RIS323388 Bijlage Voortgangsrapportage HEID tm 2025 Q2
Tekst van het document
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Inhoudsopgave In deze rapportage wordt een overzicht gepresenteerd van de voortgang van de diverse fondsen onder Holdingfonds HEID. Toelichting
Op pagina 2 en 3 staat de geschreven toelichting bij de achterliggende cijfers
Fondsenportefeuille
Betreft overzicht van de fondsenportefeuille op dit moment
Factsheets fondsen
Betreft per fonds een factsheet
Herkomst middelen
Overzicht van de herkomst van de medefinanciering
Financiers
De fondsen van Stichting HEID zijn mede mogelijk gemaakt door deze financiers
Vertrouwelijke bijlagen Participanten per fonds
Overzicht van de deelnemende partijen per fonds
Overzicht projecten
Overzicht van de individuele financieringen per fonds
1/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Managementsamenvatting Het jaar 2024 stond voor Stichting HEID in het teken van het afwikkelen van de Europese middelen uit het programma Kansen voor West II (2014-2023). Voor ED, FRED en de bijstorting in het capitalfonds van IQ is dit volledig gelukt. Voor het duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag is een deel van de middelen gedecommitteerd mede als gevolg van de steeds grotere overlap met het nationaal Warmtefonds. De vrijvallende middelen zijn vervolgens met succes opnieuw geïnvesteerd in het ED fonds (€ 840.000). Op de aandelenstorting in UNIIQ wordt afgerond 20.000 euro in mindering gebracht als gevolg van een kleine onderrealisatie, deze transactie wordt in 2025 verwerkt via de notaris. In deze rapportage leest u hoe de fondsen binnen de 3 pijlers van de investeringsstrategie, namelijk Duurzaamheid, Stedelijke ontwikkeling en Innovatie in 2024 hebben gepresteerd. Informatie over de specifieke projecten waarin de fondsen hebben geinvesteerd is opgenomen in de bijlage (vertrouwelijk op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet juncto art. 5.1, lid 1, sub c Wet Open Overheid) .
Aanvragen toegekend Via haar aandeel in het programma Kansen voor West III heeft gemeente Den Haag in 2024 1,4 miljoen euro EFRO subsidie beschikbaar gesteld aan een vervolginvestering in het proof of conceptfonds UNIIQ. Gemeente Den Haag heeft positief besloten op deelname in het European Cyber Tech Fund van TIN capital uit de reserve voor starters/mkb-financiering van Stichting HEID voor een bijdrage van € 160.000. De participatie is in het najaar 2024 geëffectueerd. Gemeente Den Haag heeft positief besloten op een aanvullende kapitaalstorting in het Security of Things Fund van maximaal € 40.000 uit de reserve van Stichting HEID. De helft van deze participatie is in het najaar 2024 geëffectueerd.
2/26
Voortgang fondsen Stichting HEID monitort de voortgang en uitvoering van de fondsen. Daartoe wordt per fonds periodiek een voortgangsrapportage gevraagd. De EFRO middelen voor ED, FRED, IQ capital bijstorting en UNIIQ zijn defininief vastgesteld. Het LISE fonds is na de pilot evaluatie beëindigd en is in juli 2025 formeel ontbonden. De beide security fondsen (SoT en DSTF) hebben hun volledige fondsvermogen geinvesteerd in ondernemingen. De komende jaren ligt het accent op groei en mogelijke verkoop van participaties. In 2023 is op verzoek van het ministerie van LNV het Visserijfonds VIN opgeheven. De financiëele afwikkeling van de opheffing van het fonds vond begin 2024 plaats. Eind 2024 is in de vergadering van Aandeelhouders van WSF1 besloten het fonds op te heffen, er vonden geen activiteiten meer plaats in het fonds. De jaarrekening 2023 is gepubliceerd op de website van stichting HEID. Meer informatie over de voortgang per fonds is opgenomen verderop in deze managementrapportage. De strategiewijziging van het Duurzame VvE fonds en de actieve inzet van het fonds en de gemeentelijke VvE-Balie hebben geleid tot een duidelijke versnelling: in 2024 is € 850.000 aan het fonds toegevoegd en begin 2025 is € 1.500.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld.
3/26
Internationale samenwerking Geen actuele update, hierna een korte toelichting op eerdere activiteiten: Het ED en FRED fonds zijn opgericht naar analogie van het Europese JESSICA initiatief (JOINT EUROPEAN SUPPORT for SUSTAINABLE INVESTMENT in CITY AREAS). De fondsen voldoen daarmee aan de Europese wet- en regelgeving voor medefinanciering van financiële instrumenten met Europese Structuurfonds middelen. Vanuit het Europees perspectief heeft Den Haag de afgelopen jaren deel kunnen nemen aan meerdere projecten om ervaringen te delen met andere Europese steden. Zo participeerde Den Haag in 2015 in een URBACT project (samen met Porto, Sevilla, Manchester, Lille, Ancona, Leipzig, Poznan, Malmö, Riga) waarin vooral de methodiek ontwikkeling rondom revolverend financieren centraal stond en tevens advies over de inrichting van de regelgeving werd gegeven aan de Europese Commissie. In 2017 en 2018 was Den Haag lead partner in een multiregion asstistance project (MRA RICE). Samen met Londen, Manchester en Milaan en de Europese Investeringsbank zijn nieuwe mogelijkheden voor toekomstige financiële instrumenten onderzocht en werd een blauwdruk geschreven voor een multiregionaal, revolverend investeringsmodel. Een model dat Europese steden kunnen gebruiken als basis voor een eigen financieel instrument voor stedelijke ontwikkeling.
