2022-266 Risicotabel Slim Warmtenet Zandweerd
Tekst van het document
Risicotabel Gemeente Deventer Project/Proces: Slim Warmtenet Zandweerd fase 1
Datum:
1-jun-21 IDENTIFICEREN Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit)
Nr. (ID)
Risico (ongewenste gebeurtenis)
1
Commitment bij woningcorporaties zakt weg
2
3
CATEGORISEREN Risman brillen
CLASSIFICEREN Score Score gevolg risico (1-5) (1-25)
Risicoeigenaar
Niveau
Fase
Soort
Score kans (1-5)
Onvoldoende Financieel, aansluitgaranties Economisch, voorafgaand aan project - markt Investeren zonder zeker zicht op opbrengsten -
gemeente
S/T
AA
AR
3
4
Waterschap kan structureel geen warmte leveren
Ontbreken van warmtebron
Organisatorisch
gemeente
S/T
AA
OKR
2
Aanbesteding Warmteleverancier mislukt
Vertraging planning. Geen Leverancier of hogere kosten dan geraamd
Financieel, Economisch, markt
gemeente
S/T
AB
OKR
3
BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN Beheersmaatregelen en effecten
Score kans (1-5)
CLAS. NA BEHEERSM. Score Score Na BM gevol risico (1-25) Score g (1-5) risico (%)
WEERSTAND Op te vangen binnen project ja/nee
FINANCIEEL EFFECT RISICO Effect op businesscase grondslag
Score risico (%)
Risico actie accepteren, verminderen
12
50%
verminderen, preventief, accepteren
- Zekerheden bij samenwerkende partners regelen voorafgaand aan project. - aanstaande bewoners TvZ vroegtijdig betrekken (80% geeft aan aan te willen sluiten) - Afstemming over inhoud en communicatie met de woningcorporatie inzake het bereiken van 70% commitment bij de huurders.
2
2
4
20%
ja
Berekend op basis van een gevoeligheidsanlayse waarbij 171 woningen aan de van Vlotenlaan niet mee zullen participeren in fase 1
Minder BAK-inkomsten en renteverlies
€
750.000 20%
€
150.000
4
8
30%
verminderen, preventief
- Samenwerking reeds vastgelegd in IOVK met WDOD. - Voorafgaand aan investeringen SOK Samenwerkingsovereenkomst met Waterschap opstellen waarin leveringszekerheid wordt geborgd. - Periodieke afstemming RWZI
1
2
2
15%
ja
Berekend op basis van mogelijke investering in alternatieve voorziening.
Meer investeringen in TEO en WKO
€
1.000.000 15%
€
150.000
5
15
50%
vermijden
2
5
10
25%
ja
Netto financieel effect is het betalen van hogere vergoedingen aan Leverancier voor het leveren van diensten.
Hogere beheerkosten dan voorafgaand geraamd. Berekend op basis van fase 1a
€
500.000 25%
€
125.000
Hogere beheerkosten dan voorafgaand geraamd. Berekend op basis van fase 1a
€
750.000 25%
€
187.500
- Gericht warmteleveranciers benaderen - Technische afstemming warmtelevernacier over technische haalbaarheid
Toelichting
score risico
saldo risico
4
Geen partij die Warmtenet van de gemeente wil Gemeente blijft voor overnemen. lange tijd eigenaar van het net. Tekort Kennis/ expertise. Veslechterende buca (niet sluitend)
Financieel, Economisch, markt
gemeente
S/T
AB
OKR
3
4
12
50%
vermijden
- voorafgaand aan investeren door gemeente SOK met Enpuls afsluiten waarin overnamevoorwaarden, voor zover nu mogelijk, zijn vastgelegd. - voorwaarden zo formuleren dat ook vrijheid bestaat om in geval Enpuls niet wil, andere partij te selecteren. - selectie leverancier voor fase 1 uitleggen op vervolgfasen
2
2
4
25%
ja
Grondslag bepaald op basis van slechter rendement dan geprognoticeerd als oorzaak hiervan.
