2022 04 13 businesscase nieuw pand Den Helder kasstroom bij kopen.pdf
Tekst van het document
Businesscase nieuwbouw Den Helder: kopen Overzicht mutatie werkkapitaal / kasstromen (x € 1.000)
Mutatie werkkapitaal
Begroting 2023 inclusief investering
begroting 2022 = Variant A begroting 2023 + 33% realisatie mutaties na aankoop 2022
Begroting 2024 genormaliseerd na nieuwbouw
Variant B 67% realisatie
Variant C 100% realisatie
Variant A 33% realisatie
Variant B 67% realisatie
Variant C 100% realisatie
- Afschrijvingen - Mutatie langlopende lening - Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat -mutatie algemene reserve -mutatie bestemmingsreserve -voorziening
987 -
1.167 4.467
1.167 4.467
1.167 4.467
1.167 267
1.167 267
1.167 267
249 -254
126
588
1037
126
588
1037
subtotaal
982
5.760
6.222
6.671
1.026
1.488
1.937
- Investeringen - Desinvestering
906 -
8.343
8.343
8.343
906
906
906
8.343
8.343
8.343
906
906
906
-2.584
-2.122
-1.672
120
582
1.031
Mutatie werkkapitaal*
75
*) Deze mutatie wordt gelijkgesteld aan de mutatie van de liquide middelen en is gelijk aan de financiering van nieuwbouw uit de liquide middelen zoals voorgesteld in de businesscase. Dit bedrag is hoger dan de 2,3 miljoen euro die Probedrijven in de businesscase doteert voor de nieuwbouw, omdat hier ook is opgenomen de aflossing van de lening voor één jaar (4 mln : 15 jaar).