RIS308972 Bijlage 3 - 4 maandsrapportage

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 1 61 .332 1 59.892 Baten 1 30.446 1 51 .51 4 Saldo 30.886 N 8.37 8 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 2.000 2.000 N

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 61 .892 30.307 800 N 1 51 .51 4 5.982 550 N 10.37 8 N 24.325 N 1.350 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen f f Activ iteit omschrijv ing Stadsv ernieuwing Bouwgrondex ploitaties De Kust Gezond Wonen en bouwen Faciliterend Grondbeleid Toezicht en handhav ing wonen Beheer bedrijfspanden Omgev ingsv ergunningen Bestemmingsplannen Kernregistraties T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 6.692 247 6.445 1 0.57 5 7 .7 53 2.823 11 11 3.1 53 27 4 2.87 9 1 32 79 54 1 .856 1 36 1 .7 20 1 .7 09 2.21 2 503 4.262 -4.7 20 8.982 638 2 636 1 .27 9 1 1 .27 8 30.307 5.982 24.325

N N N N N N V N N N N

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 26.1 64 28.37 0 2.206 V 84.1 40 84.868 7 28 V 31 31 N 1 0.023 2.7 20 7 .302 N 2.232 2.592 360 V 8.7 27 1 .064 7 .662 N 5.61 7 6.831 1 .21 4 V 400 N 550 N 950 N 1 9.1 60 24.691 5.531 V 1 .1 39 1 .1 39 N 4.659 37 7 4.283 N 400 N 400 N 161.892 151.514 10.37 8 N 800 N 550 N 1.350 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,35 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (€ 0,67 mln. voordelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse (€ 2,02 mln. nadelig) wordt hieronder toegelicht. Corona impactanalyse (€ 2,02 mln. N) Op de Kernregistraties is een nadeel van € 0,4 mln. te verwachten. Wegens de pandemie en de daar uit voortvloeiende thuiswerk situatie zijn veel meer Haagse ambtenaren (2700 t.o.v. 1200) en DenHaag.nl gebruik gaan maken van digitale kaarten en beeldinformatie. Op de Beheer bedrijfspanden is een negatief resultaat van ca. € 1 mln. te verwachten door o.a. leegstand. Nadelen worden verrekend met de reserve SVS. Deze reserve heeft beperkte incidentele dekking, raakt eerder leeg en zal eerder moeten worden voorzien van aanvullende middelen. Een deel (0,65 mln.) heeft betrekking op 2022 ev.

23

14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening Coördinerend portefeuillehouder: Martijn Balster

Doelstelling programma In de coalitieperiode ligt de focus op een betere dienstverlening door een wendbare ambtelijke organisatie die producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker levert. De gemeente is er voor onze inwoners. Bestuur, organisatie en bewoners werken samen aan de toekomst van de stad. De ene keer neemt de gemeente het initiatief en zoekt daarbij de samenwerking met de bewoners. De andere keer is het andersom. De gemeente wil in beide gevallen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers. De gemeente wil meer en ook andere bewoners betere (digitale) mogelijkheden geven om invloed uit te oefenen op de plannen voor hun straat, buurt, wijk en stad. Als we als gemeente vragen aan inwoners om mee te denken, moet duidelijk zijn wat we met deze informatie gaan doen. Ideeën en oplossingen van inwoners zijn voor ons heel belangrijk. Eind 2020 starten we met tal van acties om met de stad ons participatiebeleid te vernieuwen: ‘Haag Samenspel’. De gemeente wordt als een persoonlijke en betrouwbare partner ervaren, die zaken snel en eenvoudig regelt. Werken aan dienstverlening is een continu proces; elk contact is een kans om de dienstverlening en het vertrouwen van burgers te versterken. Omdat dienstverlening gaat om het contact en het resultaat werken diensten van de gemeente samen aan de invulling hiervan.

