Document · PDF

Bijlage 1C Businessplan C voortzetting

Gemeenteraad 12 juni 2025, gemeente Den HaagBij agendapunt: Raadsmededeling inzake Sluiting Schroeder van der Kolk (RIS322382)5.581 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Businessplan C Voortzetting Schroeder

Pagina 1 van 12

Inhoud 1.Samenvatting........................................................................................................................................ 3 Doelstellingen en missie .......................................................................................................................... 3 Hoofdlijnen van dit plan C ................................................................................................................... 3 2. Organisatiestructuur ........................................................................................................................... 3 3. Financiële analyse................................................................................................................................ 4 Eénmalige kosten ................................................................................................................................ 5 4. Strategische overwegingen ................................................................................................................. 5 Belang organisatie voor de stad .......................................................................................................... 5 Personele bezetting ............................................................................................................................. 5 5.

Risicoanalyse ....................................................................................................................................... 6 6. Conclusie en overweging ..................................................................................................................... 7 Bijlagen Totale kosten / omzet ................................................................................................................ 8 Bijlage Personele kosten overzicht.......................................................................................................... 9 Bijlage Eenmalige kosten....................................................................................................................... 10 Bijlage Liquiditeit tot en met juni 2026 ................................................................................................. 11 Bijlage Liquiditeit tot en met december 2027 ....................................................................................... 12

Pagina 2 van 12

1.Samenvatting Doelstellingen en missie De huidige organisatie, te weten Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven en Stichting Schroeder Kringloop, een doorstart laten maken op een dusdanige manier dat er een duurzame financiële gezonde bedrijfsvoering is.

Hoofdlijnen van dit plan C Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven wordt geliquideerd dan wel wordt er een faillissement aangevraagd. Stichting Schroeder Kringloop wordt gecontinueerd. Binnen Schroeder Kringloop worden de arbeidsmatige dagbesteding en re-integratietrajecten voortgezet, wat volledig passend is bij het 102 jarige DNA van de organisatie. De raamovereenkomsten die ten grondslag liggen aan deze dienstverlening worden van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven omgezet naar Stichting Schroeder Kringloop, net als het HKZ keurmerk, of mogelijk een ISO 9001, wat een vereiste is voor het kunnen bieden van de dienstverlening. De voordelen van deze dienstverlening zijn dat dit inkomsten oplevert voor de stichting en daarnaast ook mensen oplevert die een bijdrage kunnen leveren aan de omzet van de kringloopwinkels omdat zij een helpende hand zijn. We behouden 6 van de 7 huidige kringloopwinkels en de Buurthuizen in 5 van de winkels. De reden dat we één van de kringloopwinkel afstoten heeft er mee te maken dat deze winkel nu vooral spullen verkoopt die op afdeling hout en meubel worden vervaardigd. Deze afdeling wordt met Bedrijven geliquideerd dan wel er wordt een faillissement aangevraagd. De winkel inrichten als kringloopwinkel resulteert in te hoge kosten omdat er meer Fte moet worden ingezet om deze winkel te draaien.

Daarnaast toont concurrentie analyse aan dat er al meerdere reguliere kringloopwinkels in de direct omgeving zijn wat een negatief gevolg heeft voor de omzet. In dit plan behouden we het project Wijkbedrijven, binnen Schroeder bekend als Bouwlust Deelt. Een sociale ontmoetingsplaats, weggeefwinkel en kringloop voor en door bewoners in Den Haag Zuidwest en deze behoudt de locatie in de wijk Bouwlust. We kiezen voor een centralisatie op Kerketuinenweg , één van de kringloopwinkels die de mogelijkheid biedt voor het onderbrengen van de afdeling Transport en Logistiek welke voorwaardelijk is voor het bevoorraden van de kringloopwinkels. Daarnaast biedt de locatie ook kantoorruimte voor ondersteunende diensten als personeelszaken, zorgadministratie en coördinatoren (individueel trajectbegeleider en jobcoach) voor de arbeidsmatige dagbesteding en reintegratietrajecten. Dit betekent dat we het hoofdkantoor op de Zilverstraat sluiten met daarbij tevens de afdelingen hout en meubel, horeca, productieafdeling, receptie, schoonmaak en testplek elektronica. De medewerkers die nu in dienst zijn van stichting Bedrijven zullen voor een klein deel meegaan naar Stichting Kringloop. Binnen Stichting Kringloop zal een sociaal plan van toepassing zijn voor een deel van de medewerkers die bij de stichting in dienst zijn.

