aanvullende brief onderhandelingsdossier nav vragen cie bestuur

Den Haag, 28 november 2023

Aan de voorzitter van de commissie Bestuur, Tijdens de procedurevergadering van de commissie Bestuur van 15 november jl. heeft de fractie van Hart voor Den Haag het verzoek ingediend om de financiële onderbouwing te ontvangen van het coalitieakkoord. Hierbij valt te denken aan onder andere de reserves, BUIG, het cofinancieringsfonds, etc. In antwoord op uw verzoek, bericht ik u, namens de onderhandelaars, als volgt: Voor aanvang van het proces van daadwerkelijke onderhandelingen zijn afspraken gemaakt over de wijze van openbaarmaking van het onderhandelingsdossier. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de brief van de gemeentesecretaris aan de heer Slob. Deze brief (d.d. 30 augustus) is opgenomen in het openbaar gemaakte dossier (onderdeel van map ‘interne input’). Tegen die achtergrond worden stukken die tussen de onderhandelaars worden gewisseld (of door hen zelf of ten behoeve van hen worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld opgestelde concepten, eventuele notulen en persoonlijke aantekeningen) niet geopenbaard. Voor schriftelijke stukken die op verzoek van de onderhandelaars vanuit het ambtelijk apparaat afkomstig zijn, is dit anders. Deze stukken zijn in beginsel openbaar, tenzij – conform het bepaalde in de WOO - het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de in deze wet genoemde belangen. Het resultaat daarvan is op 8 november jl. openbaar gemaakt.

Tegelijkertijd willen we tegemoet komen aan uw verzoek. In de bijlage van deze brief staat een toelichting op de reserves BUIG en WMO. Tenslotte, het coalitieakkoord is inhoudelijk en financieel geland in de programmabegroting. Hierin wordt in paragraaf 1.2 nader ingegaan op de doorvertaling van het akkoord (pagina 12 en 13). Indien hier nog nadere vragen over zijn, kunnen deze bij de commissie- en raadsbehandeling van de conceptbegroting gesteld worden. Met vriendelijke groet, namens de onderhandelaars,

Robert van Asten

BIJLAGE Bij de totstandkoming van het Haags Akkoord is besproken wat de financiële ruimte is voor het oplossen van onvermijdelijke knelpunten en het doen van gewenste investeringen. Daarbij is gekeken naar meerjarige onderbestedingen op programma’s/programmaonderdelen, vrije ruimte in programmareserves (dus geld zonder ‘harde’ bestemming), het actualiseren van de algemene reserve, het herijken weerstandsvermogen. Ook is gebruik gemaakt van extra geld afkomstig uit de septembercirculaire. De vertaling hiervan is als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Meerjarige onderbestedingen BUIG Meerjarige onderbestedingen WMO Herijking weerstandsvermogen als gevolg van een lager WMO-risico Inzet Algemene reserve Extra Rijksgelden, via septembercirculaire, BTW compensatiefonds Gebruik financiële ruimte in programmareserves Gebruik financiële ruimte in cofinancieringsfonds

10 mln. 3,270 mln. 4,2 mln. 12 mln. 15,5 mln. 5 mln. 12,7 mln.

(S) (S) (I) (I) (I) (I) (I)

Ad 1) Structurele onderbesteding (BUIG) BUIG is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het BBZ. Voor de BUIG geldt dat de gemeente meer uitgeeft dan we van het rijk ontvangen. In het budgettair kader 2018 is het tekort op de bijstand aangevuld vanuit eigen gemeentelijke middelen, voor € 36 mln. structureel. Hierbij is destijds afgesproken dat eventuele voor- en nadelen in de jaarrekening niet worden verrekend met de programmareserve, maar met de algemene reserve. Hiervoor is een uitzondering gemaakt in de financiële verordening en de vastgestelde begrotingsspelregels (RIS300277). Sinds de toevoeging van €36 mln. (eigen middelen) is er elk jaar geld overgebleven op de BUIG: o Jaarrekening resultaat 2018: 7 mln. voordelig o Jaarrekening resultaat 2019: 3,6 mln. voordelig o Jaarrekening resultaat 2020: 19 mln. voordelig o Jaarrekening resultaat 2021: 20,3 mln. voordelig (zie pagina 14 jaarrekening) o Jaarrekening resultaat 2022: 17 mln. voordelig (zie pagina 14 jaarrekening) De middelen die overblijven gaan naar de algemene reserve. Het uitgevoerde beleid op programma 7 blijft ongewijzigd. Hierbij geldt de afspraak dat indien er een tekort is op de BUIG deze wordt aangevuld vanuit de algemene reserve.

Ad 2) Structurele onderbesteding (WMO) Op de WMO is onderbesteding de afgelopen jaren 2022: €20,6 mln. 1 en 2021: € 8,3 mln. 2

1

2

Voordeel 2022 WMO blijkend uit: a) Uitvoeringsnota 2022 Pagina 2 (24 november 2022; RIS 313771) b) Jaarrekening 2022 Pagina 15 en P 122 jaarrekening WMO-voorzieningen

17 mln. 4,2 mln.

Voordeel 2022 WMO Blijkend uit Jaarrekening 2021, Pagina 15

8,3 mln.

Voordeel komt onder andere door gunstigere contracten die zijn afgesloten met WMO-aanbieders. In de jaren van voor 2021 was er sprake van een jaarlijkse tekort maar toen golden de oude contracten nog.