Document · PDF

RIS310080 Bijlage 8-maandsrapportage 2021

Rekeningencommissie 24 november 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Boardletter 2021 en 4/8-maandsrapportage 202115.638 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 10 - Sport f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 82.7 68 60.649 Baten 1 2.7 82 1 3.57 6 Saldo 69.986 N 47 .07 3 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 7 .582 68.231 40.093 7 00 V 3.623 1 7 .1 99 8.7 82 1 00 N 3.959 N 51.032 N 31.311 N 600 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 10 - Sport f f Activ iteit omschrijv ing Sportbeleid en activ ering Sport- en spelaccommodaties T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 1 2.409 1 .07 8 1 1 .330 N 27 .684 7 .7 04 1 9.981 N 40.093 8.7 82 31.311 N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 21 .1 32 3.1 61 1 7 .97 1 N 600 V 600 V 47 .099 1 4.038 33.061 N 1 00 V 1 00 N 68.231 17 .199 51.032 N 7 00 V 100 N 600 V Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,6 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,4 mln. V) Er zijn geen majeure wijzigingen ten opzichte van de corona impact analyse bij de 4-maandsrapportage. Enkel bij sport- en spelaccommodaties is een verwacht voordeel ontstaan van € 0,4 mln., omdat de opstartfase van het project voor het creëren van aanbod en opleiding op het gebied van streetsport meer tijd vergt dan gepland.

11 Economie Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Doelstelling programma Aan het begin van 2020 stond de Nederlandse economie er goed voor. De werkloosheid was laag, er was sprake van economische groei en een hoog vertrouwen onder consumenten en producenten. Door de coronacrisis kromp de Nederlandse economie in 2020 met 3,7 procent. Van deze krimp was ongeveer drie kwart toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. Vooralsnog zorgen de steunmaatregelen ervoor dat de negatieve impact op de Nederlandse en ook Haagse economie gedempt wordt. Voor de regio Den Haag bedroeg de krimp voor 2020 2% ten opzichte van 2019. De werkloosheid steeg van 5,1% in 2019 naar 5,4% in 2020. In de laatste raming van het CPB, die ervan uitgaat dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald, groeit de Nederlandse economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en in 2022 met 3,5%. De werkloosheid stijgt tot 5% om daarna in de loop van volgend jaar af te nemen tot 4,5%. De impact van de crisis verschilt sterk per sector. Sectoren als de evenementenbranche, horeca en de nonfood sector zijn hard geraakt. Het is dan ook van belang om deze sectoren te ondersteunen, zoals nu in het sociaal-economisch herstelplan opgenomen. Daarnaast zijn er ook sectoren die ondanks of dankzij de coronacrisis verdere groei doormaken, zoals de bouw en de zorg.

Met de interventies in het herstelplan is de inzet om als Den Haag mee te profiteren van deze banengroei. Het herstelplan sluit aan op de ambities in de economische visie (RIS303550, juni 2020). Hiermee maken we de economie weerbaarder en werken we aan herstel en vernieuwing van de Haagse economie. Onze ambitie voor 2030 is brede economische bloei en structurele banengroei, ook in tijden van laagconjunctuur en recessie. Dit doen we aan de hand van 4 speerpunten (strategische doelen), gericht op stad, structuur, ondernemer en ruimte.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 11 - Econom ie f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 35.7 7 8 36.949 Baten 4.526 5.235 Saldo 31.251 N 31.7 14 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 0.341 47 .291 1 9.923 1 .1 00 N -1 .809 3.426 2.304 200 N 12.150 N 43.864 N 17 .620 N 1.300 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 11 - Econom ie f f Activ iteit omschrijv ing Promotie, toerisme en marketing Economische ontwikkeling en structuurv ersterking Dienstv erlening, bedrijv en en mkb Huisv esting, werkmilieus en bedrijv enterreinen Regionale bedrijfschappen T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 8.7 61 13 8.7 48 N 3.851

3.841 N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1 2.91 7 1 2.91 7 N 1 .1 00 N 1 .1 00 N 1 1 .881

51 5

1 1 .366 N

50 V

3.327

1 .1 1 8

2.21 0 N

4.21 9

1 .228

2.991

50 V

3.884

1 .1 26

2.7 58 N

1 8.082

1 .607

1 6.47 5

1 00

99 19.923

36 2.304

63 N 17 .620 N

1 92 47 .291

76 3.426

116 N 43.864 N

200 N

50 V 50 V 300

1.100 N 200 N 1.300 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,3 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.