De reden hiervoor is de sluiting van één van de kringloopwinkels, het sluiten van de afdelingen op de Zilverstraat waar ook medewerkers werkzaam zijn die in dienst zijn van Stichting Kringloop en een reductie van de afdeling Logistiek en Transport. Hiervoor is een Sociaal Plan opgesteld. Binnen Stichting Kringloop nemen we van 22 medewerkers afscheid.

2. Organisatiestructuur De organisatie wordt geleid door een algemeen directeur/bestuurder (noodzakelijk voor een stichting). Deze is eindverantwoordelijk en bepaalt de koers, strategie en onderhoud het netwerk en is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke onderdelen, waaronder het accountmanagement van de raamovereenkomsten en subsidies. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de aansturing van het operationele personeel en een deel van het bedrijfsbureau.

Pagina 3 van 12

Eénmalige kosten Kosten sociaal plan Er komt een sociaal plan voor een deel van de medewerkers van de Stichting Kringloop. De kosten worden begroot op €22.995 Kosten inrichten werkplekken locatie Kerketuinenweg Het gaat om kosten die gemaakt zullen worden voor de inrichting van de kantoorruimtes, inrichting IT en plaatsen van airco’s. Deze kosten worden begroot op €16.000 Kosten CAO stijging met terugwerkende kracht Stichting Bedrijven hanteert CAO Sociaal Werk. Het CAO loopt tot 1 juli 2025. Mogelijk dat de salarisstijging van het nieuwe CAO met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 wordt ingevoerd. De mogelijke kosten hiervoor worden begroot op € 42.882

4. Strategische overwegingen Belang organisatie voor de stad De naam en het voortbestaan van Schroeder is belangrijk voor de stad. De kringloopwinkels en Buurthuizen zijn vooral heel zichtbaar in het stadsbeeld. Het maatschappelijk DNA van de organisatie in de vorm van de Buurthuizen waar verschillende doelgroepen, waaronder ouderen met regieverlies, mensen met (ernstige) psychische en psychiatrische aandoeningen, hun mantelzorgers en wijkbewoners gebruik van maken heeft grote meerwaarde. Jaarlijks worden tienduizenden bezoeken aan één van de 5 Buurthuizen van Schroeder gebracht. In het kader van de continuïteit is de zekerheid van het langdurig behouden van de subsidies die ten grondslag liggen aan de dienstverlening in de Buurthuizen van groot belang. De grootste subsidie, te weten voor laagdrempelige steunpunten, betreft een begrotingssubsidie wat betekent dat er een langdurige samenwerking met de Gemeente Den Haag bestaat. De andere subsidie die van groot belang is voor de Buurthuizen betreft Haags Ontmoeten. Dit betreft een meerjarensubsidie. Beiden subsidies geven zekerheid voor de continuïteit van dit plan. De kringloopwinkels dragen naast hun sociale ontmoetingsfunctie ook bij aan de ontwikkeling van medewerkers die door het aanleren van werknemers- en vakvaardigheden verdere stappen kunnen zetten op de arbeidsmarkt.

Tevens spelen de kringloopwinkels een belangrijke rol in de circulaire economie en Duurzaam Den Haag en zijn daarmee onmisbaar voor de stad. In dit plan worden ook de arbeidsmatige dagbesteding en de reintegratietrajecten gecontinueerd, zij het op een kleinere schaal. De impact hiervan blijft groot en onmisbaar voor een grote groep kwetsbare inwoners van Den Haag. Schroeder blijft in dit plan, als zijnde werkgever voor mensen uit het doelgroepregister die bijvoorbeeld onder de STiP regeling vallen, ontwikkelmogelijkheden bieden voor een kwetsbare groep medewerkers, waardoor zij meer kans op en vaste baan hebben.

