2023-46 Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2023 Sallcon GR en begroting 2023 KonnecteD BV

RAADSVOORSTEL Onderwerp

:

Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : :

Eerste begrotingswijziging 2023 Sallcon GR en begroting 2023 KonnecteD BV Wethouder Elferink, 2023-46 24-01-2023 DEV-FC

Inleiding Bij brief van 8 december 2022 heeft het bestuur van Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2023 van Sallcon GR aan de gemeente voorgelegd en biedt daarmee de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van KonnecteD BV 2. Over de eerste begrotingswijziging 2023 van bedrijfsvoeringorganisatie gemeenschappelijke regeling Sallcon (Salllcon GR) geen zienswijze in te dienen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit standpunt aan het bestuur van Sallcon GR over te brengen

Kern raadsvoorstel Het bestuur van Sallcon GR heeft de eerste begrotingswijziging 2023 van Sallcon GR voorlopig vastgesteld en geeft de gemeente de mogelijkheid om daarover eventueel een zienswijze in te dienen. Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, sluit ook de eerste begrotingswijziging van Sallcon GR (evenals de oorspronkelijke begroting 2023) op een klein resultaat van € 1.000. De begroting 2023 van KonnecteD BV is ter informatie bijgevoegd. Voorstel van het college is over de eerste begrotingswijziging 2023 van bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR geen zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat Beoogd resultaat is de vaststelling van een gewijzigde begroting 2023 van Sallcon GR.

Kader 1.

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Op 1-12-2022 heeft het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2023 van Sallcon GR goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de begrotingswijziging 2023 van Sallcon GR aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer toegestuurd en wordt met de aanbieding van deze begroting aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad dient haar zienswijze binnen 12 weken na toezending van de begroting in te dienen. Het bestuur van Sallcon GR zal, rekening houdend met de eventuele ingediende zienswijze, de begrotingswijziging aansluitend vaststellen en binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten en aan de beide gemeenten toezenden, overeenkomstig artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Aansluitend heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om haar zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten in te brengen. 2.

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon. Zie toelichting bij Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

3.

Juridische structuur Sallcon / KonnecteD.

Sallcon GR heeft haar bedrijfsactiviteiten in KonnecteD BV belegd en Sallcon GR heeft de uitvoering van de Wsw en financiering ervan in KonnecteD BV belegd. De GR heeft twee taakvelden, namelijk Wsw en huisvesting. Wsw wordt resultaatneutraal uitgevoerd (alle kosten en baten worden 1-op-1 doorgegeven aan de BV). Huisvesting wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld met een klein resultaat van € 1.000. Reden waarom de begroting van Sallcon GR op een resultaat van € 1.000 sluit. Reden ook waarom bij de het voorleggen van de eerste begrotingswijziging 2023 Sallcon GR ook de begroting 2023 van KonnecteD BV tegelijkertijd ter informatie wordt verstrekt. 4.

Begroting 2022 Sallcon GR

De primitieve begroting 2023 is door het bestuur van Sallcon GR vastgesteld (de gemeenteraad besloot medio 2022 geen zienswijze in te dienen) en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben vervolgens besloten repressief toezicht toe te passen. Nu ligt de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR voor besluitvorming door gemeenten voor en daarna volgt vaststelling door het bestuur van Sallcon GR. 5. Ondernemingsplan 2020-2024 (vastgesteld oktober 2020) en het transformatieplan (raadsmededeling juli 2021) van KonnecteD BV. 6. Gemeentelijk beleidskader “Inzet op maat 2020” (vastgesteld december 2019) en implementatieplan Inzet op maat.

Argumenten ten behoeve van de raad Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, sluit ook de eerste begrotingswijziging van Sallcon GR (evenals de oorspronkelijke begroting 2023) op een klein resultaat van € 1.000. De begroting 2023 van KonnecteD BV is ter informatie bijgevoegd. De begroting 2023 van KonnecteD sluit op een negatief resultaat van afgerond -/- €2,0 mln. Een stijging van het negatief resultaat ten opzichte van 2022 met -/- €700.000, waarvan de toename van de energiekosten van afgerond €400.000 deels de oorzaak is. Zie voor de andere oorzaken de (toelichting in de) begroting 2023 van KonnecteD. Het negatieve resultaat 2023 kan worden gedekt uit het Eigen Vermogen van KonnecteD BV. Het verloop van het gepresenteerde meerjarige resultaat over de jaren 2023-2029 wijkt in negatieve zin af van de eerder gepresenteerde cijfers in de meerjarenbegroting van het ondernemingsplan 2020-2024. Het Ondernemingsplan ging uit van positieve resultaten vanaf 2025 en daarmee de mogelijkheid om de negatieve resultaten t/m 2024 uit het eigen vermogen van KonnecteD te kunnen dekken. Volgens blz. 22 van de begroting van KonnecteD bedraagt het Eigen Vermogen van KonnecteD per 31-12-2022 €12,0 mln.

Het gepresenteerde meerjarige perspectief bij de begroting 2023 toont dermate hogere negatieve resultaten dat dekking vanuit het Eigen Vermogen na een jaar of 5 niet meer mogelijk is en een beroep op de algemene middelen van de beide deelnemende gemeenten zou moeten worden gedaan. Deze constatering heeft ertoe geleid dat de directeur van KonnecteD BV op verzoek van het bestuur van de beide deelnemende colleges (Olst-Wijhe en Deventer) in 2023 in samenspraak met beide gemeenten een plan van aanpak opstelt voor het uitwerken van meerdere toekomstscenario’s met bijbehorende meerjarige financiële perspectieven. Op basis van een scenariokeuze kan de nieuwe beleidslijn voor de toekomst worden bepaald. De visie op de doorontwikkeling van KonnecteD tot modern werkleerbedrijf vormt hiervoor de basis. De infrastructuur moet beschikbaar blijven voor de nieuwe doelgroepen en de SW moet verantwoord worden afgebouwd.

In de eerste begrotingswijziging van Sallcon GR en in de begroting 2023 van KonnecteD BV zijn uitgebreide toelichtingen opgenomen.

Betrokken partijen en participatie De gemeente Olst-Wijhe is samen met Deventer deelnemer in Sallcon GR. Ook het college van Olst-Wijhe legt aan haar raad de mogelijkheid voor een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2023 van Sallcon GR.

Financiële consequenties Het negatief resultaat over 2023 van KonnecteD BV van -/- €2,0 mln. komt ten laste van het Eigen Vermogen van KonnecteD BV.

Betrokkenheid raad De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 van Sallcon GR in te dienen. Het college van b&w stelt voor geen zienswijze in te dienen. Omdat de verslechterde meerjarige financiële prognoses op termijn niet meer ten laste van het Eigen Vermogen van KonnecteD BV kunnen worden gebracht stelt de directeur van KonnecteD in 2023 in samenspraak met beide gemeenten een plan van aanpak op voor het uitwerken van meerdere toekomstscenario’s met bijbehorende meerjarige financiële perspectieven. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer worden betrokken bij de uitwerking van toekomstscenario’s betrokken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König