Document · PDF

Decembernota 2022.pdf

Raadscommissie Bestuur en Middelen 28 november 2022, gemeente Den HelderBij agendapunt: 6: Voorstel tot het vaststellen van de Decembernota 20223.603 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Inhoudsopgave Proces en gevraagd besluit ..................................................................................................................................3 Financiële ontwikkelingen per programma ...........................................................................................................5 Totaaloverzicht mutaties .................................................................................................................................... 19

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Proces en gevraagd besluit Na het vaststellen van de twee tussenrapportages in 2022 met bijbehorende wijziging in de begroting werd jaarlijks in de maand december een zogeheten veegwijziging aan de raad aangeboden. Daarnaast, ook in de maand december, werd verzocht om met de op dat moment bekende zogenoemde budgetoverheveling naar het volgende jaar in te stemmen. Voorheen betrof dit twee separatie raadsvoorstellen, maar door de komst van nieuwe software voor het samenstellen van de planning en controlproducten1 worden deze voorstellen samengevoegd in de ‘Decembernota’. Veegwijziging Met deze wijziging in de begroting verklaren we de grootste afwijkingen tussen de begroting (inclusief de wijzigingen uit de tussentijdse rapportages) en de realisatie. Ook dit jaar verwachten we een aantal afwijkingen van een relevante omvang binnen de programma’s, alleen al door de uitkomsten van de zogeheten septembercirculaire 2022, waarin de bijdrage van het Rijk aan de gemeente wordt bijgesteld. In het kader van rechtmatigheidsregels is een groot verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie bij de jaarrekening niet acceptabel. We stellen daarom dit jaar opnieuw een veegwijziging voor. Budgetoverheveling Jaarlijks worden bij de behandeling van de programmarekening ook de voorstellen voor de resultaatbestemming vastgesteld.

Het komt voor dat budgetten qua aard feitelijk kalenderjaar onafhankelijk zijn of ingezet zijn voor opdrachten welke jaar overschrijdend zijn. Vooruitlopend op dit besluit bij de jaarrekening wordt voor de nu al bekende posten verzocht deze in 2023 in te mogen zetten. Reden daarvan is dat deze budgetten dan begin 2023 al beschikbaar zijn in plaats van na vaststelling van de programmarekening in juli 2023. Het over te hevelen bedrag is echter nu nog niet goed in te schatten. Vandaar dat wij u om een principe-uitspraak vragen. De bedragen zijn als P.M.-posten in de Decembernota 2022 opgenomen. De gemeenteraad wordt gevraagd om een principebesluit om deze posten in 2023 te mogen besteden. Het betreft de volgende P.M.-posten dit bij de desbetreffende programma’s zijn toegelicht: Programma Bestuurlijke Vernieuwing

Uitvoeringsplan ICT

Programma Zorgzame gemeente

Wijkgericht werken – sociale wijkteams Regionaal transformatiefonds jeugd Overheveling budget energietoeslag Brede aanpak dak- en thuislozen Ondertussengroep

Leefbare gemeente

Budgetoverheveling riolering Overheveling budget groot onderhoud asfalt

Kadernota, begroting, tussenrapportages, decembernota en programmarekening.

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Gevraagd besluit: 1. De Decembernota 2022 met een voordelig resultaat voor een bedrag van € 2.427.000 en de daarbij behorende wijziging van de begroting 2022 vast te stellen; 2. De mutaties in de reserves, behorende bij deze Decembernota 2022 vast te stellen. 3. De verzoeken voor budgetoverheveling toe te kennen, de saldi van deze posten bij de jaarrekening 2022 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden en daarmee ter beschikking te stellen voor de uitvoering in 2023. 4. Tot het instellen van de bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden. 5. Tot het toekennen van een investeringskrediet van € 45.000 voor de vervanging van de AED’s.

