RIS308436 bijlage 2A1 Addendum Boekwerk Programmarekening 2020 (inhoudelijk)

BIJLAGE 2A1 Addendum Boekwerk Programmarekening 2020 (inhoudelijk) Geel gearceerd betreft wijzigingen t.o.v. eerdere versie (strekt ter vervanging van desbetreffende pagina’s)

Inhoud 4.8 Wet Normering Topinkomens ............................................................................................. 2 4.12 Sisa verantwoordingsinformatie ........................................................................................ 5 4.11 Toelichting op de balans ....................................................................................................19 2.6 Onderwijs ........................................................................................................................... 20 2.12 Mobiliteit .......................................................................................................................... 23

1

------ pag. 421 -------

4.8 Wet Normering Topinkomens 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Topfunctionaris

Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

Gegevens 2020 bedragen x € 1

I Merx

C.G.C.M. BlankwaardRombouts

D. ten Hoorn Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

15/02 - 31-12

01/01 - 31/12

1/01 - 14/02

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

132.444

111.206

21.734

Beloningen betaalbaar op termijn

18.468

19.870

2.678

Subtotaal

150.912

131.076

24.411

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

176.287

201.000

24.713

-

-

-

150.912

131.076

24.411

-

-

-

-

-

-

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

2

Gegevens 2019

Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

bedragen x € 1

P. Hennephof

C.G.C.M. BlankwaardRombouts

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

D. ten Hoorn Boer

P. van Heerwaarden

Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris

01/01 - 31/05 01/01 - 31/12

01/06 - 31/12

22/07 - 07/08

1

1

1

1

ja

ja

ja

ja

68.245

104.329

92.303

5.155

8.781

18.156

12.030

906

Subtotaal

77.026

122.485

104.332

6.060

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

80.258

194.000

113.742

9.036

Bezoldiging

77.026

122.485

104.332

6.060

Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

In 2019 zijn per abuis de waarnemend Gemeentesecretaris mevr. D. ten Hoorn Boer, en haar plaatsvervanger tijdens het zomerreces dhr. P. van Heerwaarden (vastgesteld cf. besluit RIS302978), niet opgenomen in het overzicht Wet Normering Topinkomens in de jaarrekening 2019. Het WNT-overzicht is hierop gecorrigeerd, en volledig opgenomen in deze jaarrekening 2020. Deze fouten leiden niet tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling.

3

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen). Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris

D. ten Hoorn Boer Gemeentesecretaris 24.411

Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris

145.602

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen

N.v.t.

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

N.v.t. 170.013

Subtotaal Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

170.013

Totale bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris

P. van Heerwaarden Gemeentesecretaris 6.060 55.519

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen -/- Dubbeltellingen door doorbelastingen Subtotaal Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverchuldigde betaling

4

N.v.t. N.v.t. 61.579

86.636 61.579

N.v.t. N.v.t.

4.12 Sisa verantwoordingsinformatie ----pagina 459----

5

FIN

B1

Regeling specifieke uitkering Aantal gedupeerden (met gemeentelijke hulp overlegbare bevestigingsbrief gedupeerden van Belastingdienst/Toeslagen toeslagenproblematiek

Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) van onderdeel Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) van onderdelen a, b en d c (artikel 3) T) van onderdeel c (artikel 3) (artikel 3)

Gemeenten Aard controle R Indicator: B1/01 0

Aard controle R Indicator: B1/02 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03 €0

Aard controle R Indicator: B1/04 €0

6

Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06 Nee

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

VWS

H3

VWS

H4

Seksualiteitscoördinatie- en Aantal consulten (jaar T) Aantal gevonden SOA's (jaar T) Aantal SOA-onderzoeken (jaar Besteding (jaar T) Stand Egalisatiereserve per 31 hulpverlening + aanvullende seksualiteitshulpverlening in het in het verzorgingsgebied T) in het verzorgingsgebied december (jaar T) curatieve SOA bestrijding verzorgingsgebied. Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Indicator: H3/01 Indicator: H3/02 Indicator: H3/03 Indicator: H3/04 Indicator: H3/05 2.074 1.534 6.482 € 2.372.176 € 1.287.193 Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van stimulering sport ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld Gemeenten Aard controle R. Indicator: H4/01 € 3.993.249 Projectnaam/nummer