In 2023 kwam de Europese Commissie samen met vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank op projectbezoek in Den Haag om projectvoorbeelden te bekijken naar analogie van de New European Bauhaus filosofie (volgens Ursula von der Leyen de ziel van de Europese Greendeal). NEB richt zich op een inclusieve en duurzame toekomst waarbij ook esthetische aspecten worden meegewogen.
4/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Fondsen portefeuille HEID Totaal geïnvesteerd € 54.078.166
Thema Energietransitie
Thema Stedelijke Ontwikkeling
Thema Innovatie MKB
€ 29.015.486
€ 14.303.000
€ 10.759.680
Energiefonds Den Haag € 22.331.028
Fonds Ruimte en Economie Den Haag € 14.303.000
Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag € 6.684.458
IQ Capital € 5.680.000 UNIIQ Proof of concept fonds € 3.400.000 Vroegefase financiering UNIIQ € 400.000 Security of Things Fund € 489.680 Dutch security Tech Fund € 500.000 European Cyber Tech Fund € 160.000 World Startup Factory € 130.000 Social Impact Fonds Den Haag in oprichting
Afgesloten fondsen VIN fonds Lokale Initiatieven voor Schone Energiefonds
€ €
1.507.123 390.499
€
1.897.622
5/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Investeringskapitaal Het verschil tussen het geinvesteerde kapitaal en de boekwaarde ultimo 2024 wordt voornamelijk verklaard door het feit dat niet alle fondsen 100% revolverend zijn. Dit impliceert dat een deel van het geinvesteerde kapitaal niet geheel hergebruikt kan worden voor toekomstige investeringen. Daarnaast lopen de kosten voor op de baten. Hierdoor is de boekwaarde ultimo 2024 lager dan het geinvesteerd kapitaal.
Totaal beheerd vermogen Deelname in Commanditaire Vennootschappen Deelname in Besloten Vennootschappen Deelname in Coöperaties (U.A.) Verstrekte leningen
Geïnvesteerd kapitaal Boekwaarde ultimo 2023 Boekwaarde ultimo 2024* € 43.318.486 € 38.553.357 € 34.236.338 € 9.699.680 € 6.068.802 € 6.855.385 € 660.000 € 252.795 € 209.620 € 790.449 € 719.449 € 667.588 € 54.468.615 € 45.594.403 € 41.968.931
* boekwaardes sluiten aan bij laatste afgesloten boekjaar
6/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Specificatie geïnvesteerde fondsen
€
54.468.615
Deelname in Commanditaire Vennootschappen Fonds
Deelnemingsrechten
ED C.V. * FRED C.V. * Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag C.V.
Geïnvesteerd kapitaal
100% € 100% € 100% € €
* De bijdrage aan ED en FRED is gesplitst naar 2 fases, daarbij is de gemeentelijke bijdrage in fase 2 kleiner dan in fase 1:
waarvan aandeel gemeente Den Haag 22.331.028 € 5.500.000 14.303.000 € 7.703.000 6.684.458 € 6.000.000
43.318.486
€
ED I
%
Beherend vennoot
Fondsmanager
25% 54% 90%
Stichting ED Stichting FRED Stichting VvE
SVn SVn SVn
19.203.000
27%
ED II
11%
FRED I
58%
FRED II
50%
7/26
Deelname in Besloten Vennootschappen Fonds
Geïnvesteerd kapitaal Geïnvesteerd kapitaal
Security of Things Fund IQ Capital UNIIQ World Startup Factory World Startup Factory II World Startup Factory III
10,00% € 3,21% € 75,22% € 16,22% € 15,00% € 14,58% € €
waarvan aandeel % gemeente Den Haag 489.680 € 0% 5.680.000 € 3.925.734 69% 3.400.000 € 0% 40.000 € 40.000 100% 40.000 € 40.000 100% 50.000 € 50.000 100% 9.699.680 € 4.055.734
Fondsmanager Value Creation Capital B.V. ROM IQ B.V. ROM IQ B.V. WSF Invest B.V. WSF Connectivity Invest II B.V. WSF Invest III B.V.
Deelname in Coöperaties U.A. Fonds
Participatie belang
Dutch Security Tech Fund European Cyber Tech Fund
Geïnvesteerd kapitaal
1,67% € 0,45% € €
Uitstaande leningen LISE VFF UNIIQ
Hoofdsom € € €
waarvan aandeel gemeente Den Haag 500.000 € 160.000 € 660.000 € -
%
Fondsmanager
0% 0%
TIN capital B.V. TIN capital B.V.
Aflossing 390.449 einde looptijd 400.000 per individueel project 790.449
Fondsmanager Groenfonds UNIIQ B.V.
