RIS315797 Bijlage 2 4 maandsrapportage 2023 - versie 080623 DEF (1)
Tekst van het document
Inleiding Hierbij ontvangt u de 4-maandsrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2023. Het is een compacte financiële afwijkingenrapportage op basis van de actuele inzichten. De rapportage geeft een eerste inzicht over de begrotingsuitvoering en een inschatting, de prognose, van de mate waarin de begroting bij ongewijzigde voortzetting van het staande beleid wordt uitgenut. Het college neemt maatregelen om binnen de begroting te blijven. Algemeen uitgangspunt is dat geprognotiseerde afwijkingen binnen het beleidsprogramma worden opgelost. Na bijsturing zullen de prognoses daarom wijzigen. In het najaar ontvangt u de 8-maandsrapportage. U wordt dan geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In de prognose zijn alleen afwijkingen groter dan € 0,5 mln. opgenomen. Richtlijn is dat afwijkingen groter dan € 2,5 mln. worden toegelicht en kleinere afwijking indien relevant. Mede hierdoor en het feit dat in de prognose alleen ontwikkelingen in de eerste vier maanden van het jaar zijn meegenomen, bevat de rapportage beperkte informatie. Daarom wordt met de herijking van de P&C-producten als uitwerking van de contourenbrief (RIS314462), gekeken hoe de informatievoorziening aan de gemeenteraad kan worden verbeterd. Over de voortgang van dit project wordt u afzonderlijk geïnformeerd.
Financiële effecten energie en inflatie Naast de in deze 4-maandsrapportage geprognotiseerde afwijkingen worden de cijfers ook beïnvloed door de stijging van de energieprijzen en inflatie. Zo hebben maatschappelijke instellingen, sporthallen en zwembaden te maken met stijgende energieprijzen en stijgende prijzen als gevolg van inflatie. Door de inflatie op met name grondstoffen en veranderende marktomstandigheden lopen daarnaast diverse projecten vast of dreigen met tekorten te eindigen. Ook stijgen de energiekosten voor openbare verlichting en van de ambtelijke huisvesting. Tegenover de hogere lasten voor de inflatie staat ook een extra compensatie hiervoor in het gemeentefonds. Met de meicirculaire is bekend hoeveel dit is. Daarnaast zijn aanvullende rijksmaatregelen. De extra compensatie maakt onderdeel uit van de verdere begrotingsvoorbereidingen en wordt middels de geactualiseerde begroting 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Meicirculaire In de meicirculaire wordt de gemeente geïnformeerd over o.a. de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, waarbij ook mutaties voor het jaar 2023 zijn meegenomen. De wijze waarop deze middelen worden verdeeld over de programma’s is onderdeel van de voorbereiding van de begroting 2024-2027 en actualisatie van de begroting 2023.
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de voorjaarsnota die u tegelijkertijd met deze 4-maandsrapportage heeft ontvangen. Afwijkingen op investeringsprojecten Als onderdeel van de 4-maandsprognose is ook onderzocht of er sprake is van grote afwijkingen op investeringsprojecten ten opzichte van de actuele begroting. Er zijn geen grote afwijkingen voorzien op investeringsprojecten op basis van de uitvoering in de eerste vier maanden van 2023. Leeswijzer In deze rapportage leest u, per beleidsprogramma en per activiteit, de prognose voor de uitkomst van het einde van het jaar. Daarnaast worden op programma- en/of activiteitsniveau de relevante (geprognosticeerde) afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. De financiële tabellen tonen de prognose per programma in diverse kolommen: In de kolom Prognose resultaat treft u de stand aan waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar bij ongewijzigde voortzetting van beleid. Deze stand wordt afgezet tegen de Actuele begroting 2023. Dit betreft de Programmabegroting 2023-2026 en de actualisatie uitvoeringsnota 2022.
-
Conform het raadsbesluit herpositionering van de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) (RIS310802), waarbij is gekozen voor een variant waarbij de GAD wordt ondergebracht in de raadsorganisatie, is het budget van de gemeentelijke accountantsdienst per 2023 overgeheveld naar programma 1 – Gemeenteraad.