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 583.595 Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T) Onroerende T) ten laste van Rijksmiddelen zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 1 2 3 Kopie projectnaam/nummer

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09 1 2 3

Aard controle R Indicator: H4/04

Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle R Indicator: H4/06

Aard controle R Indicator: H4/07

Aard controle R Indicator: H4/05

€ 3.409.654

€ 1.658.462

Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Aard controle R Indicator: H4/10 € 3.409.654

€ 1.317.157

Aard controle R Indicator: H4/11 85%

17

€ 434.035

Toelichting

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08

----pagina 472----

18

4.11 Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen --------- pagina 458 ------------Gesubsidieerde instellingen Het onderscheid tussen subsidies en overheidsopdrachten (die moeten worden aanbesteed) vervaagt, onder andere door veranderingen in de omgeving (meer samenwerkingen en zakelijke of overheidsaanbieders), en een professioneler op prestaties gerichte opererende overheid. Wanneer aan de verstrekking van gelden nadere voorwaarden worden verbonden in de vorm van een (afdwingbare) tegenprestatie, is mogelijk sprake van een overheidsopdracht. In de accountantscontrole is dit jaar met voortschrijdend inzicht naar de subsidies aan gesubsidieerde instellingen gekeken, met name gericht op het Haagse welzijnswerk. In het bijzonder naar het onderscheid tussen wanneer het een subsidieverstrekking of overheidsopdracht (lees: inkoop via een aanbestedingsproces) moet zijn. De gemeente verstrekt al jaren subsidies, onder andere aan welzijnsinstellingen. Dit doet de gemeente op basis van de kadernota subsidiebeleid 2020-2023 (RIS305416), die is gebaseerd op wet- en regelgeving. Veelal zijn subsidies meerjarig en/of zijn subsidies voor 2021 en 2022 al verstrekt. Aan deze subsidies zijn voorwaarden verbonden. Vanuit die voorwaarden is het onzeker of er sprake is van een subsidie of overheidsopdracht. Dit is een aandachtspunt.

De gemeente zal de komende periode het bovengenoemde aandachtspunt, met extra aandacht, nader bezien. Niet alleen verslaggeving-technisch, maar ook wat dit – beleidsmatig en financieel – betekent voor de gemeente, en daarmee ook de eventuele impact op de bestaande kadernota subsidies 2020-2023. De gemeente gaat er vooralsnog van uit dat de classificatie subsidies op basis van de kadernota subsidies 20202023 terecht is aangemerkt. De subsidies zijn dan ook in de onderhavige jaarrekening als subsidies aangemerkt.

19

2.6 Onderwijs --------- pagina 75 -------------

Wat hebben we gedaan? Beleidsverantwoording per activiteit

Activ iteiten in 2020 Onderwijshuisv esting Onderwijshuisv esting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) Leerlingenv erv oer Leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid en taal Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kinderopv ang T otaal

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Rekening 2020 Begroting Resultaat Lasten Baten Saldo saldo 2020 2020 33.27 8 83 33.1 95 N 39.21 1 N 6.01 6 V 1 .894 2.640 7 46 V 938 N 1 .684 V 6.092 6.534 58.608 1 9.31 3 3.499 129.219

0 3.033 40.686 1 02 5.307 51.851

6.092 N 3.500 N 1 7 .922 N 1 9.21 0 N 1 .808 V 7 7 .367 N

5.621 N 3.056 N 1 6.47 0 N 22.1 82 N 38 N 87 .516 N

47 1 N 444 N 1 .452 N 2.97 2 V 1 .846 V 10.149 V

…. ------ pag. 75 ------------ pag. 79 -------

Wat heeft het gekost? Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Rekening 2020 Lasten Baten Saldo ex clusief reserv es Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo inclusief reserv es