Personele bezetting De huidige medewerkers op de functies die onderdeel uitmaken van onderliggend businessplan kunnen worden aangehouden. Daardoor behouden we inhoudelijke kennis en kennis van alle operationele –en bedrijfsprocessen waardoor efficiëntie behouden blijft. De kosten voor overige personeelsleden in de Kringloop kunnen laag gehouden worden wanneer deze onder de STiP of garantiebaan regeling vallen, gezien de werknemersvoordelen zoals het verkrijgen van LKS vergoedingen. Deze groep medewerkers verricht additionele werkzaamheden en ontwikkelt zich tegelijkertijd. Pagina 5 van 12

Afhankelijkheid van spullen; geen mogelijkheid tot slim inkopen

Gemiddeld

Arbeidsmarktkrapte; moeilijkheden bij de werving van nieuw personeel

Hoog

vastleggen met netwerkpartners (Middin, Fonteynenburg) Goede PR voor ophalen en inleveren spullen door particulieren en bedrijven Actieve wervingscampagnes en samenwerking met opleidingsinstituten

6. Conclusie en overweging Allereerst is het grote voordeel van dit Plan C het behoud van het DNA en plek voor de meeste kwetsbare mensen bij Schroeder. Kijkend naar de financiële analyse zien we voor plan C in de exploitatie een klein positief resultaat. Zoals ook duidelijk naar voren komt uit de risico analyse zijn er veel risico’s en ook risico’s met een grote impact. Allereerst zijn dat de aanloop en opstartkosten en de kosten voor het sociaal plan. Duidelijk wordt ook dat de opbrengsten voor de buurthuizen een grote positieve invloed hebben op het resultaat. Deze opbrengsten komen voort vanuit 3 onderliggende subsidies, te weten Laagdrempelige Steunpunten, Haags Ontmoeten en Eten en Ontmoeten. Dit geeft, zoals ook duidelijk naar voren komt uit de risico analyse, ook direct de kwetsbaarheid hiervan weer. Het is voor de stad Den Haag en de kwetsbare doelgroep van groot belang dat Schroeder in deze vorm voortgezet kan worden. Er is echter wel een grote afhankelijkheid van de Gemeente Den Haag als het gaat om het verstrekken van de subsidies. Schroeder is op deze wijze zeker in staat te voldoen aan de voorwaarden die deze subsidies vereisen en hier uitvoering aan te geven.

Pagina 7 van 12

Bijlage Totale kosten / omzet Totale kosten Personeel Huur Bakwagens GWL Accountant RvT OR IT

€ € € € € € € €

Heffingen belastingen pand Ziggo Zak & Bizzcloud & CCV mobiele telefonie odido Brinks HQ odido internet Verzekeringen Reclame kosten Brandstof Schoonmaak

€ € € € € € € € €

Onderhoud bmi, KAM, BHV overige kosten Vergoedingen aan passanten Klein onderhoud beveiliging Salarisadmin Open Inloop

€ € € € € € €

Haags ontmoeten

€

Eten & Ontmoeten Bouwlust HKZ NEN certificering Totale kosten

€ € € €

Verhuuropbrengsten KRLP omzet Open Inloop

€ € €

Open Inloop Cont. Bijdrag Haags Ontmoeten

€ €

Eten & Ontmoeten

€

WMO en WLZ Overige begeleidingstrajecten Bouwlust Subtotaal omzet

2025-07 Bedragen zijn excl. BTW 182.567 Gebaseerd op tabje Personeels Kosten Overzicht. 52.231 Locaties WDW, FHS, LKD, KKT, TRN en THS. Met KKT als HQ 2.397 Twee stuks operational lease 5.785 Gebaseerd op voorschotten. 4.750 Blijft controle plichtig 2.000 RvT kosten zelfde gehouden als 2025 350 Gemiddelde per maand van 2024 6.335 Combinatie van 3ICT back-up, Cash, helft van Grenke lease, website kosten, witte raaf verzuim app, transport software Idea-x en IT extern beheer. 1.600 Gemeentelijke belastingen/heffingen per maand voor alle locaties 915 Ziggo zakelijk per locatie voor wifi en bizzcloud voor de kassa's en CCV kosten voor pinnen. 375 Mobiele telefonie abonnementen. 750 per maand in 2025 maar gehalveerd in dit scenario 2.000 2.500 Wifi en vast internet voor het hoofdkantoor op de KKT. 1.400 Verzekeringen voor 70% meegenomen door krimp in personeel 500 Reclame kosten in 2024 circa 823 PM. Iets lager bijgesteld. 1.000 Brandstof lager bijgesteld vanwege minder voertuigen. 2.000 Schoonmaak 4K p/m voor Zilverstraat. Aanname dat schoonmaak naar KKT verhuisd en halveerd.

