Tweede tussenrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
30
Onderzoek Cultureel veld
30
De Rijksoverheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van culturele organisaties en verenigingen vanwege de impact van de corona crisis. Dit geld is ondergebracht in het Helders Steunfonds Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd om te zien in hoeverre het culturele veld in Den Helder herstelt van de corona crisis. Zo wordt duidelijk of, en op welke wijze, deze middelen moeten worden ingezet. Hiertoe worden de kosten van dit onderzoek onttrokken uit het steunfonds. Totaal programma Leefbare gemeente
-708
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
75
Totaaloverzicht mutaties Totaaloverzicht mutaties bedragen x € 1.000
Mutaties 2de Tussenrapportage bedrag
Omschrijving Administratieve wijzigingen
0
Mutaties < € 10.000
-9
Autonome ontwikkelingen
-1.510
Lasten
-12.765
Aantrekken 2 FTE Wmo medewerkers
-33
Actualisatie beheersplannen Sportterreinen
-14
Afboeking balanswaarde verkochte grond Dogger 2021
-190
Beschermd wonen
-220
Bijdrage Klimaatadaptatie
-33
Bijstelling budget Jeugdzorg
-1.914
Bijstelling budget vervoersvoorzieningen
-173
Bijstelling budget woonvoorzieningen
-90
Bijstelling ontvangsten BUIG uitkering Rijk
465
Effectuering garantstelling herontwikkeling Kijkduin
-55
Gemeentefonds: meicirculaire 2022
-4.606
Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder
1.550
Huur stadhuispanden Willemsoord
-70
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
76
Inhuur budget sociale recherche
38
Leerlingenvervoer
-136
Loonkostensubsidie
-43
Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord
-356
Nationaal Isolatie Programma
-290
Oekraïne opvang
-1.385
Ondersteuning BOA inzet
-39
Onderzoek Cultureel veld
-30
Ontvangst subsidie Regionaal Energie programma
-99
Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20
-2.500
Ophogen budget Lokaal Sportbeleid
-16
Ophogen inhuur budgetten
-833
Parkeerfaciliteit Offshore Installaties
-43
Project Naar een Thuis voor jongeren
-533
Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg
-36
Risk Assessment Stichting Strandexploitatie Noordkop
-8
Sportakkoord 2022
-57
Subsidie Nieuwe Kerk
-24
Toename Huishoudelijke hulp
-141
Verhoging contributie VNG en bijdrage Fonds GGU
-35
Verplaatsing bate waterketen naar riolering
-54
Verzekeringsbudgetten
-94
Wachtgeld college 2018-2022
-669
Baten
11.255
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
77
Actualisatie huisvestinglasten
132
Beschermd wonen
220
Bijdrage Klimaatadaptatie
17
Bijstelling budget vervoersvoorzieningen
-6
Bijstelling ontvangsten BUIG uitkering Rijk
-1.573
Gemeentefonds: meicirculaire 2022
7.635
Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder
-1.266
Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord
356
Nationaal Isolatie Programma
290
Oekraïne opvang
1.385
Ondersteuning BOA inzet
39
Onderzoek Cultureel veld
30
Ontvangst subsidie Regionaal Energie programma
99
Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20
2.500
Ophogen inhuur budgetten
833
Project Naar een Thuis voor jongeren
533
Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg
36
Sportakkoord 2022
57
Terugdraaien eigen bijdrage taxivervoer
-61
Totaal wijzigingen tussenrapportage
-1.520
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
78
Overzicht reserves Naam (bedragen x € 1.000)
Saldo
+/+
-/-
Saldo
+/+
-/-
Saldo
31-12-21
2022
2022
08-2022
TR2
TR2
31-12-22
Algemene reserve
18.556
8.261
4.555
22.262
Winst/verlies
8.261
1.554
2.236
-682
Totaal algemene reserves
26.817
9.815
6.791
21.580
0
Nieuwbouw stadhuis
1.548
130
0
1.678
2.500
woonomgeving de Schooten
293
0
293
0
0
Res Drooghe Weert
32
0
0
32
32
3.804
495
0
4.299
4.299
247
0
46
201
201
Res. Bijdrage locatie RWS+ Evenementen Helders perspectief
22.262 -682 0
21.580 4.178
1.194
0
420
774
774
Regiodeal
82
0
0
82
82
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt
0
200
7.199
825
759
7.265
