PODH Onderzoek VSFPM Definitief 20220214.pdf
Tekst van het document
IJmuiden,
Harlingen,
Groningen
Seaports,
Esjberg,
Aberdeen,
Kristiansand, Stavanger, Hull en Grimsby)) kunnen we stellen dat de tarieven die door Den Helder gehanteerd worden marktconform zijn. Ze laten zich zeer goed vergelijken met de tariefstructuur zoals deze in IJmuiden gehanteerd wordt. De noordelijke zeehavens in Nederland kennen doorgaans iets lagere tarieven en dat geld t ook voor buitenlandse havens. Op langere termijn (2027-2028 en mogelijk verder) geldt dat de ruimte in Port of Den Helder krap gaat worden. Dit in combinatie toegenomen activiteiten voor wind op zee kan leiden tot tariefverhogingen.
Welke risico's worden voorzien en welke beheersmaatregelen zijn hiervoor getroffen? In het beheersplan worden risico’s geduid. Port of Den Helder voorziet vijf risico’s . Risico:
Onvoldoende verdiencapaciteit / liquiditeit wordt niet versterkt
Beheersmaatregel:
Beheersing door de uitvoering van de keuze-opties uit het bedrijfsplan, het zetten van een duidelijke en consistente koers, het bouwen aan politiek draagvlak en bestuurlijke stabiliteit en het commitment van de provincie verankeren.
Beoordeling:
Wij zijn van mening van dat dit risico reëel is en dat duidelijk is dat PoDH op de korte termijn onvoldoende verdiencapaciteit heeft. De koers die PoDH vaart is helder en de keuze om naar de toekomst in te zetten op wind op zee is logisch. Het politiek draagvlak voor PoDH moet echter verbeterd worden en het commitment van de provincie dient meer substantie te krijgen.
Risico:
Verbreding
aandeelhouderschap
en
strategische
samenwerking met andere havens vindt geen doorgang Beheersmaatregel:
PoDH beheerst deze risico’s door de onderhoudsproblematiek op te lossen, waardoor het aantrekkelijker wordt voor andere stakeholders, een focus aan te brengen op de strategische delen van de haven, focus en slagkracht aan te brengen in de ontwikkelagenda en de mogelijkheden van een ontwikkel-BV te onderzoeken.
74
Beoordeling:
Onderhoud van niet-strategische delen van de haven blijft op de
korte
termijn
een
probleem.
De
haven
staat
voor
substantiële investeringen – zelfs voor de strategische delen – en daarvoor is onvoldoende kasgeld beschikbaar. Dit risico wordt dus onvoldoende beheerst. We merken in gesprekken met
andere
partijen
(provincie,
havens)
dat
de
onderhoudssituatie in de haven hen zorgen baart. Het is daarom van essentieel belang om zicht te krijgen op een langetermijnoplossing voor het onderhoud van op zijn minst de niet-strategische delen van de haven. Risico: Beheersmaatregel:
Ontwikkeling Harssens gaat niet door PoDH
beheerst
deze
risico’s
door
de
civiel-militaire
samenwerking te bevestigen, de geluidsproblematiek rondom Harssens op te lossen (alhoewel dat een probleem is van de Koninklijke Marine), de bereikbaarheid over weg- en water te waarborgen, het versterken van de kapitaalpositie t.b.v. investeringen
en
het
versterken
van
de
bestuurlijke
slagvaardigheid. Beoordeling:
Wij voorzien dat de ontwikkelingen op Harssens op korte termijn niet kunnen plaatsvinden. Voor de langere termijn is uitbreiding van de haven echter noodzakelijk. Wij zien ook kansen voor ontwikkelingen aan Het Nieuwe Werk, maar dat vereist het verplaatsen van de Moormanbrug. Ten aanzien van het risico achten wij dit meer dan reëel en voorzien wij ook voor de langere termijn beperkte verdiencapaciteit voor de haven.
Risico: Beheersmaatregel:
Marktprognose komt niet uit PoDH beheerst deze risico’s door maximale commerciële inspanningen te leveren en de branding van NSEG te versterken. PoDH wil de haven ook diversifiëren met andere marktsectoren, samenwerking zoeken met andere havens, de krachten bundelen met het havenbedrijfsleven en verdere personele reducties doorvoeren.
