Bijlage 1A Businessplan A voortzetting

Businessplan A Voortzetting Schroeder

Inhoud 1.Samenvatting........................................................................................................................................ 3 Doelstellingen en missie .......................................................................................................................... 3 Hoofdlijnen van dit plan A ................................................................................................................... 3 2. Organisatiestructuur ........................................................................................................................... 3 3. Financiële analyse................................................................................................................................ 4 Eénmalige kosten ................................................................................................................................ 4 4. Strategische overwegingen ................................................................................................................. 5 Belang organisatie voor de stad .......................................................................................................... 5 Personele bezetting ............................................................................................................................. 5 5.

Risicoanalyse ....................................................................................................................................... 5 6. Conclusie en overweging ..................................................................................................................... 7 Bijlagen Totale kosten ............................................................................................................................. 9 Bijlage Personele kosten overzicht ........................................................................................................ 10 Bijlage Eenmalige kosten....................................................................................................................... 11

Pagina 2 van 11

1.Samenvatting Doelstellingen en missie De huidige organisatie, te weten Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven en Stichting Schroeder Kringloop, een doorstart laten maken op een dusdanige manier dat er een duurzame financiële gezonde bedrijfsvoering is.

Hoofdlijnen van dit plan A Stichting Schroeder Kringloop wordt geliquideerd en Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven wordt gecontinueerd. Dit laatste is nodig om het bieden van arbeidsmatige dagbesteding en reintegratietrajecten voort te kunnen zetten, wat volledig passend is bij het 102 jarige DNA van de organisatie. De raamovereenkomsten die ten grondslag liggen aan deze dienstverlening zijn afgesloten met Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven. Deze laatste heeft ook een HKZ keurmerk wat een vereiste is voor het kunnen bieden van de dienstverlening. De voordelen van deze dienstverlening zijn dat dit inkomsten oplevert voor de stichting en daarnaast ook mensen oplevert die een bijdrage kunnen leveren aan de omzet van de kringloopwinkels omdat zij een helpende hand zijn. De kringloopwinkels maken een doorstart als nieuwe stichting. Hierbij behouden we 6 van de 7 huidige kringloopwinkels en de Buurthuizen in 5 van de winkels. De reden dat we één van de kringloopwinkel afstoten heeft er mee te maken dat deze winkel nu vooral spullen verkoopt die op afdeling hout en meubel worden vervaardigd. Deze afdeling wordt met Bedrijven geliquideerd. De winkel inrichten als kringloopwinkel resulteert in te hoge kosten omdat er meer Fte moet worden ingezet om deze winkel te draaien.

Daarnaast toont concurrentie analyse aan dat er al meerdere reguliere kringloopwinkels in de direct omgeving zijn wat een negatief gevolg heeft voor de omzet. In dit plan behouden we het project Wijkbedrijven, binnen Schroeder bekend als Bouwlust Deelt. Een sociale ontmoetingsplaats, weggeefwinkel en kringloop voor en door bewoners in Den Haag Zuidwest. We kiezen voor een centralisatie op Kerketuinenweg , één van de kringloopwinkels die de mogelijkheid biedt voor het onderbrengen van de afdeling Transport en Logistiek welke voorwaardelijk is voor het bevoorraden van de kringloopwinkels. Daarnaast biedt de locatie ook kantoorruimte voor ondersteunende diensten als personeelszaken, zorgadministratie en coördinatoren voor de arbeidsmatige dagbesteding en re-integratietrajecten. Dit betekent dat we het hoofdkantoor op de Zilverstraat sluiten met daarbij tevens de afdelingen hout en meubel, horeca, productieafdeling, receptie, schoonmaak en testplek elektronica. De mensen die ondergebracht zijn in de stichting Bedrijven zullen voor een klein deel meegaan. Van de overige 17 medewerkers zullen we afscheid van nemen.

2. Organisatiestructuur De organisatie wordt geleid door een algemeen directeur/bestuurder (noodzakelijk voor een stichting). Deze is eindverantwoordelijk en bepaalt de koers, strategie en onderhoud het netwerk en is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke onderdelen, waaronder het accountmanagement van de raamovereenkomsten en subsidies. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de aansturing van het operationele personeel en een deel van het bedrijfsbureau.

