BIJLAGE 1 - Jaarstukken RHCA 2020 incl controleverklaring.pdf

Begroting 2020 1.291.373 34.416 1.325.789

Realisatie 2020 1.278.258 17.920 1.296.177

Onder de post salarissen worden de salariskosten en de sociale lasten van de medewerkers van het Regionaal Archief verantwoord. Onder salariskosten wordt het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen verstaan, vermeerderd met de sociale lasten, de uitbetaalde vakantiegeldrechten en de uitbetaalde eindejaarsuitkering. De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten, evenals het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. De overige personele lasten zijn kosten van personeelsvoorzieningen, reiskostenvergoedingen en overige personeelskosten. De gerealiseerde personeelskosten zijn in 2020 2,2% lager dan in de begroting, met name als gevolg van lager dan begrote reis- en opleidingskosten. De ingevulde formatie is iets lager dan begroot.

33

Personeel van derden

Personeel van derden

Realisatie 2019 187.973

Begroting 2020 106.005

Realisatie 2020 119.254

De kosten van inhuur van extern personeel zijn licht hoger dan begroot maar aanzienlijk lager dan in 2019.Er is iets meer ingehuurd, met nameomdat de ingevulde formatie niet volledig is geweest. Kapitaallasten

Afschrijvingen investeringen

Realisatie 2019 84.055

Begroting 2020 59.303

Realisatie 2020 65.970

In 2019 is een (tweedehands) scanner gekocht ten behoeve van het eenvoudiger en sneller digitalisering van documenten. De investering hierin (€ 19.500) wordt over de resterende economische levensduur verdeeld. De afschrijvingstermijn van de aanwezige activa bedraagt eveneens maximaal de economische levensduur. Deze lasten waren niet in de begroting 2020 opgenomen. Huisvestingskosten

Bergerweg 1 Totaal Huisvestingskosten

Realisatie 2019 861.498 861.498

Begroting 2020 851.192 851.192

Realisatie 2020 821.795 821.795

De huisvestingslasten zijn in 2020 door het doorwerken van lagere energielasten over eerdere jaren nog wat gedaald. Dit zal deels een structureel effect zijn maar nieuwe kostenstijgingen in de energiemarkt zullen dit effect op termijn weer verminderen. Kosten automatisering

Kosten automatisering

Realisatie 2019 147.543

Begroting 2020 145.000

Realisatie 2020 121.764

De kosten voor automatisering zijn wat lager dan begroot, met name omdat de voorziene upgrade van de website al in 2019 is doorgevoerd. Digitalisering

Digitalisering

Realisatie 2019 59.714

Begroting 2020 25.000

Realisatie 2020 36.403

Na enkele jaren van weinig kosten is hier in de afgelopen jaren meer aandacht voor geweest en zijn er dus meer kosten voor gemaakt.

34

Materiële kosten Specificatie materiële kosten Aanschaf meubilair PR en voorlichting Kantoorbehoeften Frankeerkosten Telefoonkosten Representatiekosten Onderhoud kantoormachines Accountantskosten Bedrijfsgezondheidszorg Verzekeringen Kosten kopiëren Huur externe ruimte Lasten voorgaand boekjaar Overige kosten Totaal Materiële kosten

Realisatie 2019 4.952 4.384 4.281 4.761 377 2.590 1.123 9.528 1.973 4.796 137 5.904 48.273 93.078

Begroting 2020 2.500 2.500 4.500 5.000 1.250 5.000 1.250 9.704 2.750 2.500 500 16.250 53.704

Realisatie 2020 6.078 2.236 5.986 4.151 715 4.135 1.500 9.813 2.366 3.796 33 2.428 11.160 54.396

Deze kosten komen overeen met de begroting en zijn minder dan in 2019 omdat destijds minder frequente zaken zijn uitgevoerd (verhuizing van een deel van het archief en onderhoudswerkzaamheden).

Directe productkosten Specificatie directe productkosten Aanschaf bibliotheek Aanschaf atlas Restauratie Conservering Abonnementen en tijdschriften Film Kosten E-depot Educatie Druk-/bindwerk Contributies/DIVA Totaal Directe productkosten

Realisatie 2019 4.372 1.442 4.160 5.635 4.880 575 35.509 814 1.921 3.368 62.677

Begroting 2020 4.000 3.500 5.000 5.000 6.750 2.500 85.122 4.200 3.000 7.000 126.072

Realisatie 2020 3.874 1.000 14.503 2.495 6.088 1.514 39.050 439 7.992 5.209 82.164

De kosten van het E-depot zijn lager dan begroot. De inhuur is lager geweest en de kosten zijn met name door eigen medewerkers en in de automatisering veroorzaakt. Het onderdeel E-depot neemt een steeds normalere plek in in de reguliere bedrijfsvoering zodat overwogen wordt om aparte zichtbaarheid hiervan in de exploitatie achterwege te laten in de toekomst.