Inzet reserve Startersfonds en overige reserve uit revolvering innovatiefondsen Fonds reserve (voormalig Startersfonds D2)
Te investeren Geïnvesteerd kapitaal € 381.509 € 381.509
reserve (voormalig Startersfonds Qredits) reserve (r.o.i. DSTF)
€ € €
974.863 € 361.547 € 1.717.919 € €
974.863 237.308 1.593.680 124.239
Waarvan 381.509 geinvesteerd in SOT Waarvan 68.171 geinvesteerd in SOT, 500.000 in DSTF en 400.000 in VFF UNIIQ en 6.692 kostendekking (deels 2023) Waarvan (22.144 - 6.692) kostendekking 2023 en 21.856 dekking kosten 2024 en 160.000 in ECTF en 40.000 in SOT
Beschikbare reserve te investeren in MKB (waarvan 17.592 gereserveerd voor kostendekking HEID 2025)
8/26
Factsheets fondsen Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
1. Factsheet Energiefonds Den Haag (ED) 2. Factsheet Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag (Vve fonds) 3. Factsheet Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) 4. Factsheet Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) 5. Factsheet IQ Capital 6. Factsheet UNIIQ 7. Factsheet VFF UNIIQ 8. Factsheet Security of Things Fund (SoT) 9. Factsheet Dutch Security Tech Fund (DSTF) 10. Factsheet World Startup Factory (WSF) 11. Factsheet European Cyber Tech Fund (ECTF) Op elke factsheet staat opgenomen een verwijzing naar het collegebesluit over de instemming met het fonds en de investeringsstrategie en een link naar de website van het fonds met actuele informatie.
9/26
1. Factsheet Energiefonds Den Haag (ED) https://www.eddenhaag.eu/
Investeringsstrategie (besluit DSO/2012.708 RIS 250774) Energiefonds Den Haag (hierna ED) is in 2013 opgericht en wordt beheerd door SVN. ED faciliteert investeringen in stedelijke projecten die vanuit conventionele,commerciële financiering op het moment van aanvraag niet (of niet volledig) kunnen worden ondersteund. De focus ligt op ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren en bevordering van de productie en distributie van energie uit hernieuwbare bronnen. De projecten die ondersteund worden zijn gericht op duurzame warmte (warmte koude opslag en geothermie), zonne-energie, windenergie, warmte uit verbranding van biomassa en het gebruik van restwarmte. De actuele investeringsstrategie is opgesteld in 2018 en loopt tot en met 2024
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde aantal stimuleringsprojecten CO2 besparing (kton) # MW hernieuwbare energiebronnen
Realisatie 90.000 45
92.958 67
Voortgang en vooruitblik In 2023 zijn alle beschikbare middelen uitgezet, conform de subsidievoorwaarden. Het fonds is daarmee 'uitgeput' en investeert enkel nog door middel van gerevolveerde middelen uit eerdere financiering. Begin 2024 is de eindverantwoording voor de Europese subsidie ingediend en deze is inmiddels conform vastgesteld. De portefeuille kent een verhoogd risicoprofiel door complexiteit en sectorale afhankelijkheid. Een belangrijke factor is de onzekerheid over hoe de samenwerking tussen spelers in collectieve warmte zal worden vormgegeven en welke rol de gemeente hierin gaat spelen. Deze onzekerheden vergroten het risico en kunnen leiden tot financiële gevolgen op fondsniveau, zoals afwaarderingen en impact op de resultaten in de komende periode. in 2024 is een voorziening van €677.115 getroffen door de fondsmanager van het ED-fonds Participanten HEID
Aandeel 100%
Financiering
Totaal toegekend
ED I ED II (incl. react EU) ED III Totaal
€ € € €
10.941.028 11.390.000 0 22.331.028
Rechtsvorm CV Gemeente € € € €
3.000.000 € 2.500.000 € 0 5.500.000 €
Europa
Rijk
Hefboomfactor
Boekwaarde ultimo 2024
6.279.579 € 8.890.000 €
1.661.449 -
3,6 4,6
15.169.579 €
1.661.449
4,1 €
Beoogde revolvering 100% 100%
21.230.752 100%
Exit strategie Er is geen exit voorzien. Bij ED vindt revolvering en herinzet van terugontvangen middelen plaats binnen het fonds. Hierbij geldt een instandhoudingsplicht van ESIF-middelen tot ten minste 8 jaar na het verstrijken van de subsidiabiliteitsperiode (i.c. tot 2031, artikel 45 van verordening EU 1303/2013). Tussentijdse uittreding, beëindiging en vereffening is voorwaardelijk mogelijk op basis van CV overeenkomst. De onderliggende verplichting zowel richting de eindontvanger als de EU blijft dan wel bestaan.
10/26
2. Factsheet Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag (Vve fonds) https://www.vvefondsdenhaag.nl/
Investeringsstrategie (besluit : DSO/2017.431 RIS297097) Duurzaamheidsfonds VvE's (hierna VVE fonds) is in 2016 opgericht en heeft tot en met 2024 voor een bedrag van € 2.955.000 aan stortingen ontvangen vanuit Stichting HEID, waarvan 2,348 miljoen vanuit gemeente Den Haag en 647.020 vanuit EFRO. De resterende gemeentelijke middelen van afgerond 3,6 miljoen euro worden gereserveerd bij Stichting HEID totdat de fondsmanager deze afroept voor investering in projecten. Het fonds wordt beheerd door SVn. Het fonds sluit aan op het energiebeleid van de gemeente Den Haag. Naast de verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad staat ook de bijdrage aan CO2reductie centraal. Verenigingen van Eigenaren kunnen gefinancierd worden waarbij wordt geinvesteerd in (achterstallig) onderhoud en/of (energiebesparende) maatregelen aan de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. De investeringsstrategie is opgesteld in 2017 en in 2023 gewijzigd en loopt conform Europese voorwaarden voor de Europese subsidies tot en met 2031. Tot en met 2031 worden de Vve middelen aan hetzelfde doel (her)ingezet. In 2024 is de Europese beschikking neerwaarts bijgesteld (van € 2 miljoen oorspronkelijk naar € 684.458 in verband met het aflopen van de Europese investeringstermijn en het gebrek aan belangstelling voor het fonds.)