Pagina 3 van 11

herstelwerkplaatsen voor de duur van een jaar afgeven. De toekenning van de subsidie voor een jaar creeërt onzekerheid op de langere termijn en verhoogt de administratieve last doordat er jaarlijks nieuwe projectplannen en een begroting moet worden ingediend.

Raamovereenkomsten opdrachtgevers worden niet verlengd

laagdrempelige steunpunten en herstelwerkplaatsen behoudt om kwetsbare groepen te ondersteunen.

-

-

Hoog

Hoog

-

Nieuwe onderhandelingen Gemiddeld huurcontracten winkels (5 van de 6) leiden tot een verandering van huurkosten Kosten voor het sociaal Gemiddeld plan worden hoger, namelijk 75 of 100% van de transitievergoeding Afdeling Transport en Gemiddeld Logistiek heeft langer dan 2 weken nodig om operationeel te zijn vanaf de locatie KKT

Hoog

-

Hoog

-

Hoog

-

Inhuur IT leidt tot langzamere reactiesnelheden en gebrek aan kennis over

Gemiddeld

Gemiddeld

-

-

De gemeente kan een meerjaren subsidie overwegen. Binnen Schroeder kan gekeken worden waar de processen voor de aanvraag van de subsidie efficiënter kunnen worden ingericht om de administratieve last te verminderen. Opdrachtgevers tijdig betrekken bij en informeren over de vorm waarin de organisatie wordt voortgezet Onderhandelingen samendoen met vastgoed specialist Voorbereiden op hogere kosten door reserveringen in de begroting Voorafgaande planning en voorbereiding om de overgang soepel te laten verlopen Tijdelijke oplossingen of noodplannen ontwikkelen om operationele verstoringen te minimaliseren kennisoverdracht vanuit IT medewerker naar externe partij

Pagina 6 van 11

inrichting huidig IT landschap

-

CAO-stijging en stijging van vaste lasten

Hoog

Hoog

-

Afname aantal deelnemers aan trajecten

Hoog

Hoog

-

-

Afhankelijkheid van spullen; geen mogelijkheid tot slim inkopen

Gemiddeld

Gemiddeld

-

Arbeidsmarktkrapte; moeilijkheden bij de werving van nieuw personeel

Hoog

Hoog

-

Implementeren van duidelijke procedures en documentatie van de IT processen In budget zo goed mogelijk rekening mee houden, zodat de begroting zo realistisch mogelijk is Blijvende acquisitie en PR uitvoeren Relatie met netwerkpartners actief onderhouden Preferred supplier afspraken vastleggen met netwerkpartners (Middin, Fonteynenburg) Goede PR voor ophalen en inleveren spullen door particulieren en bedrijven Actieve wervingscampagnes en samenwerking met opleidingsinstituten

6. Conclusie en overweging Allereerst is het grote voordeel van dit Plan A het behoud van het DNA en plek voor de meeste kwetsbare mensen bij Schroeder. Kijkend naar de financiële analyse zien voor plan A in de exploitatie een klein positief resultaat. Zoals ook duidelijk naar voren komt uit de risico analyse zijn er veel risico’s en ook risico’s met een grote impact. Allereerst zijn dat de aanloop en opstartkosten en de kosten voor het sociaal plan. Duidelijk wordt ook dat de opbrengsten voor de buurthuizen een grote positieve invloed hebben op het resultaat. Deze opbrengsten komen voort vanuit 3 onderliggende subsidies, te weten Laagdrempelige Steunpunten, Haags Ontmoeten en Eten en Ontmoeten. Dit geeft, zoals ook duidelijk naar voren komt uit de risico analyse, ook direct de kwetsbaarheid hiervan weer. Er is een grote afhankelijkheid van de Gemeente Den Haag als het gaat om het verstrekken van de subsidies. De grootste subsidie wordt verkregen voor de Laagdrempelige Steunpunten welke al jarenlang voor de periode van een jaar wordt afgegeven. Dit creëert onzekerheid op de langere termijn en verhoogt de administratieve last. Een meerjaren regeling vanuit de gemeente zou hierbij heel wenselijk zijn. Wat betreft de hoge aanloopkosten worden voor een deel ook bepaald door de 3 maanden huur/opzegtermijn voor de Zilverstraat en Piet Heinlaan.

