RIS311167 Bijlage 1 - Halfjaarrapportage Amare Q2 en Q3 2021

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021 17 december 2021

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

17 december 2021

Inhoudsopgave Samenvatting........................................................................................................................................... 3 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 4

2.

Amare .............................................................................................................................................. 5

3.

2.1.

Oplevering en ingebruikname ................................................................................................. 5

2.2.

Resterende werkzaamheden................................................................................................... 5

2.3.

Communicatie ......................................................................................................................... 6

2.4.

Social return ............................................................................................................................ 6

2.5.

Financiën ................................................................................................................................. 6

Overige ontwikkelingen Spuikwartier ............................................................................................. 8 3.1.

Gebouwen Adagio, Bolero en Cantate .................................................................................... 8

3.2.

Stadsbalkon ............................................................................................................................. 9

3.3.

Spuigarage ............................................................................................................................... 9

3.4.

Turfmarktgarage ...................................................................................................................... 9

3.5.

Openbare ruimte ................................................................................................................... 10

3.6.

Financiën ............................................................................................................................... 10

Bijlage 1 – Financiën Amare (GEHEIM).................................................................................................. 12

2/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

17 december 2021

Samenvatting Amare is opgeleverd en in gebruik genomen. De officiële opening, gepland in november 2021 is aanstaande. Daarmee is deze halfjaarrapportage de laatste. Deze halfjaarrapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen van het afgelopen halfjaar bij de nieuwbouw, oplevering en ingebruikname van Amare en daarnaast ook de overige ontwikkelingen in het Spuikwartier. Die overige ontwikkelingen betreffen de commerciële ontwikkelingen, de herinrichting van de onderliggende parkeergarages en de aanleg van de openbare ruimte. Amare Amare is opgeleverd en in gebruik genomen. Door Cadanz wordt nog gewerkt aan de sloop van het Lucent Danstheater en het afbouwen van de gevel van Amare ter plaatse. Ook wordt nog gewerkt aan het oplossen van de laatste restpunten. Door Stichting Amare is besloten de inspeelperiode te verlengen. Overige ontwikkelingen In het afgelopen halfjaar zijn de eerste verdieping van de toren A gerealiseerd en van toren B is medio 2021 het hoogste punt bereikt. Toren A is medio 2023 gereed en toren B in het voorjaar van 2022. De komende periode zal de invulling van de locatie van toren C worden heroverwogen. In het afgelopen halfjaar is ook hard gewerkt aan de parkeergarages in het Spuikwartier. De ruwbouwwerkzaamheden aan de Turfmarktgarage zijn gestart en de Spuigarage is gereedgemaakt voor exploitatie. Tot slot de openbare ruimte.

Het Spuiplein is voorzien van een tijdelijke inrichting. De definitieve inrichting volgt later, als ook de bouwketen van Cadanz weg zijn. De Turfmarkt wordt gefaseerd ingericht. Een deel is al klaar en het resterende deel wordt in november 2021 aangevangen als de nog aanwezige bomen kunnen worden verplant (na het groeiseizoen). De Turfhaven en Wijnhaven worden pas ingericht nadat toren A en de Turfmarktgarage gereed zijn (vanaf medio 2023). De vervanging van het natuursteen rondom het Stadhuis start naar verwachting in het voorjaar 2022 (na de vorstperiode).

3/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

1.