Corona impactanalyse (€ 0,6 mln. N) Als gevolg van corona zijn de Invictus Games die in mei 2020 in het Zuiderpark zouden plaatsvinden verplaatst naar 2022. De organisatie vraagt hiervoor de medewerking van gemeente en de andere founding partners in de vorm van een financiële garantstelling/extra bijdrage van maximaal € 1 mln. Voor dekking van het apparaat is aanvullend € 0,1 mln. benodigd. Daarnaast is er een verwacht voordeel van € 0,5 mln. vanwege het niet door kunnen gaan van evenementen en congressen door de corona maatregelen. Dit voordeel valt door middel van programmasturing weg tegen nadelen door corona, zoals corona crowd control en huurderving/lagere bezetting van de gemeentelijke hubs.

12 Mobiliteit Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Doelstelling programma De gemeente wil de stad bereikbaar houden. Daarom zoeken we naar een optimale balans tussen de verschillende manieren van vervoer. Het openbaar vervoer en de fiets moeten sneller groeien dan het autogebruik. Met dit programma willen we dat de stad bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 12 - Mobiliteit f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 68.645 7 3.21 8 Baten 7 6.935 7 8.426 Saldo 8.290 V 5.208 V

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 1 0.1 23 83.341 38.1 55 500 N 3.1 7 5 81 .601 42.492 6.948 N 1.7 40 N 4.337 V 500 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 12 - Mobiliteit f f Activ iteit omschrijv ing Groei aandeel openbaar v erv oer (Verkeer) Inrichting v erkeer Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (perceptielasten) Parkeerbelasting (handhav ing) Parkeren Vennootschapsbelasting T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 3.923 2 3.921 1 7 .831 237 1 7 .593 39.81 6 39.81 6 1 .383 1 .692 309 3.459 3.459 1 1 .559 7 45 1 0.81 4 38.155 42.492 4.337

N N V V N N V

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 6.635 74 6.561 N 45.399 2.7 96 42.603 N 1 00 V 1 00 V 7 5.521 7 5.521 V 2.67 2 2.1 00 57 2 N 1 00 V 1 00 V 6.1 1 7 6.1 1 7 N 22.41 8 1 .1 1 0 21 .308 N 7 00 N 7 00 N 1 00 1 00 N 83.341 81.601 1.7 40 N 500 N 500 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,5 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 0,3 mln. N) • Het totale effect van corona op de opbrengsten parkeerbelasting wordt geprognosticeerd op € 11,367 mln. negatief. Aangezien voor dit effect een rijksvergoeding wordt verwacht, is de prognose op deze activiteit per saldo € 0. • Als gevolg van de coronamaatregelen moeten de straten in de omgeving van scholen aangepast worden om aan de maatregelen te kunnen voldoen voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen. De kosten voor de aanpassingen, zoals het inzetten van verkeersregelaars, het plaatsen van borden, hekken etc. voor 2021 worden geprognosticeerd op € 0,3 mln.

13 Stadsontwikkeling en wonen Coördinerend portefeuillehouder: Anne Mulder en Martijn Balster

Doelstelling programma De gemeente wil met dit programma de druk op de Haagse woningmarkt verlichten en ervoor zorgen dat starters, ouderen, doorstromers en nieuwe inwoners een fijn thuis kunnen vinden in onze stad. Er zijn meer woningen nodig om de doorstroming op gang te houden en de wachtlijsten te beperken, terwijl de stad groeit. De betaalbaarheid van het wonen is daarbij in het geding. Startende huishoudens en huishoudens met een laag- en middeninkomen raken in de knel door de prijsontwikkeling en strengere inkomenseisen. De ambitie is om woningen voor alle doelgroepen te bouwen. 30% sociale huur en 20% middeldure huurwoningen zijn een eis. Verder streven we naar 20% betaalbare koop. Dit geldt per project of gebied, overal in de stad. Het college stelt daarbij hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 1 61 .332 1 61 .892 Baten 1 30.446 1 51 .51 4 Saldo 30.886 N 10.37 8 N

