2023-133 Tussentijdse financiele rapportage en herziene begroting 2022 HCO

Tussentijdse Financiële Rapportage / Herziene Begroting HCO Aan: Van: Betreft: Datum:

Gemeenteraad Deventer en Zwolle Dagelijks Bestuur Tussentijdse financiele rapportage 2022 22 december 2022

CATEGORIE Ter informatie; indienen zienswijzen mogelijk.

BEKNOPT VOORSTEL Bijgaand de tussentijdse financiële rapportage, waaronder de financiële prognose 2022 van de GR HCO (publieksnaam: Collectie Overijssel). Deze rapportage, te beschouwen als herziene begroting 2022, is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 december 2022. De gemeenteraden van Deventer en Zwolle worden hierbij geïnformeerd en kunnen zienswijzen indienen binnen de wettelijke termijn van 12 weken.

TOELICHTING Het Resultaat Na Bestemming is nul, conform begroting. Het Exploitatieresultaat is tevens nul. Deze Herziene Begroting 2022 is daarmee sluitend. Zowel lasten (o.a. energiekosten en inflatie) als baten (diversen, o.a. indexering Rijk) zijn enigszins hoger dan begroot. Zie nadere details in de toelichting in de rapportage. Investeringen betreffen o.m. cybersecurity- en scanapparatuur. De balans blijft gezond met een solvabiliteit hoger dan 50%.

Oplegnotitie | versie 10-05-2021 1

Resultaten Euro'000 Baten - Lumpsum Baten - Overig Baten Personeelskosten Huisvesting Afschrijving Organisatiekosten Subsidieprojecten Rente/afronding Lasten Resultaat - exploitatie (Dotatie)/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Balans Vaste Activa Vlottende Activa Activa Eigen Vermogen Vreemd Vermogen Passiva Solvabiliteit

2021 Realisatie 5.360 1.220 6.579 -2.994 -753 -157 -835 -1.062 -1 -5.802 777 -777 0

2022 Begroting 5.377 612 5.989 -3.100 -852 -165 -924 -687 0 -5.728 261 -261 0

2022 Prognose 5.546 1.047 6.593 -3.645 -897 -225 -957 -869 0 -6.593 0 0 0

526 4.191 4.717 2.661 2.056 4.717 56%

550 4.597 5.147 2.847 2.300 5.147 55%

591 4.165 4.756 2.661 2.095 4.756 56%

151

150

290

Investeringen Toelichting

* Het betreft een sluitende prognose. Exploitatieresultaat en Resultaat Na Bestemming sluiten op nul, ondanks sterke inflatoire kosteneffecten. De lumpsum-bijdragen van Zwolle en Deventer zijn daarentegen ongewijzigd o.b.v. beperkte indexering van 2%. * De lasten zijn negatief beïnvloed door o.a. hogere inflatie, energiekosten en een reorganisatievoorziening. * Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door hogere baten, o.a. door detacheringsopbrengsten, hogere e-depot gelden, overloop van een subsidie, en een hogere verwachte indexering van het Rijk. * De mutaties bestemmingsreserves zijn gedaald, door o.a. een lagere dotatie aan de Onderhoudsvoorziening, o.b.v. een nieuw onderhoudsplan (MJOP) voor het pand Eikenstraat Zwolle. * De hogere investeringen omvatten o.a. cybersecurity-systemen en scan-apparatuur. * De balans blijft gezond, met een solvabiliteit van ruim boven de 50%.

Oplegnotitie | versie 10-05-2021 2