€ € € € € € € €

2026-01 185.306 € 53.694 € 2.464 € 5.947 € 4.883 € 2.056 € 360 € 6.512 €

2026-07 188.085 € 53.694 € 2.464 € 5.947 € 4.883 € 2.056 € 360 € 6.512 €

2027-01 190.906 € 55.197 € 2.533 € 6.114 € 5.020 € 2.114 € 370 € 6.695 €

2027-07 De stand van onze economie | De Nederlandsche Bank 193.770 DNB verwacht 2,8% inflatie in 2026. 55.197 Deze wordt overal voor gebruikt, behalve onderstaande onderdelen. 2.533 DNB is bevreesd dat 3% het nieuwe normaal wordt i.p.v. 2% 6.114 Voor 2027 schatten wij in dat inflatie gelijk is aan 2026 5.020 Kringloop beide jaren 4% indexatie 2.114 Lonen twee keer per jaar 1,5% per half jaar 370 6.695

€ € € € € € € € €

1.645 € 941 € 386 € 2.056 € 2.570 € 1.439 € 514 € 1.028 € 2.056 €

1.691 € 967 € 396 € 2.114 € 2.642 € 1.479 € 528 € 1.057 € 2.114 €

1.691 967 396 2.114 2.642 1.479 528 1.057 2.114

408 HKZ uit de kosten gehaald. 1.226 Overige kosten geschat obv alle overige kosten op de kostenplaatsen van de winkels. 1.250 Gebaseerd op vergoedingen op alle KRLP winkel kostenplaatsen 1.200 Gebaseerd op gemiddelde aan onderhoudskosten in 2024 100 750 Uitbesteding Salarisadministratie 4.108 Gebaseerd op kosten voor activiteiten en overige kosten. Personeel, huur, GWL en onderhoud zitten al in de kosten hierboven. 474 Gebaseerd op kosten voor activiteiten, vrijwilligers waardering. Personeel, huur en GWL zitten al in de kosten hierboven. 1.834 Gebaseerd op catering kosten en vrijwilligerswaardering. Personeelskosten zit al in de kosten 1.667 Gebaseerd op activiteitenkosten en vrijwilligerswaardering 417 Nodig i.v.m. begeleidingstrajecten. 282.139

€ € € € € € €

420 € 1.260 € 1.285 € 1.234 € 103 € 771 € 4.223 €

432 € 1.296 € 1.321 € 1.268 € 106 € 793 € 4.342 €

432 1.296 1.321 1.268 106 793 4.342

€

487 €

500 €

500

€ € € €

1.885 € 1.713 € 428 € 287.665 €

1.885 € 1.713 € 428 € 290.445 €

1.938 € 1.761 € 440 € 296.132 €

1.938 1.761 440 298.996

€ € €

5.037 € 211.120 € 37.066 €

5.178 € 219.565 € 38.104 €

5.178 219.565 38.104

€ €

5.768 € 7.549 €

5.929 € 7.760 €

5.929 7.760

€

3.303 €

3.395 €

3.395

€ € € €

4.900 Onderdelen van de KKT. 203.000 Gemiddelde omzet per maand. 36.056 Subsidie bedragt verlaagt van 500K naar 450K. Minder kosten voor rollen Management en Sociaal Beheer en wegvallen ITBers en Jobcoaches. Let op: Verhoogde dekking vanuit de gemeente meegenomen. 5.611 Continuiteits bijdrage voor Open Inloop van 95K per jaar. 7.343 Subsidie keert maximaal 88K uit en zelfs met een kosten shift en verlaging komen we niet onder het subsidie bedrag terecht. Subsidie inkomsten op 88K gehouden 3.213 Bij dit project brengen wij geen overhead in rekening (wat eigenlijk wel zou moeten). Subsidie inkomsten op 38K gehouden. 23.200 Schatting op basis van 40 deelnemers voor 580 euro per maand per deelnemer. 9.000 Betreft inkomsten uit verschillende begeleidingstrajecten. 14.833 Maximale subsidie van 178K per jaar. Kosten zijn structureel hoger ca 200K incl. overhead. 307.156

€ € € €

23.850 € 9.252 € 14.833 € 317.777 €

24.517 € 9.511 € 14.833 € 328.793 €

24.517 9.511 14.833 Geen indexatie in beschikking opgenomen 328.793

Resultaat p/m

€

25.017

€

30.112 €

27.332 €

32.661 €

29.797 Ivm loonindexatie halverwege het jaar daalt resultaat (jul-dec)

Resultaat pj

€

300.208

nvt

€

344.664 nvt

€

374.748

Pagina 8 van 12

Bijlage Personele kosten overzicht Afdeling

KPL

Transport Callcenter Teamleider (Transport en Callcenter) Personeelszaken Financien Jobcoach ITB Zorgadministratie Communicatie medewerkers Bouwlust Winkel beheerder Werkbegeleider Projectleider Sociaal Beheerders Combi (Directie. Ass. & Comm.) Combi (Financien & PZ) Directie assistent Controller/Business Control Operationeel Manager Algemeen Directeur Overhead Personeel Totaal

