2024-309 Bijlage 5 Meerjaren Exploitatiebegroting project Slim Warmtenet Zandweerd
Tekst van het document
Bijlage 6 (raad) Meerjarenexploita ebegro ng
PROJECT SLIM WARMTENET ZANDWEERD
TOTAAL
Beheer/onderhoud Warmtenet (OPEX) Totaal kosten beheer/onderhoud
15.442.021
ONTWIKKELING RESERVE ONDERHOUD
Jaarschijf 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
191.714
252.318
297.667
350.371
398.575
420.354
432.121
447.557
463.437
472.705
482.159
491.803
501.639
511.671
521.905
-191.714
-444.032
-741.699
-1.092.070
-1.490.644
-1.910.998
-2.343.119
-2.790.676
-3.254.112
-3.726.817
-4.208.977
-4.700.779
-5.202.418
-5.714.089
-6.235.994
Warmtebedrijf i.o. Administratieve kosten Admin kosten Beheer overig
5.803.875 11.870.424
-
52.288 306.000
81.190 312.120
115.128 318.362
145.905 324.730
158.367 331.224
163.857 337.849
171.829 344.606
180.055 351.498
183.656 358.528
187.329 365.698
191.076 373.012
194.897 380.473
198.795 388.082
202.771 395.844
Variabele kosten Vaste kosten
49.073.139 1.804.772
13.578
24.716
41.693
46.317
48.355
50.893
51.911
52.949
54.008
55.088
56.190
57.314
58.460
59.629
60.822
104.061.442
650.219
1.702.205
2.025.207
3.006.711
3.606.485
3.617.581
3.764.727
3.764.930
3.854.174
3.906.947
3.919.347
3.932.387
3.946.077
3.960.429
3.975.455
-114.397.168 1.715.958 -112.681.210
-246.526 3.698 -242.828
-1.009.151 15.137 -994.014
-1.580.103 23.702 -1.556.402
-2.278.942 34.184 -2.244.758
-2.946.827 44.202 -2.902.625
-3.209.498 48.142 -3.161.355
-3.318.150 49.772 -3.268.378
-3.460.807 51.912 -3.408.895
-3.607.557 54.113 -3.553.444
-3.672.494 55.087 -3.617.407
-3.738.608 56.079 -3.682.529
-3.805.920 57.089 -3.748.831
-3.874.452 58.117 -3.816.335
-3.944.227 59.163 -3.885.064
-4.015.267 60.229 -3.955.038
-1.700.000 -950.000 -2.650.000
-1.700.000 -1.700.000
-
-
-950.000 -950.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-115.331.210
-1.942.828
-994.014
-1.556.402
-3.194.758
-2.902.625
-3.161.355
-3.268.378
-3.408.895
-3.553.444
-3.617.407
-3.682.529
-3.748.831
-3.816.335
-3.885.064
-3.955.038
-1.100.894
960.509
766.472
162.324
1.102.435
876.579
928.470
803.591
764.167
762.245
718.978
675.358
631.380
587.037
542.321
-
240.127
191.618
40.581
275.609
219.145
232.118
200.898
191.042
190.561
179.744
168.840
157.845
146.759
135.580
-1.100.894
720.382
574.854
121.743
826.826
657.434
696.353
602.693
573.125
571.684
539.233
506.519
473.535
440.278
406.741
2.016.336 3.117.230
3.310.312 5.707.160
3.097.852 -889.442
1.008.496 -2.688
1.008.496 178.982
1.008.496 530.043
1.552.363 1.386.053
783.360
210.235
-361.449
-900.682
-1.407.201
-1.880.736
-2.321.014
-2.727.754
3.117.230
5.619.600 3.500.000 -3.412.440
-889.442
-2.688
178.982
530.043
1.386.053
783.360
210.235
-361.449
-900.682
-1.407.201
-1.880.736
-2.321.014
-2.727.754
Energiekosten Warmteproductie
Totaal Warmtebedrijf IO Opbrengsten Kleinverbruik Oninbaar SubTotaal
Subsidie Subtotaal Totaal opbrengsten
Provincie SDE++
RESULTAAT WARMTEBEDRIJF I.O. Vennootschapsbelasting (25%)
2.873.670
RESULTAAT WARMTEBEDRIJF I.O. NA VPB Egalisatiereserve Groeifonds (NWN) Ontwikkeling egalisatiereserve (incl rente) per 31/12
13.002.351
Storting in reserve weerstandsvermogen Storting in Reserve tarieven Ontwikkeling egalisatiereserve (incl rente) na stortingen Boekwaarde na 30 jaar SALDO EGALISATIERESERVE per 1-1-2053
6.916.010 2.584.168
PROJECT SLIM WARMTENET ZANDWEERD 2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
532.343
542.990
553.850
564.927
576.225
587.750
599.505
611.495
623.725
636.199
648.923
661.901
675.139
688.642
702.415
-6.768.337
-7.311.327
-7.865.176
-8.430.103
-9.006.328
-9.594.077
-10.193.582
-10.805.076
-11.428.801
-12.065.000
-12.713.923
-13.375.824
-14.050.964
-14.739.606
-15.442.021
Admin kosten Beheer overig
206.826 403.761
210.963 411.836
215.182 420.072
219.486 428.474
223.875 437.043
228.353 445.784
232.920 454.700
237.578 463.794
242.330 473.070
247.177 482.531
252.120 492.182
257.163 502.025
262.306 512.066
267.552 522.307
272.903 532.753
Variabele kosten Vaste kosten
62.038
63.279
64.544
65.835
67.152
68.495
69.865
71.262
72.687
74.141
75.624
77.137
78.679
80.253
81.858
3.991.166
3.962.157
3.840.834
3.770.175
3.672.166
3.597.882
3.562.101
3.507.283
3.405.467
3.415.670
3.456.234
3.497.629
3.539.871
3.582.974
3.626.953
-4.087.595 61.314 -4.026.282
-4.161.236 62.419 -4.098.817
-4.236.212 63.543 -4.172.668
-4.312.548 64.688 -4.247.860
-4.390.269 65.854 -4.324.415
-4.469.401 67.041 -4.402.360
-4.549.968 68.250 -4.481.719
-4.631.998 69.480 -4.562.518
-4.715.518 70.733 -4.644.785
-4.800.553 72.008 -4.728.545
-4.887.133 73.307 -4.813.826
-4.975.285 74.629 -4.900.655
-5.065.038 75.976 -4.989.062
-5.156.421 77.346 -5.079.075
-5.249.464 78.742 -5.170.722
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4.026.282
-4.098.817
-4.172.668
-4.247.860
-4.324.415
-4.402.360
-4.481.719
-4.562.518
-4.644.785
-4.728.545
-4.813.826
-4.900.655
-4.989.062
-5.079.075
-5.170.722
RESULTAAT WARMTEBEDRIJF I.O.