Beoordeling:
Wij achten het risico dat de marktprognose niet uitkomt reëel, maar dat is met name ingegeven door de geringe kansen om de beoogde verkoop van grond voor elkaar te krijgen. Ook zullen inkomsten uit haven- en kadegelden meer dan voorzien teruglopen door de transitie van offshore olie- en gas naar offshore wind.
Risico: Beheersmaatregel:
Zelfstandigheid haven wordt teruggedraaid of beperkt PoDH denkt door een zorg te dragen voor een duidelijke en consistente
koers,
een
proactieve
en
transparante
informatieverstrekking te geven aan de gemeente(raad) en krachtenbundeling met het havenbedrijfsleven dit risico te mitigeren. Beoordeling:
In het kader van dit onderzoek kunnen we geen beoordeling doen hoe reëel dit risico is.
75
Hoe ziet het weerstandsvermogen van N.V. Port of Den Helder er uit? Weerstandsvermogen is een term die gehanteerd wordt bij gemeentebegrotingen. Bij bedrijven is deze term minder gangbaar. Wij hebben getracht een benadering te maken van het weerstandsvermogen door het quotiënt te nemen van de kaspositie van Port of Den Helder (vrij beschikbaar geld -€ 5,8 miljoen) en de meerjareninvesteringsbegroting (2020-2021). Daarbij gaan we uit van de benodigde investeringen (€ 12 miljoen) en leggen we daarop een opslag van 25% ter correctie van mogelijke prijsrisico’s. Dit resulteert in een risico van € 15,0 miljoen. Hiermee zou de ratio voor het weerstandsvermogen uitkomen op 0,39 – volgens de begroting van de gemeente is dat ruim onvoldoende en moet als beheersmaatregelen ‘bezuinigen en risico’s mijden’ genomen worden. Welke middelen ontvangt de N.V. Port of Den Helder vanuit deze programma’s en welke inspanningen staan hier tegenover? Hoe passen de geldstromen binnen de rijksregelgeving met betrekking tot staat steun? Port of Den Helder heeft in de periode 2015-2020 in totaal € 136.400 ontvangen vanuit De Kop Werkt! Dit is minder dan €200.000 in drie jaar en past dus binnen de Rijksregels voor staatssteun.
B.4 Personeel Hoe hebben de personele kosten en kosten van inhuur zich ontwikkeld vanaf het moment dat nog sprake was van een gemeentelijk havenbedrijf? In onderstaande tabel is de ontwikkeling in loonkosten van interne PoDH staf vanaf het moment van de verzelfstandiging in 2013 tot aan 2020 opgenomen. Dit is weergegeven in de kolom bruto loon (a). De inhuur is ook opgenomen in de tabel (b). Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen en de aangeleverde cijfers door PoDH betreffen de inhuur. Op basis van deze gegevens kan de verdeling bruto loon versus inhuur worden bepaald. In de laatste twee kolommen is respectievelijk het percentage bruto loon en het
percentage
inhuur
opgenomen.
Hieruit
kan
worden
afgeleid
dat
na
de
verzelfstandiging het aandeel van de inhuur is gedaald tot onder de 20%. totaal bruto bruto loon in
inhuur
Euro (a)
Euro (b)
jaar
aantal FTE
2013
12,4
591569
586386
2014
14,9
881202
2015
17,0
1031824
2016
18,7
2017
21,6
2018 2019
in
loon
+ %bruto loon
%inhuur
1177955
50%
50%
303833
1185035
74%
26%
127312
1159136
89%
11%
1133420
315588
1449008
78%
22%
1313653
324967
1638620
80%
20%
20,9
1231850
514377
1746227
71%
29%
21,6
1279118
249743
1528861
84%
16%
21,6
1325603
239691
1565294
85%
15%
inhuur (a +b)
2020 2021 sept
t/m
20,0
Hoe verhoudt de huidige formatie, inclusief inhuur, zich tot de huidige taken en exploitatie van N.V. Port of Den Helder en het toekomstperspectief? De huidige situatie lijkt voor de beheerstaken voldoende toegesneden. Verder voorziet inhuur in de behoefte aan specifieke deskundigheid die niet permanent in d e organisatie nodig is. Met name op het gebied van HR en juridische ondersteuning vindt inhuur
76
plaats. In bovenstaande tabel is te zien dat de inhuur fluctueert over de jaren wat weer samenhangt met de specifieke omstandigheden die zich in dat jaar voordoen. Opvallend is de hoge inhuur in 2018 dat mede wordt verklaard door 42 weken ondersteuning op het gebied van finance en control (203 kEuro). Daar waar binnen de organisatie op specifieke gebieden structureel expertise dient te worden opgebouwd volstaat ee n dergelijke oplossing op termijn niet. Voor de marketingtaken is versterking d enkbaar. Heeft de N.V. Port of Den Helder alle benodigde competenties in huis en waaruit blijkt dat? Niet alle benodigde competenties zijn in “huis”. Voor een aantal taken (juridisch, HR) wordt capaciteit ingehuurd omdat de organisatie te klein is voor vast personeel op die taak. Dit lijkt een logische keuze aangezien de kosten sterker zouden stijgen doordat ook overige kosten (sociale lasten e.d., notabene niet opgenomen in bovenstaande tabel) zouden stijgen door deze expertise permanent in huis te halen. De inhuur heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd tussen de 15 en 20% wat een redelijk aandeel is gezien ook de verschillende terreinen waarop externe expertise is ingeroepen.