Samenvatting prognose De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de prognose voor 2023 per beleidsprogramma: (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-)* Actuele begroting 2023
Prognose resultaat 2023
Programma
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
01 - Gemeenteraad
14.254
335
13.919 N
0
0
0
02 - College en bestuur
11.438
0
11.438 N
2.100 N
0
2.100 N
03 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie
63.740
04 - Openbare orde en veiligheid
71.383
8.381
55.360 N
0
0
0
8.520
62.863 N
0
0
0
05 - Cultuur en bibliotheek
138.380
12.226
126.154 N
0
0
0
06 - Onderwijs
149.502
62.141
87.361 N
3.800 N
0
3.800 N
07 - Werk en inkomen
700.593
467.071
233.522 N
0
0
0
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
647.918
67.601
580.317 N
1.260 V
1.750 V
3.010 V
09 - Buitenruimte
300.098
182.149
117.949 N
1.550 V
0
1.550 V
10 - Sport
66.806
17.324
49.482 N
0
0
0
11 - Economie
37.104
6.047
31.057 N
0
0
0
12 - Mobiliteit
111.095
91.835
19.260 N
500 V
0
500 V
13 - Stadsontwikkeling en wonen
163.182
114.099
49.083 N
500 N
0
500 N
14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening
117.041
11.693
105.348 N
5.000 N
0
5.000 N
15 - Financiën
202.766
2.068.042
1.865.276 V
1.988 V
13.927 V
15.915 V
16 - Overhead
324.499
2.335
322.163 N
560 V
0
560 V
Totaal 3.119.798 3.119.798 0 *door afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan ** de actuele begroting is de stand nav de uitvoeringsnota 2022 u kunt deze in de bijlage vinden
5.542 N
15.677 V
10.135 V
De prognose van de begrotingsuitvoering in 2023 komt uit op € 10,1 mln. positief op een begrotingsomvang van € 3,1 mld. De grootste afwijkingen zijn voor de volgende programma’s: • Bij programma Onderwijs is er sprake van een nadelig resultaat van € 3,8 mln. voor de activiteit leerlingenvervoer, vanwege het mislukken van de aanbesteding leerlingenvervoer in 2022.
• • •
Bij programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid is er sprake van een positief resultaat van € 3 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door een positief resultaat voor beschermd wonen en GGZ als gevolg van een tekort aan GGZ-personeel. Daarnaast is er sprake van een positief resultaat op WMO van € 12,5 mln en een negatief resultaat van € 12,5 mln. voor de activiteit Jeugdhulp begeleiding. Bij programma Stadsdelen, integratie en dienstverlening is sprake van negatief resultaat van € 5 mln. voor de activiteit Burgerzaken als gevolg van benodigd extra capaciteit. Programma Financiën laat een positief saldo van € 15,9 mln. zien. Dit wordt voor € 13,2 mln. verklaard door hogere rentebaten en te ontvangen dividenden. In de voorjaarsnota wordt dit verder toegelicht.
Voor een nadere toelichting op deze afwijkingen wordt verwezen naar de programma’s.
Programma's Programma 1 Gemeenteraad Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 01 - Gemeenteraad Activiteit
incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Gemeenteraad
1.894
0
1.894 N
0
0
0
Apparaatskosten Gemeenteraad
3.566
0
3.566 N
0
0
0
Bestuursondersteuning Gemeenteraad
3.287
0
3.287 N
0
0
0
Ombudsman
947
0
947 N
0
0
0
Rekenkamer
987
35
952 N
0
0
0
3.573 14.254
300 335
3.273 N 13.919 N
0 0
0 0
0 0
Kosten accountant Totaal
Programma 2 College en bestuur Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 02 - College en Bestuur Activiteit
Actuele begroting 2023 Lasten Baten Saldo
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo
College van BenW
5.194
0
5.194 N
0
Bestuurlijke samenwerking
4.002
0
4.002 N
0
Verkiezingen Totaal
2.242 11.438
0 0
2.242 N 11.438 N
2.100 2.100
0 N N
0
0
0
0 0
2.100 2.100
Verkiezingen € 2,1 mln. (N/ I) De Provinciale- Staten – en Waterschapsverkiezingen in 2023 werden voornamelijk gekenmerkt door toegenomen wettelijke taken van het centraal stembureau voor de uitslag van de provincie als geheel en de keuze om in Den Haag over te gaan tot Centrale Stemopneming (CSO) in het World Forum. De raadsbrede wens om meer te doen in kader van de opkomst kreeg zijn weerslag in een apart traject met jongeren en meer communicatie (resp. uitnodiging tot stemmen, campagne-posters en bedankjes) via de trotters in de stad. Ook zijn er incidentele investeringen gedaan in de ondersteunende ICT en logistiek die zich meerjarig uitbetalen. De inzet van uitzendkrachten werd vanaf november 2022 verminderd, omdat er een investering is gedaan in het stabiliseren van de Unit Verkiezingen met vast personeel (6Fte).
