RIS307129 Bijlage 4

BIJLAGE 4

a)

Instellen en bijstellen reserves

Bijstellingen reserves

Reserve Buffer Impact Coronacrisis De reserve Buffer Impact Coronacrisis is ingesteld bij de Programmabegroting 2021-2024 en initieel gevuld met een bedrag van € 81,5 mln. In de uitwerking van deze begrotingsbijstelling is gebleken dat voor deze reserve maximale flexibiliteit is vereist. Door deze reserve te herlabelen naar een projectreserve kunnen in de jaarrekening de meest actuele inzichten (en eventuele afwijkingen ten opzichte van de huidige verwachting) uit de rijkscompensatie in de coronabuffer worden meegenomen (hogere dotaties en onttrekkingen). Dit maakt een transparante verantwoording in de jaarstukken van de coronabuffer eenvoudiger. Categorie was:

Overig

Categorie wordt:

Projectreserve

b)

Instellen reserves

Projectreserve Sociaal-economisch herstelplan Coronacrisis Op basis van de onlangs verschenen 8-maandsrapportage met update van de financiële impactanalyse van de Coronacrisis (RIS306618) is € 13 mln. beschikbaar voor de uitvoering van het Sociaal-economisch herstelplan. In aanvulling daarop is ook € 4,1 mln. gereserveerd voor het programma Economie. Om deze middelen niet te vermengen met de overige middelen in de coronabuffer, wordt voorgesteld hiervoor een separate concernreserve te vormen. In 2021 zullen de middelen vanuit deze gemeentebrede projectreserve worden toebedeeld aan de desbetreffende programma’s.

Doelstelling:

Deze reserve is gevormd bij het verschijnen van het S0ciaaleconomisch herstelplan van de Coronacrisis. De gereserveerde middelen zijn bedoeld ter bekostiging van de activiteiten zoals geformuleerd in het S0ciaal-economisch herstelplan (RIS306618).

Programma:

15 - Financiën

Activiteit:

008.0.03 Trend en overige gemeentebrede reserveringen

Maximale hoogte:

€ 20 mln.

Maximale looptijd:

31 december 2022

Projectreserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang Voor verschillende taken heeft Den Haag een regiofunctie en is Den Haag centrumgemeente. Zo ook voor Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Voor deze regiofuncties heeft Den Haag vanuit het Rijk (circulaires gemeentefonds) in totaal € 20,6 mln. ontvangen om binnen de regio te besteden. Deze middelen zijn onderverdeeld in € 16,2 mln. voor Maatschappelijke opvang en € 4,4 mln. voor Vrouwenopvang. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen, wordt voorgesteld hiervoor een projectreserve te vormen. Doelstelling:

Voor de regiofuncties inzake Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang heeft Den Haag vanuit het Rijk in totaal € 20,6 mln. ontvangen om binnen de regio te besteden. Deze middelen zijn onderverdeeld in € 16,2 mln. voor Maatschappelijke opvang en € 4,4 mln. voor Vrouwenopvang. De middelen voor Maatschappelijke opvang worden ingezet op het gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. De middelen voor Vrouwenopvang worden ingezet voor regionale voorzieningen in de aanpak huiselijk geweld. Deze reserve is ingesteld om vermenging met reguliere gemeentelijke middelen te voorkomen.

Programma:

8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Activiteiten:

068.1.07 - Maatschappelijke opvang en 068.1.06 - Huiselijk geweld

Maximale hoogte:

€ 21 mln.

Maximale looptijd:

31 december 2022