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Financiële ontwikkelingen per programma

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Bestuurlijke vernieuwing

Begroting 2022

2023

Lasten

-38.928

-41.663

Baten

166.339

163.743

Resultaat voor bestemming

127.411

122.080

Bestuurlijke vernieuwing Exploitatie

Reserves Stortingen (lasten)

-130

Onttrekkingen (baten)

6.341

2.885

Totaal mutaties reserves

6.211

2.885

Saldo van baten en lasten

133.622

124.965

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Begroting

Primitieve begroting Eerste tussenrapportage 2022

2022

2023

119.981

115.506

4.280

-1.073

Kadernota

1.427

Programmarekening 2021

-114

Programmabegroting 2023

10.310

Eerste begrotingswijziging

-1.205

Decembernota

3.979

Tweede tussenrapportage

5.496

Saldo van baten en lasten

133.622

124.965

Begroting 2022 Decembernota

3.979

Administratieve wijzigingen

3.150

2023

-9

Mutaties < € 10.000 Autonome ontwikkelingen

838

Exploitatie

888

Compensatie inkomstenderving corona

222

Het Rijk heeft met gemeenten afgesproken dat zij reële compensatie ontvangen voor gederfde inkomsten door corona in 2021. Naar verwachting zal de compensatie in de decemberciculaire 2022 worden toegekend. Inzet gelden taakmutatie versterking ondersteuning wijkteams

155

In de decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds zijn gelden ontvangen voor versterking van de ondersteuning van wijkteams. Deze gelden worden nu ingezet om tijdelijke capaciteitsproblemen op te vangen vanwege de inzet van medewerkers in het wijkteam. Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds

333

De financiële effecten van de septembercirculaire 2022 zijn verwerkt. Doordat er een voorschot op de verwachte onderschrijding van het plafond binnen het BTW Compensatie Fonds is uitgekeerd, ontstaat er een voordeel in 2022. 273

Actualisatie overhead

De verschillende budgetten op het taakveld overhead zijn geactualiseerd. Op dit taakveld staan alle uitgaven en inkomsten die met personeel en organisatie te maken hebben. Er zijn vooral extra uitgaven voor personeel (zowel vast als inhuur). Deze extra kosten worden veelal gedekt door inkomsten van andere organisaties (bijvoorbeeld regiogemeenten) maar vooral door vrijval van veel, slechts deels gebruikte, budgetten voor het personeel en de organisatie. Gemeentefonds: Vrijval taakmutaties

151

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Binnen het Gemeentefonds worden regelmatig gelden toegekend waar een nieuwe taak voor gemeenten aan gekoppeld zit, de zogenaamde taakmutaties. Deze gelden kunnen voor de betreffende taak ingezet worden, maar zijn in principe vrij besteedbaar. Daarom reserveren wij deze gelden tot er een goedgekeurd voorstel voor de besteding is. Het restant van de gelden in 2022 waar geen voorstel voor is gedaan, valt nu vrij. 20

Herberekening rente GREX

Gedurende het lopende boekjaar wordt altijd een herberekening van de aan de grondexploitaties toe te rekenen rente gemaakt. Dit levert een geringe aanpassing op ten opzichte van de bij de begroting gemaakte berekening. Deze mutatie komt voor op programma Bestuurlijke vernieuwing en programma Vitale gemeente. Actualisatie staat van investeringen

-266

Aan de hand van de jaarrekening 2021 is de staat van investeringen geactualiseerd. Tevens is het toegerekende percentage bijgesteld op basis van de rente-omslag berekening. Reserves Egalisatie kapitaallasten

-50 -50

De kapitaallasten van de lopende investeringen zijn geactualiseerd. Een deel van deze kapitaallasten wordt gedekt uit daarvoor bedoelde egalisatiereserves. Budgetoverhevelingen Exploitatie Uitvoeringsplan ICT

Het uitvoeringsplan ICT loopt van 1 april 2022 t/m 1 april 2023. Het budget was volledig in 2022 geraamd, vandaar dat een deel via budgetoverheveling overgebracht moet worden naar 2023. Daarnaast is het onderdeel Security Information Event Management/Security Operation Center (SIEM/SOC) vertraagd omdat het initiatief van de VNG samen met KPN niet doorgaat en we nu zoeken naar een alternatief. Saldo van baten en lasten

3.979

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Zorgzame gemeente

Begroting 2022

2023

Lasten

-121.426

-106.652

Baten

32.231

30.213

Resultaat voor bestemming

-89.195

-76.439

Stortingen (lasten)

-3.969

-4.240

Onttrekkingen (baten)

