Bijlage 1

8 maandsrapportage

1

Inleiding Hierbij ontvangt u de 8-maandsrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2024. Dit is een compacte financiële rapportage over afwijkingen op basis van actuele inzichten. De rapportage geeft een eerste inzicht in de begrotingsuitvoering en een prognose over de uitputting v an de begroting bij ongewijzigd beleid (conform artikel 3:1, lid 1 b van de Algemene verordening financieel be heer en beleid). In de prognose zijn alleen afwijkingen van groter dan € 0,5 mln. opgenomen. De prognose geeft het resultaat ten opzichte van de actuele stand van de begroting 2024. Dit is de stand na verwerking van de mutaties voor het jaar 2024 zoals opgenomen bij de programmabegroting 2025-2028. In het najaar volgen in het kader van de transparantere PenC cyclus voorstellen over hoe het college de tussentijdse informat ievoorziening aan de gemeenteraad wil verbeteren. Ook deze 8-maandsrapportage maakt daar onderdeel van uit. Septembercirculaire In de septembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering. Hierin z ijn ook mutaties voor het jaar 2024 meegenomen. De septembercirculaire is verschenen op 17 september 2024. Met de financiële effecten van deze circulaire is rekening gehouden in de prognoses in deze rapportage. Prognose resultaat De prognose van het resultaat 2024 komt uit op een voordeel van € 14,1 mln.

Het betreft een incidenteel voordeel. De belangri jkste oorzaken zijn: • een incidentele meevaller van € 17,3 mln. vanwege vrijval uit het BTW -compensatiefonds (programma Financiën). Dit is een mutatie uit de septembercirculaire. In de jaarrekening wordt het exacte bedrag verwerkt. • lagere lasten op programma mobiliteit vanwege besparing op de parkeerautomaten (€ 2,3 mln.) en vanwege de sluiting van de KJ stalling (€ 0,5 mln.). • een nadeel van € 11-16 mln. (na inzet van de programmareserve) op jeugdhulp (programma zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid) • een voordeel van € 2-7 mln. op de Wmo (programma zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid. Hiernaast zijn er enkele ontwikkelingen die op dit moment geen aanleiding geven tot bijstelling van de prognose, maar die mog elijk bij de jaarrekening tot een resultaat gaan leiden. Dit betreft de Buig en parkeren. Bij de BUIG wordt een voordeel verwacht. Jaarlijks wordt in de circulaire van het ministerie van SZW het definitieve budget voor het lopende jaar bekend gemaakt. Op dit moment zijn deze cijfers nog niet definitief en daarom nog niet in de prognose verwerkt. Bij de ja arrekening zal het exacte bedrag verwerkt worden. Bij parkeren is de prognose van de baten niet bijgesteld maar zijn er wel risico's die mogelijk tot lagere baten leiden. Tege lijkertijd krijgen we mogelijk, net als vorig jaar, een voordeel op straatparkeren.

De risico's betreffen onder andere lagere naheffingen, oninbare naheffingen uit het verleden en restituties van bewonersvergunningen.

2

In onderstaande tabel is de prognose per programma opgenomen. Een nadere toelichting staat bij de betreffende programma's. (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Programma 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 16 - Overhead Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 16.815 320 15.702 365 57.765 19.099 94.426 20.295 148.861 14.009 174.612 82.152 706.983 460.687 826.876 191.983 351.650 210.619 81.421 27.156 43.012 10.650 118.555 8.532 191.842 116.284 153.354 22.641 294.469 2.485.628 398.583 4.507 3.674.927 3.674.927

Saldo 16.495 15.337

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 10.265 0 11.454 195

38.667 33.317 5.961 74.131 73.509 4.893 134.852 116.878 8.121 92.460 131.850 67.018 246.296 479.077 293.250 634.893 510.676 50.547 141.031 195.878 179.703 54.265 55.010 16.598 32.362 25.929 2.560 110.023 55.511 2.241 75.558 73.374 24.659 130.713 94.026 15.499 -2.191.159 29.416 1.510.155 394.076 299.913 3.123 0 2.196.082 2.184.524

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 2.805 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.666 N 7.916 V 659 V 628 N 400 V 800 V 0 0 5.863 V 0 700 N 0 500 V 0 1.145 N 14.244 V 1.032 V 2.022 V 10.252 N 24.354 V

2.805 V 0 0 0 0 11.750 N* 31 V 1.200 V 0 5.863 V 700 N 500 V 13.099 V 3.054 V 14.102 V

*Het tekort op programma 8 heeft een bandbreedte van € 4-€ 14 mln. Financiële voortgang specifieke onderwerpen In de programmabegroting is aangekondigd dat bij een aantal specifieke onderwerpen de uitgaven en inkomsten nauwlettend gevolgd zouden gaan worden en dat de raad hierover bij de reguliere P&C-stukken geïnformeerd wordt. Het betreft de grondexploitaties, de Wmo, Jeugdzorg en parkeren Bij de betreffende programma's (13, 8 en 12) is hier nadere informatie over opgenomen.