1 29.21 9 49.285 7 9.934 N 0 2.567 7 7 .367 N

Bedragen x € 1 .000 Actuele Resultaat Ontwerp Rekening begroting 2020 begroting 2019 2020 2020 1 44.221 1 5.002 V 1 43.87 0 1 40.27 9 52.255 2.97 0 N 49.850 53.369 91 .966 N 1 2.032 V 94.020 N 86.91 0 N 0 0 0 0 4.450 1 .883 N 7 .927 547 87 .516 N 10.149 V 86.093 N 86.363 N

20

Lasten en baten Bijna de helft van het budget voor onderwijs is besteed aan onderwijsachterstandenbeleid en taal (€ 60 mln.). Ruim een kwart gaat naar schoolgebouwen (€ 37 mln.). De rest is besteed aan stedelijk onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, het handhaven van de leerplicht, het voorkomen van schooluitval en het toezicht op kinderopvang. Circa € 42 mln. van de baten betreft de specifieke uitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid. Wat zijn de verschillen met 2019? De lasten waren in 2020 € 11,1 mln. lager dan in 2019. Dit wordt voor € 8 mln. verklaard door een verslaggevingstechnische correctie bij onderwijshuisvesting, omdat verwachte declaraties voor kosten die samenhangen met investeringen in onderwijshuisvesting (zoals eerste inrichting van scholen, ingebruiknemingskosten, onderhoud wissellocaties, buskosten en sloopkosten) anders in de administratie verwerkt dienen te worden. Daarnaast heeft de gemeente naar aanleiding van het negatieve resultaat over 2019 het bedrag aan beschikbaar budget voor activiteiten bijgesteld. De baten waren in 2020 € 4,1 mln. lager dan in 2019. Dit bedrag aan rijksmiddelen blijft voor komende jaren beschikbaar (via de balans). In 2020 vonden voor circa € 2 mln. hogere onttrekkingen aan reserves plaats dan in 2019.

Dit komt doordat zowel bij de reserve voor multifunctioneel gebruik schoolgebouwen als bij de reserve voor duurzame huisvesting meer/hogere declaraties zijn ontvangen. Resultaat Het voordelige financiële resultaat op dit programma bedraagt in 2020 € 10,1 mln. Wat zijn de belangrijkste oorzaken? •

•

•

Bij onderwijshuisvesting een nadeel van € 0,95 mln. doordat de vrijval van exploitatiebudget onderwijshuisvesting lager was dan begroot. Daarnaast is door een administratieve omissie een deel van de lasten van het programma onderwijshuisvesting 2019 in 2020 genomen (nadeel van € 0,95 mln.). Hier tegenover staat een voordeel ontstaan door een verslaggevingstechnische correctie bij onderwijshuisvesting van € 8,0 mln., en verschillende voordelen op onder andere huren, klokuurvergoedingen en sporthallen van bij elkaar € 1,6 mln. Bij Onderwijsachterstandenbeleid en Taal is een voordeel van € 0,8 mln. doordat de extra middelen vanuit het rijk die beschikbaar zijn gesteld voor corona maatregelen niet tot uitputting kwamen. Daarnaast zijn er voor een bedrag van € 0,7 mln. minder subsidies verstrekt omdat activiteiten niet gestart zijn doordat de scholen dicht waren i.v.m. corona. Het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd door de GGD. Door corona (gedeeltelijke sluiting kinderopvang) kon het toezicht minder intensief plaatsvinden, waardoor er een voordeel van € 0,6 mln. is gerealiseerd. Het aantal geplande inspecties was met 98% bijna conform verwachting.

Waar bestaan de kosten uit? Financiële verantwoording per activiteit Onderwijshuisv esting Lasten 33.27 8 39.262 5.984 V

Rekening 2020 Begroting 2020 Resultaat

Bedragen x €1 .000 Baten Saldo 83 33.1 95 N 51 39.21 1 N 32 V 6.016 V

Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) Rekening 2020

Lasten 1.894

Baten 2.640

Begroting 2020

5.460

4.522

Resultaat

3.566

V

1.882

Bedragen x €1.000 Saldo 746 V N

938

N

1.684

V

Lasten en baten Van de uitgaven aan onderwijshuisvesting betrof € 24 mln. het vastgoedbeheer, € 2 mln. het exploitatiedeel van het programma onderwijshuisvesting en € 9 mln. de diverse - vaak wettelijk verplichte - taken zoals de onroerende zaakbelasting, huren en klokuurvergoedingen sport en overige kosten zoals salarissen.