B.5 Marketing Welke marketing- en communicatiestrategie hanteert N.V. Port of Den Helder? PoDH profileert zich als de gateway voor de energietransitie op de Noordzee, een keuze, die gebaseerd op het verleden, heden en de toekomstverwachtingen logisch is. Dit betekent dat men zich in de kijker probeert te spelen van de partijen in de olie - en gaswereld en de Wind op Zee wereld om m.n. hun Maintenance & Operations activiteiten in PoDH te laten plaatsvinden. PoDH doet dit door het bezoeken van beurzen, het gebruik van social media, het houden van interviews, het netwerken, het onderhouden van contacten met klanten, het proberen aan te gaan van partnerschappen en door tariefstrategieën. Tevens is men betrokken bij lobby’s in Den Haag. Ook is men actief op de markten voor de verdere toekomst (zoals bijvoorbeeld waterstof), en om zich daarmee te profileren en om zelf waterstof te kunnen gebruiken dan wel aan te kunnen bieden als energiedrager Daarnaast probeert men grond te verhuren of te verkopen, m.n. voor Kooyh aven en Kooypunt, door partijen te zoeken die geïnteresseerd (kunnen) zijn en te bezien wat hun voorwaarden zijn om tot daadwerkelijke sales te komen (bijv het oprekken van een bestemmingsplan). Welke marketingacties zijn ondernomen door N.V.
Port of Den Helder, tot welke resultaten heeft dit geleid en wat zijn de reële verwachtingen voor de komende jaren? De acties rondom olie en gas en Wind op Zee (deels ook in samenwerking met het bedrijfsleven) hebben ertoe geleid dat PoDH nog steeds een belangrijke rol speelt bij dienstverlening aan offshore olie- en gasinstallaties. Voor WoZ tenders is PoDH in beeld bij diverse hoofdrolspelers bij de aankomende tenders. De komende uitkomsten van de tenders rondom Hollandse Kust West en IJmuiden Ver zullen moeten laten zien hoe succesvol dit is geweest, waarbij de kanttekening dient te worden gemaakt dat PoDH slechts beperkt bijdraagt aan het daadwerkelijk winnen van de tender. NSEG heeft voor PoDH positief uitgepakt qua naamsbekendheid en toegang tot subsidies, maar heeft er nog niet toe geleid dat het bedrijfsleven in en om PoDH zich achter NSEG schaart. Bij Kooypunt zijn wel successen te melden, bij Kooyhaven t/m eind 2021 nog niet.