N N
Programma 3 Duurzaamheid, milieu en energietransitie Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Activiteit Natuur- en milieu-educatie
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 3.480
389
3.091 N
0
0
0
Duurzaamheid
9.569
4.315
5.255 N
0
0
0
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit
15.428
3.677
11.751 N
0
0
0
Energietransitie Totaal
35.263 63.740
0 8.381
35.263 N 55.360 N
0 0
0 0
0 0
Programma 4 Openbare orde en veiligheid Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 04 - Openbare orde en Veiligheid Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Brandweer en rampenbestrijding
52.854
3.252
49.602 N
0
0
0
Bestrijding onveiligheid
17.482
5.268
12.214 N
0
0
0
Strandveiligheid Totaal
1.047 71.383
0 8.520
1.047 N 62.863 N
0 0
0 0
0 0
Programma 5 Cultuur en bibliotheek Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 05 - Cultuur en Bibliotheek Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Cultuur
61.897
Beeldende kunst
1.700
60.197 N
0
0
0
366
0
366 N
0
0
0
Accommodaties voor kunstbeoefening
20.670
6.609
14.061 N
0
0
0
Musea
21.848
1.734
20.114 N
0
0
0
Archeologie
1.530
0
1.530 N
0
0
0
Gemeente archief
3.798
240
3.558 N
0
0
0
Monumentenzorg
1.274
0
1.274 N
0
0
0
Openbare bibliotheek
25.225
1.943
23.282 N
0
0
0
1.772 138.380
0 12.226
1.772 N 126.154 N
0 0
0 0
0 0
Media Totaal
Programma 6 Onderwijs Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 06 - Onderwijs Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onderwijshuisvesting
43.831
Leerlingenvervoer Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopvang Totaal
3.220
40.611 N
0
0
0
6.340
0
6.340 N
3.800 N
0
3.800 N
3.417
787
2.630 N
0
0
0
63.281
47.524
15.757 N
0
0
0
245
75
170 N
0
0
0
26.822
5.643
21.179 N
0
0
0
5.566 149.502
4.892 62.141
674 N 87.361 N
0 3.800 N
0 0
0 3.800 N
Leerlingenvervoer 3,8 mln. (N/I) De prognose van het resultaat op dit programma is € 3,8 mln. nadelig. Dit komt door de activiteit leerlingenvervoer. Vanwege het mislukken van de aanbesteding leerlingenvervoer in 2022 zijn de tijdelijke overeenkomsten afgesloten. Deze zijn ten opzichte van 2022 per 1 januari 2023 geïndexeerd met gemiddeld 13.7% en zorgen voor een aanzienlijke prijsstijging tot augustus 2023. Ook het aantal ritten is gestegen door de toename van het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat begin 2023 gebruikmaakt van het leerlingenvervoer is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met ongeveer 20% toegenomen. Het is de verwachting dat vanaf augustus de kostentoename van het leerlingenvervoer minder hard zal stijgen als gevolg van de (nieuwe) aanbesteding van het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2023-2024.
