Overzicht grote verschillen Programmarekening 2020.pdf

OVERZICHT AFWIJKINGEN PROGRAMMAREKENING 2020 PER PROGRAMMA Analyse Programma 1 Lasten Verkiezingen in Coronatijd Arbovoorzieningen Ontwikkeling bouwlocaties Kosten raad en griffie Kosten college

v v v v v

160.000 43.200 72.400 105.000 228.000

Overhead Opleidingen Personeelskosten Goederen en diensten Doorbelasting

n v v v v

-258.000 214.000 104.000 235.000 1.118.000

Stelpost invulling werkplekken

Aanvullende toelichting RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming De werkelijke kosten van de raad en de griffie zijn € 105.000 lager dan begroot. U wordt hierover in een separate verantwoording door de griffier over geïnformeerd. De werkelijke kosten van het college zijn € 228.000 lager dan begroot. De niet bestede middelen van € 187.000 Helders Perspectief is de belangrijkste oorzaak. Dit komt omdat uitgaven voor een totaal van € 162.000 worden verantwoord in andere programma's (voornamelijk programma 3). Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Helders Perspectief. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Vanwege de beperkende maatregelen door corona zijn er minder opleidingen gevolgd of hebben deze digitaal plaatsgevonden. Het voordeel is € 214.000. Voor diverse personeelskosten zoals reis-en verblijfkosten, representatie en overige werkkosten is minder uitgegeven. Het voordeel is € 104.000. Bij de overige goederen en diensten is een voordeel van € 235.000 vanwege lagere uitgaven voor onderhoud, kantoorartikelen, consumptiegoederen etc. De doorbelasting aan de diverse programma’s is € 1.118.000 hoger dan begroot. In dit programma is dat een voordeel.

Daar staan hogere rechtstreekse kosten op de andere programma’s tegenover. Per saldo is dit voor de jaarrekening budgettair neutraal. In de begroting is een stelpost opgenomen ‘invulling werkplekken’. Deze post is € 358.000, een negatieve uitgave. In werkelijkheid wordt er niets op geboekt. Het gevolg is dat dit nu een nadeel is.

-358.000

Overig

n

-50.600 1.613.000

Baten Nadeel leges

n

-292.000

niet begrote inkomsten Algemene uitkering overig

v v n

407.000 1.380.000 -55.000

Mutaties reserves Lagere onttrekking Helders Perspectief Hogere onttrekking nieuwbouw stadhuis

n v

-113.000 6.000

Vanwege de coronamaatregelen kon er in 2020 slechts beperkt worden gereisd en rijexamens worden afgenomen. Reden waarom er minder reisdocumenten, rijbewijzen en overige documenten zijn aangevraagd. Het nadeel op de leges is € 292.000. Er zijn niet begrote inkomsten ontvangen van derden zoals ziekengelden, piketvergoeding, loonkostensubsidie etc. Een voordeel van € 407.000. De werkelijke inkomsten algemene uitkering zijn € 1.380.000 hoger dan begroot. 1.440.000 De middelen Helders Perspectief zijn niet geheel besteed. De onttrekking uit de reserve Helders Perspectief is daardoor € 113.000 lager. Voor de dekking van kosten huisvesting is € 6.000 meer onttrokken uit de reserve nieuwbouw stadhuis. -107.000 2.946.000

Resultaat Programma 1 Analyse programma 2 Lasten Regionaal transformatieplan jeugd Project wijkgericht werken Uitvoeringsplan SHV Voorbereiding Wet Inburgering Pilot Z-routw GrGa, afrekening 2020 WSW Niet uitgegeven coronabudget SW bedrijven

v v v v v v v

568.000 495.000 440.000 113.000 63.000 1.114.000 450.000

TOZO zelfstandig ondernemers

v

825.000

Digitalisering kindpakket

v

50.000

Reguliere loonkostensubsidie

n

-170.000

Vrijval voorziening dub deb lagere uitgaven Wmo begeleiding

v v

90.000 191.000

Vrijval ivm afrekeningen VMO begeleiding en huish.hulp Meerkosten WMO lagere uitgaven PBG beschermd wonen Hogere uitgaven zorg in nutura