2.748

943

Totaal mutaties reserves

-1.221

-3.297

Saldo van baten en lasten

-90.416

-79.736

Zorgzame gemeente Exploitatie

Reserves

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Begroting 2022

2023

Primitieve begroting

-78.830

-75.112

Eerste tussenrapportage 2022

-2.856

-236

Kadernota

-1.216

Programmarekening 2021

-260

Programmabegroting 2023

-2.968

Eerste begrotingswijziging

-205

Decembernota

-2.446

Tweede tussenrapportage

-6.024

Saldo van baten en lasten

-90.416

-79.736

Begroting 2022 Decembernota

-2.446

Administratieve wijzigingen

-2.533

Autonome ontwikkelingen

Exploitatie

2023

Ontvangst definitieve uitkering bijstand en bijstelling uitgaven

Mutaties per saldo nul

Eind september hebben wij de definitieve uitkering ontvangen over het jaar 2022. Dit is een vergoeding van het Rijk voor de gemaakte kostenbijstand en loonkostensubsidie. We ontvangen een lager budget, doordat de landelijke werkloosheidscijfers uiteindelijk lager bleken dan vooraf ingeschat. Hiertegenover zien we ook dat het daadwerkelijk aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald ten opzichte van de vorige bijstelling. 180

Vrijval reserve GRGA

De Gemeenschappelijke Regeling voor Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA) heeft een reserve gevormd van € 350.000 bij de jaarrekening 2020 om stijgende lasten in 2021 op te kunnen vangen. In werkelijkheid bleek deze reserve niet te hoeven worden aangewend. Nu wordt het bedrag weer na rato geretourneerd aan de deelnemende gemeenten. Inzet gelden taakmutatie versterking ondersteuning wijkteams

-155

400

Over het jaar 2022 verwacht de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GrGa) een exploitatieresultaat voor Den Helder van circa € 900.000. Hiervan blijft € 500.000 beschikbaar voor de GrGa in verband met de investeringen in een nieuw pand in Den Helder. Het restant van € 400.000 valt vrij in het rekeningresultaat van de gemeente. Dit exploitatieoverschot wordt met name veroorzaakt door het niet behalen van de taakstelling op ‘beschut werk’ en ‘duurzaam’ aan het werk met LKS.

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

100

vrijval re-integratiebudget

Via de septembercirculaire 2021 hebben we extra budget ontvangen voor de impuls re-integratie bijstandsgerechtigden. Dit was bedoelt om de gemeente in staat te stellen om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis in de bijstand instromen te intensiveren. In de praktijk bleek door krapte op de arbeidsmarkt dat we maar 1 vacature konden invullen. Hierdoor valt het resterende budget vrij in 2022. -207

Bijstelling budget jeugdzorg

Op basis van de cijfers t/m september 2022 zien we een toename van de jeugdzorglasten. Hiertegenover staat een vrijval van het budget voor de inzet van een gezinscoach. Per saldo een toename van € 207.200. Coronacompensatie vervoerders

-215

Vervoerders ontvangen t/m juni 2022 een vergoeding vanuit de maatregel continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer. Daarnaast zijn er nog een aantal facturen ontvangen die niet meer in 2021 konden worden verwerkt. 59

Minimabeleid

Er zijn diverse ontwikkelingen binnen het minimabeleid: * We ontvangen middelen terug over 2021. Aanvankelijk is ervan uitgegaan dat voor ongeveer 1360 kindpakketten zouden worden aangevraagd en verzilverd. Uiteindelijk zijn er ruim 1000 kindpakketten verzilverd. * De regeling Kindpakket wordt uitgegeven via de Jutterpas, waardoor de uitvoering wordt uitbesteed aan de Jutterclub. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 36.000. * overschrijding inhuur financieel fit € 30.000 * verwacht voordeel op het onderdeel individuele inkomenstoeslag € 70.000 165

Schuldhulpverlening

Op het budget Schuldhulpverlening is, net als in 2021, sprake van minder uitgaven dan gedacht. De verwachting was dat er in 2022 een toestroom van cliënten zou komen, maar vooralsnog is dit niet het geval. We hebben ook nog budget ontvangen (€ 106.000) via septembercirculaire 2021 voor corona uitgaven met betrekking tot het gemeentelijk schuldenbeleid. In de praktijk is dit budget niet volledig nodig geweest en kan het vrijvallen in het gemeentelijk resultaat 2022. -240

