RIS307129 Bijlage 1a tm 1f
Tekst van het document
BIJLAGE 1.a t/m 1.f:
Begrotingsbijstellingen n.a.v. Coronacrisis
Bijlage 1.a: Toevoeging nieuwe rijksdekking aan de coronareserve
Programma
(bedragen x €1.000,-) 2020 2021
Lasten Dotaties aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
4.280
6.400
Totaal wijziging lasten
4.280
6.400
Baten 15 - Financiën
4.280
6.400
4.280
6.400
0
0
Onttrekkingen aan reserves Totaal wijziging baten Saldo wijziging
Bijlage 1.b: Inzet van de coronareserve Deze bijlag is, zoals in het raadsvoorstel toegelicht, opgebouwd uit twee begrotingsbijstellingen.
Programma Lasten 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Overhead
(bedragen x €1.000,-) 2020
3.447 680 3.081 10.260 590 800 1.210 272
Dotaties aan reserves Reserve verkiezingen
983
Totaal wijziging lasten
21.323
Baten 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 – Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 15 - Financiën
-150 -1.500 -146 -146 -180 -1.014 -9.291 -2.730
Onttrekkingen aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
36.480
Totaal wijziging baten
21.323
Saldo wijziging
0
Programma Lasten 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën Overhead
(bedragen x €1.000,-) 2020
180 953 650 622 -700 350 78
Dotaties aan reserves Totaal wijziging lasten
2.133
Baten 09 - Buitenruimte 10 - Sport 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
622 -3.300 -800
Onttrekkingen aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
5.611
Totaal wijziging baten
2.133
Saldo wijziging
0
Bijlage 1.c: Verwachte rijksuitkeringen Coronacrisis en toedeling hiervan
Programma
(bedragen x €1.000,-) 2020
Lasten 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
9.400 8.033
Dotaties aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
19.179
Totaal wijziging lasten
36.612
Baten 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 12 - Mobiliteit 15 - Financiën
9.400 8.033 -13.209 13.209
Onttrekkingen aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
19.179
Totaal wijziging baten
36.612
Saldo wijziging
0
N.B.: In het raadsvoorstel is toegelicht dat de gemeente € 40,9 mln. rijksvergoeding verwacht te ontvangen voor een evenhoog bedrag aan nadelen. In de bovengenoemde bijstelling is het totaal bij wijziging lasten en baten € 36,6 mln. Dat is € 4,3 mln. lager. Dat komt omdat een deel van de vergoedingen gesaldeerd (neutraal) in de baten is opgenomen. Het betreft: € 3 mln. lagere baten GGD en € 1,3 mln. lagere baten Sport. Voor beide bijstelling wordt een evenhoge rijksvergoeding (hogere baten) binnen het begrotingsprogramma verwacht. In de presentatie is dit neutraal.
Bijlage 1.d: Vullen reserve sociaal-economisch herstelplan.
Programma
(bedragen x €1.000,-) 2020
Lasten Dotaties aan reserves 15 - Financiën Reserve Sociaal-Economisch Herstelplan Coronacrisis
17.100
Totaal wijziging lasten
17.100
Baten Onttrekkingen aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
17.100
Totaal wijziging baten
17.100
Saldo wijziging
0
Bijlage 1.e: Overige mutaties update financiële impactanalyse Coronacrisis
Programma Lasten 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
(bedragen x €1.000,-) 2020 2021
129.740 65.900
4.800
Totaal wijziging lasten
195.640
4.800
Baten 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
134.540 65.900
Onttrekkingen aan reserves 07 - Werk en Inkomen Reserve Werkgelegenheidseffecten
-4.800
4.800
195.640
4.800
0
0
Dotaties aan reserves
Totaal wijziging baten Saldo wijziging
Bijlage 1.f: Steunmaatregelen huurders van gemeentelijk vastgoed
Programma
(bedragen x €1.000,-) 2020
Lasten Dotaties aan reserves Totaal wijziging lasten
0
Baten 05 - Cultuur en Bibliotheek 09 - Buitenruimte 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Overhead
-11 -1.064 -300 -224 -30
Onttrekkingen aan reserves 15 - Financiën BR Buffer Impact coronacrisis
1.629
Totaal wijziging baten
0
Saldo wijziging
0