Programma 7 Werk en inkomen Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 07 - Werk en Inkomen Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Cluster 1.a Werk Participatievoorzieningen
11.688
5.508
6.179 N
0
0
0
Werkgelegenheidsprojecten
86.512
38.975
47.536 N
0
0
0
49.153
12.615
36.537 N
0
0
0
465.639
401.125
64.515 N
0
0
0
Cluster 1.b Sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening Cluster 2 Inkomen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Cluster 3.a Minimabeleid Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie
1.629
90
1.539 N
0
0
0
Gemeentelijk minimabeleid
57.684
3.075
54.609 N
0
0
0
114
0
114 N
0
0
0
547
4.928
4.381 V
0
0
0
Bijzondere hulpverlening huisvesting Cluster 3.b Schuldenbeleid Kredietfaciliteiten GKB Advies, informatie en sociaal juridische diensten
7.701
0
7.701 N
0
0
0
Financiele hulpverlening
3.601
520
3.081 N
0
0
0
16.326 700.593
234 467.071
16.092 N 233.522 N
0 0
0 0
0 0
Schuldhulpverlening Totaal
Programma 8 Zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Activiteit Begeleiding (WMO)
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 136.441 0 136.441 N 8.260 V 1750 V 10.010 V
Beschermd wonen (WMO) en GGZ
87.158
2.700
Dagbesteding (WMO)
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
Jeugdbescherming Jeugdhulp begeleiding
3.000 V
0
3.000 V
0
0
0
0
1.186
1.186 V
0
0
0
37.402
0
37.402 N
0
0
0
78.837
0
78.837 N
0
12.500 N
Jeugdhulp behandeling
39.484
0
39.484 N
0
0
0
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
11.226
0
11.226 N
0
0
0
429
0
429 N
0
0
0
Jeugdhulp dagbesteding
84.458 N
12.500 N
Jeugdhulp met verblijf overig
2.533
0
2.533 N
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
33.182
1.852
31.330 N
0
0
0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
42.076
200
41.876 N
2.500 V
0
2.500 V
Samenkracht en burgerparticipatie
62.914
3.970
58.944 N
0
0
0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
41.905
18.990
22.915 N
0
0
0
74.331 647.918
38.703 67.601
35.628 N 580.317 N
0 1.260 V
0 1.750 V
0 3.010 V
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal
De prognose van het resultaat op dit programma is € 3,0 mln. voordelig. Dit komt door: • Wmo – Maatwerkvoorzieningen (€ 2,5 mln. voordeel). Het voordeel ontstaat door een verwacht lager aantal gereden kilometers, vooral door problemen bij het werven van voldoende gekwalificeerde chauffeurs, en door een lagere prijs per gereden kilometer vanaf 1 augustus (ingangsdatum nieuwe contract doelgroepenvervoer). • Jeugd - Voor alle activiteiten met betrekking tot de Jeugdwet samen is de verwachting dat het resultaat uitkomt op € 12,5 mln. negatief. Belangrijke negatieve tendensen zijn: o Bij de Hervormingsagenda blijft de volledige door het Rijk ingeboekte besparing bij de gemeente voor 2023 volgens het Rijk intact. Dit gebeurt ondanks de constatering bij het onlangs overeengekomen akkoord dat een deel van de besparingen als gevolg van de afgesproken maatregelen waarschijnlijk niet haalbaar is. o De consequenties van het woonplaatsbeginsel die voor de gemeente nadelig uitpakken.
De transitie van Jeugdhulpplus door opbouw van nieuwe alternatieve vormen van jeugdhulp plus, waarbij de jongere zoveel mogelijk in of dicht bij de eigen thuissituatie hulp ontvangt met tegelijkertijd de afbouw van het aantal gesloten plaatsen. Wmo – Begeleiding (€ 10 mln. voordeel). In de begroting is rekening gehouden met de aanzuigende werking van het abonnementstarief die gezien de afvlakkende aantallen cliënten lijkt te stagneren. Dit speelt vooral bij huishoudelijke hulp en dagbesteding, terwijl bij begeleiding de dalende tendens uit 2022 zich blijft voorzetten. Beschermd wonen en GGZ (voordeel € 3 mln.). Door een tekort aan GGZ-personeel wordt een incidenteel overschot verwacht van € 3 mln. o
• •
Programma 9 Buitenruimte Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 09 - Buitenruimte Activiteit Algemene baten en lasten
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 173
0
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing
95.906
108.560
Toezicht en handhaving Buitenruimte
20.571
685
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)
105.715
10.131
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)
14.750
986
Dienstverlening bedrijven en ondernemers
4.503
173 N
0
0
0
12.654 V
0
0
0
19.886 N
2.190 V
0
2.190 V
95.584 N
0
0
0
13.764 N
1.330 V
0
1.330 V
4.901
398 N
0
0
0
Openbaar groen en openlucht recreatie
10.783
2.338
8.445 N
1.970 N
0
1.970 N
Riolering en waterzuivering
44.342
51.606
7.264 V
0
0
0
0
0
0
0 1.550 V
0 0
0 1.550 V
Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Totaal Dit resultaat is niet majeur (> € 2,5 mln.) en wordt daarom niet toegelicht.
