Businessplan Cultuurcentrum Deurne - Discussienotitie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp:

Businessplan Cultuurcentrum Deurne

Registratienummer:

1297646

Op voorstel B&W d.d.:

22 maart 2022

Datum vergadering:

7 april 2022

Portefeuillehouder:

Marinus Biemans

Rol gemeenteraad:

Opiniërend

Onderwerp in het kort Businessplan Cultuurcentrum Deurne. Samenvatting Stichting Cultuurhuis Deurne heeft haar businessplan “Een toekomstbestendig Cultuurcentrum voor Deurne 2022-2026” aangeboden. Het plan behelst op hoofdlijnen de plannen en resultaten van de stichting voor vijf jaren. Het businessplan laat een verhoging van de gemeentelijke subsidie zien van € 46.000 per jaar. In de aanbiedingsbrief is evenwel een aanvraag van een aanvullende subsidie van € 62.250 te lezen. Verder is in het businessplan te lezen dat de stichting de verhuurdersrol wil overdragen aan de gemeente. Alvorens de gemeenteraad een voorstel te doen, verneemt het college graag de opinie van de commissie over het businessplan. Genodigden Cultuurcentrum Deurne. Bijlagen 1. 2.

Aanbiedingsbrief Businessplan 2022-2026 Businessplan Een toekomstbestendig Cultuurcentrum voor Deurne 2022-2026

1

Deurne, 22 maart 2022

Nr. 22 / 1297646

AAN DE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 1.

Inleiding

Eind oktober 2021 heeft Stichting Cultuurhuis Deurne haar businessplan “Een toekomst-bestendig cultuurcentrum voor Deurne 2022-2026” aangeboden. Het businessplan is opgesteld door het bestuur en management van het Cultuurcentrum. Nu het businessplan is ontvangen, kan de gemeenteraad toewerken naar het nemen van een besluit omtrent de hoogte van het bedrag van de jaarlijkse subsidie en over een eventuele overdracht van de verhuur van ruimten in het cultuurcentrum van de stichting aan de gemeente. Alvorens de gemeenteraad een voorstel te doen, verneemt het college graag de opinie van de commissie omtrent de verhoging van de jaarlijkse subsidie en de overdracht van de verhuurdersrol. 2.

Motivering en achtergronden

In 2019 vroeg Stichting Cultuurhuis Deurne een aanvullende subsidie van € 110.000 vanwege een aantal financiële tegenvallers. In de aanvraag heeft de stichting aangegeven een opdracht te verstrekken om een businessplan op te stellen. Naar aanleiding van de aanvraag stelde het college, kort gezegd, de raad voor het gevraagde bedrag uit te betalen in twee delen. Daarop besloot de raad van de gemeente Deurne onder andere eenmalig en per direct een renteloze lening van € 110.000 te verstrekken aan het Cultuurcentrum. Op 20 februari 2020 is de geldleningsovereenkomst tussen de gemeente Deurne, de stichting en Cultuurplein B.V. tot stand gekomen. In de considerans ervan is opgenomen dat partijen overeenstemming hebben dat bij de oplevering van een businessplan van het Cultuurcentrum Deurne, het college binnen drie maanden hierover een voorstel voorlegt aan de raad met betrekking tot de opdracht die de gemeente ziet voor het cultuurcentrum en de hoogte van de structurele subsidie. Aan deze termijn wordt niet voldaan. In de begroting voor 2022 is al gemeld dat niet is uitgesloten dat het voorstel na de verkiezingen van maart 2022 van de raad wordt voorgelegd vanwege de fundamentele keuzes ten aanzien van de toekomst van het Cultuurcentrum. In een bestuurlijk overleg is de stichting hierover geïnformeerd.

Het businessplan behelst op hoofdlijnen de plannen en beoogde resultaten van de stichting voor de periode 2022-2026. Het Iglo-model van Berenschot is de leidraad voor het businessplan van de stichting. Dit model draait om het maken van onderscheid van baten (zowel subsidies als eigen inkomsten) en lasten (zowel materieel als personeel) binnen de begroting naar: A. voorziening: huisvesting, infrastructuur en beheersorganisatie; (in principe) geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten; B. subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten; deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd;

2

C. overige culturele en commerciële activiteiten; geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering, zonder subsidie. Het businessplan van de stichting bevat een Meerjarenbegroting 2022-2026. Deze begroting toont echter geen onderscheid van baten en lasten overeenkomstig het Iglomodel. Wel bevat het businessplan op pagina 46 een afbeelding dat laat zien dat de lasten in de domeinen B en C niet worden gedekt door de gemeentelijke subsidie. Om haar ambitie en beoogde resultaten te verwezenlijken vraagt de stichting een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie met € 46.000. In het businessplan is ook te lezen dat de stichting van mening is dat de rol van verhuurder van het Cultuurcentrum geen rol voor de stichting is. De risico’s als verhuurder zijn voor de stichting te groot om te dragen, op het moment dat een huurder opzegt is er meteen een aanzienlijk tekort op de vaste inkomsten. Verder vraagt de stichting een buffer van € 75.000 bij aanvang van 2022 vanuit coronamiddelen. Het businessplan geeft niet aan waarop dit bedrag is gebaseerd en wat het doel van het bedrag is. In het businessplan geeft de stichting aan dat strategische marketing prioriteit krijgt om in te kunnen spelen op wat Deurne wil. Hiertoe houdt de stichting een marktonderzoek dat in maart 2022 wordt/is afgerond.

Ook wordt de organisatie op het gebied van marketing structureel versterkt door inzet van een marketingexpert vanaf de tweede helft van 2022. Uit het businessplan komt niet naar voren of de vraag naar en het aanbod van de door de stichting (voorgenomen) activiteiten groot genoeg zijn om haar ambitie en de door haar beoogde resultaten te bereiken. De resultaten van het marktonderzoek zouden deel moeten uitmaken van het businessplan. Op basis van het voorliggende businessplan kan niet worden vastgesteld of het financieringsmodel Iglo haalbaar en realistisch is (meer inkomsten uit zakelijke, commerciële events die de kosten in de domeinen A en B gedeeltelijk of geheel kunnen dekken). En daarmee staat niet vast of een subsidiebedrag van € 346.000 voor de komende jaren daadwerkelijk toereikend is en er geen aanvullende gemeentelijke subsidies of leningen meer nodig zijn. Uiteraard zou ook de uitkomst van het marktonderzoek kunnen zijn dat structureel geen sluitende exploitatie is te realiseren. 3.

Verdere planning

Uw opinie wordt meegenomen bij de opstelling van een voorstel aan de raad over de mogelijke verhoging van de jaarlijkse subsidie. Zaken die een onderdeel uitmaken van dit voorstel zijn de wens tot overdracht van de verhuurdersrol, de beoordeling of de aansluiting van het inhoudelijke deel met het financiële deel voldoende is en het ontbreken van het marktonderzoek. 4.

Discussievragen

1. Hoe ziet uw commissie de toekomst van het Cultuurcentrum? 2. Wat zijn de kaders en de randvoorwaarden die de raad aan het Cultuurcentrum wil meegeven? 3. Hoe beoordeelt uw commissie het businessplan tegen die achtergrond? Burgemeester en wethouders van Deurne, De secretaris, R.R.M. Halffman

De burgemeester, G.T. Buter 3