Elke medewerker van de gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van persoonlijke, gemakkelijke en betrouwbare dienstverlening.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening f Uitkomst Begroting Vastgestelde f 2020 2021 begrotingsf mutatie Lasten 1 09.592 1 02.941 395 Baten 1 2.036 1 1 .994 Saldo 97 .556 N 90.947 N 395 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 03.336 24.027 1 .850 N 1 1 .994 2.826 450 N 91.342 N 21.202 N 2.300 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

24

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening f Realisatie t/m f apr 2021 Activ iteit omschrijv ing Lasten Baten Saldo Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht 1 .865 1 .865 recreatie Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning 3.07 2 51 4 2.558 v rijwilligers Leefbaarheid en bewonersparticipatie 4.454 4.454 Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud 1 .821 71 1 .7 50 buitenruimte Stadsdeelbudget Inrichting v erkeer 297 297 Stadsdeelbudget Milieubeheer 1 63 1 63 Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 1 43 1 43 Stadsdeelbudget Bestrijding onv eiligheid 84 84 Volwasseneneducatie (inburgering) 996 996 Integratie en Burgerschap 457 457 Asielzoekers en v luchtelingenbeleid 1 .224 27 1 .1 98 Burgerzaken 9.286 62 9.224 Baten secretarieleges 1 65 2.1 52 1 .987 T otaal 24.027 2.826 21.202

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo N

23.421

72

23.349 N

-

-

-

N

27 .592

1 .539

26.053 N

250

N

-

250

N

N

1 2.233

-

1 2.233 N

N

9.545

1 .666

7 .87 9 N

500

N

-

500

N

1 00

N

-

1 00

N

N N N N N N N N V N

1 .366 61 0 7 99 428 1 .204 4.238 390 1 8.1 37 3.37 3 103.336

68 250 8.399 11.994

1 .366 N 950 N 950 N 61 0 N 7 99 N 428 N 1 .204 N 4.1 7 0 N 50 N 50 N 1 00 N 390 N 1 7 .887 N 5.026 V 400 N 400 N 91.342 N 1.850 N 450 N 2.300 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 2,3 mln. nadelig. Dit is opgebouwd uit € 1,8 mln. reguliere nadelen en € 0,5 mln. met betrekking tot corona. Deze worden hieronder toegelicht. Reguliere afwijkingen (€ 1,8 mln. N) Dit is opgebouwd uit diverse kleinere resultaten. De belangrijkste zijn toegelicht. Verkiezingen In de prognose is het resultaat van de verkiezingen nog niet opgenomen. De exacte hoogte van de uitgaven wordt op dit moment nog inzichtelijk gemaakt Activiteit Leefbaarheid en Bewonersparticipatie € 0,5 mln. N Op Leefbaarheid en Bewonersparticipatie wordt een nadeel verwacht van € 0,5 mln. Dit heeft betrekking op het participatietraject Scheveningen, onderdeel van het actieplan Toekomst Scheveningen Badplaats en het project Haags Samenspel. Corona impactanalyse (€ 0,5 mln. N) Activiteit Baten secretarisleges € 0,4 mln. N Bij ‘Baten secretarieleges’ wordt een nadeel van € 0,4 mln. verwacht doordat er in het eerste halfjaar van 2021 minder producten zullen worden afgenomen in verband met corona. Activiteit Inrichting verkeer Per saldo neutraal Het effect van corona bij de activiteit Stadsdeelbudget Inrichting Verkeer is € 0,55 mln. nadelig. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden in het kader van corona met betrekking tot crowd control openbare orde en extra kosten straatreiniging bij de stadsdelen Scheveningen, Centrum, Loosduinen en Segbroek.

Er wordt uitgegaan van compensatie van het Rijk die is toegezegd van € 0,55 mln. Participatietraject € 0,1 mln. N Extra kosten die moeten worden gemaakt voor de corona impact op de welzijnsorganisatie.