5
Afwijkende urgentie en verwachting met afstel van fase 1 van (alle) partners waardoor vervolgfasen niet doorgaan.
planning uitloop, geen verkoop SWN
Organisatorisch
gemeente
S
VV
PR
2
4
8
50%
vermijden
- bestuurlijk commitment partners is in IOVK vastgelegd in jan 2019 - bestuurlijk commitment is in brief naar Provincie mrt 2020 bevestigd - bestuurlijk commitment op aansluiting van woningen wordt jun 2020 herbevestigd - Aansluitovereenkomst tussen woningcorporaties en gemeente fase 1
1
2
2
25%
ja
Businesscase is positief voor fase 1 en . negatief voor fase 2 (per saldo sluitend). Echter zonder vervolgfase 2 ,geen extra tekort.
€
-
0
€
-
6
Ingehaald door nieuwe technologie waardoor vervolgfasen niet doorgaan.
inzet vervolgfasen vertraagd
Financieel, Economisch, markt
gemeente
S
VV
PR
2
3
6
25%
vermijden
- op dit moment nog geen zicht op betere alternatieven - mogelijk tussen nu en 10 jaar wel het geval. Met name dan effect op fase 1B - aanpak voorziet in toepassing van meerdere mogelijkheden bestaande bouw
1
2
2
10%
ja
Businesscase is sluitend. Dus zonder vervolgfase geen extra tekort. Alleen niet terugverdienen basisinvestering. Maar dat is geen verlies. Is niet ingecalculeerd.
.
€
-
0
€
-
7
Minder of geen interesse TvZ om aan te sluiten op het SWZ
minder aansluitingen, tegenvallende buca
Financieel, Economisch, markt
gemeente
T
WV
AR
4
3
12
50%
verminderen, preventief
- bewonersavonden georganiseerd: 80% deelnemers zegt aan te willen sluiten - mogelijke alternatieven voor aansluiten nabij TvZ onderzocht - eerst alleen aanleg van backbone in TvZ. Vervolgens clustergewijs aansluiten van woningen op basis van afspraken. - appartementen en huurwoningen vooraf aansluiting borgen bestuurlijk overleg.
2
2
4
20%
ja
zie RS1
.
€
-
0
€
-
8
Technisch ontwerp van de HT-configuratie blijkt in praktijk lastig uitvoerbaar cq. duurder te zijn tgv nog beperkte ervaring met dit soort systemen.
Warmteleverancier eist andere configuraties. Hogere investeringen waardoor financiele tegenvallers
Financieel, Economisch, markt
gemeente
T
AA
IR
3
4
12
48%
verminderen, preventief
- Voorwaarde aan technische configuratie warmteleverancier. - Afstemming met warmteleverancier over technische configuraties - Alternatieve configuraties opzetten en uitwerken in business case
1
2
2
15%
ja
Heeft direct effect op de omvang van de investeringen en daarmee op de exploitatie van het warmtenet. Gerekend met 20% meerkosten
Investering in HT net (exclusief algemene proceskosten)
€
2.000.000 15%
€
300.000
9
Indexaties businesscase allemaal op 2%, elektra Minder inkomsten in op 1,5% businesscase
gemeente/le verancier
T
OO
OIR
2
4
8
30%
overdragen
3
6
20%
ja
€
100.000 20%
€
20.000
Hogere operationele kosten dan geraamd, niet sluitende businesscase
enpuls
O
OO
OKR
2
3
6
25%
overdragen
1
3
3
15%
ja
Dit betreft een lagere inkomenstroom dan vooraf geprognoticeerd in de businesscase Dit betreft de directe onderhoudskosten in de begroting. Aanname 3 jaar. Hierna contractuele correctie. Geen resultaat op energiekosten (is overigens nog onbekend hoe die zich ontwikkelen). Energiekosten worden doorbelast in warmtetarief.
