RIS322480 Bijlage 3 Financieringsopgave PIW

Bijlage 3: Financieringsopgave PIW periode 2026 t/m 2045 Investeringskosten warmtenetten* Af: Subsidies en financiële instrumenten van rijksoverheid** Financieringsopgave warmtebedrijf

in mln € € 1.250 € 400 € 850

Financieringsopgave warmtebedrijf 80% vreemd vermogen 20% eigen vermogen

€ 850 € 680 € 170

Totaal in te brengen eigen vermogen Aandeel gem Den Haag in eigen vermogen (33,33%) Aandeel partners (Netverder en EBN) in eigen vermogen (66,67%)

€ 170 € 57 € 113

* € 19.300 per aansluiting ** € 6.100 per aansluiting Tabel 1: Financieringsopgave publiek integraal warmtebedrijf Toelichting De hierboven op hoofdlijnen weergegeven financieringsopgave is indicatief en vormt de basis voor de geraamde inbreng van eigen vermogen. In de uitwerkingsfase zal samen met de beoogde partners een bedrijfs- en financieringsplan (business case) worden uitgewerkt. Daarbij zal ook het door de rijksoverheid nog uit te werken financieel instrumentarium worden meegenomen. Daaruit moet ook blijken of en hoe aansluitkosten en tarieven voor inwoners en woningeigenaren betaalbaar kunnen worden gemaakt. Hieronder volgt een toelichting op de elementen in tabel 1. •

Aantal aansluitingen: Uitgangspunt is de ambitie om de ontwikkeling en aanleg van warmtenetten vanaf de start van het PIW op te schalen naar een tempo van 4.000 aansluitingen per jaar. We gaan daarbij uit van onderstaande ambitieuze, maar haalbare, opbouw van het aantal aansluitingen voor de komende twintig jaar: jaar # aansluitingen 2026 t/m 2028 - (ontwikkelfase)* 2029 2.000 2030 3.000 2031 3.500 2032 t/m 2045 4.000 per jaar Totaal 64.500 * Inloopoplossingen (kleine warmtenetten gekoppeld aan het warmtenet ready opleveren van gerenoveerde appartementencomplexen) kunnen in deze periode al een bescheiden aantal aansluitingen opleveren. Tabel 2: raming aantal te realiseren aansluitingen 2026 t/m 2045

•

Investeringskosten warmtenetten: In 2023 is door Royal Haskoning DHV een kostenraming opgesteld om de haalbaarheid te onderzoeken van de toen nog beoogde aanbesteding van concessies aan commerciële warmtebedrijven. Deze raming is ter voorbereiding op dit raadvoorstel geactualiseerd naar prijspeil 2025 en toegepast op het beoogde aantal aansluitingen van 64.500. Na correctie voor gestegen bouwkosten, beslaan de geraamde investeringskosten voor het warmtebedrijf € 1,25 miljard. Dit is inclusief plan en ontwikkelkosten. 1

•

Subsidies en financiële instrumenten: De minister voor Klimaat en Groene Groei heeft in haar brief van 17 april 2025 diverse aanpassingen van het financieel instrumentarium van de rijksoverheid in het vooruitzicht gesteld. Voor deze voorlopige berekening zijn we uitgegaan van gangbare bedragen op basis van de huidige regelingen (voor een bedrag van € 6.100 per aansluiting).

•

Financieringsopgave: Deze wordt gevormd door de omvang van de investeringskosten na aftrek van ingebrachte subsidies en financiële instrumenten van de rijksoverheid. Conform de voorwaarden van het waarborgfonds kan hiervan 80% worden gefinancierd met leningen en is het vereist dat de resterende 20% in de vorm van eigen vermogensbijdragen door de aandeelhouders wordt ingebracht.

Fasering van inbreng eigen vermogen Uitgangspunt is dat de gemeente 1/3 deel van het Eigen Vermogen inbrengt, en de overige twee partners 2/3 deel (elk ook één derde deel). Een derde van € 170 miljoen is € 57 miljoen. Voor de fasering van de inbreng gaan we uit van een bedrag tussen de € 55 en € 60 miljoen voor elk van de drie aandeelhouders (in totaal € 165 - € 180 miljoen), verdeeld over twee fasen van 10 jaar. Zie de uitwerking in onderstaande tabel. 1e fase (2026 t/m 2035) (€) 30 mln

2e fase (2036 t/m 2045) (€) 25-30 mln

Totaal (20 jaar) (€) 55-60 mln

Partners (EBN en Netverder) samen 2/3 deel

60 mln

50-60 mln

110-120 mln

Totaal

90 mln

75-90 mln

165-180 mln

Gem. Den Haag - 1/3 deel

Tabel 3: fasering inbreng eigen vermogen Ontwikkeling van Business case in de uitwerkingsfase In de volgende fase wordt de businesscase en financieringsopgave concreter uitgewerkt, waarin ook operationele kosten, onderhoud en inkomsten uit bijdrage aansluitkosten, vastrecht en variabel tarieven worden meegenomen.

2