2021-241 Raadsvoorstel 3e Kwartaalrapportage 2021 def

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

3e Kwartaalrapportage 2021 Wethouder Grijsen, 2021-241 16-11-2021 DEV-FC

Inleiding

Op basis van de P en C-cyclus zijn er voor het jaar 2021 vier kwartaalrapportages. In dit voorstel wordt de 3e kwartaalrapportage aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Raadsvoorstel

1. akkoord te gaan met de aangepaste prestatie in het programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt; 2. de programmabegroting 2021-2025 te wijzigen met betrekking tot de mutaties die in de programma's zijn opgenomen; 3. een voorziening Gooiersmars in te stellen onder programma Milieu en duurzaamheid; 4. de naamgeving van de reserve cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer aan te passen in reserve kapitaallasten cultureel vastgoed (zie programma Kunst en Cultuur); 5. een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "onderhoud panden NV MVD" onder programma Kunst en Cultuur in te stellen; 6. een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "theatertechniek Mimik" onder programma Kunst en Cultuur in te stellen; 7. een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "versterking sociale structuur in de wijken en dorpen" onder programma Meedoen in te stellen; 8. de derde kwartaalrapportage 2021 vast te stellen.

Kern raadsvoorstel

De 3e Kwartaalrapportage 2021 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2021. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma en autonome ontwikkelingen welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de resterende coronabudgetten. Ook is de leidraad grote projecten opgenomen. Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen.

Beoogd resultaat

Beoogd resultaat is het vaststellen van de 3e Kwartaalrapportage 2021 en het raadsvoorstel behorende bij de 3e kwartaalrapportage 2021.

Kader

-de planning & controlcyclus 2021; -de Financiële Verordening.

Argumenten ten behoeve van de raad nvt

Betrokken partijen en participatie nvt

Financiële consequenties

De uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2021 is in 2021 € 9.3 miljoen voordelig. Ook zijn er voordelige uitkomsten van de begroting 2022-2025. De voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2025 worden net als de niet aangewende voordelige uitkomsten van de vastgestelde begroting 2022-2025 nu niet aangewend en deze bedragen kunnen door de nieuwe Raad in volgende jaren worden besteed. De voordelige uitkomst 2021 wordt gestort in de reserve eenmalig nieuw beleid. De voordelige uitkomsten 2022-2025 blijven als voordelig resultaat in deze begrotingsjaren staan.

Betrokkenheid raad

De raad stelt de 3e kwartaalrapportage vast en wijzigt de begroting 2021 en de begroting 2022 - 2025. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König