21

Toelichting financieel resultaat

€ 7,7 mln. V/I

Onderwijshuisvesting

€ 7,7 mln. V/I

Er is per saldo een voordelig resultaat van € 7,7 mln. (€ 6,016 mln. V + € 1,684 mln. V) gerealiseerd dat bestaat uit de volgende onderdelen: - Een voordeel ontstaan door een verslaggevingstechnische correctie bij onderwijshuisvesting van € 8,0 mln. omdat verwachte declaraties voor kosten die samenhangen met investeringen in onderwijshuisvesting (zoals eerste inrichting van scholen, ingebruiknemingskosten, onderhoud wissellocaties, buskosten en sloopkosten) anders in de administratie verwerkt dienen te worden. - Een nadeel op het programma Onderwijshuisvesting uit 2019 van € 0,95 mln. Door een administratieve omissie is het programma onderwijshuisvesting van 2019 in dat jaar niet volledig in de lasten opgenomen. Dat is in 2020 gecorrigeerd. - Een nadeel van € 0,95 mln. op vrijval van exploitatiebudget van het programma Onderwijshuisvesting. Schoolbesturen hebben in beginsel 3 jaar de tijd om de in de programma’s onderwijshuisvesting toegekende exploitatiemiddelen te declareren. Middelen die niet zijn uitgegeven vallen vrij. In de begroting wordt geanticipeerd op een vrijval van € 2,1 mln. Hiervan is in 2020 € 1,15 mln. gerealiseerd. - Een voordeel van € 0,4 mln. op de vergoeding huren. Schoolbesturen kunnen bij de gemeente een vergoeding declareren voor het huren van schoolgebouwen die in eigendom zijn van derden.

Schoolbesturen hebben niet het volledige bedrag voor huren over 2020 gedeclareerd binnen de geldende termijnen. - Een voordeel van € 0,3 mln. op sporthallen, deels doordat scholen dicht waren en daarom minder gebruik maakten van sporthallen. - Een voordeel van € 0,3 mln. op de klokuurvergoeding door een lager medegebruik van gymzalen door andere scholen tegen kostprijs. Scholen zijn verantwoordelijk voor onderhoud en krijgen een vergoeding voor de uren dat anderen hier gebruik van maken. - Overig: voordeel € 0,6 mln. Verder zijn de onttrekkingen van de reserves € 1,9 mln. lager dan begroot: - Bij de reserve multifunctioneel is € 2,6 mln. minder gedeclareerd dan begroot. Declaraties mogen door schoolbesturen in meerdere jaren ingediend worden. De betreffende declaraties komen nog. - Bij de reserve Duurzame huisvesting is € 0,7 mln. meer gerealiseerd. Sommige declaraties zijn eerder gekomen dan verwacht. …… ------ pag. 81 -------

22

2.12 Mobiliteit ----pagina 184----

Wat hebben we gedaan? Beleidsverantwoording per activiteit Activ iteiten in 2020 Groei aandeel openbaar v erv oer (Verkeer)

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1 .000) Rekening 2020 Begroting Resultaat Lasten Baten Saldo saldo 2020 2020 3.235 0 3.235 N 3.41 9 N 1 84 V

Inrichting v erkeer Parkeren Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (perceptielasten) Parkeerbelasting (handhav ing) Vennootschapsbelasting T otaal