17 december 2021

Inleiding

Op 29 juni 2021 is Amare door Cadanz gereed gemeld. Na afstemming met de instellingen heeft de gemeente die gereedmelding aanvaard, waarmee Amare op 29 juni 2021 is opgeleverd, zie ook RIS309541. Nadat Amare was overgedragen van Cadanz aan de gemeente en van de gemeente aan de instellingen zijn de instellingen begonnen met ver- en inhuizen. Ondertussen vinden de eerste (proef)voorstellingen plaats. Nu Amare is opgeleverd is deze halfjaarrapportage de laatste. Met deze halfjaarrapportage wordt de gemeenteraad van Den Haag geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de nieuwbouw van Amare. Daarbij wordt nader ingegaan op ontwikkelingen die in het tweede en derde kwartaal van 2021 hebben plaatsgevonden. Naast de nieuwbouw van Amare wordt ook kort stilgestaan bij de commerciële ontwikkelingen, de parkeergarages en de inrichting van het openbare gebied. Die projecten lopen overigens door. De gemeenteraad zal daarover doorlopend worden geïnformeerd, via andere gebruikelijke rapportages, zoals bijvoorbeeld de GRIP-rapportages. Over Amare zal de gemeenteraad in ieder geval periodiek worden geïnformeerd met de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en de vastgoedmonitor, waarin logischerwijs ook aandacht is voor Amare. Daarnaast zal halfjaarlijks inzicht worden gegeven in de exploitatieresultaten van Amare.

Zowel in het raadsvoorstel “Actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare (RIS304964) als in het geamendeerde raadsvoorstel “rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex” (RIS306611) is een evaluatie na minimaal twee volledige exploitatiejaren toegezegd. Met de motie “Exploitatie Amare” (RIS305470) is bovendien gevraagd om een herijking van het Bedrijfsplan 2021 van Stichting Amare. Om daadwerkelijk zicht te krijgen op de exploitatie van Amare is het noodzakelijk dat alle onderhuurders (KC, NDT en RO) zijn ingehuisd, dat het gebouw (nagenoeg) volledig op reguliere wijze te gebruiken is en dat er geen COVID-19-maatregelen zijn waardoor de exploitatie niet op volle toeren kan draaien. Aan geen van deze drie voorwaarden is nog voldaan, zodat op dit moment niet valt aan te geven wanneer dit het geval zal zijn.

4/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

2.

Amare

2.1.

Oplevering en ingebruikname

17 december 2021

Amare is opgeleverd en in gebruik genomen. In de commissiebrief van 13 juli 2021 (RIS309541) is daarbij al uitgebreid stilgestaan. Snel na de oplevering door Cadanz aan de gemeente is het gebouw ook overgedragen (door de gemeente) aan Stichting Amare. Stichting Amare en de andere instellingen zijn toen meteen begonnen met in- en verhuizen. Werkplekken werden ingericht, studieruimten werden van de nodige apparatuur voorzien, ruimten werden aangekleed etc. Als snel vonden ook de eerste repetities plaats. In de media hebben daarover de nodige berichten gestaan. De opening in november 2021 is in bescheiden vorm doorgegaan, vanwege beperkingen door COVID19-maatregelen,

2.2.

Resterende werkzaamheden

Zoals in het bericht aan de gemeenteraad van Den Haag over de oplevering (RIS309541) al is vermeld is Cadanz nog niet helemaal klaar. Een deel van de werkzaamheden aan Amare kan namelijk pas plaatsvinden nadat NDT is verhuisd naar Amare. Dan zal Cadanz het restant van het Lucent Danstheater slopen en daar de gevel van Amare afbouwen. Op dit moment wordt al gewerkt aan het weghalen van asbest in de gevel. Daarna volgt de sloop van het Lucent Danstheater en kan de gevel van Amare worden afgebouwd. Nu Amare ook door de instellingen in gebruik is genomen wordt ook hun inventaris geplaats. Die inventaris speelt ook een rol bij het verkrijgen van het ITS-certificaat. De door de instellingen te plaatsen kopieermachines en koffiezetapparaten moeten bijvoorbeeld ook voor iedereen toegankelijk zijn. Nadat de beoordeling daarvan is afgerond, kan het ITS-keurmerk verstrekt worden. Dat is ca. een half jaar na de oplevering en dus eind 2021 / begin 2022 gepland. Voor het BREEAM-certificaat geldt in zekere zin hetzelfde als voor ITS. Cadanz heeft daarvoor de basis gelegd en zal zorgen voor het certificaat, maar ook de instellingen en de gemeente Den Haag moeten daaraan hun bijdrage leveren. Voor de instellingen (met name Stichting Amare) geldt dat in de vorm van bijvoorbeeld het scheiden van afval en het voorzien in een vervoersinformatiepunt (aankomst- en vertrektijden openbaar vervoer).