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde # aantal stimuleringsprojecten 97 # aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie 388
Realisatie 50 179
Voortgang en vooruitblik Inmiddels zijn 49 leningen verstrekt, daarmee begint het gebruik van het fonds wat aan te trekken, met 16 leningen in 2024 . De fondsmanager heeft een tussenevaluatie gedaan op basis waarvan extra maatregelen worden getroffen om meer leads op de leadlijst te krijgen. Gemeente Den Haag biedt een integraal pakket aan van advies, het verstrekken van vouchers voor een meerjaren duurzaamheid en onderhoudsplan en energiemaatwerkscan, waarmee meer leads kunnen worden toegeleid naar het fonds. Het fonds heeft meer en meer een overlap gekregen met het Nationaal Warmtefonds, om die reden is de investeringsstrategie tussentijds aangepast. In de loop van 2024 is het fonds vervolgens weer aangetrokken en hebben we in 2024 € 850.000 euro en begin 2025 nog eens € 1.500.000 ter beschikking gesteld. De boekwaarde (ultimo 2024 obv laatst afgesloten boekjaar) van € 6.028.669 bestaat uit het vermogen van het VvE-fonds van € 2.451.052, plus € 3.577.617 dat nog bij HEID beschikbaar was. voor afroep door de fondsmanager. Participanten HEID
Aandeel 100%
Financiering
Totaal toegekend
VVE Totaal
€ €
Rechtsvorm CV
6.684.458 € 6.684.458 €
Gemeente 6.000.000 € 6.000.000 €
Europa 684.458 € 684.458 €
Rijk
Hefboomfactor -
Boekwaarde ultimo 2024 1,1 1,1 €
Beoogde revolvering
100% 2.451.052 100%
11/26
Exit strategie Er is geen exit voorzien. Bij VVE fonds vindt revolvering en herinzet van terugontvangen middelen plaats binnen het fonds. Hierbij geldt een instandhoudingsplicht van ESIF-middelen tot ten minste 8 jaar na het verstrijken van de subsidiabiliteitsperiode (i.c. tot 2031, artikel 45 van verordening EU 1303/2013). Tussentijdse uittreding, beëindiging en vereffening is voorwaardelijk mogelijk op basis van CV overeenkomst. De onderliggende verplichting zowel richting de eindontvanger als de EU blijft dan wel bestaan.
12/26
3. Factsheet Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) Investeringsstrategie (besluit DSO/10165512 RIS310091) De gemeente heeft op 28 september 2021 de subsidieaanvragen goedgekeurd van Stichting HEID voor het fondskapitaal en van de fondsmanager (Groenfonds/Energie Samen) voor de managementfee van de pilotfase. Inhoudelijk is de strategie vastgesteld in het investeringskader. LISE heeft tot doel om Haagse, wijkgerichte projectideeën en businesscases gericht op energiebesparing en/ of duurzame opwek en/of het beter verdelen van de energievraag (voorkomen van piekbelasting, micro-grids, rechtstreeks gebruik gelijkstroom, etc) zodanig op te werken dat zij investeringsgereed (financierbaar) zijn. Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde 10
aantal stimuleringsprojecten
Realisatie 0
Voortgang en vooruitblik In 2023 is deze pilot geëvalueerd. De evaluatie en het daaraan gekoppelde vervolgtraject bevindt zich in de afrondende fase. Deze worden in 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. LISE fonds is opgeheven conform besluit DSO/10870731 RIS322397, de resterende € 390.449 is terugestort aan gemeente Den Haag. Financier HEID Financiering LISE* Totaal
Aandeel Rechtsvorm 100% Uitgaande Lening \ Totaal toegekend Gemeente € €
390.449 € 390.449 €
390.449 € 390.449 €
Europa
Rijk -
€ €
Hefboomfactor -
Boekwaarde ultimo Beoogde revolvering 2024 1,0 € 390.449 40% 1,0 € 390.449 40%
Exit strategie, betreft hier een leningcontract, met evaluatie na 1 jaar en go / no go moment voor eventueel vervolg. Er zijn geen leningingen meer verstrekt naar aanleiding van de evaluatie in 2023. LISE fonds is opgeheven conform besluit DSO/10870731 RIS322397. * dit fonds is in 2025 opgeheven
13/26
4. Factsheet Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) https://www.freddenhaag.eu/
Investeringsstrategie (besluit DSO/2012.708 RIS 250774) Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (hierna FRED) is in 2013 opgericht en wordt beheerd door SVN. FRED faciliteert investeringen in stedelijke projecten waarbij de aandacht ligt op het creëren van voldoende en geschikte kleinschalige bedrijfshuisvesting voor midden-en kleinbedrijf, vernieuwing van winkelruimten en functiemenging (wonen, werken, leren en beleven). De actuele investeringsstrategie is opgesteld in 2018 en loopt tot en met 2024. In 2024 zijn de investeringsstrategie geactualiseerd. De actualisatie is beperkt omdat de voorwaarden voor de Europese subsidies voorschrijven dat deze tot en met 2031 aan hetzelfde doel dienen te worden besteed als deze oorspronkelijk zijn toegekend.
