RIS316972 RM Bestuurlijke planning P&C 2024

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan: de Gemeenteraad

BSD/10631824 RIS316972 Contactpersoon

Charmy Macknack Dienst

Bestuursdienst Afdeling

Directie Middelen en Control Telefoonnummer

14070 Datum

E-mailadres

31 oktober 2023

charmy.macknack@denhaag.nl

Onderwerp

Bestuurlijke planning P&C 2024

Evenals in voorgaande jaren informeren wij u over de bestuurlijke planning van de planning & control (P&C) producten voor het komende jaar, te weten: (1) Programmarekening 2023; (2) Voorjaarsnota; (3) Financiële 4-maandsrapportage; (4) Programmabegroting 2025-2028; (5) Financiële 8-maandsrapportage. Wij sturen u de bestuurlijke planning telkens in het najaar, zodat u daar voor het volgende jaar op kunt anticiperen. Deze planning is met het Presidium, de accountant en de rekeningencommissie afgestemd. Voor de programmabegroting en de programmarekening gelden wettelijke bepalingen inzake raadsbesluitvorming en aanlevering aan de provincie Zuid-Holland. Voor de overige P&C-producten, te weten de Voorjaarsnota en 4- en 8-maandsbestuursrapportage, gelden geen wettelijke bepalingen. De planning is opgesteld volgens de Algemene verordening Financieel Beheer en Beleid 2019. 1. Programmarekening 2023 In de programmarekening legt het college verantwoording af over de begrotingsuitvoering van het afgelopen jaar en doet een voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat. In de financiële verordening is opgenomen dat de programmarekening op de derde dinsdag van april aan de raad wordt aangeboden. Van deze datum wordt afgeweken om een programmarekening te kunnen presenteren die is voorzien van een oordeel door de accountant.

Het opleveren van de programmarekening 2023 inclusief accountantsverklaring vindt plaatst op vrijdag 26 april 2024.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10631824

Datum 2023

Programmarekening 2023

Vr 26 apr - 15:00u Do 16 mei - 12:00u Do 20 jun - 12:00u Wo 3 jul en do 4 jul Do 11 jul

Aanbieding programmarekening 2023 aan de raad (online & PDF) Uiterlijke datum indienen technische vragen door raadsleden Aanbieding beantwoording technische vragen aan de raad Behandeling programmarekening in de raadscommissies Vaststelling programmarekening door de raad

2. Voorjaarsnota 2024 De voorjaarsnota schetst een meerjarig budgettair beeld. Hierin worden majeure exogene factoren en de concernposten betrokken die de omvang van de begroting beïnvloeden, zonder dat de gemeente hier direct op kan sturen. Belangrijk onderdeel hiervan is dat ontwikkeling van de algemene uitkering. Omdat deze pas na de meicirculaire bekend is, wordt de voorjaarsnota na de circulaire aangeboden. Bij de voorjaarsnota wordt door het college nog geen budgettaire besluiten genomen. De voorjaarsnota wordt aan de raad aangeboden als raadsmededeling (RIS en website). Het college donderdag 20 juni 2024 de voorjaarnota aan te bieden. 3. 4-maandsrapportage 2024 De 4-maandsrapportage wordt aan de raad aangeboden als raadsmededeling (RIS en website). In de 4maandsrapportage rapporteert het college over de actuele begrotingsuitvoering en het college geeft een prognose af op de lopende jaarschijf bij ongewijzigde voortzetting van het staande beleid. Hierdoor kan het college in een vroeg stadium sturen op majeure financiële voor- en nadelen. De 4-maandsrapportage wordt donderdag 20 juni 2024 aan de raad aangeboden. 4. Programmabegroting 2025-2028 Het college doet behalve een voorstel voor de Programmabegroting 2025-2028, inclusief een voorstel tot herijking van de lopende jaarschijf.

Conform de financiële verordening biedt het college uiterlijk op de tweede dinsdag van september de programmabegroting aan de raad aan. Datum 2024

Programmabegroting 2025-2028

Di 10 sep - 15:00u Di 24 sep - 12:00u Do 17 okt – 12:00u Wo 23 okt- Do 24 okt Wo 6 nov – Do 7 nov Do 11 nov

Verzending aan de raad (RIS, website en in boekvorm) Uiterlijke datum indienen technische vragen door raadsleden Aanbieding beantwoording technische vragen aan de raad Behandeling programmabegroting in de raadscommissies Behandeling programmabegroting in de raadscommissies Vaststelling programmabegroting door de raad

2/3

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10631824

5. 8-maandsrapportage 2024 De 8-maandsrapportage wordt als raadsmededeling aangeboden aan de raad (RIS en website. In de 8maandsrapportage wordt er over de actuele begrotingsuitputting gerapporteerd en er wordt een prognose afgegeven over de lopende jaarschijf waarbij ook rekening is gehouden met de gewijzigde begroting, die in september aan de raad wordt aangeboden. De 8-maandsrapportage wordt op donderdag 10 oktober 2024 aan de raad aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, Ilma Merx

Jan van Zanen

3/3