77
B.6 Algemene vragen Toekomstperspectief Welke inspanningen (personeel en financieel) heeft de N.V. Port of Den Helder gedaan in projecten in het kader van het toekomstperspectief? En hoe zijn deze inspanningen bekostigd? Zie hoofdstuk 4 in de rapportage. Hier wordt uitgebreid ingegaan op de visie, zowel verleden, heden als voor het toekomstperspectief. Energietransitie Welke concrete business cases heeft de N.V. Port of Den Helder in relatie tot de Energie Transitie die te relateren zijn aan havenactiviteiten? Er zijn op dit moment geen concrete business cases die gericht zijn op waterstof. Voor Wind op Zee lopen er tenderprocedures waarbij het Helderse bedrijfsleven is aangehaakt. Uit inschattingen vanuit andere havens kan gesteld worden dat beheer en onderhoud van windparken ongeveer € 1.000 per jaar per MW geïnstalleerd vermogen oplevert aan haven- en kadegelden. Hoe reëel is de kans dat blauwe/groene waterstof naar Den Helder komt en welke investeringen moeten er op voorhand worden gedaan (waarbij wordt gedacht aan windpark, leidingen en inrichten Kooyhaven) Op dit moment valt er nog weinig te zeggen over de kansen voor blauwe waterstof. Via het samenwerkingsverband H2Gateway (waarin bedrijven en overheden samenwerken) worden de mogelijkheden verkend om op grote schaal en gecentraliseerd blauwe waterstof
te
produceren.
Wat
dit
aan
investeringen
betekent
en
wat
het
verdienvermogen voor PoDH daarbij is, is op dit moment nog onduidelijk. Overigens is blauwe waterstof een transitie brandstof, die gebaseerd is op olie en gas, een markt die zich neerwaarts zal ontwikkelen. Over groene waterstof kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. Hoe reëel is de kans dat windenergie op korte termijn naar Den Helder komt? Hoe wordt de concurrentiepositie beoordeeld en welke investeringen moeten er op voorhand worden gedaan? Wij achten die kans reëel. In de periode tussen nu en 2030 worden op het Nederlandse Continentaal Plat een zevental kavels voor windenergie op zee aanbesteed: Hollandse Kust West (aanbesteding 2022, 2 kavels, operationeel 2025-2026), Ten Noorden van de Waddeneilanden (aanbesteding 2022, 1 kavel, operationeel 2026) en IJmuiden Ver (aanbesteding 2023-2024, 4 kavels, operationeel 2028-2029). De afstand vanuit de zeehaven tot de windparken maakt dat Port of Den Helder ten opzichte van nabij gelegen zeehavens gunstig(er) gepositioneerd is dan bij eerdere aanbestedingen. Belangrijke spelers in de haven zijn in andere havens al betrokken bij (beheer en onderhoud van) windparken op zee en zetten bij de komende kavels voor Hollandse Kust West in op een Maintenance & Operations hub vanuit Den Helder. Op dit moment lijkt er langs het Nieuwe Diep voldoende geschikte ruimte beschikbaar om twee Maintenance & Operations hubs te kunnen faciliteren.
Op de langere termijn is extra ruimte in de haven benodigd. Daarbij denken wij aan het verplaatsen van de Moormanbrug, waardoor het mogelijk wordt om met grote bevoorradingsschepen (SOV’s) de kades aan Het Nieuwe Werk te bereiken.
78
Bedrijventerreinen en gronduitgifte Op welke wijze en onder welke voorwaarden worden gronden verkocht of in erfpacht uitgegeven en in hoeverre zijn deze voorwaarden beperkend voor potentiële gegadigden? Port of Den Helder hanteert voor de watergebonden terreinen het uitgangspunt dat offshore energie sector (in brede zin) en haven gerelateerde bedrijven zich op die terreinen
moeten
vestigen.
Niet-watergebonden
bedrijven
worden
bij
voorkeur
gevestigd op Kooypunt of Oostoever. Watergebonden bedrijven die voor hun activiteiten schepen met een geringe diepgang nodig hebben, worden bij voorkeur geplaatst op Kooyhaven. Ten aanzien van huur/erfpacht hanteert PoDH het beleid dat voor kortere uitgiftes gekozen wordt voor huur en voor langere overeenkomsten men naar erfpacht kijkt. Erfpacht en huur zijn fiscaal verschillend en huur is niet overdraagbaar. Huur en erfpachtverschillen in rechten en zekerheid in dit beleid weinig van elkaar, hoewel ondanks de beperkingen een erfpacht sterker recht is dan huur. PoDH heeft de volgende volgorde in voorkeur bij uitgifte: 1.Verhuur; 2.Erfpacht; 3.Verkoop. Door zoveel mogelijk gronden in huur of erfpacht uit te geven verzekert PoDH zich van duurzame generatie van inkomsten. Voor verkoop van gronden, in plaats van huur of erfpacht, op Kooypunt of Kooyhaven kan gekozen worden op verzoek van de gebruiker, bijvoorbeeld om financiële redenen. Daarbij leidt verkoop tot een directe kasstroom die noodzakelijk is voor de algemene bedrijfsvoering. Een duurzame cash -flow wordt hiermee echter wel tegengegaan, wat in de besluitvorming meegenomen moet worden. Ten aanzien van de keuzes tussen verhuur/erfpacht en koop concluderen wij dat deze voorwaarden niet beperkend zijn voor eventuele gegadigden.