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde aantal stimuleringsprojecten # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven # Aantal nieuw of gerenoveerde m2 bvo aan bedrijfsruimte
Realisatie 72 5.000
438 18.645
Voortgang en vooruitblik In 2023 zijn alle beschikbare middelen uitgezet, conform de subsidievoorwaarden. Het fonds is daarmee 'uitgeput' en investeert enkel nog door middel van gerevolveerde middelen uit eerdere financiering.
Participanten
Aandeel
Rechtsvorm
HEID
100%
CV
Financiering
Totaal toegekend
FRED I FRED II Totaal
€ € €
7.103.000 € 7.200.000 € 14.303.000 €
Gemeente 4.103.000 € 3.600.000 € 7.703.000 €
Europa 3.000.000 € 3.600.000 € 6.600.000 €
Rijk
Hefboomfactor -
Boekwaarde ultimo 2024 1,7 2,0 1,9 €
Beoogde revolvering
100% 100% 10.554.534 100%
Exit strategie Er is geen exit voorzien. Bij FRED vindt revolvering en herinzet van terugontvangen middelen plaats binnen het fonds. Hierbij geldt een instandhoudingsplicht van ESIF-middelen tot ten minste 8 jaar na het verstrijken van de subsidiabiliteitsperiode (i.c. tot 2031, artikel 45 van verordening EU 1303/2013). Tussentijdse uittreding, beëindiging en vereffening is voorwaardelijk mogelijk op basis van CV overeenkomst. De onderliggende verplichting zowel richting de eindontvanger als de EU blijft dan wel bestaan. Begin 2024 is de eindverantwoording voor de Europese subsidie ingediend.
14/26
5. Factsheet IQ Capital https://www.innovationquarter.nl/investeren/
Investeringsstrategie (DSO/2015.1099) Participatiefonds Innovationquarter (hierna IQ Capital) is in 2014 opgericht en heeft vanuit HEID een storting ontvangen van € 2 miljoen. IQ Capital wordt beheerd door Innovation Quarter en richt zich op het financieringsgat in relatie tot jonge innovatieve bedrijven en het jonge innovatieve MKB met groeipotentie in Zuid-Holland. Bij deze doelgroep die zich veelal in de valley of death begeeft is het risicoprofiel hoger dan gemiddeld en is de kapitaalbehoefte significant. Hiernaast worden met dit fonds de samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen versterkt en worden er arbeidsplaatsen gecreëerd via de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. In 2021 hebben de regiopartners gezamenlijk cofinanciering opgebracht om daarmee een extra EZK bijdrage te kunnen verkrijgen. Het fonds wordt daarmee met ruim 63 miljoen uitgebreid. Vanuit gemeente Den Haag is hierin bijgedragen vanuit OCW (2,3 miljoen), EZ (0,625 miljoen) en een cofinanciering vanuit EFRO (0,754 miljoen).
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde # Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Realisatie 8 75
Voortgang en vooruitblik De Haagse middelen zijn in twee fases geïnvesteerd, in 2016 en in 2023. Inmiddels is er vanwege de extra kapitaalstorting en de extra EZK bijdrage weer 63 miljoen extra beschikbaar voor het fonds (2022 t/m 2025). In het financieringsoverzicht hierna zijn de Haagse middelen i.v.m. subsidieverantwoording alleen gekoppeld aan de Europese middelen.
Participanten HEID / gem. Den Haag overige regiogemeenten Min. EZK / prov. Zuid H. kennisinstellingen
Aandeel 4,9% 15,5% 76,7% 2,9%
Financiering
Totaal toegekend
IQ Capital Totaal
€ €
Rechtsvorm BV
5.680.000 € 5.680.000 €
Gemeente 3.925.734 € 3.925.734 €
Europa 1.754.266 € 1.754.266 €
Rijk
Hefboomfactor -
Boekwaarde ultimo Beoogde revolvering 2024 1,4 € 4.871.334 100% 1,4 € 4.871.334 100%
Exit strategie De exit strategie van IQ ten opzichte van de doelinvesteringen is hier leidend. In de AVA en jaarstukken worden periodiek de gerealiseerde exits gerapporteerd. Den Haag / HEID participeren in het regionale partnerschap voor IQ, daarvoor is geen specifieke exit voorzien.
