Bijlage 1B Businessplan B voortzetting

Businessplan B Voortzetting Schroeder

Inhoud Businessplan B ......................................................................................................................................... 3 1.Samenvatting ........................................................................................................................................ 3 Doelstellingen en missie .......................................................................................................................... 3 Hoofdlijnen van dit plan B.................................................................................................................... 3 2. Organisatiestructuur ............................................................................................................................ 3 Plan B ................................................................................................................................................... 3 3. Financiële analyse ................................................................................................................................ 4 Eénmalige kosten ................................................................................................................................ 4 4. Strategische overwegingen .................................................................................................................. 5 5.

Risicoanalyse ........................................................................................................................................ 5 6. Conclusie en overweging ..................................................................................................................... 7 Bijlagen Totale kosten ............................................................................................................................. 8 Bijlage Personele kosten ......................................................................................................................... 9 Bijlage Eenmalige kosten....................................................................................................................... 10

Pagina 2 van 10

Filiaalleiders Assistent filiaalleiders Medewerkers Chauffeurs en bijrijders Callcenter medewerkers Teamleider transport en callcenter Sociaal beheerders Totaal

7 6 21 STiP en garantiebaan 5 waarvan 4 StiP en garantiebaan 1,84 STiP en garantiebaan 1 2,44 44,28

In totaal is voor dit plan 48,28 Fte nodig

3. Financiële analyse Eénmalige kosten Kosten sociaal plan Omdat slechts een deel van de medewerkers van Stichting Schroeder Kringloop een rol krijgt in dit nieuwe businessplan, moet er een sociaal plan komen voor de overige 13 medewerkers die nu bij de stichting in dienst zijn. Mogelijk aangevuld met 6 medewerkers die nu vallen onder de StiP regeling Voor

geldt een afspiegelingsbeginsel.

Kosten worden begroot op €23.000 uitgaande van een beëindigingsvergoeding op basis van het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst (waarbij het uitgangspunt 50% van de kosten van de transitievergoeding is). Kosten inrichten werkplekken locatie Kerketuinenweg Het gaat om kosten die gemaakt zullen worden voor de inrichting van de kantoorruimtes, inrichting IT en plaatsen van airco’s. Deze kosten worden begroot op €16.000 Kosten CAO stijging met terugwerkende kracht Een aantal medewerkers vanuit Stichting Bedrijven gaat mee naar Stichting Kringloop. Stichting Bedrijven hanteert CAO Sociaal Werk. Het CAO loopt tot 1 juli 2025. Mogelijk dat de salarisstijging van het nieuwe CAO met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 wordt ingevoerd. De mogelijke kosten hiervoor worden begroot op € 25.095

Omzet Kosten Marge

Samenvatting p/m € 251.650 € 233.372 € 18.278

Eenmalige kosten €

64.095

7,26%

Veronderstelling CAO welzijn 6,00% CAO BKN 3,25% TWK voor Welzijn (jan-jun) is bij eenmalige kosten opgenomen. Reorganisatie obv mail van 17-04 Subsidies worden niet ingetrokken.

Pagina 4 van 10

verhoogt de administratieve last doordat er jaarlijks nieuwe projectplannen en een begroting moet worden ingediend.

-

-

Nieuwe onderhandelingen huurcontracten winkels (5 van de 6) leiden tot verandering van huurkosten CAO-stijging en stijging van vaste lasten met ingang van 2026

Gemiddeld

Hoog

-

Hoog

Hoog

-

Kosten voor het sociaal plan worden hoger, namelijk 75 of 100% van de transitievergoeding Afdeling Transport en Logistiek heeft langer dan 2 weken nodig om operationeel te zijn vanaf de locatie KKT

Gemiddeld

Hoog

-

Gemiddeld

Hoog

-

Inhuur IT leidt tot langzamere reactiesnelheden en gebrek aan kennis over inrichting huidig IT landschap

Gemiddeld

-

Gemiddeld

-

-

De gemeente kan een meerjaren subsidie overwegen. Binnen Schroeder kan gekeken worden waar de processen voor de aanvraag van de subsidie efficiënter kunnen worden ingericht om de administratieve last te verminderen. Onderhandelingen samendoen met vastgoed specialist