3

Investeringen In deze rapportage zijn op de programma's met investeringen ook de prognoses voor jaarschijf 2024 van de investeringen opgeno men. Onderstaande tabel geeft een overzicht hiervan per programma. Een voordeel op investeringen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door vertragingen. De voordelen in de jaarschijf 2024 betreffen dus geen vrijval en dit betekent dat de middelen niet voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Het verwachte resultaat is rond de 10% en daarmee in overeenstemming met eerdere jaren. bedragen x € 1.000 Programma (investeringen)

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 16 - Overhead Totaal

100 0 11.265 0 12.545 29.001 5.216 6.336 96.312 9.476 6.770 29.172 19.172 8.877 16.387 16.351 266.980

0 0 7.923 0 8.101 28.093 3.416 6.312 93.001 7.947 6.370 24.224 18.147 6.693 16.387 13.278 239.892

Prognose resultaat V/N 2024 100 0 3.342 0 4.444 908 1.800 24 3.311 1.529 400 4.948 1.025 2.184 0 3.073 27.088

V V V V V V V V V V V V V V

De voordelen worden op de betreffende programma's toegelicht.

4

Programma's Programma 1 Gemeenteraad Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit omschrijving Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer Totaal

Begroting 2024 Lasten 4.448 2.877 4.961 2.054 1.180 1.295 16.815

Realisatie t/m aug 2024

Baten 0 0 285 0 35 0 320

Saldo 4.448 2.877 4.676 2.054 1.145 1.295 16.495

Lasten 3.038 1.508 2.789 1.257 995 677 10.265

Baten 0 0 0 0 0 0 0

Prognose resultaat 2024 Lasten 0 0 0 0 0 0 0

Baten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

100 100

0 0

Prognose resultaat V/N 2024 100 100

V V

5

Programma 2 College en bestuur Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Bestuurlijke samenwerking College van BenW Verkiezingen Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 4.760 0 4.453 365 6.489 0 15.702 365

Saldo 4.760 4.088 6.489 15.337

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 4.834 0 1.972 205 4.648 -10 11.454 195

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Programma 3 Duurzaamheid, milieu en energietransitie Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Duurzaamheid Energietransitie Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Natuur- en milieu-educatie Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 13.112 6.098 16.582 0 24.167 12.600 3.905 401 57.765 19.099

Saldo 7.014 16.582 11.567 3.504 38.667

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 8.523 3.978 6.216 0 16.149 1.694 2.429 289 33.317 5.961

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 2.200 V 0 2.200 V 605 V 0 605 V 0 0 0 2.805 V 0 2.805 V

Energietransitie (€ 2,200 mln. V) Binnen de activiteit Energietransitie zijn verschillende projecten die later zijn gestart. Eind 2023 is geconcludeerd dat het onder de huidige omstandigheden en marktordening niet haalbaar is om succesvol concessies voor grootschalige uitbreiding van warmtenetten aan marktpartijen uit te geven. Hierdoor is de aanpak voor diverse wijken aangepast. Dat zorgt ervoor dat we in 2024 minder uitgeven. Ondertussen is de voorbereiding van een publiek warmtebedrijf in volle gang. Daarnaast blijft de uitputting van verschillende subsidieregelingen (klimaatadaptatie, koken op schone energie – sociale huurders) achter. Ten slotte worden diverse kosten gedekt vanuit de rijksmiddelen, zoals de SPUK energiearmoede. De lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking aan de Eneco reserve 'duurzaamheid en energietransitie'. Dit wordt zichtbaar met een nadeel op het programma Financiën.

7

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Prognose resultaat V/N 2024

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

40

40

0

Verduurzaming vastgoed

11.225

7.883

3.342

V

Totaal

11.265

7.923

3.342

V

Investeringen Electrische snellaadstations

Verduurzaming vastgoed (€ 3,342 mln. V) Eind 2023 heeft Den Haag de subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) toegekend gekregen. Medio 2024 is aanvullend budget beschikbaar gekomen om de bijhorende projecten uit te voeren. Vanaf dat moment zijn de aanbestedingsprocessen in gang gezet en dit vergt veel tijd. Daarnaast moet en de aannemers het werk inplannen en de huurders/gebruikers moeten de tijd krijgen om hun exploitatie aan te passen. Dit leidt tot verschuiving van een aantal verduurzamingsprojecten naar 2025 (€ 2,7 mln). Het gaat om de volgende locaties: Beresteinlaan 625 M (€0,23 mln.), Den Helderstraat 256 (€ 0,03 mln.), Korte Lombardstraat 6 (€ 1,39 mln.), Maarsbergenstraat 171 (€ 0,67 mln.) en Nieuwe Laantjes 44A (€ 0,37 mln.). Daarnaast is in 2024 een bijdrage ontvangen (€ 0,442 mln.) die wordt uitgegeven in 2025. Bovenstaande leidt tot onderuitputting in 2024, maar heeft geen gevolgen voor het totale investeringskrediet.

8

Programma 4 Openbare orde en veiligheid Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Bestrijding onveiligheid Brandweer en rampenbestrijding Strandveiligheid Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 35.482 17.964 57.775 2.331 1.169 0 94.426 20.295

Saldo 17.518 55.444 1.169 74.131

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 16.532 4.798 56.403 95 575 0 73.509 4.893

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Programma 5 Cultuur en bibliotheek Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Accommodaties voor kunstbeoefening Archeologie Beeldende kunst Bibliotheek Den Haag Cultuur Gemeente archief Media Monumentenzorg Musea Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 20.421 6.975 2.237 400 407 0 28.486 3.607 64.203 444 4.208 660 1.953 0 1.371 0 25.575 1.923 148.861 14.009

Saldo 13.446 1.837 407 24.879 63.759 3.548 1.953 1.371 23.652 134.852

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 14.608 4.681 876 -228 262 0 11.527 1.610 60.680 372 2.293 391 1.649 14 971 0 24.013 1.282 116.878 8.121

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Bibliotheek Musea Noodzetel IHP Cultuur Overige accommodaties voor kunstbeoefening Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

2.195 723 4.725 4.132 770 12.545

510 483 4.527 1.950 631 8.101

Prognose resultaat V/N 2024 1.685 240 198 2.182 139 4.444

V V V V V V

Bij de bouw en inrichting van nieuwe bibliotheken treedt vertraging op omdat de locatiekeuze langer duurt dan verwacht. Bij I HP cultuur is de prognose lager dan verwacht door vertraging in de uitvoer van het project Haags Historisch Museum vanwege vergunni ngen.