v n v n

115.000 -81.000 180.000 -700.000

Niet uitgegeven deel budget meerkst maatsch opvang

v

388.000

niet uitgegeven deel budget meerkosten maatschappelijke opvang € 388.000. Wanneer we de totale inkomsten maatschappelijke opvang (verwerkt in P1) en de uitgaven (verwerkt in P2) met elkaar salderen komen we uit op een overschot van € 227.000. In het raadsbesluit van het plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat aangegeven dat de decentralisatie-uitkeringen die de centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het Rijk ontvangt, geheel ten goede komt aan de wettelijk verplichte taken voor BW en de MO-voorzieningen in de regio Kop van Noord Holland. Voor zover er na het realiseren van de afgesproken prestaties middelen resteren worden deze verevend tussen regiogemeenten. Dit doen wij in de vorm van een dotatie aan de reserve beschermd wonen. Vanuit dit oogpunt stellen wij dan ook voor om het saldo van maatschappelijke opvang € 227.000 te storten in de reserve beschermd wonen

Restant budget decentraliseringsuitking vrouwenopvang

v

315.000

restant budget decentralisatie-uitkering vrouwenopvang € 315.000 (voordeel). In de septembercirculaire van het gemeentefonds hebben we een extra vergoeding ontvangen in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Deze vergoeding bestond voornamelijk uit middelen om de extra coronakosten op te kunnen vangen. In werkelijkheid is er geen volledig beroep gedaan op dit budget. De vrouwenopvang is een centrumfunctie. De druk neemt toe op de organisaties Veilig thuis en Blijf van mijn lijf. Het voorstel is dan ook om dit restant budget beschikbaar te houden voor de vrouwenopvang.

Hogere uitgaven zware (geëscaleerde) jeugdzorg Stijging kosten zorg in natura (jeugdzorg) Laat ontvangen afrekeningen jeugdzorg voorgaande jaren Restant budget meerkosten jeugd Overig

n n v v n

-380.000 -602.000 243.000 62.000 -23.000

Continuïteitsbijdrage Corona Dit komt doordat de kinderen langer in de zorg zitten, er een stapeling van zorg zichtbaar is en de zorgzwaarte groter is geworden, in verband met laat ontvangen afrekeningen jeugdzorg over voorgaande jaren valt er € 243.000 vrij.

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) In de Juni- en Septembercirculaire hebben we een extra vergoeding ontvangen van het rijk voor de wegvallende bedrijfsinkomsten van SW-bedrijven a.g.v. corona. Totaal gaat het om een bedrag van € 450.000. Probedrijven heeft geen omzetderving die kan worden gerelateerd aan het Coronavirus. Ook dit bedrag valt vrij. De werkelijke uitkeringslast komt lager uit dan de middelen die we van het rijk ontvangen hebben en die we begroot hadden in 2020. Het restant is in de jaarrekening verwerkt als nog te verrekenen met het Rijk en Halte Werk. Per saldo heeft dit geen effect op ons saldo van baten en lasten. digitalisering kindpakket € 50.000 niet besteed. Er zijn offertes opgevraagd in 2020, de daadwerkelijke uitvoering komt tot stand in 2021. In het voorstel voor resultaatbestemming bij deze jaarrekening vragen we dan ook om dit bedrag over te hevelen naar 2021. hogere uitgaven reguliere loonkostensubsidie € 170.000 (nadeel). Er zijn 31 (nieuwe) klanten gestart in 2020 met een loonkostensubsidie bij een werkgever.

Daarnaast lopen de loonkostensubsidies ook door van klanten die al eerder zijn gestart bij een werkgever met loonkostensubsidie en die nu bijvoorbeeld een vast dienstverband hebben. Door actualisering van onze oude openstaande posten valt er € 90.000 vrij lagere uitgaven Wmo begeleiding incl. continuïteitsbijdrage € 19in verband met laat ontvangen afrekeningen van de kosten voor Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp over voorgaande jaren, valt er € 115.000 vrij.1.000. Een groot deel (€ 150.000) hiervan is veroorzaakt door een nagekomen aanpassing uit 2019. in verband met laat ontvangen afrekeningen van de kosten voor Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp over voorgaande jaren, valt er € 115.000 vrij. we hebben aanvragen voor meerkosten Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp ontvangen en toegekend van totaal € 81.000. agere uitgaven PGB beschermd wonen € 180.000 , vermindering aantal PGB t.o.v. vorig jaar. hogere uitgaven zorg in natura € 700.000. Per maand zien we een gemiddelde toename van 9 cliënten. Daarnaast zien we iets complexere (en dus duurdere) problematiek.