15/26
6. Factsheet UNIIQ https://uniiq.nl/
Investeringsstrategie (DSO/2016.983 RIS295234) UNIIQ is in 2016 opgericht en richt zich op de proof of conceptfase. HEID is ingestapt als aandeelhouder in de vennootschap met een bijdrage van € 2 miljoen (gefinancierd uit EFRO kansen voor West II). Het fonds wordt beheerd door IQ en door intensieve begeleiding (met speciale aandacht voor investor readiness) en het inzetten van de netwerken richt UNIIQ zich op het sneller naar de markt krijgen van kansrijke producten. Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde # Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Realisatie 62 130
Voortgang en vooruitblik Volstorting van de aandelen door HEID verloopt in lijn met de verkrijging van de EFRO middelen, welke per eind 2023 volledig zijn benut. Het fonds heeft inmiddels al in 62 innovatieve bedrijven in de proof of conceptfase geïnvesteerd met een achtergestelde converteerbare lening. Hiervan betreft het 5 in Den Haag gevestigde ondernemingen. Begin 2024 zijn er vanuit het Haagse budget van het Europese Kansen voor West III programma opnieuw middelen toegekend (1,4 miljoen euro) waarmee kan worden doorgeinvesteerd, deze middelen zullen binnenkort via definitieve beschikking worden toegekend en dan worden verwerkt in het overzicht. Participanten HEID gemeente Leiden TTO's / IQ
Aandeel 75,2% 22,1% 1,8%
Financiering
Totaal toegekend
UNIIQ Totaal
€ €
Rechtsvorm BV
3.400.000 3.400.000 €
Gemeente
Europa
-
€ €
3.400.000 € 3.400.000 €
Rijk
Hefboomfactor -
Boekwaarde ultimo Beoogde revolvering 2024 € 1.719.455 50% € 1.719.455 50%
Exit strategie De exit strategie van UNIIQ ten opzichte van de doelinvesteringen is hier leidend. In de AVA en jaarstukken worden periodiek de gerealiseerde exits gerapporteerd. Bij een exit uit UNIIQ B.V. worden de aandelen omgezet in aandelen ROM IQ.
16/26
7. Factsheet VFF UNIIQ https://uniiq.nl/
Investeringsstrategie Vanuit het VFF worden leningen verstrekt aan bedrijven die zich nog in een vroege fase van ontwikkeling bevinden en ondanks hun potentie nog onvoldoende comfort kunnen bieden om investeerders in te laten stappen met een investering. Het doel is om bedrijven in staat te stellen een aantal ontwikkelingsstappen te kunnen zetten om vervolgfinanciering op te halen.
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde # Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Realisatie 11 23
Voortgang en vooruitblik Anders dan in het eerste UNIIQ fonds is de HEID bijdrage nu verleend in de vorm van een geldlening (eis EZK VFF regeling). Als hefboom op de HEID bijdrage (0,4 miljoen euro), de cofinanciering van provincie ZuidHolland (2 miljoen euro) en gemeente Rotterdam (2,6 miljoen euro) is een aanvullende EZK financiering van 5,0 miljoen euro verkregen. In 2024 wordt het resterende budget naar verwachting geinvesteerd en zal er vooruit worden gekeken naar een nieuwe investeringsronde via EZK. Financier HEID
Aandeel 100%
Financiering
Totaal toegekend
VFF UNIIQ Totaal
€ €
Rechtsvorm Uitgaande Lening Gemeente
400.000 € 400.000 €
400.000 € 400.000 €
Europa
Rijk -
€ €
Hefboomfactor -
boekwaarde ultimo Beoogde revolvering 2024 1,0 € 277.139 50% 1,0 € 277.139 50%
Exit strategie: De investering van HEID wordt per succesvolle exit terug betaald aan HEID.
17/26
8. Factsheet Security of Things fund https://www.vcxc.com/
Investeringsstrategie (DSO/2016.675 RIS295041) Security of Things Fund (hierna SOT fund) is in 2016 opgericht. Het fonds wordt beheerd door Value Creation Capital B.V. en richt zich op vroege fase innovatieve technologiebedrijven in E-security. Op fondsniveau wordt gestreefd naar een doelrendement van meer dan 15% per jaar Internal Rate of Return (IRR) voor Investeerders. Vanuit het fonds is er de aansluiting met de HSD Campus, het nationale innovatiecentrum voor de veiligheid in Den Haag. Cyber security, forensics, nationale veiligheid, en kritieke infrastructuur zijn de aandachtsgebieden voor HSD Campus wat tevens de focus is van het SOT Fund.
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde # Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Realisatie 7 137
Voortgang en vooruitblik Stichting HEID heeft de volledige bijdrage inmiddels beschikbaar gesteld aan het fonds. Vanuit SOT fund is inmiddels in 7 bedrijven geparticipeerd, voor een totale bijdrage van ruim 6 miljoen euro.
Participanten HEID Innovatiefonds Twente Private participanten RVO
Aandeel 10,0% 6,3% 83,8%
Financiering
Totaal toegekend
SoT Totaal
Rechtsvorm BV
betreft geen participatie in BV, maar separate Seed capital lening
€ €
489.680 € 489.680 €
Gemeente 489.680 € 489.680 €
Europa
Rijk -
€ €
Hefboomfactor -
Boekwaarde ultimo 2024 1,0 € 264.596 1,0 € 264.596
Beoogde revolvering 15% per jaar 15% per jaar
Exit strategie De exit strategie van SoT ten opzichte van de doelinvesteringen is hier leidend. In de AVA en jaarstukken worden periodiek de gerealiseerde exits gerapporteerd. Exits worden gerealiseerd uiterlijk binnen 6 jaar na de investeringsperiode. HEID is afhankelijk van statutaire bepalingen en de aandeelhoudersovereenkomst. Return on investment wordt achteraf in één keer uitbetaald. HEID kan uittreden uit het fonds door verkoop van de aandelen.