10

Programma 6 Onderwijs Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerlingzaken Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 5.253 5.417 10.895 0 9.828 3.370 99.304 64.833 49.332 8.532 174.612 82.152

Saldo -164 10.895 6.458 34.471 40.800 92.460

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 3.393 3.438 6.470 0 6.350 2.257 80.690 61.159 34.947 164 131.850 67.018

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Prognose resultaat V/N 2024

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

3.372

2.464

908

3.324

3.324

0

70 255

70 255

0 0

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

20.420

20.420

0

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

1.560

1.560

0

29.001

28.093

908

Investeringen Kinderopvang Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs

Totaal

V

V

Kinderopvang (€ 0,980 mln.) De uitvoering van enkele projecten voor investeringen van kinderopvanglocaties en kinderdagverblijven heeft vertraging opgelo pen en wordt niet volledig in 2024 gerealiseerd. 11

Programma 7 Werk en inkomen Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Werk en Participatie (Cl. 1a) Sociale werkvoorziening (Cl. 1b) Inkomen (Cl. 2) Minimabeleid (Cl. 3a) Schuldenbeleid (Cl. 3b) Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 80.256 23.041 53.462 6.801 466.876 411.601 61.476 2.390 44.913 16.854 706.983 460.687

Saldo 57.215 46.661 55.275 59.086 28.059 246.296

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 45.481 1.244 35.451 3.293 321.269 281.917 48.299 1.413 28.577 5.382 479.077 293.250

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bij de Buig wordt een voordeel verwacht. Dit is nog niet definitief en daarom nog niet in de cijfers verwerkt.

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Diversen Luchtbehandelingsinstallatie Wagenpark Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

100 4.373 743 5.216

100 2.573 743 3.416

Prognose resultaat V/N 2024 0 1.800 0 1.800

V V

De lasten zijn in 2024 € 1,8 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat het werk gedeeltelijk stil heeft gelegen, omdat er e en vergunning nodig was voor het verzwaren van de dakconstructie alvorens de luchtbehandelingsinstallatie geplaatst kan worden.

12

Programma 8 Zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang

Begroting 2024 Lasten Baten 211.258 37.496

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo 173.762 176.890 17.242 3.200 N 0 3.200 N

Gespecialiseerde zorg en ondersteuning Jeugdhulp Opgave Nieuwkomers Sociale basis Volksgezondheid Totaal

181.696 184.391 77.386 67.581 104.564 826.876

177.257 184.391 -4.354 58.901 44.936 634.893

4.439 0 81.740 8.680 59.628 191.983

119.223 86.587 28.159 45.348 54.469 510.676

-520 159 75 3.089 30.503 50.547

0 9.050 N 7.316 N 1.100 V 1.200 N 19.666 N

0 0 7.316 V 0 600 V 7.916 V

0 9.050 N 0 1.100 V 600 N 11.750 N

Jeugdhulp € 11- 16 mln. (N) Het resultaat op de jeugdzorgactiviteiten samen komt naar verwachting uit op ca € 15 mln. nadelig (bandbreedte € 11 -16 mln. nadelig). Naast € 9 mln. nadeel op de activiteit Jeugdhulp valt € 5,5 mln. van het nadeel op jeugdzorg onder de activiteit Bescherming jeugd en gezin (en Maatschap pelijke opvang). Deze tekorten zijn vooral ontstaan door onvoldoende budget vanuit het Rijk doordat bezuinigingen vanuit de Hervormingsagenda al ingeboekt zijn, terwijl maatregelen nog niet uitgewerkt zijn. Door sterke sturing op kostenbeheersing worden de uitgaven zoveel mogelijk beperkt. Zie RIS318282 voor meer informatie over kostenontwikkeling en kostenbeheersing. Het tekort bij Jeugdzorg is lager dan in de 4-maands, vooral door inzet van de programmareserve programma 8 voor ca € 14 mln. Wmo € 2 – 7 mln. (V) Op de verschillende Wmo-onderdelen verwachten we op dit moment een resultaat van circa € 3 mln. (bandbreedte € 2 mln. tot € 7 mln.) voordelig bij Bes cherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang, voornamelijk door “verdringing” in het aantal cliënten door de Wlz bij Beschermd wonen en lager aantal cliënten met een indicatie dagbesteding of begeleiding. Zoals gemeld in de 4-maands rapportage is het voordeel lager dan vorig jaar door hogere tarieven en volumeontwikkelingen zoals bij gezinsopvang, h uishoudelijke hulp en trapliften.

Zo stijgen de kosten voor gezinsopvang dit jaar met ca € 5 mln. ten opzichte van vorig jaar. Het verwachte voordeel is € 3 mln. lager dan gerapporteerd in de 4-maands, mede door de gestegen kosten voor gezinsopvang. Opgave nieuwkomers (neutraal) De prognose van het onderdeel Nieuwkomers is neutraal. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. In de begroting 2024 was nog geen rekening gehouden met de Spreidingswet (taakstelling asiel). In de tussentijd is de begroting deels aangepast. De actuele situatie past echter al niet meer bij de begroting, waardoor een vergelijking weinig zinvol is. De baten én lasten wijken fors af van de begroting: zowel de baten als de lasten vallen naar v erwachting € 7,3 mln. lager uit dan begroot. Deze afwijking zal mogelijk met een slotwijziging worden bijgesteld.