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 80.205 242.097 38.328 7 00 N 1 5.07 4 1 66.588 36.262 1 00 V 65.131 N 7 5.509 N 2.066 N 600 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen f f Activ iteit omschrijv ing Stadsv ernieuwing Bouwgrondex ploitaties De Kust Gezond Wonen en bouwen Faciliterend Grondbeleid Toezicht en handhav ing wonen Beheer bedrijfspanden Omgev ingsv ergunningen Bestemmingsplannen Kernregistraties T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo 1 2.524 1 .838 1 0.686 20.87 0 21 .987 1 .1 1 7 22 22 6.964 7 28 6.236 897 4.7 24 3.828 4.1 35 47 8 3.658 3.084 3.860 776 -1 4.426 2.496 1 6.921 1 .7 24 1 1 .7 23 2.533 1 51 2.383 38.328 36.262 2.066

N V N N V N V V N N N

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 53.21 7 26.1 07 27 .1 1 1 N 600 N 50 N 650 N 1 1 5.493 86.943 28.550 N 50 N 50 N 33 33 N 1 6.630 3.31 6 1 3.31 4 N 1 50 N 1 50 N 22.1 31 21 .627 504 N 7 .37 9 1 .097 6.282 N 1 00 V 1 00 V 1 .884 3.904 2.020 V 1 00 N 200 V 1 00 V 1 7 .490 22.691 5.201 V 1 50 V 1 50 V 2.67 2 69 2.604 N 1 00 V 1 00 V 5.1 67 835 4.332 N 200 N 200 N 242.097 166.588 7 5.509 N 7 00 N 100 V 600 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,6 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 1,05 mln. N) Op de Kernregistraties is een nadeel van € 0,4 mln. te verwachten. Wegens de pandemie en de daar uit voortvloeiende thuiswerk situatie zijn veel meer Haagse ambtenaren (2.700 t.o.v. 1.200) gebruik gaan maken van DenHaag.nl en digitale kaarten en beeldinformatie. Op de Beheer bedrijfspanden is een negatief resultaat voor 2021 van ca. € 0,6 mln. te verwachten door o.a. leegstand. Nadelen worden verrekend met de reserve SVS. Deze reserve heeft beperkte incidentele dekking, raakt eerder leeg en zal eerder moeten worden voorzien van aanvullende middelen.

14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening Coördinerend portefeuillehouder: Martijn Balster

Doelstelling programma In de coalitieperiode ligt de focus op een betere dienstverlening door een wendbare ambtelijke organisatie die producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker levert. De gemeente is er voor onze inwoners. Bestuur, organisatie en bewoners werken samen aan de toekomst van de stad. De ene keer neemt de gemeente het initiatief en zoekt daarbij de samenwerking met de bewoners. De andere keer is het andersom. De gemeente wil in beide gevallen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. De gemeente wil meer en ook andere bewoners betere (digitale) mogelijkheden geven om invloed uit te oefenen op de plannen voor hun straat, buurt, wijk en stad. Als we als gemeente vragen aan inwoners om mee te denken, moet duidelijk zijn wat we met deze informatie gaan doen. Ideeën en oplossingen van inwoners zijn voor ons heel belangrijk. Eind 2020 starten we met tal van acties om met de stad ons participatiebeleid te vernieuwen: ‘Haag Samenspel’. De gemeente wordt als een persoonlijke en betrouwbare partner ervaren, die zaken snel en eenvoudig regelt. Werken aan dienstverlening is een continu proces; elk contact is een kans om de dienstverlening en het vertrouwen van burgers te versterken. Omdat dienstverlening gaat om het contact en het resultaat werken diensten van de gemeente samen aan de invulling hiervan.

Elke medewerker van de gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van persoonlijke, gemakkelijke en betrouwbare dienstverlening.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen (inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000) 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening f Rekening Begroting 2021 Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose f 2020 v oor wijziging begrotingsna wijziging t/m resultaat f mutatie augustus 2021 2021 Lasten 1 09.592 1 03.336 1 8.7 86 1 22.1 22 54.7 7 2 200 N Baten 1 2.036 1 1 .994 2.1 28 1 4.1 22 7 .898 500 N Saldo 97 .556 N 91.342 N 16.658 N 108.000 N 46.87 4 N 7 00 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening f Realisatie t/m f augustus 2021 Activ iteit omschrijv ing Lasten Baten Saldo Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht 6.253 6.253 recreatie Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning 5.927 1 .028 4.899 v rijwilligers Leefbaarheid en bewonersparticipatie 9.092 25 9.067 Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud 6.299 1 .1 00 5.1 99 buitenruimte Stadsdeelbudget Inrichting v erkeer 1 .21 3 1 .21 3 Stadsdeelbudget Milieubeheer 31 0 31 0 Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 300 300 Stadsdeelbudget Bestrijding onv eiligheid 324 324 Volwasseneneducatie (inburgering) 991 991 Integratie en Burgerschap 1 .249 9 1 .240 Asielzoekers en v luchtelingenbeleid 1 .291 1 23 1 .1 68 Burgerzaken 20.1 1 1 346 1 9.7 65 Baten secretarieleges 1 .41 2 5.268 3.856 T otaal 54.7 7 2 7 .898 46.87 4

