkt te worden. * Fasering op basis van afspraken met verhuurders en wijkaanpak. Second opinion College en raad hebben in het voorjaar gevraagd om een financiële second opinion. Deze is uitgevoerd door de Brink Groep. Het rapport is als bijlage toegevoegd.

De belangrijkste conclusie is: Ten aanzien van de berekeningen en het gebruik van parameters in het model, zijn er geen grote bevindingen. De investeringsbedragen en BAK-inkomsten liggen in lijn met andere warmtenet projecten waarbij Brink betrokken is. Daarnaast is door Brink naar de risicoanalyse gekeken en worden een aantal beheersmaatregelen voorgesteld. Deze zijn opgenomen in ons eigen risicobeheersplan. Tenslotte zijn een aantal kanttekeningen gezet bij het landelijke rekenmodel dat door de gemeente wordt gehanteerd. Het landelijke model is goed te gebruiken bij de voorbereidingsfase van een warmtenetproject maar met name voor de verdere doorontwikkeling van het project en de controlling is een nieuwe structuur en –opzet nodig. Er is inmiddels een opzet gemaakt voor een nieuwe opzet die aan deze eisen voldoet. Het rapport is als bijlage toegevoegd (bijlage 3). Voor het overige verwijzen wij naar de toelichting in het projectplan (bijlage 2) en de projectexploitatie (bijlage 5). Risico’s Voor het project is een risicobeheersplan opgesteld wat periodiek wordt geactualiseerd. Het risicobeheersplan maakte reeds onderdeel uit van vastgestelde projectexploitatie in het Raadsbesluit van juni 2023. Het risicobeheersplan wordt periodiek geactualiseerd en maakt integraal onderdeel uit van de kwartaalrapportages grote projecten.

Hierbij wordt een actualisatie van kans en impact per risico opgenomen en worden de beheersmaatregelen opgesteld. Daarnaast wordt gerapporteerd in welke mate het vastgestelde risicobudget is aangesproken. Totaal is een projectweerstandsvermogen van €5,6 mln. begroot. De drie grootste risico’s die voorzien zijn: * Vollooprisico. Dit is het risico dat de vraag naar warmte achterblijft. Echter met de ondertekening van de Raamovereenkomst met de verhuurders en de gefaseerde

besluitvorming, is dit risico voor de huurwoningen beheersbaar gemaakt . Dit betekent weliswaar nog wel steeds dat per complex 70% instemming van huurders moet worden opgehaald. Om inwoners te stimuleren aan te sluiten wordt ingezet op de Wijkaanpak. Hier is al veel gebeurd. Na besluitvorming in de raad zal de Wijkaanpak verder worden uitgevoerd. * Bronzekerheid. Met de samenwerkingsovereenkomst die met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) is aangegaan is een bronzekerheid van 30 jaar overeengekomen. Daar zijn 3 jaar van verstreken. Met WDO Delta worden afspraken gemaakt voor actualisering en aanscherping van deze overeenkomst; * Markt- en energieprijzen. Stijgende materiaal- en marktprijzen zijn een risico. Beheersmaatregel is dat een reserve weerstandsvermogen is ingesteld van €5,6 mln. waaruit onder andere deze risico’s kunnen worden gedekt.

Betrokkenheid raad Onderhavig besluit vormt stap 1 van in ieder geval drie besluiten die de komende periode aan de raad zullen worden voorgelegd. Essentie van deze stapsgewijze besluitvorming is enerzijds op basis van de inzichten uit de ontwikkeling van het warmtenet, pas financiële verplichtingen aangaan wanneer de raad dat accordeert. Anderzijds wordt hierbij rekening gehouden met de voorbereiding tot oprichting van Warmtebedrijf Deventer. * Stap 1 (onderhavig besluit): krediet verdere realisatie fase 1, voorbereidingen oprichting Warmtebedrijf Deventer * Stap 2: (beoogd begin 2025) kredietaanvraag voor de realisatie van fase 2 hierbij zal ook het advies voor het oprichtingsbesluit Warmtebedrijf Deventer voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd. * Stap 3: (beoogd na inwerkingtreding WCW) besluit tot oprichting van Warmtebedrijf Deventer gecombineerd met de overdracht van activiteiten vanuit SWZ naar Warmtebedrijf Deventer. Dit project valt onder leidraad grote projecten zoals eerder besloten door de raad. Projectplan, fasering, kwartaalrapportages zijn hierop gebaseerd. Conform de besluitvorming in juni 2023 bevinden fase 1 en fase 2 van dit project zich in de Realisatiefase.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König