13

Prognose in bandbreedte samengevat:

Cluster Jeugd Wmo

Prognose resultaat Saldo 11-16 mln N 2-7 mln V

Overig Totaal

0 4-14 mln

N

Nadere informatie Jeugdzorg Op jeugdzorg wordt in deze 8-maandsrapportage een tekort van € 15 mln. verwacht, met een bandbreedte van € 11 mln. tot € 16 mln. Het verwachte tekort is c a. € 14 mln. lager dan in de 4-maandsrapportage door inzet van de programmareserve. Het tekort is in lijn met de uitkomst in 2023, rekening houdend met een 3% groei in 2024 van de voorzieningen die niet in de aanbesteding H aags Toekomstperspectief zijn opgenomen. De herkomst van het tekort en de kostenbeheersingsmaatregelen zijn uitgebreid beschreven i n de commissiebrief ‘Ontwikkelingen jeugdhulp’ (RIS318282). Hieronder worden de belangrijkste oorzaken kort toegelicht. De jeugdzorg is een open-einde-regeling, waardoor de gemeente verplicht is de jeugdzorg te verstrekken die gevraagd is. Verwijzingen voor de jeugdzorg worde n niet alleen door de gemeente gedaan, maar ook door huisartsen, gecertificeerde instellingen (GI’s), rechters en medisch specialisten. Hierdoor is de mogelijkheid om te sturen op lasten beperkt. De afgelopen jaren zijn met name de kosten voor specialistische zorg aanzienlijk gestegen. In 2023 is het beroep op ingekocht e voorzieningen (gecorrigeerd voor prijscompensatie) toegenomen met € 11 miljoen (circa 7%). Dat komt overeen met de gemiddelde stijging de afgelopen jaren (ook landelijk).

De prijscompensatie van het Rijk, die binnen de gemeente wordt uitgekeerd als de ‘trend’, is niet voldoende om de p rijscompensatie aan aanbieders te compenseren. We hebben te maken met de AMvB reële prijzen en moeten cao- en andere prijsstijgingen compenseren. Daarnaast is de landelijk ingezette versnelde afbouw van Jeugdzorg Plus een risico. Die zal de gemeente naar verwachting zo'n € 4 mln. extra kosten. Gemeenten zijn vanaf 2019 in gesprek met de Rijksoverheid om te komen tot een kwalitatief beter en financieel houdbaar stelse l van jeugdzorg. Gemeenten moeten hierbij landelijk een bedrag oplopend tot jaarlijks circa € 1 miljard besparen. Het aandeel van D en Haag hierin loopt in 2027 op tot structureel € 35,7 mln per jaar. Daarnaast heeft het Rijk bij het regeerakkoord 2021 een extra bezuiniging voor gemeenten toegevoegd oplopend tot € 511 mln. v anaf 2027. Deze was vanaf het begin onrealistisch en is in het regeerprogramma van het nieuwe kabinet dan ook geschrapt. De oorspronkelijke bezuiniging van € 1 miljard (ca. 20% van het bud get) is blijven staan. Rijk en gemeenten hebben op 18 april 2023 een principeakkoord bereikt over het financiële kader en de nodige maatregelen om h iertoe te komen als onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd. De bezuinigingen in 2024 en 2025 zijn verzacht, maar er resteert in deze jaren een besparingsopgave van € 374 mln.

(aandeel Den Haag circa € 15 mln. per jaar). De bezuinigingen vanuit de Hervormingsagenda zijn ingeboekt vanaf 2022, terwijl de maatregelen nog niet uitgewerkt zijn. Nog ste eds heeft het Rijk bijvoorbeeld geen werk gemaakt van wettelijke inperking van de reikwijdte. Een externe, onafhankelijke ‘commissie van deskundigen’ volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Het eerste advies van de commissie wordt begin 2025 verwacht. Dit advies kan gevolgen hebben voor de wijze waarop het Rijk de jeugdzorg in de toekomst bekostigt. 14

Met het Haags Toekomstperspectief Jeugd- en Gezinshulp is de koers uitgezet voor een nieuwe werkwijze en bekostigingsmodel voor de jeugdhulp per 2024. Deze nieuwe manier van werken per 2024 sluit aan bij de ideeën van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd die als hoofddoel heeft het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg en het financieel houdbaar krijgen van het stelsel. Hiermee wordt op termijn het lokale deel van de bezuiniging in de Hervormingsagenda ingevuld. Een belangrijk onderdeel van de Haagse Jeugd- en Gezinshulp is het stimuleren van preventieve maatregelen. Deze maatregelen zijn niet wettelijk verplicht en leiden in eerste instantie tot extra kosten, maar de verwachting is dat door deze maatregelen op de langere termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze besparingen zullen bijdragen aan het behalen van de gevraagde bezuiniging. Aanvullend hierop worden lokaal kostenbeheersende maatregelen getroffen die aansluiten op de ingeboekte financiële besparinge n uit de Hervormingsagenda (zie voor de actielijnen van het lokale actieplan ‘Grip en zicht op kosten jeugdhulp’ de eerdergenoemde commissiebrief). Nadere informatie Wmo Het financiële voordeel op de Wmo is lager dan de afgelopen jaren, zoals verwacht en aangekondigd in de P&C-producten de afgelopen jaren. In 2022 was er een voordeel van ca. € 20 mln. en in 2023 van ca. € 23 mln.