Wel geldt dat dat verkoopprijzen voor grond in verhouding tot andere regio’s in Nederland relatief hoog zijn – zeker in vergelijking tot hetgeen er geboden kan worden 26. Wat is de gronduitgifte op Kooypunt geweest in de afgelopen jaren en hoe verhoudt zich dat ontwikkelingen in de Kop van Noord Holland? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren en waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? De
gronduitgifte
op
Kooypunt
bedrijventerrein database IBIS
27
is
de
laatste
jaren
erg
beperkt
geweest.
De
geeft aan dat er in 2010 31 hectare was uitgegeven;
in 2020 ging het om 39 hectare. Gemiddeld wordt er dus 1 ha per jaar uitgegeven op dit terrein. In de periode 2018-2020 is er echter geen uitgifte geweest. Onderstaande tabel toont de hoeveelheid uitgegeven oppervlakte op het bedrijventerrein Kooypunt door de jaren heen (bron: IBIS)
26
We vergelijken hierbij de beoogde uitgifteprijzen voor Kooyhaven met de prijzen voor de Zuiderzeehaven in Kampen. Daar kunnen bedrijven tot milieucategorie 5 zich vestigen. Ook Robbenplaat (provincie Noord-Holland) is veel goedkoper. 27 Wij hebben de gegevens ontleend aan het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS). IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen. Provincies en gemeenten vullen de database voor eigen gebruik, maar ook voor een groot aantal andere gebruikers.
79
Row Labels
Netto uitgifte op Kooypunt 31.16
2010 2011
30.5
2012
Niet bekend
2013
33.9
2014
35.4
2015
35.4
2016
35.9
2017
35.9
2018
38
2019
38.5
2020
38.5
Port of Den Helder geeft daarentegen aan dat 20 hectare is uitgegeven. Wij kunnen dit op basis van de data niet verifiëren. Wel constateert Bureau Louter (2014) dat de gegevens [in IBIS] voor Noord-Holland zijn niet altijd betrouwbaar en ontbreken zelfs voor sommige jaren. Dat wordt ook geconstateerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. Voor de komende jaren wordt door Stec (2020) een uitgifte binnen Noord-Holland-Noord verwacht van 8 tot 16 ha per jaar. De afgelopen periode (2009-2019) was de historische uitgifte 12,8 ha per jaar. Als gevolg van de COVID -19 crisis wordt verwacht dat de uitbreidingsvraag van bedrijven en daarmee de behoefte zich eerder rond het WLO-laag scenario zal concentreren. Dat betekent dat een verminderde uitgifte van terreinen op Kooypunt verwacht kan worden. Port of Den Helder stelt in haar meest recente bedrijfsplan dat er ca. 1 (2019-2021) tot 2 ha (2022 en verder) per jaar uitgegeven gaat worden op Kooypunt en Kooyhaven. Dat lijkt
ons
gezien
de
huidige
marktomstandigheden,
het
overaanbod
aan
bedrijventerreinen in de nabije regio en de prijsstelling, te optimistisch. Wat zijn de verwachtingen voor Kooyhaven de komende jaren en waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? Welke alternatieven zijn er voor de korte, middellange en langere termijn? In hoeverre is in de meerjaren-exploitatie van de N.V. Port of Den Helder rekening gehouden met de financiële gevolgen / risico’s? Port of Den Helder stelt in haar meest recente bedrijfsplan dat Kooyhaven naast de logistieke ondersteuning van offshore activiteiten in de buitenhaven, mogelijk ook potentie heeft voor binnenvaart goederenstromen naar en vanuit de Kop van Noord Holland. Op grond hiervan verwacht PoDH dat de grondexploitaties op Kooyhaven en Kooypunt zich zullen materialiseren met een totaal van 1 ha per jaar vanaf 2022. Voor de komende jaren wordt door Stec (2020) een uitgifte binnen Noord-Holland-Noord verwacht van 8 tot 16 ha per jaar. De afgelopen periode (2009-2019) was de historische uitgifte 12,8 ha per jaar. Als gevolg van de COVID -19 crisis wordt verwacht dat de uitbreidingsvraag van bedrijven en daarmee de behoefte zich eerder rond het WLO-laag scenario zal concentreren. Dat betekent dat een verminderde uitgifte van terreinen op Kooyhaven verwacht kan worden.