310 313 910 912 913 712 710 711 224 558 557 556 560 915 914

Kringloopwinkel personeel WDW FHS LDK KKT TRN THS KRLP Personeel Totaal

KPL 509 516 521 533 553 554

AL -

Garantiebaan -

AL 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00

1,00 1,00 0,84 2,84 Garantiebaan 2,00 1,00 3,00

Regulier 1,00 1,00 0,89 0,89 0,78 1,00 1,00 0,44 0,84 0,33 0,44 2,44 0,78 0,89 0,89 0,89 14,50 Regulier -

Stipper 3,00 0,84 3,84

Stipper 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00

FTE 14,50

FTE 15,84

Vergoeding WTL FTE Subtotaal Personeelskosten

FTE 7,00

FTE 6,00

5,84

Totaal FTE

Totale Kosten p/m

5,00 € 1,84 € 1,00 € 0,89 € 1,73 € 0,78 € 1,00 € 1,00 € 0,44 € 0,84 € 0,33 € 0,44 € 2,44 € € € 0,78 € 0,89 € 0,89 € 0,89 € 21,19 €

CAO en Tredestijging 8.813,67 Social Work BKN 3.102,36 6,00% 3,25% .488,99 .019,14 8.646,55 .087,83 .927,48 .485,80 .994,48 .870,07 .199,95 .038,19 15.781,31 .665,90 .968,52 .269,78 .019,78 108.379,82

Totaal FTE Totale Kosten p/m 5,00 € 18.482,10 4,00 € 8.193,40 6,00 € 12.890,53 4,00 € 9.078,34 4,00 € 12.888,10 5,00 € 14.654,79 28,00 € 76.187,26 € FTE 49,19 €

2.000,00 182.567,08

Pagina 9 van 12

Bijlage Eenmalige kosten Investeringskosten KKT Airco's IT Inrichting Subtotaal

€ € € €

8.000 5.000 3.000 16.000

Loonsverhoging CAO sociaal werk TWK

€

42.882 Scenario waarbij SVDK medewerkers meegaan met hun contract en daarbij recht hebben op 6% CAO stijging met terugwerkende kracht. Niet meer van toepassing Niet meer van toepassing

Reorganisatie

€

22.995 Factor 0,5

Subtotaal eenmalige kosten

€

81.877

Piet Hein Huur en oplevering 3M Zilverstraat huur en oplevering 3M

Pagina 10 van 12

Bijlage Liquiditeit tot en met juni 2026 KRLP + Buurthuizen (Plan C)

2025 09-04-25

Banken NL91TRIO0391177672 NL22TRIO2025058845

108.136 769.308 Saldo begin van de maand:

Rekening Courant Te ontvangen van Kringloop Te betalen aan Kringloop

877.444

apr

mei

877.444

790.843

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

603.990

497.576

439.911

443.559

481.967

485.615

667.703

Sander Nielsen: Aanname voor dit scenario is dat de Stichting KRLP doorgaat, waarbij in de maanden tot de transitie het KRLP as usual is en daarna de nieuwe organisatie.

1 -1 0

Er dient nog een Doorbelasting en R/C verrekening plaats te vinden.

Ontvangsten Bedr. Begeleidingstrajecten: - WMO/WLZ Bedr. Begeleidingstrajecten: - Overig Bedr. Begeleidingstrajecten: - Bouwlust KRLP. Winkels KKT verhuuropbrengsten BrtH Open inloop

2026 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

516.614 647.664 659.220 648.879 660.135 623.753 Index % De stand van onze economie | De Nederlandsche Bank 1,0280 DNB verwacht 2,8% inflatie in 2026. Deze wordt overal voor gebruikt, behalve onderstaande onderdelen. DNB is bevreesd dat 3% het nieuwe normaal wordt i.p.v. 2% Voor 2027 schatten wij in dat inflatie gelijk is aan 2026 1,0400 Kringloop beide jaren 4% indexatie 1,0150 Lonen twee keer per jaar 1,5% per half jaar