Op dit moment wordt een voordeel verwacht v an € 3 mln. met een bandbreedte van € 2 mln. tot € 7 mln. (ten opzichte van € 6 miljoen in de 4-maandsrapportage met een bandbreedte van € 5 mln. tot € 10 mln.). Het lagere voordeel in 2024 t.o.v. 2023 komt onder meer door: • Herijking van de tarieven conform de AMvB reële prijzen (ca. € 6 mln.). De prijsontwikkeling was hoger dan normaal door een h ogere loonontwikkeling in de zorg. • De kosten voor gezinsopvang stijgen met ca. € 5 miljoen t.o.v. 2023. • In het coalitieakkoord is een bezuiniging (‘maatregelenpakket’) op de Wmo opgenomen van € 3 mln. in 2024. • Volumestijgingen zoals bij huishoudelijke hulp (€ 4 mln.) en trapliften (€ 2 mln.). De maatregelen kostenbeheersing uit het coalitieakkoord 2019-2022 zijn succesvol doorgevoerd en door corona hebben burgers (deels) alternatieven gevonden voor hun ondersteuningsbehoeften. Op langere termijn stijgt de zorgvraag door toename van het aantal ouderen (tot 2040 neemt het aantal 65-plussers toe met circa 40%, en het aantal 80-plussers verdubbelt bijna) en door toename van het aantal chronisch zieken. Ook is in de zorg sprake van krapte op de arbeids markt. Beide ontwikkelingen zorgen voor meer druk op de uitgaven.

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zijn afspraken met veld partijen (waaronder de VNG) gemaakt om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het IZA richt zich op de beweging naar p assende zorg (Juiste Zorg op de Juiste Plek), meer regionale samenwerking en meer focus op gezondheid in plaats van zorg (preventie). WOZO is erop gericht dat ouderenzorg ook in de toeko mst blijft passen bij wat ouderen willen, met de norm: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Het risico is dat zowel IZA als WOZO in de toekomst gaat zorgen voor een groter beroep op de Wmo. Om de Wmo in de toekomst betaalbaar te houden wordt geïnvesteerd in preventie, het versterken van de sociale basis en zorginn ovatie. Omdat de uitgaven voor de Wmo de komende jaren door de vergrijzing sneller stijgen dan het BBP, onderzoekt het Rijk samen met de VNG een passende indexering. Vooruitlopend hierop heeft het Rijk middelen toegekend voor een aanvullende indexering voor demografie boven op de BBP-systematiek. Landelijk gaat het om € 75 mln. in 2026 oplopend tot structureel € 300 mln. in 2029. Het aandeel van den Haag hierin is ca € 10 mln. in 2029.

15

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Ambulancevervoer Beheer en exploitatie CJG Cliënt Volg Systeem Participatie Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Zorg en Opvang Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

160 4.000 988 787 213 188 6.336

160 4.000 964 787 213 188 6.312

Prognose resultaat V/N 2024

24

V

24

V

16

Programma 9 Buitenruimte Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing Algemene baten en lasten Begraafplaatsen Dienstverlening bedrijven en ondernemers Inrichting en onderhoud Buitenruimte Ongediertebestrijding Openbaar groen en openlucht recreatie Riolering en waterzuivering Toezicht en handhaving Buitenruimte Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 102.827 115.164 0 0 3.229 3.308 5.129 4.967 153.683 28.923 691 0 18.741 2.973 47.538 54.599 19.812 685 351.650 210.619

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo -12.337 63.269 113.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79 2.129 1.995 0 0 0 162 2.366 2.887 0 628 N 628 N 124.760 72.902 4.533 0 0 0 691 465 0 0 0 0 15.768 13.967 2.754 0 0 0 -7.061 28.466 54.038 0 0 0 19.127 12.314 320 659 V 0 659 V 141.031 195.878 179.703 659 V 628 N 31 V

17

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen 3e haven Kadeherstel Afvalverwijdering Buitenruimte Campus Holland Spoor Inrichting en onderhoud buitenruimte Kern BijzonderFASE 1 (REIS) Kijkduin (voorheen grex) KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken Oude Centrum Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats Transvaal (Warmtelinq) Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Vervanging Riolering Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark prog 9 Warenmarkten Westlandse Zoom (voorheen grex) Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

532 5.560 1.763 267 1.846 300 2.241 286 5.040 37.638 344 1.130 1.000 103 28.117 1.478 5.028 1.916 116 1.607 96.312

532 5.214 1.763 267 1.846 300 2.241 286 5.703 35.538 344 1.130 1.000 103 28.117 1.478 3.500 1.916 116 1.607 93.001

Prognose resultaat V/N 2024 0 346 0 0 0 0 0 0 663 2.100 0 0 0 0 0 0 1.528 0 0 0 3.311

V

N V

V

V

De voordelen betreffen vertragingen en hebben geen invloed op het totale beschikbare bedrag voor de betreffende investeringen .

18

Programma 10 Sport Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Totaal

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo 34.938 37.629 11.868 800 N 800 V 0 19.327 17.380 4.731 1.200 V 0 1.200 V 54.265 55.010 16.598 400 V 800 V 1.200 V

Begroting 2024 Lasten Baten 54.727 19.789 26.694 7.367 81.421 27.156

Sportbeleid en activering (€ 1,2 mln. V) De onderbesteding van € 1,2 mln. wordt vooral (€ 0,7 mln.) veroorzaakt door lagere subsidievaststellingen uit eerder jaren va n de subsidieregeling combinatiefunctionarissen. Daarnaast zijn er op deze activiteit diverse andere kleine voordelen.