18/26
9. Factsheet DSTF https://www.tincapital.vc/portfolio Investeringsstrategie (DSO/2019.422 RIS302726) Het Dutch Security TechFund is eind 2018 opgericht en wordt beheerd door The Informal Investors Network (TIN Capital b.v.). De urgentie om versneld te investeren in startups en scale-ups die oplossingen bouwen voor cybersecurity is groot. TIN Capital heeft mede op initiatief van InnovationQuarter en The Hague Security Delta (HSD) het Dutch Security TechFund opgericht. Het fonds streeft naar een omvang van € 30 mln. Het unieke aan het fonds is niet alleen de focus op (cyber) security, maar ook de samenwerking, support en input van partijen als The Hague Security Delta, InnovationQuarter en KPN Ventures.
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde # Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Realisatie 18
Voortgang Het fonds heeft inmiddels ruim 22 miljoen euro geinvesteerd in 17 projecten waaronder 2 uit Den Haag. Inmiddels zijn vier participaties verkocht. Participanten HEID Participaties overig RVO
Deelneming 1,7% 98,3%
Financiering DSTF Totaal
Totaal toegekend € 500.000 € € 500.000 €
Rechtsvorm Coöperatie U.A. betreft geen participatie in de cooperatie, maar separate Seed capital lening Gemeente 500.000 € 500.000 €
Europa
Rijk -
€ €
Hefboomfactor -
1,0 € 1,0 €
Boekwaarde 209.620 209.620
Beoogde revolvering factor 2 a 3
Exit strategie De exit strategie van DSTF ten opzichte van de doelinvesteringen is hier leidend. In de ALV en jaarstukken worden periodiek de resultaten gerapporteerd. De exits worden direct als kapitaalteruggaaf verwerkt naar de leden. HEID is verder afhankelijk van statutaire bepalingen en de aandeelhoudersovereenkomst. HEID kan uittreden uit het fonds door verkoop van de participaties bij liquidatie van het fonds.
19/26
10. Factsheet WSF https://www.worldstartup.co/ Investeringsstrategie (DSO/2016.241 RIS 293752) World Startup Factory (hierna WSF) is in 2015 opgericht en wordt beheerd door WSF Invest I, WSF Connectivity Invest II en WSF Invest III. WSF heeft vanuit HEID € 130.000,- aan stortingen ontvangen. De portfolio bestaat op dit moment uit een 30-tal participaties in florerende en schaalbare connectiviteitsproducten of -diensten die de wereldwijde sociale en milieuproblemen aanpakken. WSF participeert door middel van een 30 dagen durende bootcamp, gevolgd door 5 maanden ondersteuning op maat om het succes in hun markt te vergroten.
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde
Realisatie 35 34
# Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Voortgang De investeringsstrategie blijft voor dit fonds gelijk met de investeringsstrategie van de 3 huidige fondsen, de investeringsdoelstelling is een rendement van 20% per jaar. Binnen WSF 3 wordt ingezet op de thema's Smart Cities, Security, Smart Buildings, Health & Aging en Smart Mobility. De subsidieverantwoording is afgerond. WSFI zal worden opgeheven conform aandeelhoudersbesluit december 2024.
Participanten HEID
Aandeel 16,2% 15,0% 14,6%
Rechtsvorm WSF I BV WSF II BV WSF III BV
Financiering WSF I WSF II WSF III Totaal
Totaal toegekend € 40.000 € 40.000 € 50.000 € 130.000
€ € € €
Gemeente 40.000 40.000 50.000 130.000
overig 'publieke' participanten Innovation Quarter 8%
Europa € € € €
overig belang bij private investeerders overig belang bij private investeerders overig belang bij private investeerders
Rijk -
€ € € €
Hefboomfactor -
Boekwaarde 1,0 1,0 1,0 1,0
€ € € €
Beoogde revolvering -
20% per jaar
Exit strategie De exit strategie van WSF ten opzichte van de doelinvesteringen is hier leidend. In de AVA en jaarstukken worden periodiek de gerealiseerde exits gerapporteerd. HEID is afhankelijk van statutaire bepalingen en de aandeelhoudersovereenkomst. HEID kan uittreden uit het fonds door verkoop van de aandelen. In 2024 stellen de WSF-fondsen een exit-strategie op. Aansluitend daarop zal bij de eerst volgende AVA besloten worden of en hoe de fondsen worden voortgezet.
20/26
11. Factsheet ECTF https://www.tincapital.vc/portfolio Investeringsstrategie (DSO/10767761 RIS 319756) Het European Cyber Tech Fund V is in 2023 opgericht en wordt beheerd door The Informal Investors Network (TIN Capital b.v.). Focus op laatste fase ontwikkeling en start fase groei tot en met Series B. {Het unieke aan het fonds is niet alleen de focus op (cyber) security in Nederland, maar ook de samenwerking met Europa, support en input van partijen als The Hague Security Delta, InnovationQuarter en KPN Ventures.} Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Streefwaarde
Realisatie 2
# Aantal investeringen # Toename werkgelegenheid in ondersteunende bedrijven
Voortgang Het fonds heeft in 2024 meerdere investeringsrondes gesloten. Doel voor 2025 om minste 1 extra deal af te sluiten dit jaar. In 2024 is door stichting HEID €160.000 toegezegd aan het ECTF, hiervan is €100.751 volgestort. Door het relatief lage eigen vermogen van ECTF in 2024 heeft een geleid tot een duurzame afwaardering van €66.894 euro in de boekhouding van stichting HEID. Dit zorgt ervoor dat het ECTF met een relatief lage boekwaarde in de administratie staat. Participanten HEID Participatie overig
Deelnemingen
Financiering ECTF Totaal
Totaal toegekend € 160.000 € € 160.000 €
Rechtsvorm Coöperatie U.A.