39.968 1 8.334 -7 2.1 89 4.61 6 31 0 68.645

8.429 1 .01 7 64.920 2.569 0 0 7 6.935

31 .539 N 1 7 .31 7 N 64.927 V 380 V 4.61 6 N 31 0 N 8.290 V

37 .67 4 N 20.044 N 52.629 V 67 4 N 5.1 82 N 0 14.364 N

6.1 35 V 2.7 27 V 1 2.298 V 1 .054 V 566 V 31 0 N 22.654 V

----pagina 184-------pagina 191----

Wat heeft het gekost? Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Toelichting op de samenstelling van de lasten in 2020 De inrichting van verkeer omvat bijna de helft van de lasten op dit programma. Deze activiteit is gericht op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de doorstroming van de verschillende vervoersstromen in de stad. Ongeveer 27% van de lasten is voor parkeren. Dit is gericht op het handhaven van het parkeerbeleid, het creëren van fietsvoorzieningen en het verstrekken van parkeervergunningen. Toelichting op de dekking van het programma in 2020 Parkeerbelasting is met 89% veruit de grootste dekkingsbron op dit programma. Deze inkomsten staand uit de parkeeropbrengsten uit het parkeren op straat, parkeervergunning en wegsleepregeling.

23

Rekening 2020 Lasten Baten Saldo ex clusief reserv es Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo inclusief reserv es

68.645 7 5.7 36 7 .091 V 0 1 .1 99 8.290 V

Bedragen x € 1 .000 Actuele Resultaat Ontwerp Rekening begroting 2020 begroting 2019 2020 2020 7 1 .433 2.7 88 V 68.7 43 62.323 55.87 0 1 9.866 V 7 7 .655 7 4.299 1 5.563 N 22.654 V 8.91 2 V 1 1 .97 6 V 0 0 0 0 1 .1 99 0 N 1 .225 2.889 14.364 N 22.654 V 10.137 V 14.866 V

Toelichting financieel resultaat Resultaten Het programma Mobiliteit sluit af met een positief resultaat van € 22,7 mln. ten opzichte van de begroting. De belangrijkste resultaten zijn · Door de Coronacrisis nam de mobiliteit binnen de gemeente af. Op basis van de maatregelen zijn de begrote parkeerbaten verlaagd met € 22,5 mln. Het terugkeren van de mobiliteit is sneller gegaan dan verwacht. Met het versoepelen van de Coronamaatregelen en de mooie zomer zijn meer parkeerbaten ontvangen (€ 12,3 mln.). Dit resultaat op parkeeropbrengsten wordt verrekend met een lagere onttrekking uit de reserve Coronabuffer (programma 15 Financiën). · Perceptielasten € 1 mln.: door de stijging in het aantal naheffingsaanslagen zijn ook de inkomsten door invordering toegenomen. · De financiële afwikkeling van de ontbinding van HTM Beheer B.V. leidde tot een incidenteel voordeel van € 4,5 mln. · Mede door de Coronacrisis zijn diverse mobiliteits- en parkeerprojecten in 2020 niet volledig uitgevoerd. Hierdoor blijven de lasten circa € 1,8 mln. achter op de begroting. · De P+R voorziening Hoornwijck is, mede door Corona, minder gebruikt. Daarnaast is de P+R Forepark niet gerealiseerd. Hierdoor heeft de gemeente € 0,7 mln. minder vergoeding aan exploitant van de garage en de HTM betaald. Dit leidt tot een voordeel.

· Voor de uitvoering van de motie asfaltering fietspaden is in 2020 voor circa € 1,2 mln. extra besteed in naleving van de motie overprogrammering asfalteren fietspaden (RIS 303151) · De gemaakte (voorbereidings) kosten P+R Forepark, €1,3 mln., zijn niet meer activeerbaar en zijn ten laste van de exploitatie gebracht. De garage wordt op de betreffende locatie gerealiseerd wordt. · De afgelopen jaren is de onroerendzaaksbelasting onterecht ten laste van het investeringsbudget KJ-Plein gebracht. In 2020 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden ten laste van de exploitatie. Dit leidt tot een nadeel van € 0,6 mln. en wordt met reserve Activafinanciering verrekend. · Voor het voorbereiden van projecten duurzame mobiliteit bekostigd uit de onttrekking reserve Verbeteren duurzame mobiliteit is € 0,2 mln. minder besteed. Conform het besluit RIS305669 moet dit saldo teruggestort worden naar deze reserve. Neutrale ontwikkelingen In 2020 is circa € 1,9 mln. besteed aan verkeerseducatieprojecten, verkeersdata en fiets- en verkeersveiligheidsprojecten. Tegenover de kosten staan ook ontvangen subsidies van onder andere de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hierdoor zijn de lasten en baten op dit programma gestegen. Verschillen 2020 t.o.v. 2019 De lasten 2020 zijn € 6,3 mln. hoger dan in 2019. Dit heeft onder meer betrekking op: € 1,3 mln.