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Groene sportvelden en terreinen IHP Sport Sport en spelaccommodaties Sporthal Loosduinen Verduurzaming vastgoed prog. 10 Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

57 6.629 211 1.000 1.579 9.476

57 5.071 211 600 2.008 7.947

Prognose resultaat V/N 2024 0 1.558 0 400 429 1.529

V V N V

De voornaamste oorzaak voor bovenstaande afwijking is dat er vertraging is opgetreden, omdat de vergunning voor permanente wa s- en kleedgebouw HDV in 2024 nog niet is verleend (ca. € 1 mln.). Daarnaast is er vertraging in de aanvang van de bouw van Sporthal Loosduinen.

19

Programma 11 Economie Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Attractieve stad Dienstverlening, bedrijven en MKB Economische ontwikkeling en structuurversterking Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) Regionale bedrijfschappen Totaal

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo 13.060 9.172 167 0 0 0 4.998 4.676 1.187 0 0 0 9.674 5.245 68 0 0 0 4.531 6.713 1.086 0 0 0 99 123 52 0 0 0 32.362 25.929 2.560 0 0 0

Begroting 2024 Lasten Baten 13.317 257 6.254 1.256 12.743 3.069 10.329 5.798 369 270 43.012 10.650

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 Verduurzaming vastgoed prog. 11 World Forum Theaterinstallatie Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

5.750 520 500 6.770

5.000 520 500 6.020

Prognose resultaat V/N 2024 750

V

750

V

Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 (€ 0,75 mln. V) Het voordeel wordt veroorzaakt doordat een bedrag van ongeveer € 0,25 mln. aan bankgaranties dat nog open staat en pas na oplevering/garantieperiode betaalbaar wordt gesteld. Daarnaast kunnen niet alle termijnen worden voldaan in 2024 omdat de prestatie nog niet volledig is geleverd (€ 0,5 mln.).

20

Programma 12 Mobiliteit Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Openbaar vervoer en Verkeer Parkeren Vennootschapsbelasting Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 67.727 5.420 50.828 3.112 0 0 118.555 8.532

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo 62.308 35.844 1.582 2.199 V 0 2.199 V 47.716 19.748 659 3.664 V 0 3.664 V 0 -81 0 0 0 0 110.023 55.511 2.241 5.863 V 0 5.863 V

Activiteit openbaar vervoer en verkeer (€ 2,2 mln. V) Het aanbestedingstrajecten de daarbij benodigde goedkeuring (bestuurlijk traject) zorgt voor vertraging in de opstart van het project HOV verbinding. De pilot OV loopt vertraging op vanwege capaciteitsgebrek in het ontwikkelen van het aanmeldportal en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure vanwege de grootte van de opdracht voor leverantie van ov chipkaarten met het reisproduct. Andere oorzaken zijn het gebrek aan capaciteit voor het programma Verkeersveiligheid en vertraging in projecten binnen het programma No-Regret (o.a. Velostrada Ombouw viaducten Vrije Busbaan). De tramlijnen 6 en 12 (inclusief Hobbemaplein) lopen fors uit in de tijd vanwege vertraging in de besluitvorming en met de MRDH wordt momenteel een nieuwe analyse gemaakt. Hiertegenover staat een lagere onttrekking van € 1,75 mln. aan de reserve verbetering duurzame mobiliteit op Programma Financiën. Activiteit Parkeren (€ 3,664 mln. V) Er wordt bij parkeren een voordeel verwacht van € 2,3 mln. door met name de besparing op parkeerautomaten. Door refurbished p arkeerautomaten in te zetten in nieuwe parkeergebieden in plaats van nieuwe automaten aan te schaffen wordt flink bespaard op de aanschafkosten. Ook worden de parkeerautomaten voorzien van zonnepanelen. Hierdoor kan de gemeente flexibeler plaatsen, niet meer afhankelijk van het lichtnet.

Met als resultaat dat er minder automaten nodig zijn dan vooraf voorzien was. Verder wordt een voordeel verwacht van € 1,2 mln. vanwege vertraging binnen het programma Kust (de voorbereiding pilot kost meer tijd) en de sluiting van de KJ stalling. Hier tegenover staat een lagere onttrekking van € 0,7 mln. aan de reserve verbetering duurzame mobiliteit op programma Financi ën verrekend. Nadere informatie parkeren In de begrotingsretraite is besloten dat de baten voor parkeren voortaan op programma 15 (Financiën) begroot en verantwoord w orden. De lasten staan op programma 12 (Mobiliteit). Voor de helderheid is de toelichting op zowel lasten als baten als één geheel op programma mobiliteit opgenomen. Lasten Op basis van de actuele inzichten worden lagere lasten verwacht. Dit voordeel is verwerkt in de prognose van programma 12 Mob iliteit en wordt veroorzaakt door besparingen op parkeerautomaten. Door refurbished parkeerautomaten in te zetten in nieuwe parkeergebieden, in plaats van nieuwe automaten aan te schaffen, wordt er flink bespaard op de aanschafkosten. Ook worden de parkeerautomaten voorzien van zonnepanelen, waardoor ze flexibel geplaa tst kunnen worden. Hierdoor zijn er minder automaten nodig dan vooraf was voorzien.