23.000 9.000

23.644 9.252

148.900

203.000

179.000 203.000

203.000

211.120

4.900

4.900 37.725

4.900 85.525

4.900 37.725

5.037 38.781

BrtH Haags ontmoeten

8.260 90.586 35.669

BrtH Eten en ontmoeten

40 deelnemers voor 580 euro per maand 30 deelnemers a 300 euro, op diverse trajecten. Dit kan afwijken van de tekst in het Buss.Plan Op basis van max subsidie, lasten zijn werkelijk hoger Gemiddelde omzet per maand 26 dagen open o.b.v. dagomzet 7,8k per dag Obv 450K subsidie p/jr Dit is 90% van de beschikking (500k). In 2025-09 10% over 2024 (478k), idem in 2026-09 voor 2025. In de 500k is 95k "continuïteitsbijdrage" opgenomen. Voorschoten blijven as is. In 2025-01 voorschot ontvangen 100%. In 2025-09 10% over 2024 (82k) In 2025-01 voorschot ontvangen 100%. 2026 moet nog aangevraagd worden.

153.800

207.900

277.625

333.685

277.625

456.625

277.625

414.090

287.835

7.100 6.200 5.600 14.300 10.700 8.900 6.900

7.100 6.448 5.600 14.300 10.700 8.900 6.900

7.100 6.448 0 14.300 10.700 8.900 6.900

7.100 6.448 0 14.300 10.700 9.256 6.900

7.384 6.448 0 14.300 10.700 9.256 7.176

7.384 6.448 0 14.300 10.700 9.256 7.176 5.000

7.384 6.448 0 14.700 10.700 9.256 7.176 5.000

7.384 6.448 0 14.700 11.000 9.256 7.176 5.000

7.384 6.629 0 14.700 11.000 9.256 7.176 5.000

5.800

5.962

6.407 2.300

5.800 2.300

5.800 1.600

1.600

1.645

7.521 7.161 11.948

6.407 2.300 16.000 7.521 7.161 11.948

7.161 11.948

11.948

BTW Saldo ontvangen en afgedragen Uitgaven Huur Westduinweg - (SVDK) Huur Fahrenheitstraat - (SVDK) Huur Piet Heijnstraat - (SVDK) Huur Loosduinsekade - (SVDK) Huur Kerketuinenweg - (SVDK) Huur Torenstraat - (KRLP) Huur Theresiastraat - (SVDK) Huur t.b.v. Bouwlust Water en Energie Heffingen belastingen panden Inrichten werkplekken Kerketuinenweg NOW4 NOW5 LB afbetalingsregeling BTW Loon CAO Zorg (SVDK) incl IKB, soc.last WG en Pens. Loon CAO KRLP incl vak.geld, soc.last WG en Pens. -/STIP/LKS. STIPLKS is in loon opgenomen. Ontvangsten STIP/LKS Vakantiegeld IKB Minderkosten indien mdw in de juiste CAO zitten CAO met terugwerkende kracht Besparing bij ontslag Transitievergoeding

25.922

112.821

114.513

160.807

48.889

49.622

-91.476

-91.500 154.375

-91.500 115.077

Accountant, RvT, OR

0 9.948

13.047

21.300

Inhuur May-May Inhuur Sander Lease Bakwagens (SVDK) + brandstof Overige lease auto's die opgezegd moeten worden IT, Ziggo, Telefonie, Odido Brinks, beveiliging Verzekeringen Reclame, schoonmaak, onderhoud, overig, vergoedingen, salarisadm Open inloop, Haags ontmoeten, Eten en ontmoeten NEN certificering Bewindvoering

Saldo liquiditeiten: Mutatie liquiditeiten per maand:

Apr t.m jun is Sal bij KRLP (zie LJP 2025-04). Daarna nieuwe situatie volgens bijlage pers. kosten minus IKB Apr t.m jun is Sal bij KRLP (zie LJP 2025-04 ex STIP). Daarna nieuwe situatie (incl. STIP) volgens bijlage pers. kosten minus Vakantiegeld Alleen voor apr-jun, daarna is het verdisconteerd in de lonen

116.803

42.882 0

Dit is de schuld van KRLP Dit is de schuld van KRLP Dit is de schuld van KRLP

47.637 26.441

2511 2506 Bij liquidatie St. Bedrijven geen huur en opleverkosten in St KRLP 2502 2504 2508 2511 Huidige pand is kostenloos. We zullen naar verwachting per 2026-01 een ander pand betrekken tot en met 2027-10 (incl. GWL) Waar zit het verschil tussen bedrag volgens opsomming onderaan sheet en bijlage?