Lasten

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Baten Saldo Lasten Baten Saldo

25.51 8

25.446 N

30.51 2

1 .555

28.957

1 9.641

2.000

1 7 .641

1 0.1 05

1 .666

8.439 N

1 50

N N N N N N N N V N

1 .37 2 57 5 400 428 996 4.888 1 .1 7 0 23.1 43 3.37 3 122.122

430 8.399 14.122

1 .37 2 57 5 400 428 996 4.888 1 .1 7 0 22.7 1 3 5.026 108.000

N N N N N N N N V N

1 00

1 50

550 N 50 V 500 N 1 .000 V 1 .000 V 7 50 N 450 N 1 .200 N 350 V 1 00 N 250 V 200 N 500 N 7 00 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,7 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Overige informatie Voor de organisatie van de verkiezingen (welke vallen onder activiteit burgerzaken) is een structureel budget met een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor 2021 is de prognose dat de beschikbare budgetten na het bijstellen van de begroting toereikend zijn. De programmareserve 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening kent een negatieve stand van € -1,485 mln. per 1-1-2021 (na resultaatbestemming). Volgens de Verordening Financiële Beheer en beleid (artikel 5:7 lid 6) komen de desbetreffende portefeuillehouder(s), namens het college, met een voorstel om deze reserve binnen maximaal twee begrotingsjaren (vanaf het begrotingsjaar waarin het tekort is gerealiseerd) tenminste op nihil te krijgen. Het herstelplan om de negatieve reserve aan te vullen is de volgende. Voor € 0,6 mln. wordt de reserve aangevuld vanuit het budgettaire kader in de voorliggende begroting. De negatieve stand is deels veroorzaakt (voor dit bedrag) door vermeende fraude bij Burgerzaken in 2020. Het resterende tekort van € 0,885 mln.

heeft op onderdelen raakvlakken met de portefeuilles dienstverlening (0,4), stadsdelen (0,167), verkeer (0,167) en buitenruimte (0,167) en wordt van daaruit aangevuld zodat de reserve in 2022 sluitend is. Voor de lange termijn wordt een meer structurele oplossing uitgewerkt. Corona impactanalyse (€ 2,62 mln. N) • Activiteit Burgerzaken (€ 2,2 mln. N) Het saldo van € 2,2 mln. N is opgebouwd uit enerzijds coronagerelateerde kosten, die nog niet gedekt zijn door toegekende rijksmiddelen, in het kader van de 2de kamer verkiezingen (€ 1,8 mln. N) en anderzijds extra corona gerelateerde kosten bij de balies (€ 0,4 mln. N). Deze laatste heeft enerzijds betrekking op extra inhuur, wegens verwachte drukte aan de balies in het 2de helft van dit jaar wegens toenemende vraag van producten en anderzijds wegens een noodzakelijke verbouwing en kleine aanpassingen om veilige werkplekken te kunnen garanderen voor de balie-medewerkers. • Activiteit Baten secretarisleges (neutraal) Bij ‘Baten secretarieleges’ wordt een nadeel van € 0,4 mln. verwacht voor geheel 2021, aangezien er in de 1ste helft van 2021 minder producten zijn afgenomen in verband met corona. De verwachting is dat deze inkomstenderving gecompenseerd wordt door het Rijk. • Activiteit Inrichting verkeer € 0,5 mln. N Het effect van corona bij de activiteit Stadsdeelbudget Inrichting Verkeer is € 0,55 mln. nadelig.