Voor de gemeente Den Haag gaat het bijvoorbeeld om het vastleggen van eisen aan de huurders van de commerciële ruimten. Dat wordt gedaan met een zogenaamde Greenlease. Dat is een huurcontract waarin ook concrete afspraken zijn vastgelegd over duurzaam gebruik en beheer. Het verzamelen van de bewijslast van deze zaken loopt nu. Als dat is afgerond kan dit aan de assessor worden voorgelegd. Het BREEAM-certificaat (Excellent) wordt, net als het ITS-keurmerk, ca. een half jaar na oplevering en dus eind 2021 / begin 2022 verwacht. Tot slot resteren ook nog de restpunten en komen bij het (eerste) gebruik ‘kinderziektes’ aan het licht. Alle restpunten zijn nagenoeg opgelost. De restpunten die nog resteren konden door levertijden van benodigde materialen niet eerder opgelost worden of vergden nog enig uitzoekwerk. De ‘kinderziektes’ die naar voren komen hebben in belangrijke mate te maken met de samenwerking tussen verschillende ingewikkelde systemen in het gebouw die nog niet naadloos met elkaar samenwerken. Denk daarbij aan het gebruik van effectrook in combinatie met de branddetectie en de aansturen van de verlichting door die branddetectie. Aan het finetunen daarvan wordt nog gewerkt, in nauw overleg met de instellingen, die als geen ander weten wat het gebruik zal vragen van het

gebouw. Inzake de restpunten is met Cadanz afgesproken dat alle restpunten voor 1 augustus 2021 opgelost moesten worden, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk was (overmacht). Door Cadanz is van de ca. 1.200 op 1 augustus 2021 resterende restpunten een onderbouwing aan de gemeente verstrekt. Die wordt thans door de gemeente beoordeeld.

5/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

2.3.

17 december 2021

Communicatie

De communicatie over de ingebruikname en opening van Amare vindt vooral vanuit de instellingen plaats. Die communicatie is gericht op het gebruik van het gebouw vanaf september 2021 en wordt steeds intensiever. Ondertussen blijft Cadanz de nodige bouwcommunicatie verzorgen, bijvoorbeeld over de sloop van het woonhuis van NDT.

2.4.

Social return

Cadanz geeft op verschillende manieren invulling aan haar verplichting inzake social return. Door Cadanz worden onder meer stagiairs van HBO en MBO ingezet, alsmede medewerkers / uitzendkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt (Werkloosheidswet, Participatiewet en Niet Uitkeringsgerechtigd). De actuele stand, en vermoedelijk ook de eindstand, die Cadanz bijhoudt in WIZZR (web-based systeem voor social return), is op dit moment € 2,7 mln. Dat is ruim 140% van het doel à € 1,9 mln.

2.5.

Verlengde inspeelperiode

Stichting Amare heeft bij de gemeente aangegeven de inspeelperiode te verlengen. Daarvoor heeft Stichting Amare een plan van aanpak gemaakt. Dat plan van aanpak is als (geheime) bijlage bij deze halfjaarrapportage gevoegd. De gemeente en Stichting Amare bespreken in de komende periode de uitvoering daarvan.

2.6.

