Document · PDF

RIS313771 Bijlage 2 - Toelichting actualisatie MIP 2022

Gemeenteraad 21 december 2022, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Uitvoeringsnota 2022 (RIS313771)2.443 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE 2 Toelichting actualisatie Meerjaren Investeringsplan 2022 Het meerjaren investeringsplan (MIP) wordt in 2022 geactualiseerd op nieuwe ontwikkelingen. Dit vormt onderdeel van de besluitvorming over de begroting 20223-2026 (die gelijktijdig met de uitvoeringsnota in de raad wordt behandeld). Omdat bijstellingen in de jaarschijf 2022 geen onderdeel vormen van de begrotingstoelichting, vindt dit hierbij plaats. Hierbij wordt de actuele jaarschijf voor investeringen in 2022 afgezet tegen de jaarschijf 2022 uit de begroting 2022-2025 die in november 2021 door de raad is vastgesteld. Bijstellingen van meer dan € 2,5 mln. worden afzonderlijk toegelicht. Daar waar sprake is van een bijstelling van meer dan € 2,5 mln. heeft de regel een grijze markering.

Investering Investering 01 - Gemeenteraad Concernbrede Informatiesystemen 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Afvalverwijdering Electrische snellaadstations Verduurzaming vastgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek Bibliotheek Akoestiek Concordia Musea Noodzetel Overige accommodaties voor kunstbeoefening 06 - Onderwijs Kinderopvang Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs 07 - Werk en Inkomen Dak Haeghe Groep Luchtbehandelingsinstallatie 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Ambulancevervoer Beheer en exploitatie CJG Cliënt Volg Systeem Ruimtebiedende wijkcentra Zorg en Opvang Digitaal Gezinsdossier

Actuele begroting 2022 Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 100 100 100 100

Begroting 2022 Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 0 0

17.794

13.082

2.545 450 14.799 8.995 4.644 382 600 1.348

500 500

2.545 450 14.799 8.495 4.644 382 100 1.348

3.082 10.000 1.675 250 -

2.021

50.622 6.504

Omvang actualisatie Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 100 0 100 100 0 100

Toelichting bijstelling Toelichting op bijstellingen > 2,5 mln.

13.082

4.712

3.082 0 10.000 1.675 250 0 0 0

-537 450 4.799 7.320 4.394 382 600 1.348

0 0 0 500 0 0 500 0

-537 450 4.799 6.820 4.394 382 100 1.348

1.425

596

50.622 6.504

48.530 10.804

2.092 -4.300

0 0

2.092 -4.300

-34

1.709

2.153

-444

300

31.197

27.355

3.842

185

10.687

8.144

2.543

- Actualisatie openbaar en bijzonder basisonderwijs EN voortgezet onderwijs: Deze afwijkingen hebben betrekking op kleinere bijstellingen op ongeveer 40 3.842 onderliggende projecten. De mutaties zijn tweeledig 1) Herfaseren: Op diverse individuele projecten wordt de begroting jaarlijks geactualiseerd zodat de begroting accuraat blijft. Voor bepaalde projecten is de 185 begroting naar ‘voren gehaald’ waardoor in 2022 meer activiteiten plaatsvinden. 2) Een andere bijkomende verklaring is dat de lonen en materiaalkosten fors 2.543 zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Hiervoor zijn de budgetten voor 2022 geactualiseerd (binnen de beschikbare meerjarige dekking).