Stec concludeert bovendien dat de maximale milieucategorie van 3.2 een beperkende factor is in kansrijkheid voor het faciliteren van diverse (industriële, circulaire) doelgroepen. In de Kop van Noord-Holland lijkt het bedrijventerrein Boekelermeer aantrekkelijker als het gaat om de milieucategorie.
80
Is Westoever nog van strategische waarde voor de N.V. Port of Den Helder? Is het wenselijk om Westoever buiten gebruik te stellen? Het bedrijventerrein Westoever is strategisch gezien niet van waarde voor Port of Den Helder. De voormalige industriefunctie van dit havengebied is onder druk komen te staan als gevolg van de bouw van de woonwijk Boatex-Marinapark. Er worden hier geen ontwikkelingen voorzien voor de offshore energiesector. Op Westoever worden geen inkomsten gegenereerd uit huur- of pacht en slechts zeer beperkt vanuit haven- en kadegelden (< € 50.000 per jaar). Daar tegenover staan echter wel kosten voor instandhouding van de kades zelf en het op diepte houden van de wateren. Daarmee is Westoever een verlieslatende activiteit voor Port of Den Helder. Ontwikkelingen Welke plannen zijn er ten aanzien van de Boerenverdrietsluis en aanloop en de kades Buitenveld en Marnixkade? Maken de kades en het water onderdeel uit van de meerjaren-investeringsbegroting van de Port of Den Helder en zijn de geraamde investeringen gebaseerd op recente inspecties? Noch het gebied Buitenveld, noch de Boerenverdrietsluis zijn in eigendom van Port of Den Helder. Het gebied Buitenveld behoort toe aan het Rijksvastgoedbedrijf, de Boerenverdrietsluis is eigendom van de provincie Noord-Holland. Ontwikkelingen op Buitenveld zijn vooralsnog niet opportuun.
De Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd door de provincie en blijft provinciaal eigendom. PoDH hoeft hiervoor niet(s)
te
investeren.
De
Marnixkade
maakt
onderdeel
uit
van
de
meerjaren
onderhoudsplanning en de geraamde investeringen voor die kade zijn voor het laatst in 2019 geactualiseerd. Significante investeringen in de kade zijn voorzien per 2058. Welke ontwikkelingsplannen zijn er voor Buitenveld en voor wiens rek ening komen de ontwikkelingskosten? Er zijn momenteel geen ontwikkelingsplannen. Welke plannen zijn er met betrekking tot de visafslag en hoe concreet zijn deze? De visserij neemt af in de haven van Den Helder en concentreert zich in Urk, IJmuiden en Scheveningen. Dat betekent dat rol van Den Helder als visserijhaven op langere termijn uitgespeeld lijkt te zijn. De visafslag is zich daarvan bewust. De visafslag is daarom actief bezig om aan Wind op Zee gerelateerde activiteiten naar ‘hun’ areaal toe te trekken, een ontwikkeling die indien dit slaagt ook goed zal zijn voor PoDH. Welke kosten komen voor rekening van de N.V. Port of Den Helder bij het inrichten
en
Omvaarroute verbindingen)
operationeel (inclusief en
op
houden
(ook
voor
bediening
van
kunstwerken
welke
wijze
wordt
langere dat
termijn) en
van
bewaken
meegenomen
in
de van de
meerjarenraming van de N.V. Port of Den Helder? Er zijn geen kosten voor PoDH voor het inrichten van de omvaarroute daar waar het gaat om de beheerskosten voor verkeersbegeleiding na de stremmingsperiode. Wel voert PoDH onderzoek uit naar de nautische en technische aanpassingen die vereist zijn indien er een tijdelijke omvaarroute moet komen wanneer de Koopvaarderschutsluis in renovatie is. Dit onderzoek doet PoDH met financiering van de gemeente; al deze kosten worden gedekt. Of er extra beheerskosten voor verkeersbegeleiding zijn ná de stremmingsperiode is nu niet duidelijk. Het advies van Panteia is, wanneer dit noodzakelijk blijkt, ook deze kosten te laten landen in een SLA.