Financiën

Het uitvoeringsbudget voor Amare bedraagt conform RV94 (RIS276520) en het op 12 juli 2018 aangenomen raadsvoorstel (RIS300068) € 210,9 mln. Daarvan is per 30 september 2021 € 203,2 mln. gerealiseerd. Dat bedrag bestaat hoofdzakelijk uit ontwerp- en bouwkosten (€ 162,6 mln.) Overige posten zijn grondkosten (€ 9,4 mln.), advies- en ontwikkelkosten (€ 10,8 mln.) en staart- en overige eenmalige kosten (€ 20,4 mln.). De nog resterende verplichtingen en geprognosticeerde kosten, incl.de beschikbare middelen voor onvoorziene kosten, bedragen € 7,6 mln. Daarvan is € 1,7 mln. beschikbaar voor risico’s / onvoorziene kosten binnen het project. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen onvoorziene kosten die nu concreet in beeld zijn en resterende middelen voor risico’s onvoorziene kosten. De onvoorziene kosten die thans concreet in beeld zijn hebben een omvang van € 1,7 mln. Na aftrek daarvan van het saldo resteert dus geen budget meer. Als de onvoorziene kosten die thans concreet in beeld zijn onverhoopt hoger uitvallen, zonder dat daar een meevaller tegenover staat, dan is het niet onwaarschijnlijk dat daarvoor aanvullende dekking nodig is. Op dit moment is dat overigens niet aan de orde. De financiële afwikkeling zal de komende maanden plaatsvinden zodat de definitieve vastlegging in de financiële administratie in het eerste kwartaal van 2022 kan plaatsvinden.

Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven resteren er nog punten die afgewikkeld moeten. Mogelijk komen daarbij ook punten aan het licht die aanpassing behoeven, maar buiten de scope van het project vallen. Dat zijn punten waarvan in het gebruik blijkt dat wat in de vraagspecificatie is geëist toch niet goed (genoeg) werkt en aanpassing behoeft. In voorkomend geval zullen deze kosten, nadat is vast komen te staan dat het inderdaad punten buiten de scope van het project zijn, vanuit de reguliere budgetten gedekt worden, of, indien dat niet mogelijk blijkt, separaat in de begroting opgenomen worden. In de bijlage 1 (geheim) is het volledige overzicht gegeven van de financiële stand van zaken van de nieuwbouw van Amare, alsmede de risicoanalyse.

2.7.

Stand van zaken aanbevelingen Rekenkamer

In de vergadering van de commissie ruimte is toegezegd in deze halfjaarrapportage ook stil te staan bij de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer (RIS306611). Onderstaand per aanbeveling de stand van zaken:

6/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

17 december 2021

Aanbevelingen 1 en 2: Hiervoor wordt verwezen naar de raadsmededeling van 19 maart 2021 (RIS308178), alsmede het daarin ook genoemde Actieplan projectontwikkeling, -beheersing en verantwoording (RIS30765). Die brief vormt het plan van aanpak voor deze aanbevelingen. Aanbeveling 3: Zoals in de reactie van het college op het rapport van de Rekenkamer is aangegeven, ziet het college geen aanleiding de methode van kapitaallastenberekening aan te passen. Deze aanbeveling vergt zodoende geen plan van aanpak. Aanbeveling 4: Zoals in de reactie van het college op het rapport van de Rekenkamer is aangegeven, ziet het college geen mogelijkheid te borgen dat de huuropbrengsten voor Stichting Amare van het KC-deel gelijk zijn aan de huurafdracht van Stichting Amare aan de gemeente daarvoor. De gemeente kan de huurcontracten niet eenzijdig wijzigen. Mocht de opening zich voordoen, dan zal de gemeente hierop acteren, mits dit toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de huidige afspraken. Deze aanbeveling vergt zodoende geen plan van aanpak. Aanbeveling 5: Deze aanbeveling valt uiteen in vijf subaanbevelingen. Voor wat betreft de eerste en vijfde subaanbevelingen wordt verwezen naar de raadsmededeling van 19 maart 2021 (RIS308178) en het daarin genoemde plan van aanpak Beheersing Projecten.

