Document · PDF

20230308 Marap 2023 WAH.pdf

Raadscommissie Bestuur en Middelen 24 april 2023, gemeente Den HelderBij agendapunt: 5: Voorstel tot het vaststellen van de grondexploitatie per 1 januari 2023 voor Willem Alexanderhof503 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

MANAGEMENT RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Projectgegevens Project Variant Status Berekeningsdatum Beheerder / auteur

Toelichting Willem Alexander Hof BASIS_gebakken_10 jaar Concept 8-3-2023 Luit Dijk

Looptijd en data Startdatum Einddatum Contantewaarde datum Prijspeildatum

Consolidatie deelplan-grondexploitaties Overall Civiel Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Watergangen GREX10

1-1-2023 31-12-2027 1-1-2023 1-1-2023

Renten (gemiddelde van deelplannen) Creditrente Debetrente Discontovoet

0,70% 0,70% 2,00%

aan aan aan aan aan aan aan aan

Saldo contante w. -5.053.243 -1.055.728 -1.493.654 86.524 1.159.955 -1.859.996 1.013.834 -714.127 -

Saldo eindw. -5.579.188 -1.165.609 -1.649.115 95.529 1.280.684 -2.053.586 1.119.354 -788.453 -

INVESTERINGEN 1.01 Verwervingen 1.02 Financiering 1.03 Grondwerk / ophoging 1.04 Civiele constructies 1.05 Voorzieningen bouwrijp 1.06 Voorzieningen woonrijp 1.07 Plankosten (POK & VTU) 1.08 Overige kosten 1.09 Bijdragen / Fondsen 1.10 Overheveling boekwaarde 1.11 N.t.b. 1.12 N.t.b. Totaal

gem. index 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,40% 2,00% 0,00% 0,00%

Totaal 13.447.652 591.289 1.115.918 7.766.420 10.130.248 6.553.159 816.767 3.283.000 43.704.451

Gerealiseerd 13.427.652 382.323 508.343 6.465.757 3.966.226 5.727.073 489.648 3.283.000 34.250.022

Verplichtingen -

Prognose 20.000 208.966 607.575 1.300.662 6.164.021 826.086 327.119 9.454.429

OPBRENGSTEN 2.01 Wonen - Sociaal 2.02 Wonen - Vrije sector 2.03 Niet woningbouw 2.04 Overige opbrengsten 2.05 Bijdragen Totaal

gem. index 1,50% 0,50% 1,50% 0,00% 3,50%

Totaal 2.448.369 38.941.340 933.206 1.272.069 1.912.528 45.507.512

Gerealiseerd 1.459.887 19.526.594 813.805 1.045.392 1.912.528 24.758.207

Verplichtingen -

Prognose 988.482 19.414.745 119.401 226.676 20.749.304

1.803.061 699.010 242.120 1.346.171

9.491.8159.491.815-

Kasstroom Saldo nominaal Index investeringen Index opbrengsten Totale kasstroom geindexeerd

2,65% 0,69%

Rente en saldoverloop Rente Saldo Eindwaarde Saldo Netto Cont. waarde

INVESTERING

per per

15% 2%

Verwervingen Financiering Grondwerk / ophoging Civiele constructies Voorzieningen bouwrijp Voorzieningen woonrijp Plankosten (POK & VTU) Overige kosten Bijdragen / Fondsen Overheveling boekwaarde N.t.b. N.t.b.

0% 7%

Rente

464.832-

INVESTERING

OPBRENGSTEN

18%

11.294.875 699.010 242.120 10.837.985

-10.086.554 9.621.722-8.740.384 negatief -7.916.435 negatief

31-12-2027 1-1-2023

22%

31% 23%

46% 54%

78%

1% 3% Gerealiseerd

Kostenstijging

Investeringen

Prognose

Opbrengstenstijging

Herziening 2023 GREX WAH februari 2023- (org).xlsx

Gerealiseerd

Opbrengsten

Prognose

Saldoverloop

Pagina 1

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1956/documents/20151