81
Voorz.
Voorzien.
Havenbeheersplan
Voorziening
Voorziening
31-12-19954,086,000 217,000 1,048,000
14,191,902
Toevoeging
326,868
Onttrekking
155,000
4,342
270,959
Toelichting 31-12-19964,257,716 221,462 1,318,960
14,969,253
6,551,327 Onttrekking naar algemene middelen
1,699,174
Onttrekking
352,501 Storing a 524k t.b.v. meerjarig onderhoud, uitgesteld onderhoud Zeedoksluis à 144k
2,298,738
Onttrekking
49,985 Baggeren van de Keelgracht
31-12-1999
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
16,907,164
Toevoeging
Toelichting
Reserve
Verzelfstandiging haven
15,560,491
Toevoeging
31-12-1998
Voorziening.
Herinrichting haven Den Helder
20,767,391 1,344,426
Toelichting
Voorzien
Cofinanciering strategische projecten
552,938 Onderhoud Zeedoksluis en Van Kinsbergenbrug
Onttrekking
31-12-1997
Aanleg regionale binnenhaven
1,330,289
Toevoeging
Toelichting
Onderhoudsvoorziening haven
Vitalisering bedrijfsvoering haven
Meerjaren onderhoud havens
Reserve
Afkoopsom Rijkswaterstaat
Boot havendienst
Groot onderhoud kade 51
Overzicht ontwikkelingen havenreserves en –voorzieningen
reconstructie/groot onderhoud kaden
Bijlage C
19,155,897
Toevoeging
1,509,706
Onttrekking
188,163
83
31-12-2000
Onderhoudsvoorziening haven
Aanleg regionale binnenhaven
Vitalisering bedrijfsvoering haven
Havenbeheersplan Vermeerdering door visafslag (162.500); verkoopt petotjoloods (103.000). Vermindering door personele taakstelling, sloop Trafoloods en bijdrage visafslag
Boot havendienst
Meerjaren onderhoud havens
Groot onderhoud kade 51
reconstructie/groot onderhoud kaden Toelichting
Afkoopsom Rijkswaterstaat
Cofinanciering strategische projecten
20,477,440
Toevoeging Onttrekking Toelichting 31-12-2001
23,401,033
31-12-2001
10,618,926
Toevoeging
1,284,347
Onttrekking
31,120
-
Toelichting 31-12-2002
11,872,152
Toevoeging
1,095,753
Onttrekking
6,000
6,000
Toelichting 12,967,905
6,000
Toevoeging
31-12-2003
1,397,019
6,120
Onttrekking
204,209
Toelichting 14,160,715
12,120
-
-
-
Toevoeging
31-12-2004
-
6,242
5,445,000
2,850,000
1,000,000
Onttrekking
14,160,715
-
Toelichting
Omvorming reserve
3,092,475 4,7 miljoen + storting Onttrekking van 3,1
84
505,000
5,650,000
Herinrichting haven Den Helder
Verzelfstandiging haven
-
Onderhoudsvoorziening haven miljoen had betrekking op gelden van derden
Aanleg regionale binnenhaven
Vitalisering bedrijfsvoering haven
Havenbeheersplan
Boot havendienst
Meerjaren onderhoud havens
Groot onderhoud kade 51
reconstructie/groot onderhoud kaden 31-12-2005
Afkoopsom Rijkswaterstaat
Cofinanciering strategische projecten
2,850,000
495,000
5,650,000
18,362
2,352,525
Toevoeging
9,941
798,069
Onttrekking
-
504,737
Herinrichting haven Den Helder
Verzelfstandiging haven
5,160,850
885,850
4,879,737
Toelichting 31-12-2006
28,303
3,150,594
2,850,000
113,887
770,263
5,160,850
34,797
3,201,320
2,850,000
-
770,263
5,160,850
10,031
981,000
Toevoeging Onttrekking Toelichting 31-12-2007 Toevoeging Onttrekking
315,000
267,000 ontwikkelingsfonds regio 3M
Toelichting 45,000
3,867,000
Toevoeging
31-12-2008
10,000
914,000
Onttrekking
3,000
912,000 Vervanging damwanden, werkzaamheden Zeedoksluis, terreinverlichting
52,000
3,896,000
10,000
918,000 476,000 Vervanging damwanden, werkzaamheden Zeedoksluis, terreinverlichting
