Eerste tussenrapportage 2023 - 20230626 met addendum.pdf
Tekst van het document
-27
Totaal wijzigingen tussenrapportage
-2.528
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
74
Overzicht reserves Naam (bedragen x € 1.000)
Saldo
+/+
-/-
Saldo
+/+
-/-
Saldo
31-12-22
2023
2023
01-04-23
TR1
TR1
31-12-23
Algemene reserve
22.262
4.488
1.000
25.750
451
25.299
Winst/verlies
4.488
171
Totaal algemene reserves
26.750
4.658
1.000
25.921
Nieuwbouw stadhuis
3.911
0
155
3.756
32
0
0
32
32
4.797
770
0
5.567
5.567
Evenementen
234
0
0
234
Helders perspectief
849
0
420
429
429
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt
200
0
0
200
200
Nog uit te voeren werkzaamheden
1.884
0
0
1.884
Totaal beleidsprioriteiten
11.908
770
575
12.103
Kunstopdrachten./aankoop.kunstvoorwerpen
63
0
0
63
63
Monumenten
23
0
0
23
23
Bovenwijkse voorzieningen
133
0
0
133
133
Reserve bodemsanering
903
120
25
998
998
Watergangen
141
0
0
141
141
1.263
120
25
1.358
DIVMAG - terrein
227
0
0
227
227
Aankopen SH wet Voorkeursrecht
279
0
63
216
216
1.025
484
426
1.083
871
0
0
871
3.169
3.756
2.523
4.402
Reserve Drooghe Weert Reserve Bijdrage locatie RWS+
Totaal meerjarig beleid
Buig Af te stoten Gemeentelijk vastgoed Beschermd wonen
171
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
0
2.528
-2.357
2.979
22.942
520
3.236
79
0
0
156
1.884
0
2.483
9.620
0
811
1.358
272 871
143
4.545
75
Huurderving
39
0
0
39
Helders steunfonds
1.522
1.000
0
2.522
Totaal buffer voor risico's
7.131
5.240
3.012
9.360
2
0
0
2
Egalisatiereserve leges versus kosten bouwleges
471
0
0
471
Totaal egalisatiereserves
473
0
0
473
Nieuwbouw Pijler/Herderschee
1.350
0
52
1.299
1.299
Onderwijscluster Pasteurstraat
1.851
0
64
1.787
1.787
Parkeerterrein de Schooten kapitaallasten
413
0
0
413
413
A. Pieckplein kap lasten
575
0
0
575
575
1.880
0
23
1.856
1.856
Polderweg kapitaallasten
406
0
11
395
395
Fietspad Duinweg kapitaallasten
125
0
4
122
122
Streepjesberg kapitaallasten
249
0
2
247
247
Villa Kakelbont kapitaallasten
246
0
14
232
232
Fietspad Ooghduyne kapitaallasten
200
0
0
200
200
Koningstraat kapitaallasten
2.533
0
47
2.486
2.486
Stadspark kapitaallasten
3.325
0
175
3.150
3.150
Sportlaan 10 kapitaallasten
375
0
19
356
356
Wildopvang kapitaallasten
220
0
0
220
220
Kerkgracht kapitaallasten
253
0
253
0
0
Serverruimte kapitaallasten
439
0
18
421
421
Renovatie Ambachtsweg
598
0
30
568
568
Laadpalen
25
0
3
22
Totaal technische reserves
15.063
0
714
14.348
0
0
14.348
Alle Reserves
62.588
10.788
5.326
63.563
143
6.475
57.232
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering
Noorderhaaks kapitaallasten
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
39
143
125
2.397
936
8.567 2
0
77
394
77
396
22
76
Recapitulatie bedragen x € 1.000
Bestuurlijke vernieuwing
primitieve begroting
budget overheveling 2022
totaal
1e TURAP
actuele begroting
125.110
0
125.110
4.761
129.871
Taakvelden Lasten
-41.613
-41.613
-90
-41.703
Baten
163.838
163.838
4.079
167.917
Saldo
122.225
122.225
3.989
126.214
Onttrekkingen (baten)
2.885
2.885
772
3.657
Saldo
2.885
2.885
772
3.657