Dit heeft betrekking op de werkzaamheden in het kader van corona met betrekking tot crowd control openbare orde en extra kosten straatreiniging bij de stadsdelen Scheveningen, Centrum, Loosduinen en Segbroek. Het 29

blijkt dat in de subsidieverantwoording alleen loonkosten worden meegenomen met een zeer lage vergoeding per uur. Dit heeft tot gevolg dat de dekking vanuit het Rijk aanzienlijk lager uitvalt op geschat € 0,05 mln. Dit is € 0,5 mln. minder dan eerder werd verwacht. • Integratie € 1,0 mln. V Als gevolg van Corona zijn er tot nu toe fors minder activiteiten uitgevoerd en dus ook nauwelijks subsidies aangevraagd. Nu begin dit jaar de nieuwe beleidslijnen zijn vastgesteld is een nieuwe subsidieregeling in de maak. In het najaar zal de regeling, na vaststelling in het college, breed worden gecommuniceerd in de stad. Dat zal hopelijk voor 2022 een extra impuls geven aan initiatieven uit de stad, maar zal op de onderbesteding van dit jaar geen effect hebben.

15 Financiën Coördinerend portefeuillehouder: Anne Mulder

Doelstelling programma Met dit programma wil de gemeente de gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 15 - Financiën f Rekening Begroting 2021 f 2020 v oor wijziging f Lasten 1 .1 29.988 1 87 .604 Baten 2.87 6.7 47 1 .825.464 Saldo 1.7 46.7 59 V 1.637 .860 V

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 94.524 282.1 28 1 37 .41 3 250 V 258.669 2.084.1 33 1 .368.1 31 2.400 N 164.144 V 1.802.004 V 1.230.7 18 V 2.150 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850. De mutaties zijn omvangrijk omdat dit programma een centrale financiële functie heeft voor het opstellen en uitvoeren van de gemeentebrede begroting. De grootste mutaties betreffen de bijgestelde inkomsten gemeentefonds voor gemeentelijke taken (€ 55,9 mln.), het centraal verwerken van dekking voor investeringen (€ 42,1 mln.), het verwerken van het vrijgevallen projectbudget Rotterdamsebaan (€ 42,2 mln.) en de inzet van centrale reserves voor beleidsuitvoering, zoals € 37,4 mln. voor uitvoering gebiedsontwikkelingen.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 15 - Financiën f f Activ iteit omschrijv ing 1 . Algemene uitkering 1 . Trend en ov erige gemeentebrede reserv eringen 1 . Algemene reserv es 2. Treasury 2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondex ploitaties 2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 2. Kapitaallasten m.b.t. v oorgenomen inv esteringen 3. Erfpacht 3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 4. Onroerende zaakbelasting woningen 4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen 4. Toeristenbelasting 4. Belastingen ov erig 4. Kwijtschelding belastingen 4. Compensatieregeling startende ondernemers 5. Reclame-opbrengsten 5. Kosten accountant 5. Dienstv erlening primair proces 5. Compensatie inkomstenderv ing parkeergarage 5. Vennootschapsbelasting T otaal

Realisatie t/m augustus 2021 Lasten Baten Saldo - 1 .038.01 0 1 .038.01 0 V

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo - 1 .485.027 1 .485.027 V -

