2023-600 Raadsvoorstel Begroting 2024 Sallcon Gemeenschappelijke regeling en jaarrekening 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

Begroting 2024 Sallcon Gemeenschappelijke regeling en jaarrekening 2022 Wethouder De Geest, 2023-600 27-06-2023 DEV-FC

Inleiding Op 1 juni 2023 heeft het bestuur van Sallcon GR de ontwerpbegroting 2024 Sallcon GR vastgesteld. De gemeenteraad wordt de mogelijkheid gegeven daarover zienswijzen in te dienen. De vastgestelde begroting 2024 kan dan bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel worden ingediend. Op 1 juni 2023 heeft het bestuur van Sallcon GR de jaarrekening 2022 van Sallcon GR vastgesteld. Op 1 juni 2023 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van KonnecteD BV de jaarrekening 2022 van KonnecteD BV vastgesteld. Beide jaarrekeningen worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht. NB in de aanbiedingsbrief wordt gesproken over de begroting 2024 Sallcon GR 1e wijziging, dit is niet correct het gaat hier om de ontwerpbegroting 2024. Het vaststellen van de begroting van Sallcon GR gebeurt in twee fasen. De eerste fase is in het voorjaar van 2023. Hierin wordt volgens de Wet GR een begroting 2024 op hoofdlijnen vastgesteld. De tweede fase is in het najaar van 2023. Hierin besluit het bestuur van Sallcon GR over een eerste begrotingswijziging. De begroting wordt dan onder andere aangepast op de actuele rijksbijdrage Wsw. Deze wordt bekendgemaakt in de septembercirculaire. In het najaar wordt ook de begroting voor KonnecteD BV vastgesteld. De begrotingswijziging van KonnecteD GR wordt dan voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omdat Sallcon GR de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten volledig in KonnecteD BV heeft belegd gaat de aandacht vooral naar de begroting van KonnecteD BV uit. Deelnemers in Sallcon GR zijn de gemeente Deventer en de gemeente Olst-Wijhe (ieder voor 50%). Het financieel belang van Deventer in Sallcon GR is 90% en Olst-Wijhe 10%. Sallcon GR is 100% aandeelhouder van KonnecteD BV, waarbinnen de bedrijfsactiviteiten van Sallcon GR zijn ondergebracht. KonnecteD BV heeft 100% deelneming in Re-integratiebedrijf Dynamo BV (waarbinnen personeel van KonnecteD is ondergebracht) en 50% deelname in Het Groenbedrijf BV (HGB). De gemeente Deventer heeft ook een deelname van 50% in HGB.

Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de door het bestuur van Sallcon GR vastgestelde jaarrekening 2022 van Sallcon GR en het jaarbericht 2022 van KonnecteD BV 2. Kennis te nemen van de door het bestuur vastgestelde Begroting 2024 GR Sallcon 3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 Sallcon GR

Kern raadsvoorstel Voorstel is kennis te nemen van de begroting 2024 van Sallcon GR en geen zienswijze in te dienen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit standpunt aan het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR over te brengen. Voorstel om kennis te nemen van beide jaarrekeningen die op 1 juni 2023 door het bestuur van Sallcon GR en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van KonnecteD BV zijn vastgesteld.

Beoogd resultaat Het bestuur van Sallcon GR heeft de ontwerpbegroting 2024 "voorlopig" vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie KonnecteD GR de ontwerpbegroting 2024 definitief vast en wordt deze bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel aangeleverd. Conform de per 1 juli 2022 gewijzigde wet op de Gemeenschappelijke Regeling dient vanaf 2023 de begroting van de GR Sallcon uiterlijk per 30 april 2023 aan de gemeenteraden te worden toegezonden. KonnecteD heeft hierover op 29 april 2023 een brief gestuurd. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting 2024 vóór 15 juli 2023 (wettelijk uiterste aanleverdatum) bij GS van Overijssel worden ingediend. KonnecteD zal hiervoor uitstel vragen bij de provincie. Beoogd resultaat is eveneens dat de jaarrekeningen 2022 van Sallcon GR en KonnecteD BV ter kennisname aan de gemeenteraad worden gebracht.

Kader * Wet gemeenschappelijke regelingen * Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon. * Juridische structuur Sallcon/KonnecteD. * Begroting 2024 Sallcon GR * Ondernemingsplan 2020-2024 en het transformatieplan van KonnecteD BV. * Inzet op Maat * Participatiewet

Argumenten ten behoeve van de raad Ontwerpbegroting 2024. Volgens de wet GR stelt het bestuur van Sallcon GR de ontwerpbegroting vast en krijgen gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Voorstel van het college van B&W is geen zienswijze in te dienen en aldus in te stemmen met ontwerpbegroting 2024. Argumenten zijn de volgende: Sallcon GR heeft de samenstelling van haar begroting in twee fasen onderscheiden. In de eerste fase, in het voorjaar 2023, wordt conform de Wet GR een begroting 2024 (op hoofdlijnen) opgesteld. In de tweede fase, in het najaar 2023, besluit het Bestuur van Sallcon GR over een zogenaamde eerste begrotingswijziging Sallcon GR, dat is een actuele begroting voor de GR waarin onder andere de actuele rijksbijdrage Wsw staat, die dan voor 2024 bekend is. De ontwerpbegroting 2024 van Sallcon GR is vooralsnog gebaseerd op het nu nog van toepassing zijnde bedrijfsplan inclusief meerjarenbegroting 2020-2024 voor KonnecteD BV. De meerjarenbegroting is niet meer passend binnen de huidige omstandigheden, het negatieve resultaat over 2022 wordt opgevangen binnen het eigen vermogen (reserves) van Sallcon GR en KonnecteD BV. We komen in de aanloop van de Voorjaarsnota 2024 met voorstellen.

Betrokken partijen en participatie De gemeente Olst-Wijhe is evenals de gemeente Deventer voor 50% deelnemer in Sallcon GR

Financiële consequenties Het negatieve resultaat over 2022 wordt gedekt vanuit de reserves (eigen vermogen). Het is momenteel onduidelijk op basis van de huidige situatie tot

wanneer de negatieve resultaten kunnen worden opgevangen vanuit de reserves van Sallcon GR en KonnecteD B.V.

Betrokkenheid raad De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR in te dienen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König