-79.736
-6.155
-85.891
Reserves Stortingen (lasten)
Zorgzame gemeente
-79.736
0
Taakvelden Lasten
-106.652
-106.652
-10.773
-117.425
Baten
30.213
30.213
1.963
32.176
Saldo
-76.439
-76.439
-8.811
-85.250
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
77
Reserves Stortingen (lasten)
-5.240
-5.240
-143
-5.384
Onttrekkingen (baten)
1.943
1.943
2.799
4.742
Saldo
-3.297
-3.297
2.656
-641
Vitale gemeente
-8.091
-8.091
-335
-8.427
0
Taakvelden Lasten
-15.647
-15.647
-804
-16.450
Baten
8.041
8.041
468
8.509
Saldo
-7.606
-7.606
-335
-7.941
Stortingen (lasten)
-770
-770
-770
Onttrekkingen (baten)
284
284
284
Saldo
-485
-485
-485
Reserves
Leefbare gemeente
-37.112
0
-37.112
-799
-37.911
Taakvelden Lasten
-58.628
-58.628
-2.191
-60.819
Baten
21.423
21.423
1.016
22.439
Saldo
-37.205
-37.205
-1.175
-38.380
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
78
Reserves Stortingen (lasten)
-120
-120
Onttrekkingen (baten)
213
213
376
589
Saldo
93
93
376
469
Saldo van baten en lasten
171
171
-2.528
-2.357
0
-120
bedragen x € 1.000 primitieve begroting
budget overheveling 2022
totaal
1e TURAP
actuele begroting
Taakvelden Lasten
-222.540
-222.540
-13.858
-236.398
Baten
223.515
223.515
7.527
231.041
Saldo
975
975
-6.331
-5.356
Stortingen (lasten)
-6.130
-6.130
-143
-6.273
Onttrekkingen (baten)
5.326
5.326
3.947
9.273
Saldo
-804
-804
3.803
2.999
Saldo van baten en lasten
171
171
-2.528
-2.357
Reserves
0
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
79
Structurele mutaties Turap 1 2023 Budget uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst
Som van 2023 75.647
Som van 2024
Som van 2025
75.647
75.647
Som van 2026 75.647
Som van 2027 75.647
Detachering personeel
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
Effect CAO Gemeenten 2023
862.250
862.250
862.250
862.250
862.250
Gemeentefonds: effect decembercirculaire 2022
-2.207.000
-995.000
-993.000
-190.000
-190.000
Gemeentefonds: effect septembercirculaire 2022
-1.921.000
-1.124.000
-289.000
-3.045.000
-3.045.000
Indexaties 2023 sociaal domein
1.263.800
1.263.800
1.263.800
1.263.800
1.263.800
Individuele inkomenstoeslag
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
Inflatie correctie subsidiebudgetten
17.938
17.938
17.938
17.938
17.938
Leerlingenvervoer
137.000
137.000
137.000
137.000
137.000
Lokaal onderwijsbeleid
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Niet verhogen leges 2023
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
58.800
58.800
58.800
58.800
130.200
130.200
130.200
130.200
130.200
Nieuwe overeenkomst arbodienst Reiskosten Sociaal Medische Indicatie (SMI)
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
Toename uitgaven Jeugdhulp
4.058.000
4.670.000
5.131.000
5.270.000
5.270.000
20.750
20.750
20.750
20.750
Verhogen investeringskrediet Brugwachtershuisje Verzekeringen WMO stijging lasten Eindtotaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
1.414.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
3.645.835
6.832.385
8.130.385
6.316.385
6.316.385
1e Tussenrapportage 2023 Gemeente Den Helder
80