3.746.000

Hogere onttrekking nieuwbouw stadhuis

v

6.000

Voor de dekking van kosten huisvesting is € 6.000 meer onttrokken uit de reserve nieuwbouw stadhuis. -107.000 2.946.000

Resultaat Programma 1 Analyse programma 2 Lasten Regionaal transformatieplan jeugd Project wijkgericht werken Uitvoeringsplan SHV Voorbereiding Wet Inburgering Pilot Z-routw GrGa, afrekening 2020 WSW Niet uitgegeven coronabudget SW bedrijven

v v v v v v v

568.000 495.000 440.000 113.000 63.000 1.114.000 450.000

TOZO zelfstandig ondernemers

v

825.000

Digitalisering kindpakket

v

50.000

Reguliere loonkostensubsidie

n

-170.000

Vrijval voorziening dub deb lagere uitgaven Wmo begeleiding

v v

90.000 191.000

Vrijval ivm afrekeningen VMO begeleiding en huish.hulp Meerkosten WMO lagere uitgaven PBG beschermd wonen Hogere uitgaven zorg in nutura

v n v n

115.000 -81.000 180.000 -700.000

Niet uitgegeven deel budget meerkst maatsch opvang

v

388.000

niet uitgegeven deel budget meerkosten maatschappelijke opvang € 388.000. Wanneer we de totale inkomsten maatschappelijke opvang (verwerkt in P1) en de uitgaven (verwerkt in P2) met elkaar salderen komen we uit op een overschot van € 227.000. In het raadsbesluit van het plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat aangegeven dat de decentralisatie-uitkeringen die de centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het Rijk ontvangt, geheel ten goede komt aan de wettelijk verplichte taken voor BW en de MO-voorzieningen in de regio Kop van Noord Holland. Voor zover er na het realiseren van de afgesproken prestaties middelen resteren worden deze verevend tussen regiogemeenten. Dit doen wij in de vorm van een dotatie aan de reserve beschermd wonen. Vanuit dit oogpunt stellen wij dan ook voor om het saldo van maatschappelijke opvang € 227.000 te storten in de reserve beschermd wonen

Restant budget decentraliseringsuitking vrouwenopvang

v

315.000

restant budget decentralisatie-uitkering vrouwenopvang € 315.000 (voordeel). In de septembercirculaire van het gemeentefonds hebben we een extra vergoeding ontvangen in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Deze vergoeding bestond voornamelijk uit middelen om de extra coronakosten op te kunnen vangen. In werkelijkheid is er geen volledig beroep gedaan op dit budget. De vrouwenopvang is een centrumfunctie. De druk neemt toe op de organisaties Veilig thuis en Blijf van mijn lijf. Het voorstel is dan ook om dit restant budget beschikbaar te houden voor de vrouwenopvang.

Hogere uitgaven zware (geëscaleerde) jeugdzorg Stijging kosten zorg in natura (jeugdzorg) Laat ontvangen afrekeningen jeugdzorg voorgaande jaren Restant budget meerkosten jeugd Overig

n n v v n

-380.000 -602.000 243.000 62.000 -23.000

Continuïteitsbijdrage Corona Dit komt doordat de kinderen langer in de zorg zitten, er een stapeling van zorg zichtbaar is en de zorgzwaarte groter is geworden, in verband met laat ontvangen afrekeningen jeugdzorg over voorgaande jaren valt er € 243.000 vrij.

Baten Tozo GrGa, afrekening 2020 WSW en Beschut werk Overig

n n n

-820.000 -84.000 -13.000

Mutaties reserves Reserve Beschermd wonen

v

475.000

Reserve Helders steunfonds

v

73.000

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) In de Juni- en Septembercirculaire hebben we een extra vergoeding ontvangen van het rijk voor de wegvallende bedrijfsinkomsten van SW-bedrijven a.g.v. corona. Totaal gaat het om een bedrag van € 450.000. Probedrijven heeft geen omzetderving die kan worden gerelateerd aan het Coronavirus. Ook dit bedrag valt vrij. De werkelijke uitkeringslast komt lager uit dan de middelen die we van het rijk ontvangen hebben en die we begroot hadden in 2020. Het restant is in de jaarrekening verwerkt als nog te verrekenen met het Rijk en Halte Werk. Per saldo heeft dit geen effect op ons saldo van baten en lasten. digitalisering kindpakket € 50.000 niet besteed. Er zijn offertes opgevraagd in 2020, de daadwerkelijke uitvoering komt tot stand in 2021. In het voorstel voor resultaatbestemming bij deze jaarrekening vragen we dan ook om dit bedrag over te hevelen naar 2021. hogere uitgaven reguliere loonkostensubsidie € 170.000 (nadeel). Er zijn 31 (nieuwe) klanten gestart in 2020 met een loonkostensubsidie bij een werkgever.

