12 Agenda commissie BenM 28 november 2022 herziene versie.pdf

RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN Locatie: raadzaal Datum: maandag 28 november 2022 Tijdstip: 19:30 uur Voorzitter: de heer H.M. Krul Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN 1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststelling agenda

TER ADVISERING 4

5

6

Voorstel tot vaststelling Legesverordening Den Helder 2023 Samenvatting: Bij de vaststelling van de begroting voor 2023 zijn de legesopbrengsten geraamd. Daarbij zijn de ramingen ten opzichte van 2022 met 3,30% verhoogd ter compensatie van de toen bekende en voorspelde loon- en prijsstijgingen en vastgesteld in de Kadernota 2023-2026. Om deze geraamde opbrengsten te realiseren zijn de legestarieven voor het jaar 2023 geïndexeerd en aangepast aan de inflatie. Deze aanpassing van de tarieven is in de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2023 verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. Voorstel met betrekking tot wensen- en bedenkingenprocedure borgstelling N.V. Port of Den Helder Samenvatting: Medio 2012 is Port of Den Helder verzelfstandigd en omgevormd tot een zelfstandige NV. De benodigde financiering hiervoor is destijds (onder gemeentelijke borgstelling) aangetrokken bij de BNG in de vorm van een vaste geldlening van € 10,5 miljoen en een rekening-courantkrediet van € 4,7 miljoen. Deze leningen hebben een looptijd van 10 jaar en de restantschuld dient op 1 januari 2023 te worden afgelost en opnieuw te worden gefinancierd.

Het betreft hier het voortzetten van het bestaande situatie zonder dat er voor de gemeente nieuwe financiële consequenties zijn. De BNG is bereid om medewerking te verlenen aan het verstrekken van de leningen mits de de gemeente - met het oog op een duurzame bedrijfsvoering van PoDH - een SLA/havenovereenkomst sluit met PoDH en de gemeente opnieuw borg staat. Het college van burgemeester en wethouders wenst aan dit verzoek te voldoen. De raad mag hierover wensen en/of bedenkingen kenbaar maken. Daarnaast is in de loop van 2023 sprake van een herziening van de borgstelling van een andere bestaande lening van PoDH van ca. € 8.500.000. Voor deze laatste borgstelling is nog geen verzoek van Port of Den Helder ontvangen en ook de voorwaarden zijn nog niet bekend. Hiermee bedraagt de totale herziening van beide borgstellingen in totaal circa € 15 miljoen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. Voorstel tot het vaststellen van de Decembernota 2022 Samenvatting: Na het vaststellen van de twee tussenrapportages in 2022 met bijbehorende wijziging in de begroting werd jaarlijks in de maand december een zogeheten veegwijziging aan de raad

aangeboden. Daarnaast, ook in de maand december, werd verzocht om met de op dat moment bekende zogenoemde budgetoverheveling naar het volgende jaar in te stemmen. Met de veegwijziging worden de grootste afwijkingen verklaard tussen de begroting (inclusief de wijzigingen uit de tussentijdse rapportages) en de realisatie. In het kader van rechtmatigheidsregels is een groot verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie bij de jaarrekening niet acceptabel. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders dit jaar opnieuw een veegwijziging voor. Vooruitlopend op de jaarrekening wordt voor de nu al bekende posten verzocht de budgetten over te hevelen zodat deze in 2023 mogen worden ingezet. Reden daarvan is dat deze budgetten dan begin 2023 al beschikbaar zijn in plaats van na vaststelling van de programmarekening in juli 2023. De bedragen zijn als P.M.-posten in de Decembernota 2022 opgenomen. De gemeenteraad wordt gevraagd om een principebesluit om deze posten in 2023 te mogen besteden. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. OVERIG 7

Sluiting

2/2