21.300

21.896

0 0 3.400 0 10.125 2.100

3.400 0 10.125 2.100

3.400

3.495

10.125 2.100

10.409 2.159

10.486

7.340

10.125 2.100 16.800 7.340

7.546

8.090 5.040

8.090

8.090 1.000

8.317

8.317 3.500

Voorbeeld is nieuwe filiaaleiders CAO Zorg voor SVDK mdw in nieuwe situatie krijgen met twk 6 maanden loonsverhoging Nog wel te betalen tot aan ontslag Bron is reorganisatie bestand scen B Ronald. Uitbetaling maand voorafgaand aan ontslag. Kosten komen uit scen C bestand (op regelniveau), verdeeld per kwartaal Hoort bij Bedrijven Hoort bij Bedrijven 2 bakwagens Staan op Bedrijven.

Is betaaldatum juist o.b.v. jaarpremie

24.000

240.401

394.753

314.314

335.290

273.977

295.277

273.977

274.537

428.714

283.040

276.279

298.176

276.579

324.216

418.959

Inschatting Martijn 70/30 => SVDK/KRLP a 80k per maand

790.843

603.990

497.576

439.911

443.559

481.967

485.615

667.703

516.614

647.664

659.220

648.879

660.135

623.753

492.629

-86.601 -186.852 -106.414

-57.665

3.648

38.408

3.648

182.088 -151.089

131.050

11.556

-10.341

11.256

-36.381 -131.124

Pagina 11 van 12

Bijlage Liquiditeit tot en met december 2027 KRLP + Buurthuizen (Plan C)

2025 09-04-25

Banken NL91TRIO0391177672 NL22TRIO2025058845

108.136 769.308 Saldo begin van de maand:

Rekening Courant Te ontvangen van Kringloop

877.444 1

Te betalen aan Kringloop

-1 0

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

877.444

790.843

603.990

497.576

439.911

443.559

481.967

485.615

667.703

2026 dec (cum)

2027 dec (cum)

745.510

814.746 De stand van onze economie | De Nederlandsche Bank DNB verwacht 2,8% inflatie in 2026. Deze wordt overal voor gebruikt, behalve onderstaande onderdelen. DNB is bevreesd dat 3% het nieuwe normaal wordt i.p.v. 2% Voor 2027 schatten wij in dat inflatie gelijk is aan 2026 Kringloop beide jaren 4% indexatie Lonen twee keer per jaar 1,5% per half jaar

Sander Nielsen: Aanname voor dit scenario is dat de Stichting KRLP doorgaat, waarbij in de maanden tot de transitie het KRLP as usual is en daarna de nieuwe organisatie. Er dienst nog een Doorbelasting en R/C verrekening plaats te vinden

Ontvangsten Bedr. Begeleidingstrajecten: - WMO/WLZ Bedr. Begeleidingstrajecten: - Overig

23.000 9.000

Bedr. Begeleidingstrajecten: - Bouwlust

23.000 9.000

283.728 111.024

179.000

KRLP. Winkels KKT verhuuropbrengsten BrtH Open inloop

179.000

148.900

203.000

2.533.442

4.900

4.900 37.725

4.900 85.525

4.900 37.725

60.446 515.676

BrtH Haags ontmoeten

8.260

90.586

BrtH Eten en ontmoeten

39.525

153.800

207.900

277.625

333.685

277.625

456.625

277.625

3.813.427

7.100 6.200 5.600 14.300 10.700 8.900 6.900

7.100 6.448 5.600 14.300 10.700 8.900 6.900

7.100 6.448 0 14.300 10.700 8.900 6.900

7.100 6.448 0 14.300 10.700 9.256 6.900

7.384 6.448 0 14.300 10.700 9.256 7.176

89.022 78.640 0 176.004 131.096 112.368 86.514 60.000

5.800

71.549

6.407 2.300

5.800 2.300

5.800 1.600

1.600

7.521 7.161 11.948

6.407 2.300 16.000 7.521 7.161 11.948

7.161 11.948

291.672 40 deelnemers voor 580 euro per maand 114.133 30 deelnemers a 300 euro, op diverse trajecten. Dit kan afwijken van de tekst in het Buss.Plan Op basis van max subsidie, lasten zijn werkelijk hoger. Sopt per 31 okt 2027 (laatste ontv. 2026-11) 2.634.780 Gemiddelde omzet per maand 26 dagen open o.b.v. dagomzet 7,8k per dag 62.139 Obv 450K subsidie p/jr 685.240 Dit is 90% van de beschikking (500k). In 2025-09 10% over 2024 (478k), idem in 2026-09 voor 2025. In de 500k is 95k "continuïteitsbijdrage" opgenomen. Voorschoten blijven as is. 93.123 In 2025-01 voorschot ontvangen 100%. In 2025-09 10% over 2024 (82k) 40.631 In 2025-01 voorschot ontvangen 100%. 2026 moet nog aangevraagd worden. 3.921.718