25

15 Financiën Coördinerend portefeuillehouder: Anne Mulder

Doelstelling programma Met dit programma wil de gemeente de gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen 15 - Financiën f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 1 .1 29.988 1 81 .204 Baten 2.87 6.7 47 1 .7 7 2.260 Saldo 1.7 46.7 59 V 1.591.056 V

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie 6.400 53.204 46.804 V

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 1 87 .604 1 38.656 1 2.950 N 1 .825.464 566.990 6.250 N 1.637 .860 V 428.334 V 19.200 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 15 - Financiën f f Activ iteit omschrijv ing 1 . Algemene uitkering 1 . Trend en ov erige gemeentebrede reserv eringen 1 . Algemene reserv es 2. Treasury 2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondex ploitaties 2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 2. Kapitaallasten m.b.t. v oorgenomen inv esteringen 3. Erfpacht 3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 4. Onroerende zaakbelasting woningen 4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen 4. Toeristenbelasting 4. Belastingen ov erig 4. Kwijtschelding belastingen 4. Compensatieregeling startende ondernemers 5. Reclame-opbrengsten 5. Kosten accountant 5. Dienstv erlening primair proces 5. Compensatie inkomstenderv ing parkeergarage 5. Vennootschapsbelasting T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo 260.7 09 260.7 09 V

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo - 1 .438.67 9 1 .438.67 9 V 6.600 N 6.600 N

1 01 .1 7 7

1 30.244

29.067 V

1 02.7 69

1 32.7 28

29.959 V

1 3.000

2.7 91 26.7 7 5

2.1 45 45.1 26

646 N 1 8.351 V

2.7 91 34.903

2.1 45 80.088

646 N 45.1 85 V

-

1 .450 V

1 .450 V

906

922

16 V

3.624

3.687

63 V

-

-

-

62

75

13 V

248

281

33 V

-

-

-

-

-

-

21 .359

-

21 .359 N

800

V

-

800

V

1 .91 9 117 97 3 41 7 25 1 39 49 17 3 81 1 84 2.901

21 7 8.502 29.1 03 1 .67 3 1 8.904 -87 7 -2 446

1 .898 117 7 7 .529 28.686 1 .648 1 8.7 65 49 17 3 959 1 86 2.455

9.1 51 2.535 3.067 1 .81 2 1 42 560 1 50 450 1 49 2.420 1 .264

21 .940 40.857 68.425 1 0.555 1 8.7 44 2.934 641 3.7 61

1 2.7 90 2.535 37 .7 90 66.61 3 1 0.41 3 1 8.1 84 1 50 450 2.7 85 1 .7 7 9 2.497

7 50 N 1 00 V 350 N

1 50 800 400 50

1 50 1 .550 300 400

V

-

-

-

-

-

-

-33 138.656

N N V V V V N N N N N

33 V 566.990 428.334 V

V N V V V V N N V N V

N

-

-

-

1 3.000

V

N N N

N

N N N

-

21 0 21 0 N 250 V 250 V 187 .604 1.825.464 1.637 .860 V 12.950 N 6.250 N 19.200 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 19,2 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de prognose (€ 0,6 mln.) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het overige nadeel heeft betrekking op de effecten uit de voorjaarsnota (€ 18 mln. nadelig) en corona (€ 0,6 mln. nadelig). Deze worden hieronder toegelicht.

26

Corona impactanalyse (€ 0,6 mln. N) Door de coronamaatregelen en (gedeeltelijke) lockdown is de toeristensector getroffen en wordt een inkomstenderving op de toeristenbelasting verwacht van € 2,6 mln. Dit effect is bovenop de € 3 mln. die reeds in de begroting is verwerkt voor 2021. In totaal wordt een inkomstenderving van € 5,6 mln. verwacht. De gemeente verwacht hiervoor een volledige rijkscompensatie te ontvangen. Mogelijk ontstaat er een stijging van oninbare bedragen met betrekking tot de toeristenbelasting. Tevens worden minder bezoekers in de stad verwacht en zijn de inkomsten van de parkeergarage Spui naar verwachting € 1,285 mln. lager. In 2021 wordt bekend of de gemeente hiervoor een compensatie van het Rijk ontvangt. Bovendien wordt als gevolg van de lagere inkomsten mogelijk de aangifte vennootschapsbelasting over 2021 € 0,25 mln. lager. Daarnaast worden € 0,8 mln. lagere opbrengsten voor reclame in de openbare ruimte verwacht. En tot slot nemen de kosten accountant toe met € 0,05 mln. door inhuur van medewerkers om meer werk uit te voeren voor de jaarrekeningcontrole. Voorjaarsnota (€ 18 mln. N) De twee grootste effecten die het nadeel verklaren, betreffen de volgende: • De financiële bijstelling door compensatie voor loon- en prijsinflatie bedraagt € 12 mln. nadelig.

