A. Jaarstukken VRNHN 2021.pdf

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 14 april 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

Was getekend, W.P. de Vries RA

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 90

5. Bijlagen 5.1 5.2 5.3 5.4

Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijdrage per gemeente Overzicht investeringen 2021 Overzicht geldleningen per 31 december 2021

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 91

5.1

Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard gefuseerd tot de gemeente Dijk en Waard, zodat vanaf dat moment nog 16 gemeenten deelnemen aan de regeling.

Doelstelling Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2021 uit de volgende functionarissen: Naam A.M.C.G. Schouten

Functie Voorzitter

J. Nieuwenburg

Plv. voorzitter

M.J.P. Van Kampen B. Blase

Geen DB-lid Lid

M. Pijl J.A. de Boer K. Taneja

Lid Lid Secretaris/Adviseur

F. Regnalda S. Cremers

Adviseur Adviseur

Organisatie Alkmaar

Samenstelling Burgemeester Alkmaar Burgemeester Hoorn / Voorzitter Hoorn commissie Zorg & Veiligheid Burgemeester Schagen / Schagen Portefeuillehouder Bedrijfsvoering Heerhugowaard Burgemeester Heerhugowaard Burgermeester Drechterland Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Drechterland Veiligheid Den Helder Burgemeester Den Helder Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio Openbaar Ministerie Plv. Hoofdofficier van Justitie Politie Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2021 uit: Naam Portefeuille De heer K. Taneja Directeur Veiligheidsregio

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 92

5.2

Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2021 Bedragen x €1

Gemeente

Verdeelsleutel

Bijdrage 2021

Bijdrage naar taakvelden 1.1 1.2 Openbare OOV B&R en Crisisbeheersing orde eigen inkomsten en Brandweer en veiligheid 18,0% 7.949.712 83.340

Alkmaar

8.033.052

Bergen NH

2.421.208

5,4%

2.396.088

25.120

Castricum

2.145.273

4,8%

2.123.017

22.256

Den Helder

3.927.328

8,8%

3.886.584

40.744

Drechterland

1.180.836

2,7%

1.168.584

12.252

Enkhuizen

1.216.288

2,7%

1.203.668

12.620

Heerhugowaard

3.298.272

7,4%

3.264.052

34.220

Heiloo

1.345.560

3,0%

1.331.600

13.960

Hollands Kroon

3.614.424

8,1%

3.576.924

37.500

Hoorn

4.336.136

9,7%

4.291.148

44.988

Koggenland

1.588.072

3,6%

1.571.596

16.476

Langedijk

1.484.200

3,3%

1.468.800

15.400

Medemblik

2.864.608

6,4%

2.834.888

29.720

Opmeer

667.304

1,5%

660.380

6.924

Schagen

3.463.280

7,8%

3.427.348

35.932

Stede Broec

1.108.648

2,5%

1.097.144

11.504

Texel

1.834.760

4,1%

1.815.724

19.036

BIJDRAGE 2021

44.529.249

100,0%

44.067.257

461.992

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 93

5.3

Overzicht investeringen 2021

Programma

Budget 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Afwikkeling in Door naar 2022 2021

Ambulancezorg

2.280.170

336.594

-

20.036

1.923.540

Brandweer

4.774.184

3.916.330

38.993

147.183

671.678

GHOR

21.366

-

-

-

21.366

Overhead, Directie

54.817

54.817

-

-

-

Overhead, Bedrijfsvoering

666.799

445.126

-

-12.382

234.055

Totaal investeringen

7.797.336

4.752.867

38.993

154.837

2.850.639

Opmerkingen bij het overzicht Het budget aan investeringen voor 2021 (na begrotingswijziging) ter grootte van € 7.797.336 is als volgt aangewend / afgewikkeld: Investeringen afgerond in 2021 - Gerealiseerde investeringen in 2021 - Gerealiseerd in 2020 (bepakkingsmat. voor aanschaf TS 2021)

Afwikkeling budgetten van gerealiseerde investeringen - Overschrijdingen op een 7-tal investeringen - Afwikkeling budgetten (bezuinigingen, gunstige aanbestedingen)