791
0
791 N
2.564 300.098
2.942 182.149
378 N 117.949 N
Programma 10 Sport Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 10 - Sport Activiteit
Actuele begroting 2023 Lasten Baten
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Prognose resultaat 2023 Saldo Lasten Baten Saldo
Sportbeleid en activering
23.376
3.791
19.585 N
0
0
0
Sport- en spelaccommodaties Totaal
43.430 66.806
13.533 17.324
29.897 N 49.482 N
0 0
0 0
0 0
Programma 11 Economie Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 11 - Economie Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Economische ontwikkeling en structuurversterking
10.491
Regionale bedrijfschappen
1.570
8.921 N
0
0
0
414
413
1 N
0
0
0
7.675
2.988
4.687 N
0
0
0
Dienstverlening, bedrijven en MKB
4.038
1.076
2.962 N
0
0
0
Promotie, toerisme en marketing Totaal
14.486 37.104
0 6.047
14.486 N 31.057 N
0 0
0 0
0 0
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)
Programma 12 Mobiliteit Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 12 - Mobiliteit Activiteit Parkeerbelasting Vennootschapsbelasting
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 9.845
88.535
78.690 V
500 V
0
500 V
103
0
103 N
0
69.523
2.199
67.324 N
0 0
0
Inrichting verkeer
0
0
Parkeren
25.661
1.101
24.560 N
0
0
0
5.964 111.095
0 91.835
5.964 N 19.260 N
0 500 V
0 0
0 500 V
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Dit resultaat is niet majeur (> € 2,5 mln.) en wordt daarom niet toegelicht.
Programma 13 Stadsontwikkeling en wonen Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
De Kust Gezond
37
0
37 N
0
0
0
Beheer bedrijfspanden
4.163
12.048
7.885 V
0
0
0
Bestemmingsplannen
2.668
0
2.668 N
0
0
0
Faciliterend Grondbeleid Bouwgrondexploitaties
3.059 61.467
1.103 57.659
1.956 N 3.809 N
0 500 N
0 500 V
0 0
Wonen en bouwen
14.584
1.612
12.971 N
0
0
0
Stadsvernieuwing
36.957
9.250
27.707 N
0
500 N
500 N
Toezicht en handhaving wonen
8.823
1.064
7.759 N
0
0
0
Kernregistraties
4.667
322
4.345 N
0
0
0
26.757 163.182
31.041 114.099
4.285 V 49.083 N
0 500 N
0 0
0 500 N
Omgevingsvergunningen Totaal
Dit resultaat is niet majeur (> € 2,5 mln.) en wordt daarom niet toegelicht.
Programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Burgerzaken
21.185
325
20.860 N
5.000 N
Baten secretarieleges
3.286
8.041
4.755 V
0
0
0
976
0
976 N
0
0
0
Integratie en Burgerschap
5.851
0
5.851 N
0
0
0
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid
390
0
390 N
0
0
0
Volwasseneneducatie (inburgering)
Aanpak klad- en plakvandalisme
5.000 N
593
0
593 N
0
0
0
Aanpak prioritaire gebieden
2.291
0
2.291 N
0
0
0
Beheer en onderhoud
1.189
0
1.189 N
0
0
0
Bewonersinitiatieven Veiligheid
405
0
405 N
0
0
0
Duurzame wijken
644
0
644 N
0
0
0
Gebiedsgericht welzijnswerk
27.220
1.589
25.631 N
0
0
0
Inrichting en onderhoud buitenruimte
9.292
1.666
7.626 N
0
0
0
897
0
897 N
0
0
0
Keten op schoon
2.288
0
2.288 N
0
0
0
Leefbaarheid en Bewonersparticipatie
11.738
0
11.738 N
0
0
0
Openbaar groen
Inrichting verkeer
18.160
72
18.088 N
0
0
0
Regiodeal Zuidwest
1.131
0
1.131 N
0
0
0
Spelen
5.069
0
5.069 N
0
0
0
1.804
0
1.804 N
0
0
0
2.633 117.041
0 11.693
2.633 N 105.348 N
0 5.000 N
0 0
0 5.000 N
Verbeteren van de participatie in Den Haag Wijkagenda’s Totaal
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 5 mln. nadelig. Dit wordt hieronder toegelicht.
Activiteit Burgerzaken € 5,0 mln. N Betreft de inzet van extra capaciteit voor; Callcenter 14070 - extra inhuren is nodig om aan het vastgestelde servicelevel te voldoen en om wachttijden te voorkomen. Online - het ontwikkelen en testen van de technische omgevingen, goede kwaliteit van informatie op de website. Preventie fraude en ondermijning bij Burgerzaken – Om fraude door individuele medewerkers te voorkomen is het nodig om met voorraadbeheerders en data-analisten te werken. Piek reisdocumenten - In 2024 loopt de eerste 10-jaars geldigheidstermijn af en we verwachten de komende 5 jaar een forse piek in het aantal aanvragen. Vanwege de intensieve opleiding en inwerktijd (3 maanden) zijn we al vanaf Q2 2023 begonnen met het werven van deze nieuwe medewerkers.
Programma 15 Financiën Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 15 - Financiën Activiteit
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Actuele begroting 2023 Prognose resultaat 2023 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemeen Algemene uitkering
0
1.640.428
1.640.428 V
0
0
0
Trend en overige gemeentebrede reserveringen
113.344
189.109
75.766 V
0
0
0
Algemene reserves
11.488
100
11.388 N
0
0
0
Treasury Treasury
27.039
50.437
23.398 V
1.704 V
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen
27.076
0
27.076 N
1.084 V
0
1.084 V
215
244
29 V
0
0
0
2.202
2.202
0
0
0
0
Erfpacht
10.953
20.141
9.188 V
0
0
0
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)
2.263
0
2.263 N
0
0
0
Onroerende zaakbelasting woningen
3.412
51.514
48.102 V
800 N
0
800 N
Onroerende zaakbelasting niet-woningen
1.992
88.047
86.055 V
0
0
0
532
2.990
2.458 V
0
0
0
Toeristenbelasting
147
14.758
14.611 V
0
0
0
Kwijtschelding belastingen
150
0
150 N
0
0
0
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties
13.927 V
15.631 V
Erfpacht
Belastingen
Belastingen overig
Overig Dienstverlening primair proces Vennootschapsbelasting Reclame-opbrengsten Totaal
337
3.139
2.802 V
0
0
0
1.478
0
1.478 N
0
0
0
140 202.766
4.934 2.068.042
4.794 V 1.865.276 V
0 1.988 V
0 13.927 V
0 15.915 V
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 15,9 mln. voordelig. Het voordeel heeft met name betrekking op hogere rentebaten en te ontvangen dividenden. Zie de voorjaarsnota voor en uitgebreide toelichting.
Programma 16 Overhead Prognose en toelichting op majeure afwijkingen 16 - Overhead Activiteit
Actuele begroting 2023 Lasten Baten
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) Prognose resultaat 2023 Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead primair proces
123.717
692
123.024 N
560
Centrale bedrijfsvoering
186.362
1.643
184.719 N
0
Ondersteuning bestuur Totaal
14.420 324.499
0 2.335
14.420 N 322.163 N
0 560
Dit resultaat is niet majeur (> € 2,5 mln.) en wordt daarom niet toegelicht.
V
V
0
560
V
0
0
0 0
0 560 V