voor deactiveren van de (voorbereidings)kosten P+R Forepark, € 1,5 mln. hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen en € 3,5 mln. voor diverse fiets- en verkeersveiligheidsprojecten. De baten zijn € 0,3 mln. lager ten opzichte van 2019. Dit heeft betrekking op: € 4,5 mln. incidenteel voordeel vanwege financiële afwikkeling van de ontbinding van HTM Beheer B.V., € 2,7 mln. minder onttrekking aan reserves en € 2,1 mln. minder parkeeropbrengsten als gevolg van de Coronacrisis. Corona De impact van corona op het programma Mobiliteit voor 2020 is € 11,3 mln. negatief. De belangrijkste coronaeffecten zijn: • Crowd control er zijn extra maatregelen getroffen op de onderdelen schoolstraten en verkeersmanagement (€ 1,1 mln. N) om drukte te voorkomen en 1,5 meter afstand te houden, deze uitvoeringskosten hoger dan ingeschat dan in de 8-maandsrapportage. • Minder parkeeropbrengsten (€ 10,2 mln. N). tov. begroting. In het najaar was voor deze coronaeffecten al een dekking van € 23,3 mln. voorzien uit de coronabuffer. Zie ook de 8-maandsrapportage (RIS 306618) en het gemeenteraadsvoorstel begrotingsactualisatie effecten coronacrisis (RIS 307129).

24

Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Lasten 3.235 3.419

Rekening 2020 Begroting 2020

184

Resultaat

V

Baten 0 0

Bedragen x €1.000 Saldo 3.235 N 3.419 N

0

184

V

Toelichting op lasten en baten De lasten bedragen € 3,2 mln. Hiervan bestaat € 2 mln. uit uitgaven voor de inzet van conducteurs op de tram. Verder is € 0,7 mln. voor de voorbereiding van de mobiliteitsprojecten en € 0,5 mln. voor preverkenning van de schaalsprong openbaar vervoer. Inrichting v erkeer Lasten 39.968 39.808 160 N

Bedragen x €1 .000 Baten Saldo 8.429 31 .539 N 2.1 34 37 .67 4 N 6.295 V 6.135 V

Rekening 2020 Begroting 2020 Resultaat Toelichting op lasten en baten De lasten voor de inrichting verkeer bedragen in 2020 € 40,2 mln.. Hiervan heeft € 13,3 mln. betrekking op kapitaallasten en € 26,9 mln. komt voort uit herinrichtingen verkeersprojecten, maatregelen voor doorstroming van het verkeer en mobiliteitstransitie.

De opbrengsten bedragen € 8,4 mln. De financiële afwikkeling van de ontbinding van HTM Beheer B.V. leidde tot een incidenteel voordeel van € 4,5 mln. Daarnaast heeft € 1,8 mln. betrekking op subsidiebijdragen van de MRDH en het Rijk voor o.a. fietsprojecten. € 1,2 mln. betreft een onttrekking uit de reserve Parkeren, € 0,9 mln. is ontvangen van het Rijk, MRDH en PZH voor het MIRT onderzoek Rotterdam Den Haag. Toelichting op financieel resultaat