200 200

0 0 0

200 0 200

0 0 0

200 0 200

10.879

7.373

3.506

3.866 2.500 4.513 -

550 5.107 1.456 260

550 5.107 1.456 0 0 260

-550 -1.241 1.044 0 4.513 -260

0 0 0 0 0 0

-550 - Actualisatie Zorg en Opvang: betreft de projecten Henri Faasdreef, Renovatie -1.241 Da Costatraat en ontmoetingscentrum Morgenstond Midden. Deze projecten 1.044 (waarover afzonderlijk is besloten) worden aan het MIP toegevoegd. 0 4.513 -260

1/3

- Actualisatie verduurzaming vastgoed: Dit betreft het doorschuiven van projecten en beschikbare dekking die voor 2021 stonden gepland en geen doorgang konden vinden door o.a. corona en schaarste van bouwmaterialen. - Actualisatie Bibliotheek: Dit heeft met name betrekking op de herinrichting van de Centrale Bibliotheek (RIS310890). Oorspronkelijk was de besteding grotendeels in 2021 begroot. Mede door corona is dat jaar € 4,3 mln. minder besteed. Deze dekking is doorgeschoven en bestedingen vinden alsnog in 2022 plaats.

- Actualisatie Kinderopvang: dit is het totaal van diverse projecten waarbij voor 3 projecten het oorspronkelijke ontwerp wordt aangepast. 1 project is nog in initiatieffase en onzeker. Voor een ander is de omgevingsvergunning nog niet verleend. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2022

300

Investering Investering 09 - Buitenruimte 3e haven Kadeherstel Buitenruimte Campus Holland Spoor Kern BijzonderFASE 1 (REIS) Kijkduin KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1* en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin OR Hobbemaplein Oude Centrum Overkluizing UtrechtsebaanGrotiusplaats Vervangingsinvesteringen Riolering Renovatie Koningstunnel Tijdelijke fietsdepot Tophalte/HOR Leyweg Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Vervanging penbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark Westlandse Zoom Morgenstond Midden 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen Sport en spelaccommodaties Sport en spelaccommodaties (Let's stick together: athletic skills track) Sporthal Loosduinen 11 - Economie World Forum Theaterinstallatie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 12 - Mobiliteit Busplatform Den Haag Centraal DHNC Fietsenkelder Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Morgenstond Midden Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages

Actuele begroting 2022 Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 84.891 24.229 60.662 1.654 1.654 1.170 1.170 1.368 1.368 1.818 1.818 1.000 1.000

Begroting 2022 Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 63.453 80 63.373 100 100 1.563 1.563 1.440 1.440 2.035 2.035 3.435 3.435

Omvang actualisatie Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 21.438 24.149 -2.711 1.554 0 1.554 -393 0 -393 -72 0 -72 -217 0 -217 -2.435 0 -2.435

1.253

449

369

804

-80

884

3.071

9.658

-6.587

32.759

32.334

425

1.504

2.482

-978

372 358

528 687

-156 -329

0 0

-156 -329 7.200

7.200

24.229 5 1.090 10

24.229 -

5 1.090 10

0 0 0 0

24.229 5 1.090 10

24.229 0 0 0

1.002

2.118

-1.116

114

2.369 500 1.733 312 1.967 830 193

2.200 2.177 1.943 304 1.471 1.471

2.200 2.177 0 1.943 304 1.471 0 1.471

169 -1.677 1.733 -1.631 -304 496 830 -1.278

0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting op bijstellingen > 2,5 mln. - Actualisatie Kijkduin (diverse): Vertraging. Voornaamste oorzaken zijn de complexiteit (en daardoor ontstane vertraging) bij het project Kijkduin Entree en Fietsenstalling en het aanpassen van het ontwerp van de Openbare Ruimte. Hierdoor wordt 2022 minder besteed dan oorspronkelijk begroot. - Actualisatie Kraayenstein, Nieuw Waldeck en Houtwijk: De voorbereiding is verder uitgewerkt en de planning aangepast. In 2022 wordt minder uitgevoerd en deze werkzaamheden vinden plaats in 2022 en 2023 - Actualisatie Meerjarenprogramma Kunstwerken: Dit is in een omvangrijk programma met diverse afzonderlijke projecten. De actualisatie betreft: *Lagere lasten doordat enkele projecten in een later jaar worden begroot (o.a. Binckhorstbrug, Conradkade, Heemsterbrug en het Piet Heinplein). *Hogere lasten doordat Utrechtsebaan in 2021 is vertraagd i.v.m. juridisch procedure en in 2022 wordt uitgevoerd. *Bij het coalitieakkoord zijn nieuwe investeringskredieten beschikbaar voor het MKJPK4, waarvan jaarschijf 2022 circa € 4,2 mln. bedraagt.

