Bijlage C16 - 20250127 Begroting Clean2Anywhere.pdf

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds

Bouwen Boothuis bouwkundig architect constructeur bouwbegeleiding beheer beveiliging Subtotaal Terrein aanpassen haalbaarheidsonderzoek belastbaarheid helling bouwplaatsvoorzieningen, voorbereiding herstel beton, voegwerk / kozijnen, ramen ed. metaalconstructie schilderwerk ABK/AK/WR / onv / CAR Subtotaal Inrichten Info & Recycle Lab inrichten materialen Subtotaal Inrichten Stadsjutterij Inrichten waste-lab matrijsen shredder, injector, extruder programmamanager voorbereider lesmateriaal Subtotaal Marketing en Communicatie campagnes, website, socials, av-media Subtotaal Bouwen Loods bouwkundig architect/constructeur Subtotaal Overig administratie, accountant onvoorzien (7%) Subtotaal Totalen

Penvoerder / projectpartner C2A C2A C2A C2A C2A

KOSTEN Loonkosten Kosten derden ex Niet verrekenbare Totale kosten (facturen) BTW Aantal uren Tarief Totale loonkosten btw Externe kosten subsidiabele € 205.399,00 € 221.474,00 BTW € 426.873,00 € 29.881,00 € 29.881,00 € 21.344,00 € 21.344,00 € 0,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 0,00 € 205.399,00 € 291.199,00 € 0,00 € 496.598,00

C2A C2A C2A C2A C2A C2A € 0,00

€ 0,00

€ 15.500,00 € 40.000,00 € 14.400,00 € 24.000,00 € 48.000,00 € 32.472,00 € 174.372,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 33.000,00 € 33.000,00

Provincie Fryslân

Provincie Willemsoord Groninge

FINANCIERING Zeestad Cofin. Zeestad CV

Controlekolom

Private Eigen bijdrage Totaal cofinancierin projectpartner financiering

€0,00 €0,00 €0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 15.500,00 € 40.000,00 € 14.400,00 € 24.000,00 € 48.000,00 € 32.472,00 € 174.372,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00 € 33.000,00 € 43.000,00

€0,00 €0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00

€ 38.208,00

€ 17.500,00 € 57.500,00

€ 0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 75.450,00 € 75.450,00

€ 0,00

€ 75.450,00 € 75.450,00

€0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00 € 100.000,00

€ 100.000,00 € 50.000,00 € 150.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00 € 50.000,00 € 250.000,00

€0,00 €0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00 € 80.158,96 € 90.158,96

€ 0,00

€ 10.000,00 € 80.158,96 € 90.158,96

€0,00 €0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 353.607,00

€ 871.679,96

€ 0,00

€ 1.225.286,96

C2A C2A

Subsidie WF *

€ 7.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 € 38.208,00 € 17.500,00 € 95.708,00

C2A € 0,00

TOTAAL

€ 0,00

€ 38.208,00 € 0,00

2028

€ 0,00

€ 7.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00

C2A C2A C2A C2A C2A

UITGAVENPLANNING 2027 2026

2025

€0,00 € 0,00

€ 10.000,00

C2A C2A

2024

C2A C2A

€ 1.225.286,96

* Subsidie WF: Denk om eventuele maximale subsidiepercentages indien er sprake is van infrastructurele voorzieningen (max 40%) of indien er sprake is van staatssteun. * Als er sprake is van grondkosten dan dient dit expliciet in de begroting bij de omschrijving van de activiteit te worden vermeld.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

€ 673.908,00

€ 122.529,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 281.816,00

€ 0,00

€ 24.129,00

€ 42.885,00

€ 1.225.267,00

55%

10%

0%

7%

23%

0%

2%

3%

100%

KOSTEN

DEKKING

subsidiabele kosten: bouwen Boothuis bouwkundig: materieel bouwkundig: personeel architect constructeur bouwbegeleiding beheer beveiliging (hekken, cameria verlichting)

€ 221.474 € 205.399 € 29.881 € 21.344 € 18.500

€ 673.908 € 281.816 € 122.529 € 80.000 € 42.885 € 24.149

Waddenfonds Zeestad Provincie NH Willemsoord C2A Fondsen

55,0% 23,0% 10,0% 6,5% 3,5% 2,0%

terrein haalbaarheidsonderzoek belastbaarheid helling bouwplaatsvoorzieningen, voorbereiding herstel beton, voegwerk / kozijnen, ramen ed. metaalconstructie schilderwerk ABK/AK/WR / onv / CAR

totaal

€ 15.500 € 40.000 € 14.400 € 24.000 € 48.000 € 32.472

inrichten Info & Recycle Lab inrichten materialen

€ 10.000 € 33.000

inrichten stadsjutterij inrichten wastelab matrijsen shredder, injector, extruder programmamanger voorbereider (jaar 1 en 2) lesmateriaal

€ 7.500 € 7.500 € 25.000 € 38.208 € 17.500

bouwen Loods bouw loods architect/constructeur

€ 200.000 € 50.000

marcom campagnes, website, social media, av-media, werven jutters

€ 75.450

administratie, accountant onvoorzien (7%)

€ 10.000 € 80.159

€ 1.225.286

€ 1.225.286

100%

bouwbegeleiding zit al in constructeur en doe edwin dat zelf, verwerkt in kostprijs personeel berekening integrale uurprijs is gedaan en wordt accountant gecontroleerd subsidie max. 90% van subs.kosten - subsidiabele kosten minimaal 200k - subsidie max. 1 mln. eigen bijdrage, onderbouwd met aanvragen of bevestiging oid. mag niet meer dan 20% zijn, als het niet 'hard' is voor C2A onderbouwd met ervaringscijfers uit eerdere jaren (jaarverslagen)

Exploitatie C2A Boothuis en Loods BEHEERSLASTEN Kernteam Directie Fin.adm. Media&Comm. Manager Scheepsbouwmeester Leermeester Vrijwilligers coord.

DEKKING

€ 24.000 € 11.090 € 16.450 € 3.600 €0 €0

Financieel Accountant, bank, verzekeringen

€ 6.250

Media & Comm. Software, hosting, ed.

€ 17.930

Algemeen Beveiliging Kantoor Onderhoud werf electra

€ 1.500 € 1.500 € 800 € 3.600

Subsidie Den Helder (€ 185k al toegekend)

€ 110.000

Bijdrage WerkSaam

€ 40.000

Donaties

€ 15.650

Barterdeals

€ 10.000

Inkomsten uit educatie / consultancy

€ 45.000

ACTIVITEITENLASTEN Werkboten (3 groepen; 3 boten) Materialen Leermeester Coordinator Publieksactiviteiten (Info & Recycle Lab) Ontvangst en rondleidingen Campagnemanager Vrijwilligers Educatie Campagnemanager

TOTAAL

€ 14.642 € 47.320 € 23.660

€ 48.250 €0 pm

€ 220.592

€ 220.650