In de raadsmededeling van 19 maart 2021 (RIS308178) is ook ingegaan op de tweede en derde subaanbeveling. Aangeven is dat deze wordt uitgewerkt in een nota. Voor de volgende raadsperiode wordt de Verordening financieel beheer en beleid aangepast. Hierin worden ook de spelregels voor activeren en afschrijven meegenomen. Bij wijzigingsvoorstellen worden de aanbevelingen van de Rekenkamer meegewogen. Het plan van aanpak waarnaar is gevraagd is de zesde aanbeveling. Feitelijk is de raadsmededeling van 2021 (RIS308178) dat plan van aanpak, in samenhang met het actieplan projectontwikkeling, beheersing en verantwoording (RIS307365). Zoals ook uit voorgaande blijkt wordt aan alle aanbevelingen, voor zover het college heeft aangegeven die over te nemen, gewerkt. Een meer gedetailleerde update van de stand van zaken, in navolging op de raadsmededeling van maart 2021 (RIS3081780 wordt begin 2022 met de raad gedeeld. Daaraan wordt nu nog gewerkt.

7/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

3.

17 december 2021

Overige ontwikkelingen Spuikwartier

Naast Amare worden in het Spuikwartier drie torens ontwikkeld, twee ondergrondse parkeergarages opgeleverd en wordt ook de omliggende openbare ruimte opnieuw ingericht. De stand van zaken daarvan is in dit hoofdstuk nader omschreven.

3.1.

Gebouwen Adagio, Bolero en Cantate

Rondom Amare komen de komende jaren drie nieuwe gebouwen. Ontwikkelcombinatie Sonate bouwt op dit moment twee woontorens. Het gaat om Toren Adagio (A) en Toren Bolero (B). De gebouwen krijgen een hoogte van ongeveer 90 meter en bieden straks ruimte aan 456 commerciële huurwoningen en commerciële voorzieningen. Op de plek waar nu nog het restant van het Lucent Dans Theater staat, wordt straks Toren Cantate (C) gerealiseerd. Dit gebouw krijgt naar de huidige inzichten een hoogte van circa 70 meter. Tussen de torens B, C en Amare komt een verhoogd maaiveld (het stadsbalkon) dat het geheel met elkaar verbindt. Toren A wordt door Sonate gebouwd op de Turfhaven. Het afgelopen half jaar zijn de eerste verdieping van de toren A gerealiseerd. Vanuit de omgeving is duidelijk de hoge ‘plint’ op de begane grond zichtbaar met daarboven de eerste verdiepingen met appartementen. Op dit moment wordt vooral met geprefabriceerde elementen gewerkt. Als alles volgens planning verloopt, dan wordt rond de zomer 2022 het hoogste punt bereikt. Toren A is naar verwachting medio 2023 gereed. Toren B wordt langs de Schedeldoekshaven gebouwd. Het hoogste punt van de ruwbouw is in de zomer 2021 bereikt. De afbouw is in volle gang en op de onderste bouwlagen zijn de afbouwwerkzaamheden zo goed als gereed. Toren B is naar verwachting in het voorjaar van 2022 gereed.

Afbeelding 3.1: Toren B op hoogte (links) en de eerste verdiepingen van toren A (rechts. Toren C is gepland op de plek waar nu nog het woonhuis van het Nederlands Dans Theater staat. De gemeente heeft met VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland B.V. een overeenkomst voor de ontwikkeling van deze toren. Zoals tijdens de vorige halfjaarrapportage is aangekondigd is het voornemen om deze overeenkomst te ontbinden. De komende periode zal ook de invulling van deze locatie worden heroverwogen. Daarbij zal het college invulling geven aan de motie

8/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

17 december 2021

“Raad aan zet als toren C sneuvelt” (RIS309219). Voor de wijze waarop dat wordt gedaan verwezen naar de schriftelijke mededeling over de afdoening van de betreffende motie.

3.2.