0 5 - Actualisatie Utrechtsebaan/Grotiusplaats: Conform het raadsvoorstel over de 1.090 gewijzigde scope van de overkluizing Utrechtsebaan (RIS 312232) is een 10 investeringsbudget van totaal € 28,2 mln. opgenomen. Hiervan heeft € 7,2 mln. betrekking op 2022. Dit betreft € 3,2 mln. historische kosten t/m 2021 (vanuit -1.116 de grondexploitatie) en € 4,0 mln. voor nadere voorbereidingskosten. 114 - Actualisatie Vervangingsinvesteringen Riolering: Per jaar wordt gemiddeld 169 circa 16 km riool vervangen. In de begroting 22-25 zijn per abuis deze -1.677 investeringen niet vermeld in het investeringsoverzicht. Voor 2022 is alsnog 1.733 € 24 mln. begroot aan rioolvervangingen. -1.631 -304 496 830 -1.278

444

500 1.109 659 450 60.941 834 -532 1.599 5.210 200 33.827 1.732 630

44.438 834 380 1.146 28.293 -

500 1.109 659 450 16.503 -532 1.219 4.064 200 5.534 1.732 630

300 300 53.250 279 800 2.214 4.855 600 9.645 1.420 1.005

8.460 338 -

0 300 300 0 44.790 279 0 800 1.876 4.855 600 9.645 1.420 1.005

500 809 359 450 7.691 -279 834 -1.332 -615 355 -400 24.182 312 -375

0 0 0 0 35.978 0 834 0 42 1.146 0 28.293 0 0

500 809 359 450 -28.287 -279 0 -1.332 -657 -791 -400 -4.111 312 -375

800

2.500

-1.700

300

2/3

Toelichting bijstelling

- Actualisatie Randstadrail: Het omzetten van de trajecten van lijn 6 en 12 is in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats vanaf 2023/2024 en kredieten zijn daarop gefaseerd. De uitvoering van de trajecten Lijn 16 in volle gang. De subsidies (bijdragen derden) die de gemeente ontvangt, zijn toegevoegd - Actualisatie parkeren in openbare ruimte: De uitvoering van het project in de vruchtenbuurt is vertraagd. Dit mede door een juridische procedure van het project aan de Mient. - Actualisatie Trekvliettrace/Rotterdamsebaan: De tunnel is in februari 2021 geopend en binnen de beschikbare middelen uitgevoerd. De resterende projectonderdelen, met name de bediencentrale, de aanleg van de tweede

Investering Investering Parkeren openbare ruimte* Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Verkeersplan Voorbereidingskrediet mobiliteit Coalitieakkoord 2018-2022

13 - Stadsontwikkeling en Wonen Aankoop woonwagens 2022 Aanleg riolering Callistoweg De Titaan EBS Module planeconomie Horeca/ detailhandel in Amare Klusobjecten Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Wijk / Buurtcentrum (Integratie Dienstverl.) Wijkpark Cromvliet 15 - Financiën Erfpachtapplicatie NEA Erfpacht Nieuw belastingsysteem Overhead Aanschaf hardware/software Cliënt Volg Systeem Concernbrede Informatiesystemen Diverse investeringen installaties Masterplan IT Reis Living Lab Verbouwing Fruitweg 17 Vloerafwerking stadhuis en garage 1 Financiële administratie Totalen

Actuele begroting 2022 Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 1.493 1.493 9.403 11.760 -2.357