Toelichting 31-12-2009 Toevoeging Onttrekking
Toelichting 31-12-2010
62,000
4,311,000
2,850,000
-
503,000
5,160,850 232,000
2,850,000
2,850,000
-
-
488,000 onttrekking voor de reserve sloop en sanering van de locatie Nieuwe Diep 20
490,000
15,000
4,903,000
15,000
221,000
3,000
478,000
12,000
4,646,000
85
Toevoeging
6,000
932,000
Onttrekking
26,000
668,000 vervanging damwand kade Rak 6, terreinverharding Handelsweg, en werkzaamheden Zeedoksluis
Havenbeheersplan
Toelichting 42,000
4,575,000
Toevoeging
31-12-2011
11,000
-3,617,000
Onttrekking
39,000
Toelichting 31-12-2012 Toevoeging
14,000
Aanleg regionale binnenhaven
Vitalisering bedrijfsvoering haven
Boot havendienst
Meerjaren onderhoud havens
Groot onderhoud kade 51
reconstructie/groot onderhoud kaden
Onderhoudsvoorziening haven
Afkoopsom Rijkswaterstaat
Cofinanciering strategische projecten
Verzelfstandiging haven
209,000
2,850,000
-
12,000
467,000
-
4,387,000 197,403
958,000 250,000 Uitgaven hebben ten laste van de betrekking op de reserve Aanleg vervanging damwand regionale Westoever, binnenhaven dit voorbereiding bedrag te onderzoek Nieuwe onttrekken ten Diep, project behoeve van de Paleiskade, wisselen voorfinanciering om, sluisdeur Zeedoksluis, via het Havenbeheersplan Ontwikkelingsbedrijf 2012. NHN, 50% van de De voorziening is ontwikkelingsrechten vanwege het gebrek en intellectuele aan een eigendommen van onderhoudsplan het dossier RHB over gestort in een reserve. te nemen -
Herinrichting haven Den Helder
2,600,000
4,048,000
433,524
de voormalige onderhoudsvoorziening en bijbehorende storting, bij ontbreken van een geactualiseerde onderbouwing, in een reserve gestort zouden Rente en kapitaallasten worden. -
-
4,150,603
4,048,000
4,150,000
4,048,000
-14,000
Onttrekking
2,600,000
Toelichting 31-12-2013
86
Vrijval naar algemene middelen
-
Ingebracht in Port of Den Helder NV
-
-
Ingebracht in Port of Den Helder NV
Ingebracht in Port of Den Helder NV
-
-
-
-
-
-
-
Bijlage D
Literatuur In deze bijlage is een lijst met de belangrijkste literatuur en bronnen opgenomen.
Vierde Nota Waterhuishouding 1998
Nota Ruimte, paragraaf 4.7 Noordzee
RoyalHaskoning, Rebel (2008) - Verkenning van economische en ruimtelijke ontwikkeling op de Noordzee
Beleidsnota Noordzee 2009-2015 o
Min LNV (2009) – Vis als Duurzaam Kapitaal.
o
WUR (2011) – Ruimtegebruik op de Noordzee en Trends tot 2040
o
Deltares (2012) – Perspectief Noordzee 2050
o
Min. IenM en Min. EZ (2013) – Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee
o
Min. IenM (2014) – Noordzee 2050 Gebiedsagenda
Beleidsnota Noordzee 2016-2021 o
PBL (2018) – De Toekomst van de Noordzee
o
PBL (2019) – Achtergronden bij de Toekomst van de Noordzee
o
DNV GL (2020) – North Sea Energy Outlook
Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027
De Nederlandse Maritieme cluster: Monitor (diverse jaargangen)
Havenmonitor 2021 (Erasmus UTP)
Documenten in opdracht van gemeente Den Helder of afkomstig van PoDH:
Havenvisie 2006
Gaan voor Goud
Krimp of niet (2010)
Naar een zelfstandig havenbedrijf Den Helder (2011)
Business /strategisch plan 2014-2018
Bedrijfsplan 2019-2028
Verder zijn interviews gehouden met o.a.:
Overheden
Marktpartijen
Havens
Onderzoeksinstituten
PoDH
RvC PoDH
Gemeente Den Helder
87