2023-133 Herijking Reserves HCO

Herijking Reserves HCO Aan: Van: Betreft: Datum:

Gemeenteraad Deventer en Zwolle Dagelijks Bestuur Herijking Reserves 22 december 2022

CATEGORIE Ter informatie; indienen zienswijzen mogelijk ACHTERGROND Minimaal jaarlijks dient de samenstelling van de Algemene en Bestemmingsreserves beoordeeld en waar nodig aangepast te worden. Het MT van de GR HCO (publieksnaam: Collectie Overijssel) heeft deze review uitgevoerd, waarbij actualisatie heeft plaatsgevonden aan de huidige situatie. Het totaalbedrag van deze reserves gezamenlijk is daarbij overigens ongewijzigd gebleven. Deze actualisatie is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 december 2022. De gemeenteraden van Deventer en Zwolle worden hierbij geïnformeerd over deze herijking en kunnen zienswijzen indienen binnen de wettelijke termijn van 12 weken. Ad a. Algemene Reserve Nieuw geïdentificeerde risico’s zijn o.a.: • Risico’s en effecten van ziektes (zoals corona, etc). • Risico’s en effecten van huurdersrisico’s aan gehuurde / gebruikte gebouwen. Het risico van inflatie is verhoogd. Overige risico’s zijn opnieuw gewogen en beoordeeld. Per saldo is de totale hoogte van de Algemene Reserve ongewijzigd gebleven (€ 165k). Algemene Reserve (€ '000) Gebouwen - huurders/gebruikersrisico's Depots - Calamiteiten Inflatie - Kosten boven index Ziekte Projecten - tegenvallers Onvoorzien Totaal

Kosten 200 200 100 100 50 50

Oplegnotitie | versie 10-05-2021 1

Kans 10% 10% 50% 25% 50% 50%

Bedrag 20 20 50 25 25 25 165

Ad b. Bestemmingsreserves: Aanpassingen betreffen o.a.: • Onderhoud: Deze reserve is aangepast op basis van de recent uitgevoerde actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het pand Eikenstraat Zwolle, door extern vastgoedadviesbureau Dijkoraad. Hierbij wordt uitgegaan van een vertrek uit dit pand uiterlijk over 5 jaar. • Verbetering Datakwaliteit en Collectiebeheer Nieuwe reserve, nodig om de komende jaren datakwaliteit en collectiebeheer op een hoger peil te brengen (adequaat voor een eventueel toekomstige verhuizing naar een nieuwe locatie). Opbouw: Registratie € 0,4 mln, Behoud, € 0,2 mln, Toegankelijkheid € 0,3 mln, Infra € 0,1 mln. • Digitale dienstverlening Deze post wordt versterkt, het betreft o.m. scanning en digitale klantondersteuning. • Bedrijfsvoering Deze post is afgebouwd. Relevante kosten hiertoe zijn in 2022 gemaakt op o.a. de gebieden ICT (o.a. cyber-risico’s), financiën (o.a. versterking van control) en HRM (o.a. nieuw functiehuis) • Huis op Orde Deze post is afgebouwd, via het project Dataschoning, met externe ondersteuning. • Opleidingen Opleidingen vormen nu een onderdeel van de reguliere exploitatiekosten. • Aankopen Collectie Aankopen vormen nu een onderdeel van de reguliere exploitatiekosten. Hieronder volgt een specificatie van dotaties en onttrekkingen.

EIGEN VERMOGEN - VERLOOP OVERZICHT € '000 Onderhoud Verbetering Datakwaliteit & Coll.Beheer Digitale Dienstverlening Bedrijfsvoering Huis op Orde Opleiding Aankopen Collectie Bestemmingsreserves Reserve Algemeen Exploitatieresultaat boekjaar 2022 Totaal

Ult 2021 Realisatie 1.937 251 165 113 15 15 2.496 165 2.661

Oplegnotitie | versie 10-05-2021 2

Bij

Af -820

979 149

1.128

-165 -113 -15 -15 -1.128

1.128

p.m. -1.128

Ult 2022 Voorstel 1.117 979 400 2.496 165 p.m. 2.661