497.227
406.330
222.015
87.242
-76.024
-216.728
-320.114
-443.741
-615.594
-676.676
-708.669
-741.125
-774.051
-807.458
-841.354
Vennootschapsbelasting (25%)
124.307
101.582
55.504
21.811
-
-
-
RESULTAAT WARMTEBEDRIJF I.O. NA VPB
372.920
304.747
166.511
65.432
-76.024
-216.728
-320.114
-443.741
-615.594
-676.676
-708.669
-741.125
-774.051
-807.458
-841.354
Egalisatiereserve Groeifonds (NWN) Ontwikkeling egalisatiereserve (incl rente) per 31/12
-3.100.675
-3.405.422
-3.571.933
-3.637.365
-3.561.341
-3.344.613
-3.024.500
-2.580.759
-1.965.165
-1.288.489
-579.821
161.304
935.355
1.742.814
2.584.168
Storting in reserve weerstandsvermogen Storting in Reserve tarieven Ontwikkeling egalisatiereserve (incl rente) na stortingen
-3.100.675
-3.405.422
-3.571.933
-3.637.365
-3.561.341
-3.344.613
-3.024.500
-2.580.759
-1.965.165
-1.288.489
-579.821
161.304
935.355
1.742.814
2.584.168
Beheer/onderhoud Warmtenet (OPEX) Totaal kosten beheer/onderhoud ONTWIKKELING RESERVE ONDERHOUD Warmtebedrijf i.o. Administratieve kosten
Energiekosten Warmteproductie
Totaal Warmtebedrijf IO Opbrengsten Kleinverbruik Oninbaar SubTotaal
Subsidie Subtotaal Totaal opbrengsten
Boekwaarde na 30 jaar SALDO EGALISATIERESERVE per 1-1-2053
Provincie SDE++
Investeringsbegro ng
PROJECT
ONDERDEEL
TOTAAL
2024
2025
Planontwikkelingskosten
1.777.437
888.719
888.719
Opwekinstallaties
3.700.654 1.403.460 700.858
1.480.262 621.384 700.858
2.220.392 782.076
MT net
1.300.987
357.524
943.463
Inpandig leidingwerk en huisaansluitingen Indexering
3.257.179 3.188.156
1.254.216
2.002.963
15.328.730
5.302.962
6.837.613
Aanleg/ontwikkeling Slim Warmtenet Zandweerd
TOTAAL
Totaal aan te vragen krediet voor 2024 en 2025: € 15.328.730
Toelich ng:
-
-
De projectexploita e is uitgewerkt met het jaarlijkse resultaat van het warmtebedrijf en de ontwikkeling van de egalisa ereserve. Er wordt jaarlijks geput of on rokken uit deze reserve, naar gelang het resultaat. Hierbij is in de egalisa ereserve rekening gehouden met de stor ng in een reserve weerstandsvermogen en een stor ng in de reserve tarieven. De exploita ekosten (onderhoud, energiekosten en beheer) en de jaarlijkse kapitaallasten (conform de geldende afschrijvingsmethodiek) zijn op de gebruikelijke wijze in een meerjarenoverzicht verwerkt. De subsidie SDE++ wordt nog aangevraagd. Hiertoe is een aanname meegenomen als te ontvangen bedrag van € 950.000. De totaal aan te vragen subsidie kan oplopen tot € 1.900.000.
-
De Na onaal Groeifonds subsidie is toegekend en bedraagt € 13,0 mln. De inkomsten van het variabele tarief, het vastrecht, aansluitbijdrage en woninggebonden kosten zijn op basis van de in de projectexploita e genoemde ramingen opgenomen.
-
Het rentepercentage op de investeringen bedraagt conform gemeentelijke rekenregels 1,7%. Het algemene indexa epercentage bedraagt 2%.