In budget zo goed mogelijk rekening mee houden, zodat de begroting zo realistisch mogelijk is Voorbereiden op hogere kosten door reserveringen in de begroting Voorafgaande planning en voorbereiding om de overgang soepel te laten verlopen Tijdelijke oplossingen of noodplannen ontwikkelen om operationele verstoringen te minimaliseren kennisoverdracht vanuit IT medewerker naar externe partij Implementeren van duidelijke procedures en documentatie van de IT processen

Pagina 6 van 10

Afhankelijkheid van spullen; geen mogelijkheid tot slim inkopen

Gemiddeld

Gemiddeld

-

Arbeidsmarktkrapte; moeilijkheden bij de werving van nieuw personeel

Hoog

Hoog

-

Goede PR voor ophalen en inleveren spullen door particulieren en bedrijven Actieve wervingscampagnes en samenwerking met opleidingsinstituten

6. Conclusie en overweging Allereerst zorgt Plan B ervoor dat de naam Schroeder met de Kringloopwinkels en de buurthuizen als laagdrempelige plek voor de kwetsbare mensen in de stad behouden blijft. Kijkend naar de financiële analyse zien we voor plan B een klein positief resultaat. Duidelijk wordt dat de opbrengsten voor de buurthuizen een grote positieve invloed hebben op het resultaat. Deze opbrengsten komen voort vanuit 3 onderliggende subsidies, te weten Laagdrempelige Steunpunten, Haags Ontmoeten en Eten en Ontmoeten. Dit geeft, zoals ook duidelijk naar voren komt uit de risico analyse, ook direct de kwetsbaarheid hiervan weer. Er is een grote afhankelijkheid van de Gemeente Den Haag als het gaat om het verstrekken van de subsidies. De grootste subsidie wordt verkregen voor de Laagdrempelige Steunpunten welke al jarenlang voor de periode van een jaar wordt afgegeven. Dit creëert onzekerheid op de langere termijn en verhoogt de administratieve last. Een meerjaren subsidie vanuit de gemeente zou hierbij heel wenselijk zijn. We zijn in dit plan uitgegaan van een hogere dekking vanuit de subsidie voor Laagdrempelige Steunpunten.

Pagina 7 van 10

Bijlagen Totale kosten Totale kosten Personeel Huur Bakwagens Gas, Water en Licht Accountant RvT OR IT Heffingen belastingen pand Ziggo Zak & Bizzcloud & CCV mobiele telefonie odido Bank kosten en Brinks HQ odido internet Verzekeringen Reclame kosten Brandstof Schoonmaak Onderhoud bmi, KAM, BHV overige kosten Vergoedingen aan passanten Klein onderhoud Beveiliging Salarisadmin Open Inloop Haags ontmoeten Eten & Ontmoeten Totale kosten

Ex btw Uitleg € 140.815,09 Gebaseerd op tabje Personeels Kosten Overzicht € 52.231,40 Locaties WDW, FHS, LKD, KKT, TRN en THS. Met KKT als HQ € 2.396,69 Twee stuks operational lease € 5.785,12 Gebaseerd op voorschotten. € 2.250,00 I.v.m. vervallen van interim en jaarcontrole, kosten gehalveerd. € 2.000,00 RvT kosten zelfde gehouden als 2025 € 350,00 Gemiddelde per maand van 2024 € 4.636,00 Combinatie van 3ICT back-up, Cash, helft van Grenke lease, website kosten, witte raaf verzuim app, transport software Idea-x en IT extern beheer. € 1.600,00 gemeentelijke belastingen/heffingen per maand voor alle locaties € 915,00 Ziggo zakelijk per locatie voor wifi en bizzcloud voor de kassa's en CCV kosten voor pinnen. € 375,00 Mobiele telefonie abonnementen. 750 per maand in 2025 maar gehalveerd in dit scenario € 2.000,00 € 2.500,00 Wifi en vast internet voor het hoofdkantoor op de KKT. € 1.400,00 Verzekeringen voor 70% meegenomen door krimp in personeel € 500,00 Reclame kosten in 2024 circa 823 PM. Iets lager bijgesteld. € 1.000,00 Brandstof lager bijgesteld vanwege minder voertuigen. € 2.000,00 Schoonmaak B2 cleaning circa 4K per maand voor Zilverstraat. Veronderstelling dat schoonmaak naar KKT verhuisd en gehalveerd. € 408,33 HKZ uit de kosten gehaald. € 1.226,00 Overige kosten geschat obv alle overige kosten op de kostenplaatsen van de winkels.