21

Baten Voor de baten is de prognose niet bijgesteld. Er zijn risico's die mogelijk tot lager baten leiden, maar tegelijkertijd krijg en we mogelijk, net als vorig jaar, een voordeel op straatparkeren. Mogelijke risico’s betreffen onder andere; lagere naheffingen (oa door een hogere betalingsbereidheid), , het afboeken van oninbare heffingsaanslagen uit het verleden en restitutie bewonersvergunningen (het aantal bewonersvergunningen is in lijn met de prog nose maar hier moet nog restitutie geboekt worden) Recent is de voortgangsbrief uitvoering Parkeerstrategie 2024 (Ris 319386 9 september 2024) aan de commissie leefomgeving verstuurd. De nu bekende effecten zijn verwerkt in de raming van de Begroting. Andere aanpassingen uit de brief (aanpassen venstertijd en, differentiëren vergunningstarieven en samenvoegen parkeergebieden) worden tzt met aanpassingen van de in de Verordening Parkeerreguleringen parkeerbelastingen separaat voorgel egd aan de raad. Hierbij zullen ook de financiële consequenties worden opgenomen.

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) Herinrichting Gedempte gracht Meerjarenplan Fiets Morgenstond Midden (voorheen grex) Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

1.703 1.000 5.769 36 7.845 25 681 537 520 2.406 8.307 343 29.172

0 1.000 5.150 36 6.845 6 681 537 520 2.406 6.700 343 24.224

Prognose resultaat V/N 2024 1.703 0 619 0 1.000 19 0 0 0 0 1.607 0 4.948

V V V V

V V

De voordelen betreffen vertragingen en hebben geen invloed op het totale beschikbare bedrag voor de betreffende investeringen.

22

Programma 13 Stadsontwikkeling en wonen Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Beheer bedrijfspanden Bouwgrondexploitaties Buitenruimte stadsontwikkeling De Kust Gezond Faciliterend Grondbeleid Kernregistraties Omgevingsplan Omgevingsvergunningen Stadsvernieuwing Toezicht en handhaving wonen Wonen en bouwen Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 5.442 6.781 84.200 64.277 600 0 7 0 8.540 3.355 6.523 457 7.401 1.460 24.316 28.947 25.462 6.624 9.990 1.621 19.363 2.763 191.842 116.284

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo -1.340 4.197 3.831 0 0 0 19.923 21.087 19.679 0 0 0 600 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 5.186 8.062 928 0 0 0 6.065 2.890 5 0 0 0 5.941 1.443 258 0 0 0 -4.631 13.196 -3.549 700 N 0 700 N 18.838 10.349 1.833 0 0 0 8.369 5.009 546 0 0 0 16.600 7.139 1.129 0 0 0 75.558 73.374 24.659 700 N 0 700 N

Omgevingsvergunnningen (€ 0,7 mln. N) Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere lasten voor beroep en bezwaar (BSW). Risico voorziening Bouwleges In het eerste halfjaar blijven de grote plannen en de overige aanvragen achter, waardoor de opbrengsten bouwleges lager zijn dan verwacht. De verwachting is dat deze aanvragen in het tweede halfjaar zullen toenemen. Mochten de inkomsten in het tweede halfj aar achterblijven dan dreigt de voorziening bouwleges ultimo 2024 negatief uit te komen. Nadere toelichting grondexploitaties/reserve grondbedrijf Het saldo van de Reserve Grondbedrijf (RGB) was begin 2024 nihil. Bij de Programmabegroting 2025-2028 is de RGB aangevuld met een bedrag van € 6,7 mln. Hiermee was de RGB weer op niveau. De weerstandscapaciteit wordt echter niet alleen bepaald door de RGB maar ook door projectrisico's en – kansen. De meerjarenprognose van de weerstandscapaciteit ligt € 5 mln. boven de ondergrens. De weerstandscapaciteit is verbeterd door he t verwerken van tussentijdse actualisatie van grondexploitaties en van het renteperce ntage. De weerstandscapaciteit ligt daarmee boven de ondergrens van € 56 mln. maar ruim onder de bovengrens van € 73,4 mln.

23

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Geluidswerende middelen Fokker terminal Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Aankoop woonwagens 2022 Aanleg riolering Callistoweg Klusobjecten OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Vernieuwing WebGis Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

500 169 16.500 88 80 43 485 32 1.275 19.172

250 169 16.500 88 80 43 485 32 500 18.147

Prognose resultaat V/N 2024 250 0 0 0 0 0 0 0 775 1.025

V

V V

24

Programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Anti-discriminatie voorzieningen Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Baten secretarieleges Burgerzaken Fysiek Gebiedsgericht welzijnswerk Integraal gebiedsgericht werken Integratie en Burgerschap Participatie Volwasseneneducatie (inburgering) Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 0 0 249 0 5.687 13.666 32.513 445 45.597 2.486 30.883 1.678 15.941 4.040 6.117 0 15.391 326 976 0 153.354 22.641

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo 0 0 0 0 0 0 249 63 2 0 0 0 -7.979 3.310 10.096 0 0 0 32.068 20.528 489 0 0 0 43.111 23.645 3.585 0 0 0 29.205 27.463 1.102 0 0 0 11.901 6.692 3 0 0 0 6.117 2.062 0 500 V 0 500 V 15.065 9.378 222 0 0 0 976 884 0 0 0 0 130.713 94.026 15.499 500 V 0 500 V

Integratie en Burgerschap (€ 0,5 mln. V) De lasten zijn € 0,5 mln. lager dan begroot door de wijziging van de locatie voor het monument ter herdenking van het kolonia al slavernijverleden. Door deze wijziging is vertraging in het project ontstaan.