€ 6,1 mln. V/I

Lasten

€ 0,2 mln. N/I

Asfalteren fietspaden € 1,2 mln. N/I In het kader van de uitvoering van de motie asfaltering fietspaden wordt jaarlijks ongeveer € 1,0 mln. extra besteed dan begroot. In 2020 is deze extra besteding uitgekomen op € 1,2 mln. Bewegwijzering fietsparkeren € 0,3 mln. V/I Het aanbrengen van een statische voorziening, inclusief communicatiecampagne is vanwege Corona uitgesteld tot in 2021. Voordelig resultaat € 0,3 mln. P + R Voorzieningen € 0,7 mln. V/I Voor P + R voorzieningen in de stad is jaarlijks € 1,1 mln. beschikbaar (RIS295803). Mede door Corona is de P+R Hoornwijck minder gebruikt. Daarnaast is de P+R Forepark niet gerealiseerd. Hierdoor heeft de gemeente minder vergoeding aan de exploitant van de garage en de HTM betaald. P + R Forepark € 1,3 mln. N/I De geplande voorziening blijkt niet realiseerbaar. De gemaakte kosten zijn hierdoor niet meer activeerbaar en zijn ten laste van de exploitatie gebracht. Projecten Parkeren in woongebieden € 0,4 mln. V/I De Parkeren in woongebieden projecten (zoals Laakkwartier West) met financiering uit de reserve Parkeren zijn goedkoper uitgevoerd. Overige verkeersprojecten € 1,1 mln. V/I Een aantal projecten is mede door Corona slechts gedeeltelijk of niet uitgevoerd in 2020. Dit zorgt in totaal voor een onderschrijding van € 1,1 mln.

Het gaat onder andere om de parkeervoorziening Nieuwersluisstraat inclusief het aanbrengen van fietsnietjes voor € 0,4 mln., het aanbrengen van de fietparkeervoorzieningen Kijkduin voor € 0,2 mln. Het realiseren van 10 beoogde vrijstraten was niet mogelijk vanwege de noodzakelijke participatie . Overschot € 0,2 mln. Daarnaast zijn de verkenningen voor de rotondes Wateringseveld nog niet gestart € 0,3 mln.

25

Verkeersmanagement € 0,8 mln. V/I Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2021: aanpassing kruispunt HagaZiekenhuis, K014 NRR Lijn 1 en diverse VRI aanpassingen door het ontbreken representatieve quickscans. Inrichting schoolstraten (crowd control) € 0,3 mln. N/I Bij scholen zijn extra maatregelen getroffen om drukte te voorkomen (fysieke inrichting van schoolstraten). De totale lasten bedragen € 1,0 mln. Ten opzichte van de begroting zijn € 0,3 mln. meer kosten gemaakt.

OZB afrekening Fietsenkelder KJ-Plein € 0,6 mln. N/I De afgelopen jaren is de onroerendzaaksbelastng onterecht ten laste van het investeringsbudget Fietsenkelder KJ Plein gebracht. In 2020 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden naar de exploitatie. Deze extra lasten komen ten lasten van de reserve activafinanciering. Hiervoor is op programma Financiën een extra onttrekking gedaan. Apparaatslasten € 1,2 mln. V/I De Coronacrisis heeft geleid tot het minder opnemen van verlof waardoor de declarabele uren zijn toegenomen. Verwacht wordt dat dit in de komende jaren tot problemen leidt gezien de hoeveelheid nog op te nemen verlof. Overig

€ 0,5 mln. V/I

Neutrale ontwikkelingen € 1,6 mln. is niet toegelicht bij de afwijkingen op de lasten en baten. Dit betreft neutrale ontwikkelingen die niet tot een resultaat leiden omdat tegenover de hogere/lagere lasten ook hogere/lagere baten staan. Baten

€ 6,3 mln. V/I

Ontbinding HTM Beheer B.V. De financiële afwikkeling van de ontbinding van HTM Beheer B.V. leidde tot een incidenteel voordeel van € 4,5 mln.

€ 4,5 mln. V/I

Subsidiebijdragen fiets- en verkeersveiligheidsprojecten Den Haag heeft verschillende subsidiebijdragen ontvangen en ingezet voor fiets- en verkeersveiligheidsprojecten.

€ 0,7 mln. V/I

Bijdragen MIRT onderzoek Rotterdam-Den Haag € 0,9 mln. V/I In 2020 is een subsidie ontvangen en ingezet van het Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie Zuid Holland en derden voor onder meer het MIRT onderzoek Rotterdam Den Haag, voor verkeerseducatieprojecten, voor verkeersdata en voor innovaties zoals het stallen van fietsen. ----pagina 194----

26