Bijstellingen budget Wmo

Naar aanleiding van de cijfers van de WMO zien we een toename van de toekenningen WMO voorzieningen. Deze toename is niet toe te rekenen naar een specifieke voorziening, de stijging over het gehele pallet van de WMO te zien. Naast prijsstijgingen zien we ook significant meer aanvragen. Mutaties per saldo nul

Actualisatie staat van investeringen

Aan de hand van de jaarrekening 2021 is de staat van investeringen geactualiseerd. Tevens is het toegerekende percentage bijgesteld op basis van de rente-omslag berekening. Budgetoverhevelingen Exploitatie Wijkgericht werken - sociale wijkteams

De looptijd van het projectbudget wijkgericht werken is tot en met april 2023. Het restant van dit budget in 2022 is noodzakelijk in 2023 om de activiteiten uit te kunnen voeren. De verwachting is wel dat er aan het einde van de looptijd een bedrag overblijft. Regionaal transformatiefonds jeugd

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

In de drie jaar dat door de regionale werkgroep is gewerkt aan de vijf actielijnen uit het programmaplan Jeugdhulp zijn vier van de vijf actielijnen uitgevoerd. Het programmaplan zou in 2022 worden afgerond maar door corona en de beperkte beschikbare menskracht is een aantal deelprojecten niet gestart. De vier gemeenten zijn in september 2022 begonnen met het opstellen van het Regionale Transformatieplan Jeugd. Dit plan zal samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, jeugdhulpaanbieders, onderwijs en overige stakeholders worden gemaakt. Het resterende budget van het Regionaal transformatiefonds jeugd zal worden aangewend voor innovatieve projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen uit het Regionale Transformatieplan Jeugd. Overheveling budget energietoeslag

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen de eenmalige energietoeslag 2022 tot en met juni 2023 aanvragen. De middelen voor de uitvoering hiervan zijn in 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Tot op heden heeft nog niet iedere rechthebbende dit bedrag aangevraagd en/of ontvangen. Het is dan ook van belang dat het restant van het budget 2022 ook in 2023 beschikbaar blijft. Brede aanpak dak- en thuislozen

De landelijke overheid is zich bewust van het toenemende aantal (potentieel) dak- en thuislozen en heeft daarvoor diverse subsidies beschikbaar gesteld. Voor het Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid voor de Kop van Noord-Holland heeft de regio een bedrag van € 705.000 (de zgn. Blokhuisgelden) ontvangen. Van dit bedrag is nog niet alles uitgegeven, het restant dient meegenomen te worden naar 2023. Ondertussengroep

Het afgelopen jaar is Humanitas een traject gestart voor de ondertussengroep. Helaas is deze samenwerking noodgedwongen gestopt wegens een gebrek aan vrijwilligers. Dit signaal wordt vaker gehoord. Een oplossing daarvoor is dat de gemeente zelf zorgdraagt voor inzet om de personen die vallen onder de ondertussengroep te spreken en te begeleiden naar een passende vervolgstap richting activering of re-integratie. Tevens heeft de gemeente Den Helder een aantal jaar geleden een succesvolle banenmarkt georganiseerd. Nu het weer mogelijk is (na COVID-19) willen wij graag deze banenmarkt opnieuw organiseren. Een banenmarkt voor statushouders is de manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hier willen we graag het restant budget wet inburgering wat beschikbaar was voor de ondertussengroep voor gebruiken. Saldo van baten en lasten

-2.446

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Vitale gemeente

Begroting 2022

2023

Lasten

-14.847

-15.647

Baten

11.515

8.041

Resultaat voor bestemming

-3.332

-7.606

-3.922

-770

638

284

Totaal mutaties reserves

-3.284

-485

Saldo van baten en lasten

-6.616

-8.091

Vitale gemeente Exploitatie

Reserves Stortingen (lasten) Onttrekkingen (baten)