Dit komt vooral door de extra lasten die de gemeente als werkgever heeft, zoals de pensioenafdracht. Ook wordt rekening gehouden met hogere prijzen. Omdat nog geen CAO voor 2021 is afgesloten, is een risico dat de compensatie voor loonkosten in 2021 verder stijgt ten opzichte van het huidige beeld. Dit is als risico in de voorjaarsnota toegelicht. • Den Haag heeft in 2020 een lagere bevolkingsgroei gehad dan verwacht. Dit effect werkt door in 2021. Dit leidt per saldo tot een lagere uitkering uit het gemeentefonds van € 6,6 mln. Zie de voorjaarsnota voor een uitgebreide toelichting.

27

16 Overhead Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Doelstelling programma Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Er ontstaat hierdoor ook beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Door het hanteren van een eenduidige systematiek kan een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Beoogde effecten • Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead. • Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. Overhead bestaat uit: • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten) • Managementondersteuning primair proces • Bestuurszaken en bestuursondersteuning • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie • Personeel en organisatie • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement) • Interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening) • Informatievoorziening en automatisering (ICT) • Facilitaire zaken en huisvesting • Documentaire informatievoorziening

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen Tabel 1 : Programma op hoofdlijnen Ov erhead f Uitkomst Begroting f 2020 2021 f Lasten 292.1 7 7 287 .358 Baten 4.1 60 2.393 Saldo 288.017 N 284.964 N

(incl. dotaties en onttrek k ingen, bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begrotingsmutatie -

Actuele Realisatie Prognose begroting t/m resultaat 2021 apr 2021 2021 287 .358 1 32.853 3.1 00 N 2.393 235.896 50 N 284.964 N 103.043 V 3.150 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Na vaststelling van de ontwerpbegroting hebben zich geen tussentijdse mutaties voorgedaan en zijn er geen voorgenomen mutaties ingediend.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen Tabel 2: Realisatie en prognose per programma Ov erhead f f Activ iteit omschrijv ing Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsv oeringstaken Management en ondersteuning primair proces Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsv oering) T otaal

Realisatie t/m apr 2021 Lasten Baten Saldo

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Actuele begroting Prognose resultaat 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

7 .925

2

7 .924 N

26.7 7 1

-

45.664

235.090

1 89.426 V

1 24.849

806

804

7 8.460 N

1 35.7 37

235.896 103.043 V

287 .358

7 9.264 132.853

26.7 7 1

N

200

N

-

200

N

1 24.043 N

1 .200

N

-

1 .200

N

1 .587

1 34.1 50

1 .7 00

N

50 N

1 .7 50

N

2.393

284.964 N 3.100 N 50 N 3.150 N Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

N

De prognose van het resultaat op dit programma is € 3,15 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,86 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona-effecten op het resultaat (2,29 mln. nadelig) wordt hieronder toegelicht.

28

Corona impactanalyse (€ 2,29 mln. N) In 2021 worden extra kosten verwacht om het thuiswerken van ambtenaren en bestuur verder te faciliteren. Dit betreft met name thuiswerklicenties voor de virtuele werkplek, upgrades van externe contracten naar 24/7-ondersteuning en extra inhuur voor het uitrollen en ondersteunen van MS Teams. Daarnaast is extra inhuur noodzakelijk op eigen ondersteunende afdelingen, zoals Help- en Servicesdesks en magazijnafhandeling. En om de informatievoorziening richting medewerkers op orde te houden. Daarnaast worden extra kosten gemaakt om voldoende aandacht te geven aan arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek en om coronamaatregelen te ondersteunen, zoals het afgeven van werkgeversverklaringen. Om voldoende grip houden op de financiële impact van de coronacrisis en om sturing en beheersing door management en college hierop mogelijk te maken, is extra inzet nodig. De extra communicatiekosten voor de coronacampagne en coördinatie in Scheveningen kunnen naar verwachting niet binnen de eigen communicatiebegroting worden opgevangen.

29