1 01 .1 7 9

1 30.244

29.065 V

1 30.1 1 7

258.584

1 28.467

2.7 91 24.007

2.1 45 56.247

646 N 32.240 V

8.398 1 1 8.359

23.7 93 1 42.595

1 5.395 V 24.236 V

1 .81 2

1 .844

32 V

3.624

3.687

63 V

1 24

1 50

26 V

248

281

33 V

3.7 63 235 2.037 964 63 333 93 304 1 54 469 -882

4.7 43 80.7 1 8 29.563 3.425 1 9.543 -584 -2 2.086

97 9 235 7 8.681 28.600 3.362 1 9.209 93 304 7 39 47 2 2.968

8.07 8 2.532 3.264 1 .826 1 49 533 1 50 450 1 02 2.433 956

21 .7 82 40.857 68.425 1 3.555 1 8.884 2.934 646 3.084

1 3.7 04 2.532 37 .592 66.599 1 3.406 1 8.351 1 50 450 2.832 1 .7 87 2.1 28

1 00 400 7 00 850 400 1 .350

250 1 00 400 600 200 850 1 50 1 .350

-33 137 .413

V N V V V V N N N N V

33 V 1.368.131 1.230.7 18 V

V N V V V V N N V N V

91 0 91 0 N 282.128 2.084.133 1.802.004 V

250 1 00 200 250 -

N V V

N N V

N N N

N N N V V N N N

1 50 V 1 50 V 250 V 2.400 N 2.150 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 2,15 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 1,97 mln. N) Door de coronamaatregelen en (gedeeltelijke) lockdown is de toeristensector getroffen en wordt een inkomstenderving op de toeristenbelasting verwacht van € 5,6 mln. De gemeente verwacht hiervoor een volledige rijkscompensatie te ontvangen. Tevens worden er minder bezoekers in de stad verwacht en zijn de inkomsten van de parkeergarage Spui naar verwachting € 1,285 mln. lager. Daarnaast wordt als gevolg van de lagere inkomsten mogelijk de aangifte vennootschapsbelasting over 2021 € 0,2 mln. lager. Verder worden € 0,8 mln. lagere opbrengsten voor reclame in de openbare ruimte verwacht. En tot slot nemen de kosten accountant toe met € 0,05 mln. door inhuur van medewerkers om meer werk uit te voeren voor de jaarrekeningcontrole.

16 Overhead Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Doelstelling programma Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Er ontstaat hierdoor ook beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Door het hanteren van een eenduidige systematiek kan een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Beoogde effecten • Transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead. • Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit: • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten) • Managementondersteuning primair proces • Bestuurszaken en bestuursondersteuning • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie • Personeel en organisatie • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement) • Interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening) • Informatievoorziening en automatisering (ICT) • Facilitaire zaken en huisvesting • Documentaire informatievoorziening De apparaatskosten van het primaire proces maken geen deel uit van de overhead.

Deze kosten worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Ov erhead f f f Lasten Baten Saldo

(inc l. toe voe ginge n e n onttre kkinge n, be drage n x €1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 v oor wijziging

292.1 7 7 4.1 60 288.017

287 .357 2.393 284.964

Voorgestelde Begroting 2021 Realisatie Prognose begrotingsna wijziging t/m resultaat mutatie augustus 2021 2021 23.539 31 0.896 221 .544 5.850 N 346 2.7 39 2.231 23.193 N 308.157 N 219.313 N 5.850 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) door de raad hebben zich geen mutaties voorgedaan. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma Ov erhead f f Activ iteit omschrijv ing Management en ondersteuning primair proces Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsv oering) Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsv oeringstaken T otaal

Lasten

Realisatie t/m augustus 2021 Baten Saldo

Lasten

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Begroting 2021 Prognose resultaat na wijziging 2021 Baten Saldo Lasten Baten Saldo

94.920

547

94.37 3 N

1 29.931

67 5

1 29.256 N

2.250

50 N

2.300

1 1 1 .833

1 .682

1 1 0.1 51 N

1 59.997

2.064

1 57 .933 N

4.450

50 V

4.400

1 4.7 91

1 4.7 89 N

20.968

20.968 N

850

221.544

2.231

219.313 N

310.896

2.7 39

308.157 N

5.850 N 5.850 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 5,85 mln. nadelig. De majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting en de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 3,78 mln. N) Binnen de ambtelijke huisvesting worden extra kosten gemaakt om hybride werkvormen mogelijk te maken. Het gaat o.a. om aanpassingen voor ontmoetingsruimten en de daarbij behorende apparatuur en overige aanpassingen binnen het stadhuis. In 2021 worden extra kosten verwacht om het thuiswerken van ambtenaren en bestuur verder te faciliteren. Dit betreft met name thuiswerklicenties voor de virtuele werkplek, upgrades van externe contracten naar 24/7-ondersteuning en extra inhuur voor het uitrollen en ondersteunen van MS Teams. Daarnaast is extra inhuur noodzakelijk op eigen ondersteunende afdelingen, zoals Help- en Servicesdesks en magazijnafhandeling. En om de informatievoorziening richting medewerkers op orde te houden. Daarnaast worden extra kosten gemaakt om voldoende aandacht te geven aan arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek en om coronamaatregelen te ondersteunen, zoals het afgeven van werkgeversverklaringen. Om voldoende grip houden op de financiële impact van de coronacrisis en om sturing en beheersing door management en college hierop mogelijk te maken, is extra inzet nodig.

Ook zijn er extra communicatiekosten voor de coronacampagne en coördinatie in Scheveningen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10600402/1