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerp
63
0
0
63
63
Monumenten
23
0
0
23
23
Bovenwijkse voorzieningen
133
0
0
133
133
Res bodemsanering
783
120
25
878
878
Totaal beleidsprioriteiten
Watergangen
200
200 2.500
0
9.765
0
141
0
141
1.002
261
25
1.238
DIVMAG - terrein
227
0
0
227
227
Aankopen SH wet Voorkeursrecht
282
0
63
219
219
Totaal meerjarig beleid
Buig Af te stoten Gem.vastgoed Beschermd wonen Huurderving
141 0
0
1.238
0
276
0
276
276
781
0
0
781
781
1.801
3.692
2.627
2.866
39
0
0
39
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
220
2.646 39
79
Helders steunfonds Totaal buffer voor risico's
820
787
600
1.007
107
30
1.084
107
250
5.273
3.950
4.755
3.290
5.415
Egalisatiereserve grondexploitatie
250
0
250
0
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering
1.202
0
1.200
2
2
344
344
Egalisatiereserve leges vs kn bouwleges
344
0
Totaal egalisatiereserves
1.796
0
1.450
346
Nieuwbouw Pijler/Herderschee
1.402
0
52
1.350
1.350
Onderw.cluster Pasteurstraat
1.914
0
64
1.851
1.851
120
413
120
413
413
A. Pieckplein kap lasten
575
0
14
560
560
Noorderhaaks kap lasten
1.903
0
22
1.881
1.881
Polderweg kap lasten
418
0
11
406
406
Fietspad Duinweg kap lasten
129
0
4
125
125
Streepjesberg kap lasten
249
0
6
243
243
Villa Kakelbont kap lasten
260
0
14
246
246
Fietspad Ooghduyne kap lasten
200
0
0
200
200
Koningstraat kap lasten
2.370
180
128
2.423
2.423
Stadspark kap lasten
3.500
0
0
3.500
3.500
Sportlaan 10 kap lasten
375
0
19
356
356
Wildopvang kap lasten
220
0
6
215
Kerkgracht kap lasten
582
0
197
385
132
253
Serverruimte kap lasten
475
0
18
457
36
421
Renovatie Ambachtsweg
598
0
30
568
Laadpalen
28
0
0
28
15.318
593
704
15.207
Park.terrein de Schooten kap lasten
Totaal technische reserves
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
0
0
346
215
568 28 0
168
15.039
80
Recapitulatie bedragen x € 1.000 primitieve begroting
actuele begroting
2de TURAP
gewijzigde begroting
119.981
124.147
5.496
129.643
Lasten
-38.335
-40.506
1.238
-39.269
Baten
154.266
158.560
4.090
162.650
Saldo
115.931
118.054
5.328
123.382
Stortingen (lasten)
-130
-130
Onttrekkingen (baten)
4.180
6.224
168
6.392
Saldo
4.050
6.094
168
6.262
-78.830
-81.946
-6.024
-87.970
Lasten
-111.049
-111.409
-6.890
-118.299
Baten
34.146
30.904
646
31.550
Saldo
-76.903
-80.505
-6.244
-86.749
Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden
Reserves
Zorgzame gemeente
-130
Taakvelden
Reserves
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
81
Stortingen (lasten)
-2.513
-3.969
586
2.528
220
2.748
Saldo
-1.927
-1.440
220
-1.221
Vitale gemeente
-6.006
-6.462
-284
-6.746
Lasten
-12.288
-13.417
-1.497
-14.914
Baten
6.414
7.196
3.820
11.017
Saldo
-5.874
-6.221
2.324
-3.897
Stortingen (lasten)
-675
-816
-2.607
-3.423
Onttrekkingen (baten)
543
575
Saldo
-132
-241
-2.607
-2.849
-34.724
-36.422
-708
-37.130
Lasten
-55.609
-58.096
-2.239
-60.335
Baten
20.519
21.738
1.501
23.239
Saldo
-35.091
-36.358
-738
-37.096
Stortingen (lasten)
-120
-1.520
Onttrekkingen (baten)
487
1.456
Onttrekkingen (baten)
-3.969
Taakvelden
Reserves
Leefbare gemeente
575
Taakvelden
Reserves -1.520 30
1.486
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
82
Saldo
367
-64
30
-34
Saldo van baten en lasten
421
-682
-1.520
-2.202
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
83
bedragen x € 1.000 primitieve begroting
actuele begroting
2de TURAP
gewijzigde begroting
Lasten
-217.281
-223.429
-9.388
-232.816
Baten
215.344
218.398
10.058
228.456
Saldo
-1.937
-5.031
670
-4.360
Stortingen (lasten)
-3.438
-6.434
-2.607
-9.041
Onttrekkingen (baten)
5.795
10.782
417
11.200
Saldo
2.358
4.348
-2.190
2.158
421
-682
-1.520
-2.202
Taakvelden
Reserves
Saldo van baten en lasten
Bij dit resultaat moet nog rekening worden gehouden met de inzet van de algemene reserve voor de budgetten die zijn overgeheveld uit 2021 ter grootte van € 2.236.000. Er resteert dus een saldo over 2022 van € 34.000 voordelig.
Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder
84