Daarnaast lopen de loonkostensubsidies ook door van klanten die al eerder zijn gestart bij een werkgever met loonkostensubsidie en die nu bijvoorbeeld een vast dienstverband hebben. Door actualisering van onze oude openstaande posten valt er € 90.000 vrij lagere uitgaven Wmo begeleiding incl. continuïteitsbijdrage € 19in verband met laat ontvangen afrekeningen van de kosten voor Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp over voorgaande jaren, valt er € 115.000 vrij.1.000. Een groot deel (€ 150.000) hiervan is veroorzaakt door een nagekomen aanpassing uit 2019. in verband met laat ontvangen afrekeningen van de kosten voor Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp over voorgaande jaren, valt er € 115.000 vrij. we hebben aanvragen voor meerkosten Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp ontvangen en toegekend van totaal € 81.000. agere uitgaven PGB beschermd wonen € 180.000 , vermindering aantal PGB t.o.v. vorig jaar. hogere uitgaven zorg in natura € 700.000. Per maand zien we een gemiddelde toename van 9 cliënten. Daarnaast zien we iets complexere (en dus duurdere) problematiek.

3.746.000

-917.000 door een hogere onttrekking uit de reserve beschermd wonen van € 475.000. Deze reserve heeft een directe relatie met de ontvangsten en uitgaven van beschermd wonen. onttrekkingen uit het Helders steunfonds geweest die niet in de begroting van programma 2 waren opgenomen (€ 73.000). 548.000 3.377.000

Totaal Programma 2 Analyse programma 3 Lasten Overheveling subsidie Olympisch Comité Overheveling budget vastgoedmanager Bewoners ideeënmarkt Verkeersmodel Den Helder Invoering Omgevingswet Overschrijding salaris- en inhuurkosten Onderhoudsopgaven parkeren/parkeergarages Nadeel kosten grondexploitatie Nadeel salaris en inhuur Stedelijke vernieuwing Voordeel bouwvergunningen ivm herindeling teams Overig

v v v v v n v n n v v

50.000 112.597 60.000 56.750 192.997 -272.500 188.250 -85.000 -80.000 136.000 35.906

Baten Voordeel verkoop erfpachtgronden Minder inkomsten grondexploitatie Voorschot Seasaw

v n n

197.000 -132.000 -900.000

Voordeel inkomsten bouwleges

v

50.000

Overig

n

-21.000

Mutaties reserves

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Door administratieve herschekking van teams doet zich een overschrijding van salaris- en inhuurkosten voor. Door vertraging met de aanleg van de sprinklerinstallatie in de parkeergarage Koninckshoek is hier ook gepland onderhoud

Voor de zakelijke lasten en verzekering is sturtureel een te laag budget geraamd. Door de adminstratieve herindeling van teams valt de verdeling van de salariskosten anders uit. De uitgaven voor adviezen inzake Welstend zijn achtergebleven en door de herindeling van teams is de toerekening van salariskosten achter gebleven. 395.000 Aan de inkomsten zijde doet zich een voordeel van € 19 7 .000 voor wat voornamelijk terug te voeren is op verkoop van erfpachtgronden.

-806.000

De inkomsten van de Grondexploitatie Willem-Alexanderhof vallen licht lager uit dan geraamd, € 132.000 zodat bij de de baten per saldo € 65.000 lager zijn Aan de batenzijde is de bijdrage van DeKopWerkt! voor de Seasaw uitgebleven, € 900,000. De gemeente heeft hier een voorschot betaald van € 900.000 aan Zeestad, De betaling heeft pas in 2021 plaats gevonden zodat er nog geen verrekening met Zeestad heeft kunnen plaats vinden Er was een budget van € 95.000 geraamd voor te verlenen korting voor leges welke betrekking hebben op duurzaamheidswerkzaamheden. Deze korting is € 25.000 lager uitgevallen. Ook zijn de leges inkomsten zelf € 25.000 hoger uitgevallen zodat het totaal voordeel op € 50.000 uitkomt

Reserve Helders steunfonds

v

73.000

onttrekkingen uit het Helders steunfonds geweest die niet in de begroting van programma 2 waren opgenomen (€ 73.000). 548.000 3.377.000