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Begroting

Primitieve begroting Eerste tussenrapportage 2022

2022

2023

-6.006

-6.009

-123

181

Kadernota

-272

Programmarekening 2021

-333

Programmabegroting 2023

Eerste begrotingswijziging

-2.000

Decembernota

130

Tweede tussenrapportage

-284

Saldo van baten en lasten

-6.616

-8.091

Begroting 2022 Decembernota

130

Administratieve wijzigingen

-338

Autonome ontwikkelingen

467

Exploitatie

903

Aanvullend uitvoeringsprogramma VTH

2023

-6

Bij de kadernota 2020 is besloten tot een aanvullend uitvoeringsprogramma 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving' (VTH). Door verplichte afstemming tussen de begroting van de Omgevingsdienst en die van Den Helder blijkt dit administratief technisch niet verwerkbaar. Daarom wordt dit jaarlijks aanvullend bij een tussentijdse budgetaanpassing opgenomen. Deze mutatie komt voor op programma Vitale gemeente en Leefbare gemeente. Mutaties per saldo nul

Herberekening rente GREX

Professionalisering H.O.V.

Het college heeft een bijdrage uit het steunfonds toegezegd ten behoeve van professionalisering van de Helderse Ondernemers Vereniging (H.O.V.). Mutaties per saldo nul

Omzetting salarisbudget in inhuurbudget

Vanwege bestaande vacatures blijft salarisbudget onbenut. Hier tegenover wordt er echter wel ingehuurd. Deze mutatie betreft omzetting van salarisbudget naar inhuurbudget. Egalisatie havenbudget 2022

250

Het verschil tussen het jaarlijkse budget en de afschrijvingslasten wordt gestort in de egalisatiereserve RWS+ ter bekostiging van toekomstige afschrijvingslasten van onderhoudsinvesteringen van PoDH Verkoop grond Dogger

307

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Er is een kavel grond van het voormalig grondexploitatiegebied 'de Dogger' verkocht. De boekwaarde wordt afgeboekt Actualisatie staat van investeringen

382

-435 30

Het college heeft een bijdrage uit het steunfonds toegezegd ten behoeve van professionalisering van de Helderse Ondernemers Vereniging (H.O.V.). Egalisatie havenbudget 2022

-498

Dotatie vindt plaats o.b.v. RB19.0090 (structureel budget € 1 miljoen) en RB2022-004941 (structureel budget € 0,25 miljoen) waarbij de jaarlijks niet benutte middelen voor de ontwikkeling van de haven worden toegevoegd aan de reserve RWS+ ter dekking van de (toekomstige) kapitaallasten van aan PoDH vergoede (onderhoud) investeringen in infrastructurele (kunst) werken. Egalisatie kapitaallasten

De kapitaallasten van de lopende investeringen zijn geactualiseerd. Een deel van deze kapitaallasten wordt gedekt uit daarvoor bedoelde egalisatiereserves. Saldo van baten en lasten

130

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Leefbare gemeente

Begroting 2022

2023

Lasten

-59.768

-58.646

Baten

23.441

21.540

Resultaat voor bestemming

-36.327

-37.105

Stortingen (lasten)

-1.520

-120

Onttrekkingen (baten)

1.482

213

Totaal mutaties reserves

-38

Saldo van baten en lasten

-36.365

-37.012

Leefbare gemeente Exploitatie

Reserves

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Begroting

Primitieve begroting Eerste tussenrapportage 2022

2022

2023

-34.724

-34.754

-168

Kadernota

-1.042

Programmarekening 2021

-1.530

Programmabegroting 2023

-589

Eerste begrotingswijziging

-710

Decembernota

765

Tweede tussenrapportage

-708

Saldo van baten en lasten

-36.365

-37.012

Begroting 2022 Decembernota

765

Administratieve wijzigingen

-279

2023

Mutaties < € 10.000 Autonome ontwikkelingen

1.038

Exploitatie

1.042 Mutaties per saldo nul

Degeneratiekosten

Nutsbedrijven betalen een bijdrage voor het openhalen van de weg. Hiervan kan de gemeente dan later de weg herstraten na verzakkingen en dergelijke. De laatste jaren zijn zowel de bijdrage van de nutsbedrijven als de kosten van het herstraten hoger dan de opgenomen raming. -24

Actualisatie riolering

Een aantal posten binnen het taakveld riolering wordt geactualiseerd. Het saldo van deze posten wordt verrekend met de hiervoor beschikbare voorziening. Aanvullend uitvoeringsprogramma VTH