Stadsbalkon

Tussen Amare en torens B is en tussen Amare en toren C wordt een verhoogd stadsbalkon gerealiseerd. Onder het stadsbalkon ligt dan het afgeschermde expeditiehof van Amare met loadingdocks. Het gehele stadsbalkon is na bouw van toren C gereed. In de periode daarvoor worden eerst aan beide uiteinden van het reeds aanwezige stadsbalkon uitbreidingen gerealiseerd. Aan de oostzijde (zijde Turfhaven) wordt op de uitbreiding tevens een trap van het maaiveld naar het stadsbalkon gerealiseerd. Onder deze trap komt een afgesloten traforuimte ten behoeve van de Turfmarktgarage.

3.3.

Spuigarage

De Spuigarage bevindt zich onder Amare, het Mercure-hotel en onder de toekomstige toren C. Het gedeelte onder Amare (deel A) is door Cadanz gerenoveerd. Voor het deel onder het Spuiplein en het Mercure-hotel (deel B) heeft de gemeente een andere aannemer gecontracteerd. Voor het deel onder het woonhuis NDT (deel C) gebeurt dat later, na de sloop daarvan, mede ook afhankelijk van de ontwikkelingen rondom toren C. De planning is om deel A en B van de Spuigarage eind 2021 aan ASR te leveren. Deel C van de Spuigarage zal later worden geleverd. De gemeente en ASR zijn in de afrondende fase van het overleg over de gefaseerde (terug)levering.

Afbeelding 3.2: Afbouw Spuigarage.

3.4.

Turfmarktgarage

De eerste fase van de Turfmarktgarage is reeds in gebruik. Dit gedeelte ligt onder het bestaande gebouw met appartementen en de Universiteit Leiden. De tweede fase van de Turfmarktgarage komt grotendeels voor en onder Toren A en deels onder Amare. Dat gedeelte van de Turfmarktgarage is naar verwachting medio 2023 gereed. Daarna worden beide delen samengevoegd. De werkzaamheden aan de tweede fase van de Turfmarktgarage vinden in twee delen plaats. Eerst de ruwbouw en daarna de afbouw. De ruwbouwwerkzaamheden zijn na de zomer 2022 gereed en de afbouwwerkzaamheden een jaar later. Een ontwerpteam werkt op dit moment aan de uitwerking van de afbouwwerkzaamheden. De uitvoering van de afbouw zal worden aanbesteed. Tijdens de ruwbouwwerkzaamheden wordt ook de huidige maaiveldvloer (een voormalige kantoorvloer) vervangen door een nieuwe maaiveldvloer met voldoende draagkracht. Omdat de maaiveldvloer aan Amare grenst, zal dit hinder opleveren voor het gebruik van Amare. Hiervoor zijn tijdelijk maatregelen afgestemd met Stichting Amare. Ook de fietsenstalling onder Amare is door de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar (van begin 2022 tot zomer 2022). Als alternatief voor de bezoekers van Amare (het openbare deel van de stalling) is nog voldoende restruimte in de stalling onder

9/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

17 december 2021

het Stadhuis aanwezig. Voor de instellingen (het besloten deel van de stalling) wordt gekeken of een tijdelijke fietsenstalling op de Turfmarkt mogelijk is.

3.5.

Openbare ruimte

Het Spuiplein is de afgelopen periode tijdelijk ingericht. Op een deel van het Spuiplein staan nog bouwketen van Cadanz. Deze worden naar verwachting in juni 2022 verwijderd. Het raadsvoorstel voor de definitieve inrichting van het Spuiplein wordt naar verwachting eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het deel van de Turfmarkt langs Amare is reeds ingericht. Met de inrichting van het overige deel wordt in november 2021 aangevangen als de nog aanwezige bomen kunnen worden verplant (na het groeiseizoen). Het bouwterrein van Sonate blijft grotendeels Figuur 3.3: Ruwbouwwerkzaamheden Turfmarktnog aanwezig tot de oplevering van toren A megarage / maaiveldvloer tussen toren A en Amare. dio 2023. Toren B is naar verwachting in het voorjaar van 2022 gereed. Voor de bereikbaarheid van de toren B wordt een beperkt deel van het bouwterrein vrijgemaakt en voorzien van een tijdelijke inrichting. De Turfhaven en Wijnhaven worden pas ingericht nadat toren A en de Turfmarktgarage gereed zijn (vanaf medio 2023). De vervanging van het natuursteen rondom het Stadhuis start naar verwachting in het voorjaar 2022 (na de vorstperiode).