Totaal Programma 2 Analyse programma 3 Lasten Overheveling subsidie Olympisch Comité Overheveling budget vastgoedmanager Bewoners ideeënmarkt Verkeersmodel Den Helder Invoering Omgevingswet Overschrijding salaris- en inhuurkosten Onderhoudsopgaven parkeren/parkeergarages Nadeel kosten grondexploitatie Nadeel salaris en inhuur Stedelijke vernieuwing Voordeel bouwvergunningen ivm herindeling teams Overig

v v v v v n v n n v v

50.000 112.597 60.000 56.750 192.997 -272.500 188.250 -85.000 -80.000 136.000 35.906

Baten Voordeel verkoop erfpachtgronden Minder inkomsten grondexploitatie Voorschot Seasaw

v n n

197.000 -132.000 -900.000

Voordeel inkomsten bouwleges

v

50.000

Overig

n

-21.000

Mutaties reserves Egalisatie bouwleges Kapitaalegalisatie Seasaw Overig

n v

-170.000 900.000 15.000

Totaal Programma 3

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Door administratieve herschekking van teams doet zich een overschrijding van salaris- en inhuurkosten voor. Door vertraging met de aanleg van de sprinklerinstallatie in de parkeergarage Koninckshoek is hier ook gepland onderhoud

Voor de zakelijke lasten en verzekering is sturtureel een te laag budget geraamd. Door de adminstratieve herindeling van teams valt de verdeling van de salariskosten anders uit. De uitgaven voor adviezen inzake Welstend zijn achtergebleven en door de herindeling van teams is de toerekening van salariskosten achter gebleven. 395.000 Aan de inkomsten zijde doet zich een voordeel van € 19 7 .000 voor wat voornamelijk terug te voeren is op verkoop van erfpachtgronden.

-806.000

De inkomsten van de Grondexploitatie Willem-Alexanderhof vallen licht lager uit dan geraamd, € 132.000 zodat bij de de baten per saldo € 65.000 lager zijn Aan de batenzijde is de bijdrage van DeKopWerkt! voor de Seasaw uitgebleven, € 900,000. De gemeente heeft hier een voorschot betaald van € 900.000 aan Zeestad, De betaling heeft pas in 2021 plaats gevonden zodat er nog geen verrekening met Zeestad heeft kunnen plaats vinden Er was een budget van € 95.000 geraamd voor te verlenen korting voor leges welke betrekking hebben op duurzaamheidswerkzaamheden. Deze korting is € 25.000 lager uitgevallen. Ook zijn de leges inkomsten zelf € 25.000 hoger uitgevallen zodat het totaal voordeel op € 50.000 uitkomt

Inhuur is lager uitgevallen en de inkomsten hoger, Ingevolge de BBV niet op de balans plaatsen, maar direct afboeken,

745.000 334.000

Analyse programma 4 Lasten herplant ivm Iepziekte Rijksgelden Transitievisie Warmte Programma Energie Neutraal Fondsenwerver cultuur Evenementen Subsidie Molenstichting Voordeel ivm vacatures OOV Geen beroep op project bijdrage 2e huurkans

v v v v v v v v

50.000 163.800 225.800 22.600 79.700 200.000 103.000 40.000

Coronasubsidie Vogelasiel hogere kosten elektriciteit straatverlichting

n n

-20.000 -109.000

Hogere doorbelasting loonkosten OOV

n

-116.000

Hogere kosten diensten door derden voor wegen

n

-156.000

Hogere kosten RMC en VSV

n

-259.000

Lagere kosten OAB

v

780.000

Coronasubsidie Helderse Vallei Lagere kosten sportaccommodaties vanwege verminderde activiteiten Extra subsidies aan culturele instellingen ivm corona

n v n

-62.000 205.000 -253.000

Minder evenementensubsidies verstrekt ivm corona

v

130.000

Extra subsidie Reddingsmuseum ivm Corona

n

-111.000

Extra subsidie Stichting Museumhaven ivm Corona

n

-32.000

Hogere doorbelasting loonkosten dagelijks onderhoud groen Extra subsidie Stichting Strandexploitatie Noordkop ivm Corona Extra inspecties riool a.g.v. voobereiding gebiedsgerichte aanpak