BTW Saldo ontvangen en afgedragen Uitgaven Huur Westduinweg - (SVDK) Huur Fahrenheitstraat - (SVDK) Huur Piet Heijnstraat - (SVDK) Huur Loosduinsekade - (SVDK) Huur Kerketuinenweg - (SVDK) Huur Torenstraat - (KRLP) Huur Theresiastraat - (SVDK) Huur t.b.v. Bouwlust Water en Energie Heffingen belastingen panden Inrichten werkplekken Kerketuinenweg NOW4 NOW5 LB afbetalingsregeling BTW Loon CAO Zorg (SVDK) incl IKB, soc.last WG en Pens. Loon CAO KRLP incl vak.geld, soc.last WG en Pens. -/STIP/LKS. STIPLKS is in loon opgenomen. Ontvangsten STIP/LKS (alleen transitieperiode) Vakantiegeld IKB Minderkosten indien mdw in de juiste CAO zitten CAO met terugwerkende kracht Besparing bij ontslag Transitievergoeding

25.922

112.821

19.738 0 0 7.161 143.376 0 1.384.460

160.807

48.889

599.933

-91.476

-91.500 154.375

-91.500 115.077 42.882

0 47.637 235.358 0 0

13.047

0 0

26.441

Accountant, RvT, OR

0 9.948 21.300

Saldo liquiditeiten: Mutatie liquiditeiten per maand:

21.300

87.586 0 0 41.942 0 124.902 25.906 17.270 90.546

91.514 2511 80.842 2506 - Bij liquidatie St. Bedrijven geen huur en opleverkosten in St KRLP 180.933 2502 134.767 2504 115.514 2508 88.936 2511 51.400 Huidige pand is kostenloos. We zullen naar verwachting per 2026-01 een ander pand betrekken tot en met 2027-10 (incl. GWL) 73.552 Waar zit het verschil tussen bedrag volgens opsomming onderaan sheet en bijlage? 20.290 - Dit is de schuld van KRLP - Dit is de schuld van KRLP 107.532 Dit is de schuld van KRLP 1.426.305 Apr t.m jun is Sal bij KRLP (zie LJP 2025-04). Daarna nieuwe situatie volgens bijlage pers. kosten minus IKB 618.066 Apr t.m jun is Sal bij KRLP (zie LJP 2025-04 ex STIP). Daarna nieuwe situatie (incl. STIP) volgens bijlage pers. kosten minus Vakantiegeld - Alleen voor apr-jun, daarna is het verdisconteerd in de lonen 49.077 242.472 - Voorbeeld is nieuwe filiaaleiders - CAO Zorg voor SVDK mdw in nieuwe situatie krijgen met twk 6 maanden loonsverhoging - Nog wel te betalen tot aan ontslag - Bron is reorganisatie bestand scen B Ronald. Uitbetaling maand voorafgaand aan ontslag. 90.038 Kosten komen uit scen C bestand (op regelniveau), verdeeld per kwartaal - Hoort bij Bedrijven - Hoort bij Bedrijven 43.117 2 bakwagens - Staan op Bedrijven. 128.399 26.631 17.754 Is betaaldatum juist o.b.v. jaarpremie 93.082

0 0 3.400 0 10.125 2.100

3.400 0 10.125 2.100

3.400

10.125 2.100

10.486

7.340

10.125 2.100 16.800 7.340

8.090 5.040

8.090

8.090 1.000

24.000

99.798 4.500 0

240.401

394.753

314.314

335.290

273.977

295.277

273.977

274.537

428.714

3.735.306

3.783.910

790.843

603.990

497.576

439.911

443.559

481.967

485.615

667.703

516.614

594.735

732.543

-86.601 -186.852 -106.414

-57.665

3.648

38.408

3.648

182.088 -151.089

78.121

137.808

99.063 Bouwlust stop per 31 oktober 2027 4.626 - Inschatting Martijn 70/30 => SVDK/KRLP a 80k per maand

Pagina 12 van 12

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15664587/1