12 Agenda commissie BenM 20 juni 2023.pdf

RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN Locatie: raadzaal Datum: dinsdag 20 juni 2023 Tijdstip: 19:30 uur Voorzitter: de heer R.N. Bruin Griffier: de heer F. Blok

ALGEMEEN 1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers en Jongerenadviesraad

3

Vaststelling agenda

TER ADVISERING 4

5

6

Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2022 Samenvatting: Elk jaar biedt het college van burgemeester en wethouders de programmarekening aan aan de gemeenteraad. De programmarekening is de verantwoording van het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde beheer, over de beoogde maatschappelijke resultaten en over het gevoerde beleid. De gemeente Den Helder sluit 2022 af met een positief saldo van € 4.488.000. Dit bedrag wordt in de Algemene Reserve gestort, maar er worden ook voorstellen gedaan om een deel in 2023 weer te mogen besteden. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aangeboden. Dit wordt wordt dan weer aan de Algemene Reserve onttrokken. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. Voorstel tot het vaststellen van de aanvullende resultaatbestemming Programmarekening 2022. Samenvatting: De programmarekening 2022 laat een voordelig saldo zien van € 4.458.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. In de Decembercirculaire 2022 zijn door het Rijk uitkeringen toegekend die bestemd moeten worden in 2023. Daarnaast zijn er werkzaamheden waarvan we er niet in geslaagd zijn ze in 2022 uit te voeren, maar waarvoor in 2023 geen budget beschikbaar is. Het college stelt voor een bedrag van € 3.888.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2023. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

Voorstel met betrekking tot de Eerste tussenrapportage 2023 Samenvatting: De Financiële verordening Den Helder 2017 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders tweemaal per jaar een tussenrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad. Deze eerste tussenrapportage in 2023 geeft de stand van zaken aan per 1 april 2023 van de uitvoering van de activiteiten van de gemeente en van de financiële positie. De rapportage biedt daarnaast inzicht in afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Een onderdeel van deze tussenrapportage is een overzicht met voorgestelde wijzigingen voor de begroting 2023. Het saldo van de eerste tussenrapportage 2023 is € 2.528.000 nadelig. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een voordelig saldo van € 171.000. In totaal wordt daarom, na het verwerken van de mutaties van de eerste tussenrapportage, een nadelig saldo verwacht van € 2.357.000. De

commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. OVERIG 7

Sluiting

2/2