Mogelijk dat hier ook een rol voor de gemeente weggelegd is of overname door een andere partij.

Pagina 7 van 11

De HKZ certificering kan in de nabije toekomst mogelijk teruggebracht worden naar ISO 9001, wat ook minder kosten met zich meebrengt.

Pagina 8 van 11

Bijlagen Totale kosten

Eten & Ontmoeten HKZ NEN certificering Totale kosten

Uitleg Ex btw € 174.397,15 Gebaseerd op tabje Personeels Kosten Overzicht. € 52.231,40 Locaties WDW, FHS, LKD, KKT, TRN en THS. Met KKT als HQ € 2.396,69 Twee stuks operational lease € 5.785,12 Gebaseerd op voorschotten. € 4.500,00 I.v.m. vervallen van interim en jaarcontrole, kosten gehalveerd. € 2.000,00 RvT kosten zelfde gehouden als 2025 € 350,00 Gemiddelde per maand van 2024 € 6.335,00 Combinatie van 3ICT back-up, Cash, helft van Grenke lease, website kosten, witte raaf verzuim app, € 1.600,00 Gemeentelijke belastingen/heffingen per maand voor alle locaties € 915,00 Ziggo zakelijk per locatie voor wifi en bizzcloud voor de kassa's en CCV kosten voor pinnen. € 375,00 Mobiele telefonie abonnementen. 750 per maand in 2025 maar gehalveerd in dit scenario € 2.000,00 € 2.500,00 Wifi en vast internet voor het hoofdkantoor op de KKT. € 1.400,00 Verzekeringen voor 70% meegenomen door krimp in personeel € 500,00 Reclame kosten in 2024 circa 823 PM. Iets lager bijgesteld. € 1.000,00 Brandstof lager bijgesteld vanwege minder voertuigen. € 2.000,00 Schoonmaak B2 cleaning circa 4K per maand voor Zilverstraat. Veronderstelling dat schoonmaak naar KKT € 408,33 HKZ uit de kosten gehaald. € 1.226,00 Overige kosten geschat obv alle overige kosten op de kostenplaatsen van de winkels.

€ 1.250,00 Gebaseerd op vergoedingen op alle KRLP winkel kostenplaatsen € 1.200,00 Gebaseerd op gemiddelde aan onderhoudskosten in 2024 € 100,00 € 750,00 Uitbesteding Salarisadministratie € 3.333,33 Gebaseerd op 40K kosten voor activiteiten en overige kosten. Personeel, huur, GWL en onderhoud zitten € 500,00 Gebaseerd op 5600 kosten voor activiteiten, vrijwilligers waardering en bedrag is afgerond naar boven (6K). Personeel, huur en GWL zitten al in de kosten hierboven. € 1.850,00 Gebaseerd op 22K catering kosten en 165 euro vrijwilligerswaardering. Personeelskosten zit al in de € 416,67 Nodig i.v.m. begeleidingstrajecten. € 271.319,71

Verhuuropbrengsten KRLP omzet Open Inloop

€ € €

Haags Ontmoeten

€

Eten & Ontmoeten

€

Totale kosten Personeel Huur Bakwagens GWL Accountant RvT OR IT Heffingen belastingen pand Ziggo Zak & Bizzcloud & CCV mobiele telefonie odido Brinks HQ odido internet Verzekeringen Reclame kosten Brandstof Schoonmaak Onderhoud bmi, KAM, BHV overige kosten Vergoedingen aan passanten Klein onderhoud beveiliging Salarisadmin Open Inloop Haags ontmoeten