n n n

-210.000 -23.000 -185.000

Toename aanbod restafval a.g.v. Corona

n

-255.000

Voordeel in de kosten van bodemonderzoek en sanering

v

131.000

Overige

n

-93.900

Baten

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Door vacatures is er een voordeel van € 103.000 door lagere doorbelasting loonkosten voor handhaving en vergunningen. Op totaalniveau is dit budgettair neutraal. Er is geen beroep gedaan op de middelen van het project 'bijdrage 2e huurkans'. Hiervoor was in 2020 een budget beschikbaar van € 40.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Huurderving. Het verbruik van elektriciteit van de straatverlichting wordt op basis van een inschatting in rekening gebracht. Door het plaatsen van slimme meters wordt het verbruik inzichtelijk. Hieruit blijkt dat het werkelijke verbruik aanzienlijk hoger is. Bovendien neemt het areaal in omvang toe. De kosten van elektriciteit van de straatverlichting zijn daardoor € 109.000 hoger. Er is een nadeel van € 116.000 door hogere doorbelasting loonkosten dagelijks onderhoud wegen, straatverlichting en verkeer. Op totaalniveau is dit budgettair neutraal. De uitgaven diensten door derden wegen zijn € 156.000 hoger door onder andere werkzaamheden aan de openbare weg voor o.a. kabelwerkzaamheden nutsbedrijven € 87.000 en herinrichting Dorpsplein Huisduinen € 69.000.

Hier staan ook inkomsten tegenover De uitgaven en inkomsten voor het Regionale Meldpunt Coördinatie (RMC) en het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV) verschillen per jaar. In 2020 is er € 96.000 meer uitgegeven voor RMC en € 163.000 meer voor VSV. Hiertegenover staan hogere bijdragen van het Rijk De uitgaven en inkomsten voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) verschillen per jaar. In 2020 is € 780.000 minder besteed dan geraamd. Hiertegenover staan ook lagere inkomsten van het Rijk. Aan de Helderse Vallei is een corona subsidie verstrekt van € 62.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve Helders steunfonds voor hetzelfde bedrag. Vanwege verminderde activiteit zijn de kosten van energie en onderhoud respectievelijk € 60.000 en € 145.000 lager. Totaal een voordeel van € 205.000. De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor culturele instellingen. Vanuit de overheid zijn er steunmaatregelen getroffen. Er is in totaal een bijdrage van € 253.000 aan extra subsidie aan diverse culturele instellingen verstrekt. Hiertegenover staat een bijdrage van de Provincie van € 160.000 en een bijdrage uit de reserve Helders steunfonds van € 87.000. vanwege Corona zijn veel evenementen niet doorgegaan, zoals 75 jaar Vrijheid en het Nautisch evenement. Wel zijn in een aantal gevallen de onvermijdelijke voorbereidingskosten vergoed.

In totaal een voordeel van € 130.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Evenementen van € 50.000. De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor musea. Vanuit de overheid zijn er steunmaatregelen getroffen. Aan het Reddingmuseum is een bijdrage van € 111.000 aan extra subsidie verstrekt. Hiertegenover staat een bijdrage van de Provincie van € 73.000 en een bijdrage uit de reserve Helders steunfonds van € 38.000. Er is € 32.000 aan niet begrote corona steun uitgekeerd aan de Stichting Museumhaven. Hiertegenover staat een bijdrage van de Provincie van € 21.000 en een bijdrage uit de reserve Helders Steunfonds van € 11.000. Er is een nadeel van € 210.000 door hogere doorbelasting loonkosten dagelijks onderhoud buurt en representatief groen. Op totaalniveau is dit budgettair neutraal. Er is een corona steun uitgekeerd aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop van € 23.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve Helders steunfonds. De voorbereidingen van de gebiedsgerichte aanpak vragen vanwege deze werkwijze extra capaciteit en inspecties. De kosten voor onderzoek en exploitatie zijn daardoor € 185.000 hoger dan begroot. Tegenover de hogere kosten staan ook meer inkomsten. (zie ook baten). Doordat meer mensen vanwege corona thuis zijn gaan werken is er een toename van het aanbod van restafval.

Daarbij zijn de kosten voor inzameling en verwerking van fijn en grof huishoudelijk afval gestegen. De verwerkingsbijdrage afval komt daardoor € 255.000 hoger uit. Er is een voordeel van € 131.000 voor kosten van bodemonderzoek en sanering. De belangrijkste oorzaak is het uitblijven in 2020 van een bijdrage in de kosten bodemsanering van de voormalige 'Koploper' € 75.000 en een bijdrage voor baggeren in de binnenhaven van € 37.500. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve bodemsanering 246.000