25

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen IHP Spelen KCC Betaalautomaten KCC Aanschaf en implementatie Docudistri KCC Portaal burgerzaken KCC Huisvesting CVO Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

2.551 130 920 773 2.621 1.882 8.877

1.551 100 920 773 2.445 904 6.693

Prognose resultaat V/N 2024 1.000 30 0 0 176 978 2.184

V V

V V V

IHP spelen (€ 1 mln. V) Bij de investering in speelvoorzieningen is vertraging ontstaan door bewonersparticipatie en personele wisselingen. CVO Wijk/buurtcenrum (€ 0,98 mln. V) Bij de wijk- en buurtcentra schuift een deel van de kosten voor het nieuwe buurthuis aan de Hondiusstraat door naar 2025. Met de bouw is i nmiddels begonnen, oplevering is gepland in april 2025.

26

Programma 15 Financiën Prognose en toelichting op majeure afwijkingen f f Activiteit Algemeen Belastingen Erfpacht Overig Parkeerbelasting Treasury Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 166.913 2.083.751 6.515 163.765 13.862 20.685 2.697 8.474 3.317 104.894 101.166 104.060 294.469 2.485.628

(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) Realisatie t/m Prognose resultaat aug 2024 2024 Saldo Lasten Baten Lasten Baten Saldo -1.916.838 2 1.239.956 0 12.630 V 12.630 V -157.250 5.083 154.586 0 0 0 -6.823 6.055 11.823 0 0 0 -5.777 -288 -586 1.145 N 1.614 V 469 V -101.577 3.276 64.676 0 0 0 -2.894 15.288 39.699 0 0 0 -2.191.159 29.416 1.510.155 1.145 N 14.244 V 13.099 V

Algemeen (€ 12,63 mln. V) De baten zijn per saldo € 12,6 miljoen hoger dan begroot. Dit bestaat uit een voordeel van 17,3 miljoen en een nadeel van 4,7 mln. Het voordeel wordt veroorzaakt door een mutatie uit de septembercirculaire. In de septembercirculaire is een deel van het btw-compensatiefonds vrijgevallen, omdat er door gemeenten minder beroep is gedaan op dit fonds dan was begroot. Het nadeel betreft lagere onttrekkingen uit de Enecoreserves dan aanvankelijk was begroot. Dit heeft betrekking op de reserve 'duurzaamheid en energietransitie' (€ 2,2 mln.) en de reserve 'verbeteren duurzame mobiliteit' (€ 2,45 mln.). Tegenover dit nadeel staan gelijke voordelen op de programma's duurzaamheid en mobiliteit. Daar is ook een inhoudelijke toelichting van de lagere lasten opgenomen. Risico parkeerbelasting In de Voorjaarsnota en Begroting zijn de opbrengsten voor parkeren verhoogd. De baten uit straatparkeren lijken hoger uit te komen maar er spelen ook enkele risico's waardoor het onzeker is of de raming uit Voorjaarsnota en Begroting gerealiseerd zullen worden. Deze risico's hebben betrekking op: lagere naheffingen, oninbare naheffingen uit het verleden, restituties van bewonersvergunningen en een lager aantal wielklemmen dan verwacht.

27

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen Erfpacht Erfpachtapplicatie NEA Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

15.000 1.387 16.387

15.000 1.387 16.387

Prognose resultaat V/N 2024 0 0 0

28

Programma 16 Overhead Prognose en toelichting op majeure afwijkingen (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) f f Activiteit Centrale bedrijfsvoering Ondersteuning bestuur Overhead primair proces Totaal

Begroting 2024 Lasten Baten 242.235 971 16.784 0 139.564 3.536 398.583 4.507

Saldo 241.264 16.784 136.028 394.076

Realisatie t/m aug 2024 Lasten Baten 192.058 2.110 10.717 1 97.137 1.012 299.913 3.123

Prognose resultaat 2024 Lasten Baten Saldo 0 1.385 V 1.385 V 0 0 0 1.032 V 637 V 1.669 V 1.032 V 2.022 V 3.054 V

Centrale bedrijfsvoering (€ 1,36 mln. V) Het verwachte voordeel op de baten Centrale Bedrijfsvoering houdt verband met een incidentele doorbelasting van facilitaire k osten en met inkomsten uit detacheringen naar derde partijen, die niet waren begroot. Overhead primair proces (€ 1,67 mln. V) Op de lasten Overhead primair proces wordt een voordeel van ca. € 1,0 mln. verwacht. Dit betreft vacatureruimte op overheadfuncties en in mindere mate voordelen op huisvestings- en verzekeringskosten.

29

Prognose investeringen en toelichting op majeure afwijkingen bedragen x € 1.000 Investeringen 1 Financiële administratie Aanschaf hardware/software Cliënt Volg Systeem prog 16 Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog 16 Diverse investeringen installaties Onderhoud SKV panden Reis Living Lab Totaal

Begroting 2024

Verwachte uitgaven

423 7.013 970 2.104 1.574 3.370 897 16.351

423 6.013 970 2.104 1.074 1.797 897 13.278

Prognose resultaat V/N 2024 0 1.000 0 0 500 1.573 0 3.073

V

V V V

Aanschaf hardware/software (€ 1,0 mln. V) Op aanschaf hardware/software wordt een voordelig resultaat verwacht omdat niet alle geplande vervangingen van smartphones di t jaar kunnen worden gerealiseerd, vanwege vertraagde levering bij de leverancier. Ook de uitrol van de nieuwe WoW-werkplekken schuift deels door naar volgend boekjaar, vooral wegens onzekerheden in de initiële planning. Onderhoud SKV panden (€ 1,57 mln. V) In het krediet 'onderhoud van SKV-panden' zal naar verwachting sprake zijn van onderbesteding omdat enkele projecten doorlopen naar volgend boekjaar. Oorzaak i s de krapte in de beschikbare capaciteit bij marktpartijen.

30