2022-1033 Raadsvoorstel 3e kwartaalrapportage 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

3e kwartaalrapportage 2022 Wethouder Grijsen, 2022-1033 29-11-2022 DEV-FC

Inleiding Op basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2022 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 3e kwartaalrapportage aan de raad ter kennisname voorgelegd.

Raadsvoorstel 1. akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in het programma Leefomgeving 2. de programmabegroting 2022-2026 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen; 3. een voorziening verlofsparen in te stellen onder programma 12; 4. een nieuwe reserve "Reserve MO-BW Lokaal" in te stellen en de huidige reserve "Reserve MO-BW" hernoemen naar "Reserve MO-BW Regionaal"; 5. het voordelig saldo van € 3.529.000 te storten in de generieke weerstandsreserve.

Kern raadsvoorstel De 3e Kwartaalrapportage 2022 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2022. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en autonome ontwikkelingen welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de resterende coronabudgetten, budgetoverhevelingen en een rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is de raad kennis te laten nemen over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2022. Door middel van de derde kwartaalrapportage worden afwijkingen in beeld gebracht en stellen wij u voor om de voorgestelde wijzigingen vast te stellen.

Kader -de planning & controlcyclus 2022 -de Financiële Verordening

Argumenten ten behoeve van de raad -

Betrokken partijen en participatie -

Financiële consequenties De voordelige uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2022 van € 3.529.000 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. De bedragen in 2023-2026 blijven als uitkomst van de begroting staan. Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorjaarsnota 2023.

Betrokkenheid raad De raad neemt kennis van de 3e kwartaalrapportage en wijzigt de begroting 2022 en de begroting 2023 - 2026.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König