Overig

15.000 Totaal Programma 3

745.000 334.000

Analyse programma 4 Lasten herplant ivm Iepziekte Rijksgelden Transitievisie Warmte Programma Energie Neutraal Fondsenwerver cultuur Evenementen Subsidie Molenstichting Voordeel ivm vacatures OOV Geen beroep op project bijdrage 2e huurkans

v v v v v v v v

50.000 163.800 225.800 22.600 79.700 200.000 103.000 40.000

Coronasubsidie Vogelasiel hogere kosten elektriciteit straatverlichting

n n

-20.000 -109.000

Hogere doorbelasting loonkosten OOV

n

-116.000

Hogere kosten diensten door derden voor wegen

n

-156.000

Hogere kosten RMC en VSV

n

-259.000

Lagere kosten OAB

v

780.000

Coronasubsidie Helderse Vallei Lagere kosten sportaccommodaties vanwege verminderde activiteiten Extra subsidies aan culturele instellingen ivm corona

n v n

-62.000 205.000 -253.000

Minder evenementensubsidies verstrekt ivm corona

v

130.000

Extra subsidie Reddingsmuseum ivm Corona

n

-111.000

Extra subsidie Stichting Museumhaven ivm Corona

n

-32.000

Hogere doorbelasting loonkosten dagelijks onderhoud groen Extra subsidie Stichting Strandexploitatie Noordkop ivm Corona Extra inspecties riool a.g.v. voobereiding gebiedsgerichte aanpak

n n n

-210.000 -23.000 -185.000

Toename aanbod restafval a.g.v. Corona

n

-255.000

Voordeel in de kosten van bodemonderzoek en sanering

v

131.000

Overige

n

-93.900

Baten Voordeel inkomsten Verkeer en vervoer

v

165.000

Hogere bijdrage rijk RMC en VSV

v

189.000

Lagere bijdrage Rijk OAB

n

-780.000

Steunmaatregelen Provincie ivm Corona Nadelig saldo Riolering

v n

254.000 -54.000

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing

n

-107.000

Overig

n

-83.000

v

119.000

Onttrekking reserves Totaal Programma 4 TOTAAL GENERAAL

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Door vacatures is er een voordeel van € 103.000 door lagere doorbelasting loonkosten voor handhaving en vergunningen. Op totaalniveau is dit budgettair neutraal. Er is geen beroep gedaan op de middelen van het project 'bijdrage 2e huurkans'. Hiervoor was in 2020 een budget beschikbaar van € 40.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Huurderving. Het verbruik van elektriciteit van de straatverlichting wordt op basis van een inschatting in rekening gebracht. Door het plaatsen van slimme meters wordt het verbruik inzichtelijk. Hieruit blijkt dat het werkelijke verbruik aanzienlijk hoger is. Bovendien neemt het areaal in omvang toe. De kosten van elektriciteit van de straatverlichting zijn daardoor € 109.000 hoger. Er is een nadeel van € 116.000 door hogere doorbelasting loonkosten dagelijks onderhoud wegen, straatverlichting en verkeer. Op totaalniveau is dit budgettair neutraal. De uitgaven diensten door derden wegen zijn € 156.000 hoger door onder andere werkzaamheden aan de openbare weg voor o.a. kabelwerkzaamheden nutsbedrijven € 87.000 en herinrichting Dorpsplein Huisduinen € 69.000.

Hier staan ook inkomsten tegenover De uitgaven en inkomsten voor het Regionale Meldpunt Coördinatie (RMC) en het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV) verschillen per jaar. In 2020 is er € 96.000 meer uitgegeven voor RMC en € 163.000 meer voor VSV. Hiertegenover staan hogere bijdragen van het Rijk De uitgaven en inkomsten voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) verschillen per jaar. In 2020 is € 780.000 minder besteed dan geraamd. Hiertegenover staan ook lagere inkomsten van het Rijk. Aan de Helderse Vallei is een corona subsidie verstrekt van € 62.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve Helders steunfonds voor hetzelfde bedrag. Vanwege verminderde activiteit zijn de kosten van energie en onderhoud respectievelijk € 60.000 en € 145.000 lager. Totaal een voordeel van € 205.000. De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor culturele instellingen. Vanuit de overheid zijn er steunmaatregelen getroffen. Er is in totaal een bijdrage van € 253.000 aan extra subsidie aan diverse culturele instellingen verstrekt. Hiertegenover staat een bijdrage van de Provincie van € 160.000 en een bijdrage uit de reserve Helders steunfonds van € 87.000. vanwege Corona zijn veel evenementen niet doorgegaan, zoals 75 jaar Vrijheid en het Nautisch evenement. Wel zijn in een aantal gevallen de onvermijdelijke voorbereidingskosten vergoed.