-76

Omzetting salarisbudget in inhuurbudget

Vanwege bestaande vacatures blijft salarisbudget onbenut. Hier tegenover wordt er echter wel ingehuurd. Deze mutatie betreft omzetting van salarisbudget naar inhuurbudget. Rekeningresultaat 2021 Omgevingsdienst

146

Restitutie rekeningresultaat 2021 van de omgevingsdienst Rekeningresultaat 2021 Veiligheidsregio

170

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Restitutie rekeningresultaat 2021 van de Veiligheidsregio Minder uitgave onderhoud gymzalen

Door Covid is er minder gebruik geweest van de zalen waardoor zich minder slijtage voordoet. Actualisatie staat van investeringen

786

Aan de hand van de jaarrekening 2021 is de staat van investeringen geactualiseerd. Tevens is het toegerekende percentage bijgesteld op basis van de rente-omslag berekening. Reserves

-4 -4

Egalisatie kapitaallasten

De kapitaallasten van de lopende investeringen zijn geactualiseerd. Een deel van deze kapitaallasten wordt gedekt uit daarvoor bedoelde egalisatiereserves. Budgetoverhevelingen Exploitatie PM

Budgetoverheveling riolering

In 2022 is voor diverse milieumaatregelen budget beschikbaar gesteld vanuit de voorziening voor riolering. De meeste werken zijn in 2022 uitgevoerd. Het rioleringswerk aan de Kade 52-55 wordt in samenwerking met Port of Den Helder uitgevoerd. De voorbereiding is in volle gang. De uitvoering van het werk vindt in 2023 plaats. De uitgaven ad €117.500 worden gedekt door de hiervoor bedoelde voorziening. Overheveling budget groot onderhoud asfalt

Vanwege slecht weer konden de asfalteringswerkzaamheden aan het Nieuwe Diep niet op het geplande moment plaatsvinden. Deze werkzaamheden kunnen pas in 2023 bij de aannemer opnieuw ingepland worden. Saldo van baten en lasten

765

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Totaaloverzicht mutaties

bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

Decembernota

gewijzigde begroting

119.981

129.643

3.979

133.622

Lasten

-38.335

-39.269

341

-38.928

Baten

154.266

162.650

3.688

166.339

Saldo

115.931

123.382

4.029

127.411

Stortingen (lasten)

-130

Onttrekkingen (baten)

4.180

6.392

-50

6.341

Saldo

4.050

6.262

-50

6.211

-78.830

-87.970

-2.446

-90.416

Lasten

-111.049

-118.299

-3.127

-121.426

Baten

34.146

31.550

681

32.231

Saldo

-76.903

-86.749

-2.446

-89.195

-2.513

-3.969

586

2.748

Saldo

-1.927

-1.221

Vitale gemeente

-6.006

-6.746

130

-6.616

Lasten

-12.288

-14.914

-14.847

Baten

6.414

11.017

498

11.515

Saldo

-5.874

-3.897

565

-3.332

Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden

Reserves

Zorgzame gemeente

-130

Taakvelden

Reserves Stortingen (lasten) Onttrekkingen (baten)

Taakvelden

Reserves

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

Stortingen (lasten)

-675

-3.423

-498

-3.922

Onttrekkingen (baten)

543

575

638

Saldo

-132

-2.849

-435

-3.284

-34.724

-37.130

765

-36.365

Lasten

-55.609

-60.335

567

-59.768

Baten

20.519

23.239

202

23.441

Saldo

-35.091

-37.096

769

-36.327

Stortingen (lasten)

-120

-1.520

Onttrekkingen (baten)

487

1.486

-4

1.482

Saldo

367

-34

-4

-38

Saldo van baten en lasten

421

-2.202

2.427

225

Leefbare gemeente Taakvelden

Reserves -1.520

bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

Decembernota

gewijzigde begroting

Lasten

-217.281

-232.816

-2.153

-234.969

Baten

215.344

228.456

5.069

233.526

Saldo

-1.937

-4.360

2.917

-1.444

Stortingen (lasten)

-3.438

-9.041

-498

-9.540

Onttrekkingen (baten)

5.795

11.200

11.209

Saldo

2.358

2.158

-489

1.669

421

-2.202

2.427

225

Taakvelden

Reserves

Saldo van baten en lasten

Decembernota 2022 Gemeente Den Helder

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1824/documents/19210