35

2.3.6

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT)

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector, is het Regionaal Historisch Centrum gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen. Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. Voor de leden van het bestuur geldt geen feitelijk dienstverband. Inzet geschiedt vanuit de functie bij de deelnemende gemeente. Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling bedragen x € 1

P. Pos t Directeur + secretaris AB en DB 01/01 – 31/12 1,00 ja

Func tiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Deeltijdfactor in fte (Fictieve) dienstbetrekking Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

118.305 20.288

Subtotaal

138.593

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging 2020

138.593

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019 Deeltijdfactor 2019 in fte Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging 2019

01/12 – 31/12 1,00 114.264 19.413 133.677

De functie van directeur/secretaris (in dienst per 1-1-2007) is op basis van functiezwaarte en verantwoordelijkheden, conform de hiervoor gehanteerde uitgangspunten, gewaardeerd in functieschaal 14. Op basis van deze inschaling is de brutobeloning (dus inclusief alle werknemers- en werkgeverslasten) over 2019 € 118.305 voor een dienstverband van 40 uur (1,11 fte waar in het vastgestelde model maximaal 1,00 fte ingevuld mag worden). Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten) bedragen in 2020 € 20.288. Dit maakt het totaalbedrag over 2020 € 138.593. Deze bedragen blijven dus ruim onder het in de wet WNT genoemde maximum van € 201.000 voor 2020.

36

Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionaris

Functie

dhr. E.G.M. Roemer

Rol in bestuur voorzitter AB en DB van 1-1-2020 t/m 30-09-2020 voorzitter AB en DB van 1-10-2020 t/m 31-12-2020

dhr. E. Bekkering

lid AB

wethouder Bergen

dhr. A. Mans

lid AB

burgemeester Castricum

dhr. R. Duijnker

lid AB

wethouder Den Helder

dhr. B.J.N. Fintelman

lid AB

wethouder Heerhugowaard

dhr. T.J. Romeyn

lid AB

burgemeester Heiloo

mw. R.A. van Dam

lid AB

burgemeester Hollands Kroon

dhr. J. Nieuwenhuizen

lid AB en DB

wethouder Langedijk

dhr. P.M. Bruinooge

burgemeester Alkmaar waarnemend burgemeester Alkmaar

mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen vice-voorzitter AB en DB

burgemeester Schagen

dhr. M.C. Uitdehaag

burgemeester Texel

lid AB

37

3.

Controleverklaring

38

39

40

BIJLAGEN

41

BIJLAGE 1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2020

Gemeente Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Langedijk Schagen Texel Totalen

Aantal inwoners 1-1-2019 108.558 29.974 35.772 55.604 56.742 23.464 47.815 27.992 46.553 13.547 446.021

42

Gemeentelijke bijdrage 1.000.923 134.592 160.616 249.662 217.897 105.353 214.694 125.684 209.018 60.831 2.479.271

BIJLAGE 2 Overzicht baten en lasten per taakveld 2020 Met de wijziging van de BBV-verslaggevingsvoorschriften zijn Gemeenschappelijke Regelingen als het RHCA m.i.v. 2018 verplicht in de programmabegroting een overzicht op te nemen van baten en lasten per te onderscheiden taakveld, alsmede inzicht in de gemeentelijke bijdrage per onderscheiden taakveld. In onderstaand overzicht zijn deze gegevens opgenomen.

Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 5.4 Musea

Lasten

Baten

9.813 441.151 2.146.958

totaal

2.597.923

Saldo -9.813 -435.369 16.344 562.906 2.731.990 134.067 5.782 16.344 2.709.864

Gemeentelijke bijdrage 2.479.271

2.479.271

Overigens kan de bijdrage aan het Regionaal Archief bij de gemeenten in het geheel opgenomen worden onder taakveld 5.4 Musea. Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: •

Musea, exposities

•

Archeologie, heemkunde

•

Historische archieven.

43