In totaal een voordeel van € 130.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Evenementen van € 50.000. De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor musea. Vanuit de overheid zijn er steunmaatregelen getroffen. Aan het Reddingmuseum is een bijdrage van € 111.000 aan extra subsidie verstrekt. Hiertegenover staat een bijdrage van de Provincie van € 73.000 en een bijdrage uit de reserve Helders steunfonds van € 38.000. Er is € 32.000 aan niet begrote corona steun uitgekeerd aan de Stichting Museumhaven. Hiertegenover staat een bijdrage van de Provincie van € 21.000 en een bijdrage uit de reserve Helders Steunfonds van € 11.000. Er is een nadeel van € 210.000 door hogere doorbelasting loonkosten dagelijks onderhoud buurt en representatief groen. Op totaalniveau is dit budgettair neutraal. Er is een corona steun uitgekeerd aan de Stichting Strandexploitatie Noordkop van € 23.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve Helders steunfonds. De voorbereidingen van de gebiedsgerichte aanpak vragen vanwege deze werkwijze extra capaciteit en inspecties. De kosten voor onderzoek en exploitatie zijn daardoor € 185.000 hoger dan begroot. Tegenover de hogere kosten staan ook meer inkomsten. (zie ook baten). Doordat meer mensen vanwege corona thuis zijn gaan werken is er een toename van het aanbod van restafval.

Daarbij zijn de kosten voor inzameling en verwerking van fijn en grof huishoudelijk afval gestegen. De verwerkingsbijdrage afval komt daardoor € 255.000 hoger uit. Er is een voordeel van € 131.000 voor kosten van bodemonderzoek en sanering. De belangrijkste oorzaak is het uitblijven in 2020 van een bijdrage in de kosten bodemsanering van de voormalige 'Koploper' € 75.000 en een bijdrage voor baggeren in de binnenhaven van € 37.500. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve bodemsanering 246.000 Tegenover de hogere kosten diensten door derden staan inkomsten van nutsbedrijven € 96.000 en bijdragen derden voor herinrichting Dorpsplein Huisduinen € 69.000. Totaal € 165.000 voordeel. De uitgaven en inkomsten voor het Regionale Meldpunt Coördinatie (RMC) en het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV) verschillen per jaar. Tegenover de hogere uitgaven voor RMC en VSV staat een hogere bijdrage van € 189.000. De uitgaven en inkomsten voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) verschillen per jaar. In 2020 is € 780.000 minder besteed dan geraamd. Daardoor is ook de bijdrage € 780.000 lager.

Steunmaatregelen Provincie ivm Corona De kosten van onderhoud, beheer en het verbeteren en vervangen van de riolering en voorzieningen die daarbij horen worden gedekt uit deels de rioolheffing en deels de voorziening rioleringen.Nadelig saldo Riolering Door een forse toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 155.000 komt de totale opbrengst afvalstoffenheffing per saldo € 107.000 lager uit dan begroot.

-416.000 119.000 -51.000 6.606.000

RB/RVO 2021-065796 Resultaatbestemming Nr.

Omschrijving 1 Regionaal Transformatieplan Jeugd, tranche 2020 2 Regionaal Transformatieplan Jeugd, niet besteed tranche 2018 en 2019 3 Project Wijkgericht werken 4 Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 5 Voorbereiding Wet Inburgering 6 Pilot Z-route 7 Budget Jeugd Adviesraad 8 Arbovoorzieningen 9 Rijksgelden Transitievisie Warmte 10 Vastgoedmanager 11 O.C. Waterstofhaven 12 Fondsenwerver Cultuur 13 Programma Energie Neutraal 14 Ontwikkeling woningbouwlocaties 15 Subsidie Molenstichting 16 Bewoners Ideeënmarkt 17 Verkeersmodel Den Helder 18 Invoering Omgevingswet 19 Herplanting ivm iepziekte 20 Aanstaande verkiezingen in Coronatijd TOTAAL

P.M. P.M.

P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

P.M.

Budgetoverheveling in € werkelijk programma 324.400 324.400 1 alg uitk 550.000 568.000 2 460.000 495.000 2 440.000 440.000 2 85.000 113.000 2 63.000 63.000 2 40.000 0 kadernota 43.200 43.200 1 144.000 163.800 4 110.000 112.500 3 50.000 50.000 3 26.900 22.600 4 225.800 225.800 4 80.000 72.400 1 200.000 200.000 4 60.000 60.000 3 90.000 52.750 3 197.300 192.997 3 50.000 50.000 4 160.000 160.000 1 3.399.600 3.409.447