WMO en WLZ € Overige begeleidingstrajecten € Bouwlust € Subtotaal omzet €

4.900,00 Onderdelen van de KKT. 203.000,00 Gemiddelde omzet per maand. 37.500,00 Subsidie bedragt verlaagt van 500K naar 450K. Minder kosten voor rollen Sociaal Beheer, Management en wegvallen ITBers en Jobcoaches. Let op: Verhoogde dekking vanuit de gemeente meegenomen. 7.333,33 Subsidie keert maximaal 88K uit en zelfs met een kosten shift en verlaging komen we niet onder het subsidie bedrag terecht. Subsidie inkomsten op 88K gehouden 3.083,33 Subsidie inkomsten met 1000 euro verlaagd op jaarbasis. Vanwege lagere loonkosten inzet Management. Bij dit project brengen wij geen overhead in rekening (wat eigenlijk wel zou moeten). 20.000,00 Schatting op basis van 40 deelnemers voor 500 euro per maand per deelnemer 9.000,00 10 Deelnemers verspreid over verschillende begeleidingstrajecten 14.833,33 Maximale subsidie van 178K per jaar, omdat we met de kosten structureel hoger zitten. (Bijna 200K incl. 299.650,00

Resultaat p/m

€

28.330,29

Resultaat pj

€

339.963,54

Pagina 9 van 11

Bijlage Personele kosten overzicht Afdeling

KPL

Transport Callcenter Teamleider (Transport en Callcenter) Personeelszaken Financien Jobcoach ITB Zorgadministratie Communicatie medewerkers Bouwlust Winkel beheerder Werkbegeleider Projectleider Sociaal Beheerders Combi (Directie. Ass. & Comm.) Combi (Financien & PZ) Directie assistent Controller Algemeen Directeur en Operationeel Manager Overhead Personeel Totaal

310 313 910 912 913 712 710 711 224 558 557 556 560 915 914

Kringloopwinkel personeel WDW FHS LDK KKT TRN THS KRLP Personeel Totaal

KPL 509 516 521 533 553 554

FL

AL -

FL

Garantiebaan -

AL 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00

1,00 1,00 2,00

Garantiebaan 2,00 1,00 3,00

Regulier 1,00 1,00 0,78 0,89 1,00 0,44 1,00 0,44 0,44 2,44 1,78 0,78 0,89 1,78 14,67

Regulier -

Stipper 3,00 0,84 3,84

-

Stipper 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00

FTE 14,67

FTE 15,84

Vergoeding WTL FTE Subtotaal Personeelskosten

FTE 7,00

FTE 6,00

5,00

Totaal FTE

Totale Kosten p/m

5,00 € 1,84 € 1,00 € € € 0,78 € 0,89 € 1,00 € 0,44 € 1,00 € 0,44 € 0,44 € 2,44 € € 1,78 € 0,78 € 0,89 € 1,78 € 20,51 €

8.813,67 3.102,36

CAO en Tredestijging Social Work BKN 6,00% 3,25%

-

15.809,77 8.379,68

18.541,65 100.209,89

Totaal FTE Totale Kosten p/m 5,00 € 18.482,10 4,00 € 8.193,40 6,00 € 12.890,53 4,00 € 9.078,34 4,00 € 12.888,10 5,00 € 14.654,79 28,00 € 76.187,26 € FTE 48,51 €

2.000,00 174.397,15

Pagina 10 van 11

Bijlage Eenmalige kosten Investeringskosten KKT Airco's IT Inrichting Subtotaal

€ € € €

Loonsverhoging CAO sociaal werk TWK €

8.000 5.000 3.000 16.000 33.763 Scenario waarbij SVDK medewerkers meegaan met hun contract en daarbij recht hebben op 6% CAO stijging met terugwerkende kracht. 18.896 46.683 Opleverkosten nog niet inbegrepen. Afhankelijk van afspraken zou kunnen oplopen tot 200K. Alleen leeg opleveren circa 30K.

Piet Hein Huur en oplevering 3M Zilverstraat huur en oplevering 3M

€ €

Reorganisatie

€

113.466 Factor 0,5

Subtotaal eenmalige kosten

€

228.808

Pagina 11 van 11