3.6.

Financiën

In de afgelopen periode is gewerkt aan een actualisatie/herziening van de gehele grondexploitatie. De verwachting was dat dit proces medio 2021 afgerond zou kunnen worden, maar de actualisatie van kostenramingen en bijbehorende risico’s vergt meer tijd. De verwachting is dat de actualisatie/herziening eind 2021 wordt afgerond en begin 2022 voor bestuurlijke besluitvorming wordt voorgelegd. Vooruitlopend op de actualisatie/herziening zijn een aantal ontwikkelingen te zien in het project: -

Naar verwachting doen zich geen substantiële wijzigingen ten opzichte van de plankaders voor conform artikel 6 van de Verordening Beheersregels Grondexploitaties en Strategisch Bezit. Een groot deel van de risico’s zoals deze opgenomen zijn in het risicoprofiel van het project, lijken zich voor te doen. Als gevolg hiervan zal het projectresultaat significant verslechteren. De voornaamste mutaties worden verwacht op de onderdelen: Spui Centre garage, Turfmarktgarage en Stadsbalkon.

De verwachte verslechtering van het projectresultaat kan (gedeeltelijk) gedekt worden uit het risicoprofiel. Een risico wordt in het risicoprofiel gekwantificeerd tegen het bedrag mocht het risico zich voordoen, maal de kans dat het risico zich voordoet. Per saldo is de dekking van het risico hierdoor altijd een percentage van de kosten mocht het risico zich voordoen. Doordat niet alle risico’s zich voordoen, is de dekking van de risico’s op basis van een percentage vaak toereikend als dekking van de projectrisico’s. Bij de actualisatie/herziening is de verwachting dat een groot aantal risico’s zich gelijktijdig voordoen. Het is daardoor mogelijk dat het risicoprofiel van het project onvoldoende is als dekking van verslechtering van het projectresultaat. In dat geval is de Reserve Grondbedrijf (RGB), 10/15

Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare – Q2 & Q3 2021

17 december 2021

overeenkomstig de verordening beheersregels grondexploitaties en strategisch bezit, de eerstvolgende dekkingsbron. Het project kan hierdoor een beroep doet op de RGB, dan bij de MPG 2021 geraamd was. Dit kan een effect hebben op de meerjarige ontwikkeling van de RGB. Hierover zal gerapporteerd worden bij de eerstvolgende MPG 2022. Doordat nog niet zeker is wanneer de uitkomsten van de actualisatie/herziening voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd kunnen worden , bestaat de kans dat deze halfjaarrapportage en de actualisatie/herziening elkaar kruisen in de communicatie. Om de aanpassingen inzake de actualisatie/herziening te kunnen voorzien van de juiste context en om verwarring te voorkomen, wordt voor een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen verwezen naar de actualisatie/herziening eind 2021. In die actualisatie/herziening zullen de verschillen worden verklaard ten opzichte van de laatst vastgestelde stand in het MPG 2021, de stand die in (bijlage 2 van) de vorige halfjaarrapportage (Q4 2020/Q1 2021) is toegelicht. Zoals vermeld volgt op korte termijn een actualisatie/herziening van de grondexploitatie. Mede daarom in deze halfjaarrapportage ook geen (geheime) bijlage 2. Omdat dit de laatste halfjaarrapportage is, zal in het vervolg over de grondexploitatie gerapporteerd worden conform de reguliere rapportagemomenten van de grondexploitaties.

11/15