Begroting 2022 Bijdragen Aandeel Bruto derden/ gemeente voorz. 4.760 4.760 23.822 8.122 15.700

Omvang actualisatie Toelichting bijstelling Bijdragen Aandeel Bruto derden/ Toelichting op bijstellingen > 2,5 mln. gemeente voorz. -3.267 0 -3.267 watertoevoer en restwerkzaamheden worden gedekt uit de resterende bijdragen -14.419 3.638 -18.057 van derden. Daardoor is de investering uit gemeentelijke dekking vor 2022 niet aangesproken en verlaagd. In het nieuwe coalitieakkoord is een besluit 0 0 0 genomen over de vrijval van de projectmiddelen. 1.483 2.025 -542 - Actualisatie Voorbereidingskrediet mobiliteit: In 2021 was een bedrag van 2.612 0 2.612 € 8 mln. voor voorbereidingen aan projecten voor het OV en de fiets beschikbaar gesteld. De voorbereidingen zijn in 2021 vertraagd en vinden in 2022 en de komende jaren plaats. €2,6 mln. is doorgeschoven van 2021 naar 2022. Het gaat onder andere om projecten betreffende de lijnen 6 en 12, Trekfietstracé en HOV (ombouw viaducten en opwaarderen OV haltes CIDBinckhorst).

500

2.333

2.025

308

850

2.612

22.410

19.991

2.419

500 180 11.112 17 271 55 1.599 5.000

4.153 1.484 4.150

0 0 4.153 0 0 0 1.484 4.150

500 180 6.959 17 271 55 115 850

0 0 0 0 0 0 0 0

500 180 6.959 17 271 55 115 850

1.541

204

1.337

925

1.210

10.000

-8.790

575

523

52 15.857 818 15.000 39 22.177 1.500 660 5.582 3.811 5.389 532 4.280 423

15.145 145 15.000 19.769 3.000 3.900 4.183 6.779 535 1.372 -

0 15.145 145 15.000 0 19.769 3.000 0 3.900 4.183 6.779 535 0 1.372 0

52 712 673 0 39 2.408 -1.500 660 1.682 -372 -1.390 -3 4.280 -1.372 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 712 673 0 39 2.408 -1.500 660 1.682 -372 -1.390 -3 4.280 -1.372 423

298.517

69.167

229.350

244.039

8.540

235.499

54.478

60.627

-6.149

- Actualisatie de Titaan: Het totale projectbudget is van € 14,6 mln. tot € 16,9 mln. opgehoogd, zie ‘Voortgang Titaan RIS310894’. Reden is prijsstijging op grondstoffen zoals hout, koper en staal. Ook zijn tijdens sloop onvoorziene zaken opgetreden zoals asbest en chroom6. Verder is de totale bouwtijd vertraagd vanwege de langere levertijd van bouwmaterialen. Hierdoor worden enkele in 2021 begrote werkzaamheden in 2022 uitgevoerd. - Actualisatie Zwolsestraat: Gezien de onzekerheid in de huidige doorlooptijd wordt rekening gehouden met een drie jaar latere oplevering ten opzichte van de planning van het Raadsbesluit (destijds oplevering dec 2022). Hierdoor wordt in 2022 minder besteed dan oorspronkelijk begroot.

- Actualisatie Verbouwing Fruitweg 17: Dit project is vertraagd o.a. als gevolg van materiaal- en personeelstekorten. Hierdoor is in 2021 minder uitgevoerd en minder projectbudget besteed. Deze dekking is voor 2022 beschikbaar gebleven. De oplevering van het project vindt in 2022 plaats en het project wordt taakstellend binnen budget gerealiseerd.

* Op het project Kraayenstein Fase 1 is een tekort van € 0,25 mln. als gevolg van de langere doorlooptijd van het project. Dit wordt afgedekt door een voordeel vanuit het investeringskrediet Parkeren in woongebieden.

3/3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12107965/1