overig 'publieke' participanten
Gemeente 160.000 € 160.000 €
Europa
Rijk -
€ €
Hefboomfactor -
Boekwaarde 1,0 € 1,0 €
Beoogde revolvering 33.857 factor 2,5 of meer
Exit strategie
21/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Voortgang per fonds Verkregen kapitaal Minimale publieke Thema
Fonds
Toegekend Toekenning uit Ontvangen Toegekend Rijk Gemeente Reserve Starters 15.854.037 € 11.890.449 € 1.661.449 € 15.169.579 € 5.500.000 € 1.661.449 684.458 € 6.000.000 € € 390.449 6.600.000 € 7.703.000 € - € 6.600.000 € 7.703.000 € 3.154.266 € 4.055.734 € 2.000.000 € 1.549.680 1.754.266 € 3.925.734 € 1.400.000 € € 2.000.000 € € € 400.000 € € € 489.680 € € € 500.000 € € € 160.000 € 130.000 € -
90,61% 95,47% 85,76% 100,00% 87,42% 87,42% 60,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2,5 4,1 1,1 1,0 1,9 1,9 2,7 1,4
25.608.304 €
79,34%
2,3
Totaal toegekend
Toegekend Europees
29.405.935 22.331.028 6.684.458 390.449 14.303.000 14.303.000 10.759.680 5.680.000 3.400.000 400.000 489.680 500.000 160.000 130.000
€ € €
IQ Capital UNIIQ VFF UNIIQ SOT DSTF ECTF WSF
€ € € € € € € € € € € € € €
Totaal
€
54.468.615 €
Duurzaamheid Energiefonds (ED) VvE LISE* Stedelijke ontwikkeling Ruimte / economie (FRED) Innovatiefinanciering MKB
€ € € € € € € € € €
23.649.183 €
3.661.449 €
1.549.680
Hefboomfactor
1,0
* bijdrage exclusief kosten voor oprichting fondsen
22/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
Jaarbegroting Realisatie GRB Soort Omschrijving 2021 5500 Huisvestingskosten WTC huur € 4.700 5520 Kantoorkosten Exact online € 720 5550 Algemene kosten Aon, Communicatie &€PR 2.176 5560 Bankkosten Transactiekosten € 371 5571 Advieskosten Secretaris € 72.500 5571 Advieskosten Fiscaal advies € 17.500 5571 Advieskosten Accountant € 16.638 5571 Advieskosten Juridisch, notarieel € 6.824 5573 Kosten SIFDH SIFDH - t.l.v. middelen startersfonds 5572 Kosten VVE fonds Advieskosten € 25.000 5550 Kosten aanbesteding HEID raming aanbesteding€HEID 17.500 9140 Rentelasten € 33.750 5550 Algemene kosten / onvoorzien Totaal bedrijfskosten € 197.679 Doorbelastingspercentage 8001 Kostendoorbelasting Energietransitie € 70.661 8002 Kostendoorbelasting Stedelijke ontwikkeling € 41.788 8003 Kostendoorbelasting Innovatie € 6.488 9130 Rentebaten € Totaal bedrijfsopbrengsten € 118.937 Totaal saldo (bedrijfsopbrengsten -/- bedrijfskosten)
Realisatie 2022 € 4.800 € 720 € 2.580 € 400 € 95.000 € 2.500 € 17.500 € 5.000 € € 20.000 € € 30.750 € € 179.250
Realisatie Realisatie 2023 2024 € 4.428 € 4.293 € 817 € 918 € 2.091 € 2.729 € 390 € 413 € 93.338 € 121.127 € 11.660 € 2.040 € 22.633 € 25.652 € € 12.200 € € 12.931 € € 31.104 € € € € 148.288 € 200.477
€ € € € €
62.913 € 45.012 € 20.609 € € 128.534 €
67.186 € 68.398 38.905 € 43.638 22.144 € 21.856 € 65.009 128.235 € 198.901
€
(78.742) €
(50.716) €
(20.053) €
€
17.500 €
-
€
-
5573 Dekking kosten SIFDH 5572 * Dekking subsidie VVE - VVE fonds Totaal dekking subsidies
€ €
25.000 € 42.500 €
20.000 20.000
€ €
12.931 12.931
Totaal saldo na dekking subsidies
€
(36.242) €
(30.716) €
Jaarbegroting HEID
Begroting 2025 € 1.350 € 900 € 3.085 € 433 € 95.000 € 2.500 € 27.000 € 2.500 € 2.500 € € € € 15.000 € 150.267
Realisatie Q2 2025 € 1.147 € 765 € 5.088 € 158 € 51.999 € € € 356 € 9.365 € € € € € 68.879
€ € € € €
55.053 € 35.124 € 17.592 € 35.100 € 142.869 €
19.674 19.674
(1.576) €
(7.399) €
(49.205)
-
9.365 9.365 (39.839)
€ € €
9.192 9.192
€ €
€ € 7.399 € 7.399 €
(7.122) €
7.616
€
(0) €
23/26
Jaarbegroting HEID
24/26
Voortgangsrapportage fondsen Stichting HEID Rapportage t/m 2e kwartaal 2025
De fondsen van HEID zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de volgende financiers
25/26
26/26