€ 1.250,00 Gebaseerd op vergoedingen op alle KRLP winkel kostenplaatsen € 1.200,00 Gebaseerd op gemiddelde aan onderhoudskosten in 2024 € 100,00 € 750,00 Uitbesteding Salarisadministratie € 3.333,33 Gebaseerd op 40K kosten voor activiteiten en overige kosten. Personeel, huur, GWL en onderhoud zitten al in de kosten hierboven. € 500,00 Gebaseerd op 5600 kosten voor activiteiten, vrijwilligers waardering en bedrag is afgerond naar boven (6K). Personeel, huur en GWL zitten al in de kosten hierboven. € 1.850,00 Gebaseerd op 22K catering kosten en 165 euro vrijwilligerswaardering. Personeelskosten zit al in de kosten € 233.371,98

Subtotaal omzet

€ 4.900,00 Onderdelen van de KKT. € 203.000,00 Gemiddelde omzet per maand. € 33.333,33 Subsidie bedragt verlaagt van 500K naar 400K. Minder kosten voor rollen Sociaal Beheer, Management en wegvallen ITBers en Jobcoaches. Let op: Verhoogde dekking vanuit de gemeente meegenomen. € 7.333,33 Subsidie keert maximaal 88K uit en zelfs met een kosten shift en verlaging komen we niet onder het subsidie bedrag terecht. Subsidie inkomsten op 88K gehouden € 3.083,33 Subsidie inkomsten met 1000 euro verlaagd op jaarbasis. Vanwege lagere loonkosten inzet Management. Bij dit project brengen wij geen overhead in rekening (wat eigenlijk wel zou moeten). € 251.650,00

Resultaat p/m

€

Resultaat pj

€ 219.336,22

Verhuuropbrengsten KRLP omzet Open Inloop Haags Ontmoeten Eten & Ontmoeten

18.278,02

Pagina 8 van 10

Bijlage Personele kosten Afdeling

KPL

Transport Callcenter Teamleider (Transport en Callcenter) Personeelszaken Financien Ondersteuning (Jobcoach & ITB) Zorgadministratie Communicatie medewerkers Sociaal Beheerders Combi (Directie. Ass. & Comm.) Combi (Financien & PZ) Directie assistent Controller Operationeel directeur Overhead Personeel Totaal

310 313 910 912 913 710 711 224 560 915 914

Kringloopwinkel personeel WDW FHS LDK KKT TRN THS KRLP Personeel Totaal

KPL 509 516 521 533 553 554

FL

AL -

FL

Garantiebaan -

AL

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00

Regulier

1,00 1,00 2,00

1,00 2,44 1,00 1,33 0,67 1,00 8,44

Garantiebaan 2,00 1,00 3,00

Regulier -

FTE

FTE

Stipper 3,00 0,84 3,84

-

Stipper 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00

8,44

FTE 21,84

Vergoeding WTL FTE Subtotaal Personeelskosten

FTE 7,00

6,00

5,00

Totaal FTE

Totale Kosten p/m

5,00 € 1,84 € € € € € € € 2,44 € 1,00 € 1,33 € € 0,67 € 1,00 € 14,29 €

8.813,67 3.102,36

CAO en Tredestijging Social Work BKN 6,00% 3,25%

15.809,77 6.284,88 -

60.284,33

Totaal FTE Totale Kosten p/m 6,00 € 19.539,35 5,00 € 9.250,65 7,00 € 13.947,78 5,00 € 10.135,59 5,00 € 13.945,35 6,00 € 15.712,04 34,00 € 82.530,76

€ FTE 48,29 €

2.000,00 140.815,09

Pagina 9 van 10

Bijlage Eenmalige kosten Investeringskosten KKT Airco's IT Inrichting Subtotaal

€ € € €

8.000 5.000 3.000 16.000

Loonsverhoging CAO sociaal werk TW €

25.095 Scenario waarbij SVDK medewerkers meegaan met hun contract en daarbij recht hebben op 6% CAO stijging met terugwerkende

Reorganisatie

€

23.000 Factor 0,5

Subtotaal eenmalige kosten

€

64.095

Pagina 10 van 10