4.752.867 38.993 4.791.860

275.594 430.431 154.837

Naast een vijftal kleine overschrijdingen (van € 242 tot € 7.865 voor een totaal van € 18.972) zijn er twee grotere overschrijdingen, namelijk de aanschaf van bluspakken (€ 236.489) en waadpakken (€ 20.133). De bluspakken zijn besteld na verzending van Burap 2021-2 als onderdeel van een project op het gebied van arbeidshygiëne en arbeidsomstandigheden (project loopt nog door in 2022). Levering heeft nog plaats gevonden in 2021 waardoor feitelijk de aanschaf als onrechtmatig moet worden aangemerkt. De aanschaf past echter binnen het vastgesteld beleid en het project. De waadpakken worden naar behoefte door het jaar heen aangeschaft, in eerste aanleg ten laste van de exploitatie. Zodra echter het totale aanschafbedrag in een jaar de activeringsgrens van € 15.000 te boven gaat, wordt overgegaan tot activering. Bij interne controle is geconstateerd dat de drempel aan het einde van het jaar alsnog overschreden is. Feitelijk ontstaat daardoor een onrechtmatigheid, maar is deze wel passend binnen het beleid. Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2022 - Kleding Ambu - Nieuwbouw posten Den Helder en Hoogkarspel Ambu - Warmtebeeldcamera’s BRW - Pagers met toebehoren BRW - Vervanging inventaris gaspakkenteams BRW - Zaag- en slijpmachines BRW - Laptops (Overhead, Bedrijfsvoering) - Budgetten < € 75.000

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

**) 152.550 1.347.504 129.579 178.813 95.882 82.563 171.431 692.317 2.850.639

Pagina 94

Het budget voor de nieuwbouw ambulanceposten is opgenomen in het budget 2021, maar door planontwikkeling nog niet tot uitgaaf gekomen. Daarnaast helpt de huidige overspannen situatie op de markt van bouwers (te veel vraag, te weinig capaciteit) ook niet mee. Daarnaast heeft de markt te kampen met toeleveringsproblemen van grondstoffen en half-fabricaten, waardoor productie en dus leveringen stagneren. Ook wordt de aanschaf van producten uitgesteld op basis van een beoordeling van de technische staat en bruikbaarheid, zoals de warmtebeeldcamera’s en zaag- en slijpmachines.

5.4

Overzicht geldleningen per 31 december 2021

Bedragen x €1.000 T.l.v. Bank/instelling Leningnr. van t/m progr. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen BNG 40.105.828 2010 2025 BNG 40.107.931 2013 2023 BNG 40.108.988 2014 2029 BNG 40.108.989 2014 2024 BNG 40.109.070 2014 2022 BRW BNG 40.109.071 2014 2022 BRW BNG 40.109.072 2014 2023 BRW BNG 40.109.317 2014 2021 BRW BNG 40.109.318 2014 2023 BRW BNG 40.109.319 2014 2021 BRW BNG 40.110.572 2017 2026 BRW BNG 40.110.571 2017 2022 BRW BNG 40.111.573 2018 2026 BNG 40.111.574 2018 2034 BNG 40.112.110 2018 2023 BNG 40.113.111 2019 2034 BNG 40.113.112 2019 2034 BNG 40.113.113 2020 2035

Rente%

Saldo 1-1-2021

3,25 2,65 2,42 1,90 2,12 1,51 1,65 0,78 1,53 1,21 0,36 -0,03 0,40 0,98 0,17 -0,12 -0,11 -0,09

500 1.850 2.090 1.235 2.700 94 500 378 400 7.000 1.000 1.400 1.200 2.528 2.750 4.583 4.667 4.750 39.625

Vermeerdering

Aflossing

-

100 253 380 75 222 378 7.000 167 700 200 191 1.000 333 334 333 11.666

400 1.850 1.837 855 2.700 19 278 400 833 700 1.000 2.337 1.750 4.250 4.333 4.417 27.959

15 49 48 20 57 1 7 1 6 63 3 4 24 4 -5 -5 -4 288

495 495

-

-

12.161

27.959

288

Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden Gem. Drechterland 2015 2047 BRW 0,00 495 495 Totaal

40.120

-

Saldo 31-12-2021 Rentelast

Opmerkingen bij het overzicht • Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald. • Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.

DOC-P&C: Jaarstukken 2021

Pagina 95