Lagere operationele inkomsen. Berekend op basis van SO Rebelgroep
Tegenvallende onderhoud- en energiekosten zoals benoemd in Second Opinion Rebelgroep
- indexaties in contract leverancier verwerken. Ook de voordelen. - verwachting is (op grond van second opinion Rebel Groep) dat indexaties eerder positief zullen uitvallen - vroegtijdige opzet MJOP op systemeonderdeelniveau cfm advies Rebelgroep - due diligence door Enpuls op techniek voorafgaand aan investeren. - onderhoud contracteren bij Enpuls en/of Leverancier voorafgaand aan investeren - nuancering op meerkosten zoals Rebelgroep in mrt heeft bepaald
2
10
Financieel, Economisch, markt Financieel, Economisch, markt
Hogere operationele kosten. € Grondslag is 30jr onderhoud fase 1A index 1,3%
1.000.000 15%
€
150.000
11
Uitvoeringsproblemen zoals onvoorziene omstandigheden m.b.t. realisatiefase (archeologie, niet gesprongen explosieven etc), schade in het werk, aanpassingen tijdeljike voorzieningen, stijgende marktprijzen
tijdsvertraging, hogere (proces) kosten
Financieel, Economisch, markt
gemeente
O
AA
IR
2
2
4
40%
verminderen, preventief
- voorafgaand archeologisch onderzoek uitvoeren. - Afspraken met Corporaties over aanleg tijdelijke voorzieningen
1
2
2
15%
ja
Betreft realisatiefase en daadwerkelijke investering en deel bestaande bouw in het project. Vraagt om meer proceskosten en aanvullende investeringskosten. Geen effect op kosten en baten business case.
Extra proces- en reallisatiekostenkosten. Realisatiekosten berekend en ingeschat op basis van investering in infra bestaande netwerk.
€
2.000.000 15%
€
300.000
12
Tegenvallende investeringskosten uitkoppeling, backbone en/of HT-warmtepompen, stijgende marktprijzen
Hogere Financieel, investeringskosten dan Economisch, geraamd, niet sluitende markt businesscase
gemeente
O
AA
IR
2
3
6
25%
verminderen, preventief
- bewaking begroting (prognotiseren) - Projectteamoverleggen met aanmers
1
1
1
15%
ja
Heeft direct effect op de omvang van de investeringen en daarmee op de exploitatie van het warmtenet. Gezien detailniveau kostenraming kunnen kosten ook meevallen en juist voordeel opleveren.
Grondslag is netto 5% van € de hardware investering in fase 1 tgv van voordelen die niet ingeraamd zijn
2.000.000 15%
€
300.000
13
Vergunningverlening vertraagd (wegens wet- en tijdsvertraging, uitloop regelgeving of andere redenen) planning
Financieel, Economisch, markt
gemeente
O
AA
OKR
2
4
8
15%
verminderen, preventief
- vergunningaanvraag op kritische planningspad zetten. - projectmanagement en planningintegratie in nuts planning.
1
2
2
20%
ja
Betreft fase voorafgaand aan realisatie Extra proceskosten door en daadwerkelijke investering. Dus tijdsvertraging. zowel lasten als baten schuiven door
€
100.000 20%
€
20.000
14
Leveringszekerheid kan niet worden gewaarborgd
tegenvallende resultaten, gebruikers klagen
Financieel, Economisch, markt
gemeente
O
OO
OKR
2
4
8
30%
verminderen, preventief
- technisch ontwerp ism Enpuls opzetten - zorgvuldig selectieproces van leverancier bij aanbesteding, - technische voorzieningen voor back-up in ontwerp opnemen
1
2
2
10%
ja
Aanname maximaal 15 jaar extra 10% operationele kosten op LT net.
250.000 10%
€
25.000
15
Breuk of schade in tracé
Tijdelijke storing.
Technisch
gemeente
O
OO
OKR
2
3
6
20%
overdragen
- Contract met aannemer voor schadeherstel incl. noodmaatregelen. - back up maatregelen voorzien
1
3
3
15%
ja
Aanname maximaal 0,5 jaar extra operationele kosten op LT net inclusief reparatiekosten van 1 ton over periode van 15 jaar
Hogere operationele kosten. € Berekend op basis van 10% hogere elektrakosten fase 1A Hogere operationele kosten €
200.000 15%
€
30.000
x
Totaal
€
1.757.500
Netto risico x impact